湖北金环股份有限公司二○○一年年度报告 HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD. 目录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事马兴林先生、董事王凤岐先生、杨华锋先生因出差未能出席第三届董事会第八次会议，他们分别委托董事赵双桂女士、林魁先生、张春景女士代为行使表决权。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD. （二）公司法定代表人：张春景 （三）公司董事会秘书：郑小华 授权代表：陈诗武、陈金先 联系地址：湖北省襄樊市湖北金环股份有限公司 电话：0710-2108234 传真：0710-2108233 电子信箱：2108233@sina.com （四）公司注册地址：湖北省襄樊市 办公地址: 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码：441133 公司国际互联网网址：http://www.golden-ring.com 公司电子信箱：2108234@sina.com （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：湖北金环 公司股票代码：000615 （七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2001 年11 月26 日 登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000213 税务登记号码：420606707095189 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B 栋十六楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现利润情况： 项目 金额(单位：人民币元) 1、 利润总额 43,876,752.68 2、 净利润 26,220,095.45 3、 扣除非经常性损益后的净利润(注) 25,979,515.97 4、 主营业务利润 61,243,618.09 5、 其他业务利润 833,366.39 6、 营业利润 37,156,970.31 7、 投资收益 6,746,188.77 8、 补贴收入 9、 营业外收支净额 -26,406.40 10、经营活动产生的现金流量净额 -84,604,298.97 11、现金及现金等价物净增减额 77,850,564.65 注: 扣除非经常性损益项目和涉及金额: 扣除非经常性损益项目 涉及金额(单位：人民币元) 收取的资金占用费 320,545.19 营业外收入 36,516.85 营业外支出 -62,923.25 减所得税影响数（１５％） 53,559.31 合计 240,579.48 （二）公司近三年的主要会计数据及财务指标 项目 2001年度 2000年度 调整后 调整前 主营业务收入(元) 798,523,968.16 313,778,694.25 313,778,694.25 净利润(元 ) 26,220,095.45 31,807,940.19 37,459,259.50 总资产(元) 997,924,678.39 720,952,944.78 742,412,284.81 股东权益(元) 549,794,083.39 523,567,987.94 545,027,327.97 每股收益(元/股) 0.17 0.21 0.24 加权平均每股收益(元 0.17 0.22 0.26 /股) 扣除非经常性损益后的 0.17 0.24 0.26 每股收益(元/股) 每股净资产(元/股) 3.55 3.38 3.52 调整后每股净资产(元 3.54 3.37 3.51 /股) 每股经营活动产生的现 -0.55 0.17 0.17 金流量净额(元/股) 净资产收益率(%) 4.77 6.08 6.87 加权平均净资产收益率 4.89 7.29 8.23 (%) 项目 1999年 调整后 调整前 主营业务收入(元) 334,595,447.78 334,595,447.78 净利润(元 ) 35,108,038.79 50,916,059.51 总资产(元) 445,708,628.62 461,516,649.34 股东权益(元) 349,349,536.47 365,157,557.19 每股收益(元/股) 0.25 0.37 加权平均每股收益(元 0.25 0.37 /股) 扣除非经常性损益后的 0.36 0.37 每股收益(元/股) 每股净资产(元/股) 2.52 2.64 调整后每股净资产(元 2.52 2.64 /股) 每股经营活动产生的现 0.34 0.34 金流量净额(元/股) 10.05 13.94 净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率 10.58 14.99 (%) 上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则[第9 号]》要求计算。 （三）报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.14 11.41 0.40 0.40 营业利润 6.76 6.92 0.24 0.24 净利润 4.77 4.88 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 4.73 4.84 0.17 0.17 （四）公司报告期内股东权益变动情况及说明 项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 其中:法定公益金(元) 期初数 154,908,460 222,525,229.77 63,970,201.65 21,585,457.55 本期增加 - 86,000.00 12,828,527.52 4,276,175.84 本期减少 - 80,000.00 期末数 154,908,460 222,531,229.77 76,798,729.17 25,861,633.39 变动原因 - ① 本年度提取 本年度提取 项目 未分配利润(元) 股东权益合计(元) 期初数 82,164,096.52 523,567,987.94 本期增加 26,220,095.45 26,306,095.45 本期减少 12,828,527.52 80,000,00 期末数 95,555,664.45 549,794,083.39 变动原因 本年度增加 ①本年度资本公积金增加系无法支付的款项转入，减少系配股审计验资费转入。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表( 数量单位：股) 本次变动增减（+ -） 项目 本次变动前 配 送 公积金 其他 小计 股 股 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,228,154 其中： 国家拥有股份 67,020,954 境内法人持有股份 7,207,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,719,236 3、内部职工股 4、优先股或其他 1,088,360 -1,088,360 -1,088,360 未上市流通股份合计 85,035,750 -1,088,360 -1,088,360 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 69,872,710 1,088,360 1,088,360 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 69,872,710 1,088,360 1,088,360 三、股份总计 154,908,460 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,228,154 其中： 国家拥有股份 67,020,954 境内法人持有股份 7,207,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,719,236 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,947,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,961,070 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 70,961,070 三、股份总计 154,908,460 （二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末为止的前三年公司只进行了一次股票发行：2000 年8 月29 日，公司实施2000 年度配股方案，每10 股配3 股，配股价为每股9.8 元人民币，获配股份共16,375,631 股。