湖北金环股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人蒋岚先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,319,905,556.48 1,825,273,089.45 -27.69%
所有者权益（或股东权益） 831,837,985.87 1,187,638,230.74 -29.96%
每股净资产 3.93 5.61 -29.95%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 16,632,861.44 -77.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -97.22%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -32,167,444.14 -40,905,616.89 -717.52%
基本每股收益 -0.15 -0.19 -850.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.24 -
稀释每股收益 -0.15 -0.19 -850.00%
净资产收益率 -3.87% -4.92% -555.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.89% -6.16% -1354.84%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益非流动资产处置损益 -61,611.90
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家同意标准定额或定量享受的政府补助除外 450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -133,335.94
中国证监会认定的其他非经营性损益项目 7,430,642.12
扣除上述非经常性损益的所得税费用影响数 -1,921,423.57
扣除少数股东非经常性损益影响净利润 -558.96
扣除技术改造固定资产投资抵免企业所得税 4,546,601.31
合计 10,310,313.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 26,908
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
湖北化纤开发有限公司 17,463,377 人民币普通股
刘冉 954,500 人民币普通股
火树威 735,000 人民币普通股
郑敏学 684,500 人民币普通股
赵建军 684,462 人民币普通股
北京茂健联星科技有限公司 680,000 人民币普通股
罗志宏 632,000 人民币普通股
林金春 565,000 人民币普通股
程华 555,000 人民币普通股
陈薇羽 551,730 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2008年9月30日（单位：万元） 2007年12月31日（单位：万元） 变动幅度(%) 主要影响因素
交易性金融资产 325.46 858.13 -62.07 公司收回部分证券市场投资。
应收票据 4,014.43 2,716.52 47.78 主要是票据性货币回笼增加所致。
应收账款 5,587.30 3,261.18 71.33 销售产品尚未收回货款影响所致。
其他应收款 931.49 510.19 82.58 系往来款项增加所致。
存货 16,788.70 25,110.55 -33.14 公司采取措施,减少库存物资的积压.
可供出售金融资产 35,021.84 77,007.79 -54.52 长江证券期末市值下降影响所致。
在建工程 4,743.61 3,285.79 44.37 公司玻璃纸技改项目正在进行中。
工程物资 259.29 168.00 54.35 为技改项目采购的工程物资
递延所得税资产 376.40 160.94 133.88 提取的资产减值准备形成了可抵扣暂时性差异。
短期借款 15,940.00 11,140.00 43.09 因银行借款增加影响所致。
应付票据 6,925.00 4,818.00 43.73 公司增加了贷款额度。
应付账款 6,733.80 11,486.67 -41.38 上年采购材料欠款,在今年支付。
应付职工薪酬 781.16 1,818.45 -57.04 上年为职工提取的绩效奖金,在今年发放。
长期借款 7,000.00 12,380.00 -43.46 归还了部分到期的银行贷款。
递延所得税负债 7,930.46 18,426.95 -56.96 长江证券期末公允价值发生变化影响所致。
资本公积 32,651.73 64,141.19 -49.09 长江证券期末公允价值发生变化影响所致。
项 目 2008年-1-9月（单位：万元） 2007年1-9月（单位：万元） 变动幅度(%) 主要影响因素
营业成本 50,252.20 37,728.91 33.19 主要原材料采购成本增加，导致生产成本增加。
营业税金及附加 517.22 263.47 96.31 将上年进入管理费用的部分科目进入该科影响所致.。
销售费用 434.87 731.74 -40.57 公司加强内部管理,降低销售费用。
管理费用 2,266.67 3,268.58 -30.65 将有关科目调至营业税金及附加影响所致。
资产减值损失 909.42 -70.49 -1390.19 报告期内提取库存商品的存货跌价准备影响所致。
公允价值变动净收益 -106.47 87.56 -221.60 报告期内确认的交易性金融资产公允价值发生变动。
投资收益 727.36 404.73 79.72 收到长江证券股票红利影响所致.