公司总股本增加到15490.846 万股, 其中获配股可流通股份1612.4471 万股(其中董、监事及高级管理人员新增7,056 股暂时冻结)于2000 年10 月11 日上市流通。 2、报告期内本公司股份总数没有发生变动。可流通股份增加的原因是：根据深圳证券交易所安排，公司转配股1,088,360 股于2001 年3 月13 日上市流通,至此公司已流通股份由69,872,710 股增至70,961,070 股。 （三）股东情况 1、报告期末股东总数：21517 名。 2、前十名股东持股情况（截止2 0 0 1 年1 2 月3 1 日）： 股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（%） （1）湖北化纤集团有限公司 6702.0954 43.26 （2）湖北化纤集团有限公司工会 438.6400 2.83 （3）湖北化纤集团有限公司综合经营公司 393.1200 2.54 （4）襄樊供电局电力实业总公司 218.4000 1.41 （5）杭州夏嘉化纤有限公司 140.0000 0.90 （6）襄樊市第一棉纺织厂 109.2000 0.70 （7）上海君山投资咨询有限公司 109.2000 0.70 （8）湖北化纤集团凯创科技发展公司 101.0836 0.65 （9）杭州金宇环境技术开发有限公司 56.5600 0.37 （10）麻长纹 53.2600 0.34 注:①报告期内持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为湖北化纤集团有限公司。该公司为国有资产投资主体，代表国家持股，持股总数为6702.0954 万股，年度内股份无增减变动,占本公司股份总额的43.26%，所持股份无质押、冻结情况。 ②湖北化纤集团有限公司为本公司控股股东,湖北化纤集团综合经营公司、湖北化纤集团凯创科技发展公司为湖北化纤集团有限公司控股子公司。 ③控股股东湖北化纤集团有限公司简介 法定代表人：赵双桂 成立日期：1995 年9 月 主要业务：化学纤维制造、销售；纺织化纤机械设计、制造；化纤项目设计、施工、安装；技术咨询服务等； 主要产品：粘胶短纤、涤纶工业丝、丙纶工业丝、二硫化碳、浸胶帘帆布加工、水、电、汽等； 注册资本：18652 万元； 股权结构：国有独资； ④报告期内控股股东无变更。 ⑤公司第二名到第九名股东所持股份为法人股，第十名股东所持股份为流通股。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 序号 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股数 1 马兴林 男 57 独立董事 2001.08～2004.08 2 王卫民 男 54 董事 2000.04～2003.04 16680 3 王凤岐 男 51 董事 2001.08～2004.08 4 沈小凤 女 61 独立董事 2001.08～2004.08 5 邱质彬 男 59 独立董事 2001.08～2004.08 6 杨华锋 男 30 董事 2001.08～2004.08 7 张春景 女 45 董事长兼总经理 2001.08～2004.08 8 林 魁 男 31 董事兼副总经理 2001.08～2004.08 9 赵双桂 女 55 副董事长 2000.04～2003.04 20000 10 方和兴 男 48 监事 2001.08～2004.08 11 王 强 男 40 监事 2001.08～2004.08 12 李 翔 男 27 监事 2001.08～2004.08 13 陈鸿寿 男 50 监事会召集人 2000.04～2003.04 1300 14 谢选伦 男 45 监事 2001.08～2004.08 15 吴世德 男 51 副总经理 2001.07～2004.07 16480 16 邱有龙 男 70 高级技术顾问 2001.07～2004.07 17 陈 辉 男 39 副总经理 2001.07～2004.07 7744 18 郑小华 男 29 董事会秘书 2001.07～2004.07 19 胡小颖 女 51 总会计师 2001.07～2004.07 20 程焱山 男 54 常务副总经理 2001.07～2004.07 23132 序号 姓名 本年增减 年末持股数 1 马兴林 2 王卫民 16680 3 王凤岐 4 沈小凤 5 邱质彬 6 杨华锋 7 张春景 8 林 魁 9 赵双桂 20000 10 方和兴 11 王 强 12 李 翔 13 陈鸿寿 1300 14 谢选伦 15 吴世德 16480 16 邱有龙 17 陈 辉 7744 18 郑小华 19 胡小颖 20 程焱山 23132 注：①董事赵双桂女士任本公司控股股东湖北化纤集团有限公司董事长。 ②董事王卫民先生任本公司控股股东湖北化纤集团有限公司董事、副总经理。 ③没有标明持股数的人员表示未持股,标明持股数的人员报告期内持股数量没有发生变动。 2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 ①董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 我公司董事、监事和高级管理人员报酬是根据公司执行的薪酬制度领 ②现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为人民币147000 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币49000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币58000 元。 以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间：2 万元以上的共3 人；1 万元至2 万元之间的共5 人；不在本公司而在股东单位领取报酬的董事、监事、高级管理人员共9人：赵双桂、王卫民、王凤岐、杨华锋、陈鸿寿、王强、李翔、谢选伦、邱有龙。 独立董事马兴林先生、沈小凤女士、邱质彬先生报告期内的津贴均为2000 元。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 在报告期内由于工作变动原因： ①颜茂开先生、杜卫伯先生、钱云威先生、程焱山先生、杨小波先生、赵家友先生、李育先生、黄建中先生辞去董事职务； ②刘显荣先生、杨德齐女士、宋喜桂女士、宋继锋女士辞去监事职务； ③谭光敏先生辞去董事会秘书职务；程焱山先生不再担任公司总经理职务；陈辉先生不再担任公司常务副总经理职务。 4、在报告期内聘任公司高级管理人员的情况 在报告期内公司董事会第三届第五次会议决定聘张春景女士为公司总经理、邱有龙先生为公司高级技术顾问、程焱山先生为公司常务副总经理、林魁先生、吴世德先生、陈辉先生为公司副总经理、胡小颖女士为公司总会计师、郑小华先生为公司董事会秘书。 （二）公司员工情况 至2001 年末，公司在册员工共有4158 人。 员工专业构成为： 职能 人数 比例(%) 生产人员 3350 80.56 销售人员 40 0.96 技术人员 570 13.71 财务人员 46 1.11 行政人员 152 3.66 合计 4158 100.00 员工教育程度为： 教育程度 人数 比例(%) 大专及大专以上学历 455 10.94 具有专业技术职称 562 13.52 公司没有需承担费用的离退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司法人治理结构实际状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，会议表决程序合法有效；公司关联交易公开、公平、公正，符合全体股东的长远利益；对关联交易的定价依据披露充分。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和依法开展的经营活动，没有损害公司及其他股东的权益的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会具备合理的专业结构，其成员具备履行职务所必需的知识、技能和素质；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司独立董事的任职条件、选举程序、职责等符合有关规定；公司独立董事能认真独立地履行职责，在维护公司整体利益尤其是关注中小股东的合法权益不受损害等方面能进行独立客观判断。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作。2002 年,公司将严格按照中国证监会和国家经贸委于2002 年元月七日发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求进一步修改和完善公司章程及有关治理细则，并将一如既往地规范运作。 （二）独立董事履行职责情况 自2001 年8 月25 日公司临时股东大会决定聘请马兴林先生、沈小凤女士（会计专业人士）、邱质彬先生担任本公司独立董事以来,他们根据中国证监会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及相关法律法规和公司章程的要求，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，认真独立地履行职责，在维护公司整体利益尤其是关注中小股东的合法权益不受损害等方面能进行独立客观判断并发表了自己的意见。 三位独立董事为进一步完善本公司治理结构，促进本公司规范运作，起到了显著作用。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 本公司与控股股东湖北化纤集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上做到了分开。 1、公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自立经营能力； 2、公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总经理、副总经理、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的重要职务； 3、公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资采购、销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产； 4、公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况； 5、公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的银行帐户，独立纳税。 六、股东大会情况简介 (一)报告期内公司召开的年度股东大会的有关情况 2000 年年度股东大会于2001 年4 月26 日在公司金环宾馆召开，大会通知刊登在2001年3 月1 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东授权代表24 名，代表股份8503.4545万股，占公司股份总额的54.89%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵双桂主持，经过认真审议，逐项表决通过了如下决议： 1、审议通过了公司2000 年年度报告及其摘要。包括： ①公司董事会2000 年度工作报告； ②公司2000 年度财务决算报告； 2、审议通过了投资组建北京21 世纪锦绣图书连锁有限公司的议案； 3、审议通过了公司监事会2000 年度工作报告； 4、审议通过了公司2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案； 5、审议通过了聘请会计师事务所议案。 该次股东大会决议公告刊登在2001 年4 月27 日《证券时报》上。 （二）报告期内公司召开的临时股东大会的有关情况 1、公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年8 月25 日在公司金环宾馆召开，大会通知刊登在2001 年7 月26 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东授权代表12 名，代表股份8216.4648 万股，占公司股份总额的53.04%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵双桂主持，经过认真审议，逐项表决通过了如下决议： 1、审议通过了公司2001 年中期报告； 2、审议通过了董事补选议案(按姓氏笔划为序): ①选举马兴林先生为湖北金环股份有限公司独立董事； ②选举王凤岐先生为湖北金环股份有限公司董事； ③选举沈小凤女士为湖北金环股份有限公司独立董事； ④选举邱质彬先生为湖北金环股份有限公司独立董事； ⑤选举杨华锋先生为湖北金环股份有限公司董事； ⑥选举张春景女士为湖北金环股份有限公司董事； ⑦选举林魁先生为湖北金环股份有限公司董事。 3、审议通过了监事补选议案(按姓氏笔划为序)： ①选举方和兴（职工代表）先生为湖北金环股份有限公司监事； ②选举王强先生为湖北金环股份有限公司监事； ③选举李翔先生为湖北金环股份有限公司监事； ④选举谢选伦先生为湖北金环股份有限公司监事。 该次股东大会决议公告刊登在2001 年8 月28 日《证券时报》上。 2、公司2001 年第二次临时股东大会于2001 年10 月28 日在公司金环宾馆召开，大会通知刊登在2001 年9 月25 日的《证券时报》上，大会延期通知刊登在2001 年10 月16 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东授权代表8 名，代表股份8279.4687 万股，占公司股份总额的53.45%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长张春景女士主持，经过认真审议，投票表决通过了《关于投资组建北京金环房地产开发有限公司的调整议案》。 该次股东大会决议公告刊登在2001 年10 月30 日《证券时报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 1、在报告期内，经公司第三届第五次董事会审议，同意颜茂开先生、杜卫伯先生、钱云威先生、程焱山先生、杨小波先生、赵家友先生、李育先生、黄建中先生由于工作变动原因提出辞去董事职务报告，并根据《公司章程》有关规定，推荐马兴林先生、沈小凤女士、邱质彬先生任公司独立董事，王凤岐先生、杨华锋先生、张春景女士、林魁先生任公司董事。 2、在报告期内，经公司第三届第三次监事会审议，同意刘显荣先生、杨德齐女士、宋喜桂女士、宋继锋女士提出辞去监事职务，并根据《公司章程》有关规定，推荐方和兴（职工代表）先生、王强先生、李翔先生、谢选伦先生任公司监事。 3、以上董事、监事变更和选举经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过，有关详细情况刊登在2001 年8 月28 日《证券时报》上。