营业外收入 54.00 34.58 56.15 收到地方财政拨款影响所致。
所得税费用 -266.78 743.70 -135.87 报告期内经营亏损影响所致。
归属于母公司所有者的净利润 -4,090.56 1,220.28 -435.21 报告期内利润亏损影响所致。
经营活动产生的现金流量净额 1663.29 7354.34 -77.38 主要原材料采购成本增加，采购支出加大,导致生产成本增加。
投资活动产生的现金流量净额 -486.04 5240.40 -109.27 上年有北京金环天朗投资收回，今年无投资收回。
筹资活动产生的现金流量净额 -1,997.67 -9870.82 -79.76 归还银行贷款影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006年2月15日，公司实施完成了股权分置改革方案。公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了法定承诺，全体非流通股东均严格遵守了所承诺事项且履行完毕。除此之外，公司不存在其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
经公司财务部门初步测算，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，亏损金额将达到 7000万元左右。由于受国际国内经济形势的影响，下游企业没有明显好转，市场需求持续低迷，公司化纤主业下游产品市场销售疲软，致使公司亏损额增大。
3.5 其他需说明的重大事项
1、本公司于2008年9月3日收到湖北省高级人民法院受理案件通知书，就本公司起诉与湖北齐进房地产开发有限责任公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司合作纠纷一案正式立案受理（见2008年9月4日<证券时报>和巨潮资讯网公告）。2008年10月8日，本公司收到湖北省高级人民法院民事裁定书（[2008]鄂民一初字第6-1号），裁定书称：本院在审理原告金环公司诉被告齐进公司、被告泰跃公司合作开发合同纠纷一案中，原告金环公司于2008年9月19日向本院提出财产保全的申请，请求查封泰跃公司现金104799324元（人民币，下同）或其他等额资产，并已出具财产保全担保书和承诺函。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十四条、第一百四十条第一款第（四）项之规定，裁定如下：查封、冻结北京泰跃房地产开发有限责任公司现金104799324元或其他等额资产。2008年10月8日，湖北省高级人民法院已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有的 "茂化实华"（证券代码000637）股份共计63,902,027股的冻结手续。2、公司不存在持股30%以上的股东，也没有股东提出增持计划。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 基金 519995 长信金利 2,000,000.00 2,000,000.00 1,159,600.00 35.63% -840,400.00
2 基金 519588 交银施罗 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 30.73% 0.00
3 基金 485007 工行瑞信 600,000.00 600,000.00 619,080.00 19.02% 19,080.00
4 基金 121002 国投瑞银 500,000.00 500,000.00 312,400.00 9.60% -187,600.00
5 基金 377020 内需动力 219,351.23 219,351.23 163,526.34 5.02% -55,824.89
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 4,319,351.23 - 3,254,606.34 100% -1,064,744.89
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000783 长江证券 33,000,000.00 1.43% 350,218,378.20 10,063,746.50 -314,894,627.98
合计 33,000,000.00 - 350,218,378.20 10,063,746.50 -314,894,627.98
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内公司无证券公司调研员和基金经理的来访。报告期内，公司热情地接听了投资者的来电，对其提出的相关问题进行了解答。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 67,030,174.85 54,125,444.02 75,234,425.82 53,445,842.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,254,606.34 3,254,606.34 8,581,341.03 8,581,341.03
应收票据 40,144,274.80 40,144,274.80 27,165,208.10 27,165,208.10
应收账款 55,873,048.61 44,517,261.86 32,611,762.23 28,052,039.37
预付款项 53,222,076.18 26,099,063.83 75,010,153.86 60,595,526.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,314,857.45 1,820,378.25 5,101,859.89 1,158,111.72
买入返售金融资产
存货 167,887,020.01 140,461,824.43 251,105,458.14 201,270,997.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 396,726,058.24 310,422,853.53 474,810,209.07 380,269,066.88
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 350,218,378.20 350,218,378.20 770,077,882.18 770,077,882.18
持有至到期投资 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 52,411,927.50 142,638,754.51 52,405,083.50 142,638,754.51
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 300,627,220.74 296,370,698.04 324,204,875.21 320,011,881.02
在建工程 47,436,081.00 47,436,081.00 32,857,889.94 32,857,889.94
工程物资 2,592,943.60 2,592,943.60 1,679,955.45 1,679,955.45
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,878,903.05 90,878,903.05 92,377,771.77 92,377,771.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,764,044.15 3,514,044.73 1,609,422.33 1,432,057.83
其他非流动资产 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00
非流动资产合计 923,179,498.24 1,008,899,803.13 1,350,462,880.38 1,436,326,192.70
资产总计 1,319,905,556.48 1,319,322,656.66 1,825,273,089.45 1,816,595,259.58