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务的范围：粘胶纤维制造销售、纺织机械设计制造、建筑工程施工、房地产开发、技术咨询服务。 报告期内，国内国际环境发生了一系列重大事件深刻影响了世界经济的竞争格局与发展，中国宏观经济的持续增长和全球经济的放缓使企业处于复杂多变的外部环境。2001 年，公司经历了严峻的市场竞争形势：一方面，粘胶长丝主要生产原材料棉短绒市场价格大幅上升；另一方面，粘胶长丝销售价格大幅下降。面对困难，公司增强危机意识，坚持以市场为导向，产品结构调整与发展新产业并重，积极实施“立足化纤、超越化纤”战略，充分利用国内通讯领域快速发展的有利时机，成立北京金环天朗通信技术发展有限公司，形成公司新的利润增长点，不断增强核心竞争力，取得了积极的成效。 2001 年，公司实现主营业务收入79852.4 万元，比上年增长154.5 %，主营业务利润6124.4 万元，比上年增长-7.4%。 （1）按行业、产品，报告期内公司主营业务收入、主营业务利润（单位：人民币元） 行业 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%) 化纤 粘胶系列 286,241,347.46 268,268,624.21 17,972,723.25 6.279 通信 通信器材 512,282,620.70 468,054,641.54 44,227,979.16 8.63 合计 798,523,968.16 736,323,265.75 62,200,702.41 （2）本年度公司主营业务或其结构较前一报告期发生较大变化的原因如下： 为了克服公司产品结构单一的市场风险,根据公司“立足化纤，超越化纤”的战略构想，经第三届第五次董事会批准,公司在北京设立了控股子公司——北京金环天朗通信技术发展有限公司。2001 年，该公司实现销售收入51228.3 万元，净利润2067.71 万元。 2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩(单位：万元) 公司现有一家控股子公司 公司名称 所占 行 主要产品或服务 注册 总资产 股份 业 资本 北京金环天朗通信 80% 通 技术开发、咨询、服务；通 3250 25,342.44 技术发展有限公司 信 讯器材、机械电器设备、五 金交电销售 公司名称 净利润 北京金环天朗通信 2,067.71 技术发展有限公司 3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例53.20%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例36.98%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 公司所处行业为竞争性行业。近年来，随着各生产企业不断扩大生产规模，加上受俄罗斯等国产品的冲击，粘胶长丝产品市场竞争日益激烈，价格下降、质量求好、规格求全、反应求快已成为主要的竞争趋势。 2001 年，公司经历了严峻的市场竞争形势：一方面，由于2000 年棉花种植面积减少、自然灾害减产及季节性采购等因素的影响，导致粘胶纤维主要生产原材料棉短绒市场价格大幅上升（涨幅曾高达90%以上），从而使公司生产成本大幅上升；另一方面，由于美国乃至世界经济发展速度趋缓的影响，我国粘胶长丝出口骤减，出口受阻的粘胶长丝纷纷返回国内市场，增大国内市场压力，加上各粘胶长丝生产企业扩容规模的实现，新增粘胶长丝产量更使市场不堪重负，从而导致粘胶长丝销售价格大幅下降。 上述两方面的因素在较大程度上影响了公司粘胶长丝的盈利能力。 针对经营中出现的问题与困难，公司管理层积极果断地采取了以下两个方面的措施,并取得了良好的成效: （1）立足化纤，千方百计增加粘胶长丝的盈利能力 ①在生产上严格管理，狠下苦功提质降耗，较大限度的消化了原材料涨价带来的减利压力；在提高产品质量挤占国内市场的同时，加大市场服务的力度，根据客户需求，及时调整产品品种结构，提高了公司产品的市场适应性； ②全面调整营销策略,充分利用激励机制，调动营销人员的积极性，巩固扩大市场； ③严格采购管理,抓住2001 年下半年主要原材料棉短绒价格已回落至往年正常价位的有利时机，积极实施季节性采购，大力降低了生产成本； ④加强行业自律，认真落实“限产保价萧山协定”精神，逐步扭转了行业无序竞争的被动局面。 (2)超越化纤，积极寻求新的利润增长点 ①为了克服公司产品结构单一的市场风险,根据公司“立足化纤，超越化纤”的战略构想，2001 年下半年,经公司第三届第五次董事会批准,公司在北京设立了北京金环天朗通信技术发展有限公司并取得了良好的回报，使公司“立足化纤、超越化纤”的战略构想迈出积极稳健的一步； ②公司董事会针对北京房地产市场所蕴含的巨大商机，经公司2001 年第二次临时股东大会批准，决定投资组建北京泰跃金环房地产开发有限公司。目前该公司正在筹建之中。 （二）公司投资情况 1、本年度，公司长期投资净额为4353.33 万元，较上年增加283.33 万元，原因系公司投资北京21 世纪锦绣图书连锁有限公司。 2、配股募集资金使用情况 ①公司2000 年度配股募集资金承诺投资项目、项目进度及实际投资情况（单位：万元） 项目 总投资额 配股资金投资 实际累计投入 ①年产3000吨粘胶长丝技改项目 10792 4882 9303.7426 ②年产300吨粘胶长丝增量技改项目 1680 1680 943.2847 ③制胶系统技改项目 2950 2950 1871.5643 ④使用静变频和节能型电锭技术技改项目 1500 1500 850.6633 ⑤年产800吨粘胶长丝增量技改项目 2990 1000 697 ⑥补充流动资金 3350 3350 5200 合计 20912 15362 18866.2549 项目 实际使用配股资金 ①年产3000吨粘胶长丝技改项目 1768.4006 ②年产300吨粘胶长丝增量技改项目 943.2847 ③制胶系统技改项目 1871.5643 ④使用静变频和节能型电锭技术技改项目 850.6633 ⑤年产800吨粘胶长丝增量技改项目 697 ⑥补充流动资金 5200 合计 11330.9129 截止2001 年12 月31 日，公司配股募集资金实际用于承诺投资项目为11330.9129 万元，暂时闲置的募集资金为4031.0871 万元，现为货币状态，具有良好的安全性。 ②公司2000 年度配股募集资金承诺投资项目进度情况 A、年产3O00 吨粘胶长丝技改项目由年产2200 吨半连续纺生产线、年产800 吨连续纺生产线和配套的万吨污水处理工程组成，其中年产2200 吨半连续纺生产线的62 台纺丝机于2001 年底正式投入运行；后处理设备、万吨污水处理工程2001 年底投入试运行；年产80O 吨连续纺生产线的国产连续纺机已与邯郸纺机厂达成初步意向，其预计完成时间为2002 年。 B、年产300 吨粘胶长丝增量技改项目于2001 年底全部投入运行，由于该项目设计安装及部分配件由公司自行完成，节余金额达736.72 万余元。 C、制胶系统技改项目已经完成从浸压粉、老成、黄化、后溶解、熟成、粘胶过滤等新增设备的安装，该系统正配合年产3000 吨粘胶长丝技改项目中的年产220O 吨半连续纺生产线的62 台纺丝机生产；与800 吨连续纺生产线有关的黄化机、后溶解机安装及自控部分仍在实施中。 D、使用静变频和节能型电锭技改项目已经完成长丝二厂纺丝机的改造；目前仍在进行长丝一厂纺丝机的改造，由于是在不停产状态下利用纺丝机中修进行改造，2001 年底，完成一半纺丝机的改造，另一半将在2002 年轮台中修时予以完成。 E、年产800 吨粘胶长丝增量技改项目已全部完成并投产,2001 年产生利润120 万元。 F、补充流动资金3350 万元。因棉短绒价格上涨和季节性采购的需要，部分闲置募集资金共1850 万元暂时补充流动资金，流动资金实际投入5200 万元。 ③报告期内公司非募集资金投资的重大项目 A、经公司2000 年年度股东大会批准，公司投资组建北京21 世纪锦绣图书连锁公司的议案。因该公司实际注册资本1000 万元人民币，故本公司投资283.3 万元人民币，占28.33 %股份。 B、经公司第三届第五次董事会批准,公司投资组建了北京金环天朗通信技术发展有限公司。该公司注册资本3250 万元人民币，本公司投资2600 万元人民币，占80%股份。2001年该公司实现销售收入51228.3 万元，净利润2067.71 万元。 C、经公司2001 年第二次临时股东大会批准,公司拟在北京设立北京泰跃金环房地产开发有限公司。该公司注册资本10000 万元人民币，本公司投资5100 万元人民币，占51%股份。目前该公司按有关程序正在筹建之中。 （三）董事会对公司财务状态、经营成果的分析( 单位: 人民币元) 指标名称 2001年末 2000 年末(调整后) 增长率（％） 总资产 997,924,678.39 720,952,944.78 38.4 长期负债 103,770,000.00 69,600,000.00 49.1 股东权益 549,794,083.39 523,567,987.94 5.0 主营业务利润 61,243,618.09 66,125,176.93 -7.4 净利润 26,220,095.45 31,807,940.19 -17.6 变动原因说明如下： 1、总资产增加主要原因为：①银行借款增加使货币资金增加；②主营业务收入增长导致应收帐款增加；③经营范围扩大致使正常存货储备增加。 2、长期负债增加系①流动负债中1 年内到期的长期负债2000 万元办理展期转入长期负债；②国债项目贷款财政补助1417 万元转入项目未竣工验收暂挂专项应付款。 3、股东权益增加系本年度实现的净利润转入所致。 4、主营业务利润和净利润减少是因公司生产所需主要原材料棉短绒采购成本上升、粘胶长丝售价下降所致。 （四）生产环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 1、根据国家财政部财税（2000）99 号文件精神，公司从2002 年1 月1 日起不再享受所得税“先征33%再返还18%（实征15%）”的政策，将影响公司2002 年净利润。 2、中国加入世界贸易组织后对公司未来经营活动的影响 ①对公司化纤主业的影响 根据中华人民共和国对外经济贸易合作部公布的中国加入世界贸易组织法律文件的有关规定，中国入世后，一方面随着化纤产品及其原料进口关税的递减和非关税壁垒的逐渐取消，粘胶长丝产品的出口将扩大，而其主要原材料棉短绒进口增加、价格下降，同时入世后纺织品出口在更加广阔的国际市场需求下会取得较快增长，这也将增加市场对粘胶长丝的需求，这都将有利于公司业绩的提升，但由于纺织品配额是逐渐放开的，因此这种积极效应也将逐渐显现。另一方面，入世又是一把双刃剑，它在给我们带来益处的同时，也带来很多不利影响，主要表现在：一是关税减让可能造成进口产品对我国化纤行业的新冲击，特别是可替代粘胶长丝的纺织原料，如棉花、羊毛等进口的放开会对国内粘胶长丝市场构成威胁；二是非关税措施的减少甚至取消，可能会引起化纤一般贸易进口的增加，进而冲击国内市场；三是服务贸易开放后，外国资本会迅速进入我国化纤的生产经营领域，从而加剧化纤市场的竞争程度。但只要我们积极应对入世挑战，加强行业自律，防止内部无序竞争，努力加快产品结构调整，不断提高产品总体竞争能力，就能保证并促进公司的健康、持续发展。 ②对公司通信主业的影响 中国加入WTO 之后，市场开放原则将使更多的国外通信产品进入国内市场，国外通信产品经销商也将随之进入，通信产品经销商之间的竞争将更加激烈。另一方面，根据中华人民共和国对外经济贸易合作部公布的中国加入世界贸易组织法律文件的有关规定，WTO带来的第一个明显的变化就是关税的降低，关税下降之后将更加有利于公司代理销售SUMSUNG、LG 等国外产品。面对激烈的市场竞争和WTO 带来的新的契机，公司将抓住机遇，根据公司的资源、实力，充分运用良好的营销网络机制，努力将销售收入和销售利润提升到一个新的高度，并在适当时机实现从经销商向运营商的转变。 （五）2002年经营计划 1、新年度的经营目标及其采取的策略和行动 公司2002 年度的经营目标： ①化纤主业主要产品质量、消耗指标达到全国同行业先进水平，销售收入保持稳定增长，市场占有率比上年提升10～20%，出口创汇比上年上升30％左右； ②通信主业销售收入和实现利润居同行业前列； ③积极稳健地做好资本运营、产业发展的规划实施。 为达到上述经营目标，公司拟采取如下策略和行动： （1）对内强化管理，大力开展提质降耗活动，加快技术进步和发展步伐，增强企业发展后劲，不断提高公司的综合素质 ①继续深化学邯钢活动，调整完善《模拟市场，利润承包》方案，采用承包揭榜、竞聘承包人等方式，推进利润承包，并以此为突破口，深化企业改革； ②强化质量管理，严格按照ISO9002 系列标准规范运作，同时引进国内外先进企业的工艺、技术进行嫁接，切实提高产品质量的稳定性； ③进一步加强财务管理、成本管理，提高资金运用质量和效益； ④集中力量，组织专班，认真做好用高新技术改造传统产业的大文章，增强科技开发能力，提高产品的档次和科技含量，抢占市场制高点； ⑤按照“立足化纤，超越化纤”的战略构想，积极稳健地做好资本运营、产业发展的规划实施工作，为公司带来新的利润增长点。 （2）对外以市场为“龙头”，扩大营销网络的建设，加强营销力度，奋力开拓国内国际市场 ①高度重视市场信息的搜集和处理，加强市场分析和预测，及时反馈市场供求信息和价格变化，做到知己知彼，抢占先机，为公司决策提供科学依据； ②扩大营销网络的建设，继续推进营销激励机制，完善联销联酬责任制； ③做好员工培训，大力培养熟悉WTO 规则和法律的营销专业人才，提高公司对外贸易水平； ④运用灵活多变的营销策略，巩固扩大国内市场，奋力开拓国际市场，力争公司粘胶长丝产品市场占有率比上年提升10～20%，出口创汇比上年上升30％左右；通信主业销售收入和实现利润居同行业前列。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开5 次会议。 (1)第三届第四次董事会会议于2001 年2 月26 日召开。会议经过认真审议，表决通过了如下决议： ①审议通过了公司2000 年年度报告及其摘要。包括： A、公司董事会2000 年度工作报告； B、公司2000 年度财务决算报告； ②审议通过了公司2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案（需经股东大会批准后实施）； ③审议通过了投资组建北京21 世纪锦绣图书连锁公司的议案； 以上议案经股东大会批准后实施。 ④审议通过了聘请会计师事务所议案； ⑤审议通过了召开2000 年度股东大会议案。 该次董事会决议公告刊登在2001 年3 月1 日《证券时报》上。 (2)第三届第五次董事会会议于2001 年7 月22 日召开。会议经过认真审议，表决通过了如下决议： ①审议通过了公司2001 年中期报告及其摘要； ②审议通过了《湖北金环股份有限公司固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备的内部控制制度》； ③审议通过了计提资产减值准备的议案； ④审议通过了投资组建北京金环房地产开发有限公司的议案； ⑤审议通过了投资组建北京金环通信技术发展有限公司的议案； ⑥审议通过了补选董事议案； ⑦审议通过了聘任高级管理人员议案； ⑧审议通过了召开2001 年临时股东大会议案。 该次董事会决议公告刊登在2001 年7 月26 日《证券时报》上。 (3)第三届第六次董事会会议于2001 年8 月25 日召开。会议表决通过了如下决议：选举张春景女士为公司董事长、赵双桂女士为公司副董事长。 该次董事会决议公告刊登在2001 年8 月28 日《证券时报》上。 (4)第三届第七次董事会会议于2001 年9 月23 日召开。会议经过认真审议，表决通过了如下议案： ①关于投资组建北京金环房地产开发有限公司的调整议案； 本议案须提交公司2001 年第二次临时股东大会批准后方可实施。 ②关于向光大银行武汉分行、交通银行武汉分行分别申请贰亿元人民币授信额度的议案； ③审议通过了召开2001 年第二次临时股东大会议案。 