流动负债：
短期借款 159,400,000.00 159,400,000.00 111,400,000.00 111,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,250,000.00 69,250,000.00 48,180,000.00 48,180,000.00
应付账款 67,337,994.72 61,843,538.25 114,866,742.11 98,378,109.37
预收款项 11,937,453.47 5,243,094.47 13,727,677.34 9,986,200.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,811,552.70 7,867,489.11 18,184,524.01 18,099,761.54
应交税费 3,678,038.22 1,512,000.62 4,140,699.36 2,691,735.69
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 9,240,292.45 58,313,860.15 9,043,696.82 58,727,655.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 328,655,331.56 363,429,982.60 319,543,339.64 347,463,462.19
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 65,000,000.00 123,800,000.00 109,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 8,780,000.00 8,780,000.00 8,780,000.00 8,780,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 79,304,594.55 79,304,594.55 184,269,470.55 184,269,470.55
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 158,084,594.55 153,084,594.55 316,849,470.55 302,049,470.55
负债合计 486,739,926.11 516,514,577.15 636,392,810.19 649,512,932.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00
资本公积 326,517,270.56 326,517,270.56 641,411,898.54 641,411,898.54
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 107,382,186.36 107,382,186.36 107,382,186.36 107,382,186.36
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 186,261,212.95 157,231,306.59 227,166,829.84 206,610,925.94
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 831,837,985.87 802,808,079.51 1,187,638,230.74 1,167,082,326.84
少数股东权益 1,327,644.50 1,242,048.52
所有者权益合计 833,165,630.37 802,808,079.51 1,188,880,279.26 1,167,082,326.84
负债和所有者权益总计 1,319,905,556.48 1,319,322,656.66 1,825,273,089.45 1,816,595,259.58
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 153,055,177.76 141,133,130.76 135,534,923.73 135,534,923.73
其中：营业收入 153,055,177.76 141,133,130.76 135,534,923.73 135,534,923.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,188,536.28 175,468,532.57 131,834,822.65 130,528,074.30
其中：营业成本 163,985,615.80 156,286,030.11 112,980,224.59 112,980,224.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,609,865.41 903,595.11 774,740.13 774,740.13
销售费用 1,625,291.75 1,448,767.75 2,219,467.15 1,818,866.75
管理费用 9,206,110.83 8,340,491.05 9,478,286.38 8,813,584.70
财务费用 6,079,104.05 5,803,985.49 6,327,661.73 6,086,215.46
资产减值损失 2,682,548.44 2,685,663.06 54,442.67 54,442.67
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -308,948.35 -308,948.35 1,169,809.81 1,169,809.81
投资收益（损失以"-"号填列） -157,042.03 0.00 1,304,879.13 1,344,946.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -32,599,348.90 -34,644,350.16 6,174,790.02 7,521,605.90
加：营业外收入 300,000.00 300,000.00 171,500.00 171,500.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -32,299,348.90 -34,344,350.16 6,346,290.02 7,693,105.90
减：所得税费用 -147,285.06 -654,256.41 1,150,583.77 1,150,583.77
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -32,152,063.84 -33,690,093.75 5,195,706.25 6,542,522.13
归属于母公司所有者的净利润 -32,167,444.14 5,209,174.41 6,542,522.13
少数股东损益 15,380.30 -13,468.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 -0.16 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 -0.15 -0.16 0.02 0.03
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 508,028,684.66 462,322,318.66 449,905,968.01 449,905,968.01
其中：营业收入 459,800,532.02 462,322,318.66 449,905,968.01 449,905,968.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,980,415.13 525,175,061.55 435,330,009.44 430,525,089.16