该次董事会决议公告刊登在2001 年9 月25 日《证券时报》上。 (5)经公司与中审会计师事务所友好协商，2001 年12 月27 日公司董事会以通讯表决方式作出如下决议： ①解聘中审会计师事务所，并对其为本公司所作的审计工作表示感谢； ②聘请武汉众环会计师事务所为本公司2001 年年报临时审计机构。 根据有关规定，上述事项将提请下次股东大会审议批准。 该次董事会决议公告刊登在2001 年12 月29 日《证券时报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 对本年度内三次股东大会通过的全部决议，董事会均予认真执行： ①股东大会通过的2000 年度利润分配方案已于2001 年6 月26 日实施； ②投资组建北京泰跃金环房地产开发有限公司正按规定程序筹建之中； ③股东大会通过的其余决议均已按规定执行。 (七) 本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案： 1、本公司2001 年度经营成果经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，利润总额为43,876,752.68 元，净利润26,220,095.45 元，提取10%法定盈余公积金4,276,175.84元，10%法定盈余公益金4,276,175.84 元，10%任意盈余公积金4,276,175.84 元，2001 年度未分配利润为13,391,567.93 元，加上2000 年度尚存未分配利润82,164,096.62 元，2001 年度可分配利润合计为95,555,664.45 元。 2、本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案需提交年度股东大会审议 本次利润分配预案与2000 年年度报告中披露的预计2001 年利润分配政策不一致原因说明如下： 2001 年，公司主导产品粘胶长丝由于原材料价格上涨、产品市场价格下滑导致盈利能力大幅下降。为摆脱困境，公司自2001 年下半年起，一方面积极实施粘胶长丝主要原材料棉短绒季节性采购，另一方面为寻求新的利润增长点，涉足通信、房地产产业，导致公司银行贷款大幅增加。同时考虑到2002 年，公司控股子公司——房地产公司成立后需要大量资金投资。为实现公司可持续发展和维护公司股东的长远利益，公司董事会经慎重讨论决定：2001 年度不进行利润分配也不利用资本公积金转增股本。 （八）其他需要披露的事项 1、公司选定信息披露的报纸为《证券时报》，报告期内无变更。 2、2001 年3 月10 日，公司在《证券时报》刊登转配股上市公告。 3、关于公司国有法人股股权转让的有关情况 ①2001 年7 月12 日,公司董事会在《证券时报》发布关于公司国有法人股可能转让的提示性公告。 ②2001 年7 月14 日,公司董事会在《证券时报》发布关于公司国有法人股转让的提示性公告。 ③2001 年12 月15 日,公司董事会在《证券时报》发布关于公司国有法人股股权转让进展的提示性公告:2001 年12 月14 日，本公司从大股东湖北化纤集团有限公司获悉：湖北省财政厅出具了鄂财企发[2001]108 号文《湖北省财政厅关于湖北金环股份有限公司国有股转让的请示》，主要内容如下： (一)拟同意湖北化纤集团有限公司将其持有的湖北金环股份有限公司国有法人股44,923,465 股转让给湖北泰跃投资集团有限公司； (二)其转让价格不低于湖北金环股份有限公司2001 年6 月30 日中期报告的每股净资产值； (三)此次转让实施后，湖北泰跃投资集团有限公司持有的湖北金环股份有限公司股权为法人股，占总股本的29%；湖北化纤集团有限公司持有湖北金环股份有限公司国有法人股22,097,489 股，占总股本的14.26%； (四)其转让过程的实施，由当地财政部门监督执行。 本次转让尚须上报国家财政部批复后方可实施。公司董事会将依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定及时披露其进展情况。 八、监事会报告 一年来，公司监事会全体成员本着对股东负责的精神，依据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，严格认真地履行监事会职责，对规范公司行为，保证公司守法经营起到积极作用。 （一）监事会2 0 0 1 年度会议情况 2001 年，公司监事会共召开三次会议。 1、监事会第三届第二次会议于2001 年2 月26 日召开。会议议题：①审议公司监事会2000 年度工作报告；②审议公司2000 年年度报告及其摘要。 该次监事会决议公告刊登在2001 年3 月1 日《证券时报》上。 2、监事会第三届第三次会议于2001 年7 月22 日召开。会议议题：①审议公司2001年中期报告及其摘要；②审议投资组建北京金环房地产开发有限公司的议案；③审议投资组建北京金环通信技术发展有限公司的议案；④审议监事补选议案。 该次监事会决议公告刊登在2001 年7 月26 日《证券时报》上。 3、监事会第三届第四次会议于2001 年8 月25 日召开。会议议题：选举公司监事会召集人。 该次监事会决议公告刊登在2001 年8 月28 日《证券时报》上。 （二）鉴于公司2 0 0 1 年的实际运作情况，监事会发表如下独立意见： 1、公司依法运作 2001 年，公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员执行职务情况及执行公司管理制度等情况，进行了监督。监事会认为，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事会认真执行了股东大会决议；公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，勤奋敬业，忠于职守，规范管理，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为；关联公司之间的主要交易个体，严格遵守市场原则处理经济往来。 2、公司财务运行健康良好 经检查:①公司2001 年中期财务报告真实地反映了公司2001 年6 月30 日的财务状况和2001 年1-6 月的经营成果。中审会计师事务所出具的本公司2001 年中期财务状况审计报告客观、真实；②公司2001 年度财务报告真实地反映了公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年1-12 月的经营成果。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的本公司2001年度财务状况审计报告客观、真实。 3、公司募集资金的使用合法有效 本公司最近一次募集资金是实施2000 年度配股，募集资金于2000 年9 月到位，全部投入配股说明书所承诺的项目，其进度按计划进行，具体情况已在本公司2001 年年度报告的董事会报告中披露。 4、报告期内公司无收购、出售资产事宜。 5、报告期内本公司与北京泰跃房地产开发有限责任公司共同投资组建北京泰跃金环房地产开发有限公司的行为属关联交易，武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本次关联交易的独立财务顾问，就本次关联交易发表独立财务顾问报告，认为本次关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合公司全体股东的长远利益；本公司与关联方之间的关联交易均按市场化原则进行，各项协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有发现损害公司利益的情况。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲载事项； （二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项； （三）本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚； （四）报告期内重大关联交易事项 1、报告期内购销货物、提供劳务发生的关联交易 (1)公司从关联方湖北化纤集团有限公司采购水电汽、原材料、支付劳务费共发生金额91,192,385.52 元，其中：水电汽61,970,348.08 元，原材料19,945,643.18，劳务费9,276,394.26 元； (2)公司向关联方湖北化纤集团有限公司、上海凯通国际贸易有限公司等公司销售成品、半成品、原材料、提供劳务共发生金额143,522,050.39 元； (3)以上关联交易定价均按市场化原则或双方签订的《服务协议》执行，其中水、电、汽的平均价格分别为:0.40 元/吨、0.42 元/Kwh、42 元/吨； (4) 公司从湖北化纤集团有限公司购入水、电、汽和原材料，可以保证公司所需原材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提高质量有积极作用；公司向关联方湖北化纤集团有限公司、上海凯通国际贸易有限公司等公司销售成品、半成品、原材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平； (5)以上关联交易的结算方式为现金支付。 2、其他重大关联交易 本公司与北京泰跃房地产开发有限责任公司共同投资组建北京泰跃金环房地产开发有限公司。该公司注册资本为人民币10000 万元，其中本公司出资额为人民币5100 万元，占总股份的51％；北京泰跃房地产开发有限责任公司出资人民币4900 万元，持股比例为49％。 本次关联交易相关公告及其独立财务顾问报告刊登在2001 年10 月20 日的《证券时报》上。 （五）报告期本公司无重大合同（含托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项、担保、委托他人进行现金资产管理事项）情况； （六）公司在报告期内无承诺事项； （七）聘任、解聘会计师事务所情况； （1）2001 年4 月26 日，公司2000 年度股东大会通过决议，续聘中审会计师事务所为本公司的报表审计单位； （2）经本公司与中审会计师事务所友好协商，2001 年12 月27 日公司董事会以通讯表决方式作出如下决议：解聘中审会计师事务所并聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2001 年年报临时审计机构（根据有关规定，该事项将提请下次股东大会审议批准）。 公司最近两年支付给会计师事务所有限责任公司的财务审计费用如下： 2001年度 2000年度 备注 中审会计师事务所 20万元 公司承担差旅费 武汉众环会计师事 28万元 公司承担差旅费 务所有限责任公司 公司以上所支付均为财务审计费用，差旅费为审计期间审计人员的食宿及公司车辆接送审计人员的费用，除此无其他费用。公司年末无应付而未付会计师事务所费用。 （八）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （九）其它重大事项 2001 年8 月16 日,中国化纤协会粘胶纤维专业委员会在浙江萧山召开了粘胶长丝生产企业专业会议，签订了《粘胶长丝生产企业限产保价萧山会议协定》。公司董事会为落实此次会议和协定精神，决定限产保价，其公告见2001 年9 月4 日《证券时报》。 十、财务报告 1、财务会计报表（已经审计）（附后） 2、审计报告 审计报告 武众会(2002)107 号 湖北金环股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：钟建兵 中国注册会计师：陈永红 中国武汉国际大厦B 座16 楼 2002 年3 月24 日 3、会计报表附注 会计报表附注 （2001 年12 月31 日） （一） 公司的基本情况 湖北金环股份有限公司（以下简称“本公司”）是1993 年5 月以湖北化纤集团有限公司为主发起人，与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司、襄樊市鼓楼商场股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。1993 年6 月8日在湖北省工商行政管理局登记注册，公司总股本为4066 万股，注册资本为4066 万元。 1996 年9 月26 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231 号文批准，公司向社会公开发行A 股1300 万股，并于1996 年10 月16 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为5,198.8 万股，注册资本为5198.8 万元。 1997 年公司以1996 年末总股本5,198.8 万股为基数，实施10 股送2 股的利润分配方案送增股后，公司总股本为6,238.56 万股，注册资本为6238.56 万元。 1997 年12 月26 日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）121 号文批准，公司以1997 年末总股本6,238.56 万股为基数，对全体股东按每10 股配售2.5 股的比例进行配售1,373.13 万股。实施配股后,公司总股本为7,611.694 万股,注册资本为7611.694 万元。 1998 年4 月6 日经1997 年度第七次股东大会审议通过董事会关于用资本公积向全体股东每10 股转增3 股的方案，实施送增股后，公司总股本为9,895.2022 万股, 注册资本为9895.2022 万元。 1999 年4 月16 日经第八次股东大会决议通过1998 年利润分配方案,每10 股送1 股派0.25 元,资本公积金转增股本方案,每10 股转增3 股。实施送增股后，公司总股本为13,853.283万股, 注册资本为13853.283 万元。 2001 年7 月31 日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107 号文批复，公司以总股本13,853.283 万股为基数向全体股东配售1637.5631 万股,实施配股后,公司总股本为15,490.846 万股， 注册资本为15490.846 万元。 公司企业法人营业执照注册号为：4200001000213 经营范围包括： 主营粘胶纤维制造、销售；纺织机械设计制造；化纤技术咨询服务；黑色金属、建筑材料、针纺织品及原材料购销。 （二） 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度 公司会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币 公司记账本位币为人民币。 4、记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生的当月1 日中国人民银行公布的外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。 6、外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11号文发布的《合并会计报表暂行规定》折算为人民币表示的会计报表。 7、现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 （1） 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 （2） 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 （3） 处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 （4） 期末短期投资按成本与市价孰低计量，短期投资市价低于成本时，按短期投资的总成本与总市价的差额提取短期投资跌价损失准备。 9、坏帐核算方法 坏帐的确认标准： 公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏帐。 