其中：营业成本 502,521,978.08 476,874,204.39 377,289,065.60 377,289,065.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,172,183.90 2,005,501.04 2,634,675.56 2,634,675.56
销售费用 4,348,699.61 4,083,025.61 7,317,396.71 5,893,817.46
管理费用 22,666,651.80 20,174,696.28 32,685,475.99 30,252,456.82
财务费用 14,176,711.47 13,269,014.89 16,108,269.23 15,159,947.37
资产减值损失 9,094,190.27 8,768,619.34 -704,873.95 -704,873.95
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,064,744.89 -1,064,744.89 875,607.29 875,607.29
投资收益（损失以"-"号填列） 7,273,600.09 7,430,642.12 4,047,264.72 4,087,332.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -43,742,875.27 -56,486,845.66 19,498,830.58 24,343,818.39
加：营业外收入 540,250.00 540,250.00 345,831.00 336,031.00
减：营业外支出 285,197.84 61,611.90 254,737.12 102,202.72
其中：非流动资产处置损失 61,611.90 61,611.90
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -43,487,823.11 -56,008,207.56 19,589,924.46 24,577,646.67
减：所得税费用 -2,667,802.20 -6,628,588.21 7,436,996.20 7,436,996.20
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -40,820,020.91 -49,379,619.35 12,152,928.26 17,140,650.47
归属于母公司所有者的净利润 -40,905,616.89 12,202,805.48
少数股东损益 85,595.98 -49,877.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.19 -0.23 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 -0.19 -0.23 0.06 0.08
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 544,179,482.37 501,591,613.69 580,100,989.21 456,690,889.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 540,250.00 540,250.00 24,149,884.23 22,763,884.23
经营活动现金流入小计 544,719,732.37 502,131,863.69 604,250,873.44 479,454,773.40
购买商品、接受劳务支付的现金 422,866,812.57 396,177,937.80 409,028,360.37 346,737,734.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,180,359.05 57,742,823.83 47,998,522.88 47,090,054.43
支付的各项税费 18,829,543.17 12,296,459.15 46,677,318.56 32,333,327.57
支付其他与经营活动有关的现金 28,210,156.14 21,781,749.04 27,003,257.75 15,915,880.02
经营活动现金流出小计 528,086,870.93 487,998,969.82 530,707,459.56 442,076,996.13
经营活动产生的现金流量净额 16,632,861.44 14,132,893.87 73,543,413.88 37,377,777.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,610,840.00 11,610,840.00 95,648,924.06 95,648,924.06
取得投资收益收到的现金 10,063,743.50 10,063,743.50 4,027,491.05 4,027,491.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 100,000.00 66,100.00 60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,774,583.50 21,774,583.50 99,742,515.11 99,736,415.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,034,984.44 18,358,861.44 28,615,647.67 28,604,147.67
投资支付的现金 7,600,000.00 7,600,000.00 18,722,830.25 18,722,830.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,634,984.44 25,958,861.44 47,338,477.92 47,326,977.92
投资活动产生的现金流量净额 -4,860,400.94 -4,184,277.94 52,404,037.19 52,409,437.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 114,400,000.00 114,400,000.00 129,400,000.00 129,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,471,346.94 1,471,346.94
筹资活动现金流入小计 114,400,000.00 114,400,000.00 130,871,346.94 130,871,346.94
偿还债务支付的现金 120,200,000.00 110,400,000.00 212,000,000.00 199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,176,711.47 13,269,014.89 17,579,616.17 16,631,294.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,376,711.47 123,669,014.89 229,579,616.17 215,631,294.31
筹资活动产生的现金流量净额 -19,976,711.47 -9,269,014.89 -98,708,269.23 -84,759,947.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,204,250.97 679,601.04 27,239,181.84 5,027,267.09
加：期初现金及现金等价物余额 75,234,425.82 53,445,842.98 122,301,300.61 112,117,965.62
六、期末现金及现金等价物余额 67,030,174.85 54,125,444.02 149,540,482.45 117,145,232.71
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北金环股份有限公司
董事长：蒋岚
二00八年十月二十一日