坏帐损失的核算方法，以及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例： A、公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备外，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益。逾期1 年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的5%计提；逾期1-2 年的，按其余额的10%计提；逾期2-3 年的，按其余额的15%计提；逾期3-4 年的，按其余额的20%计提；逾期4-5年的，按其余额的30%计提，逾期5 年以上的，按其余额的40%计提。 B、下列应收款项不计提坏帐准备： a.关联方往来； b.备用金； c.有确凿证据表明能够收回的款项。 10、存货核算方法 （1）公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、辅助材料、修理配件、委托加工物资、自制半成品、在产品、委托代销商品等。 （2）取得时的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐。 （3）发出的计价方法：存货日常核算采用计划成本，按月结转成本差异，将计划成本调整为实际成本。 （4）存货的盘点制度：采用永续盘存制。 （5）低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。 （6）包装物领用时一次性摊销。 （7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按存货类别计量。 11、长期投资核算方法 长期股权投资 （1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 （2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 （3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 （4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 （5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算。公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，公司对其他单位的投资占该单位表决权拥有20%或20%以上，或虽投资不足２０％但具有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额２０％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额２０％或２０％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 （6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 （7）长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10 年的期限摊销。 （8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 长期债权投资 （1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 （2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 （3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 （4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 长期投资减值准备 （1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 （2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。 （2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 （3）固定资产折旧采用平均年限法计提。 （4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下： 类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20年 3% 4.85% 机器设备 15年 3% 6.47% （5）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： A.长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程； B.项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产计价 A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。 C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价。 D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提 15、长期待摊费用摊销方法 公司长期待摊费用在受益期内或租赁期内平均摊销。 16、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）资本化期间的计算方法 A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B. 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 C. 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 17、应付债券的核算方法 （1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。 （2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认原则 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3） 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 20、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明 （1）会计政策变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策： A、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理； B、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； C、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； D、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 E、对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。 公司从成立至今，未发生委托贷款业务核算业务，不涉及会计政策的变更。 对于固定资产计价政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对2000 年度的资产负债表及利润表进行追溯调整并已予以披露。本期追溯调整即提取固定资产减值准备,累计减少年初留存收益21,459,340.03，其中盈余公积6,437,802.00元，年初未分配利润15,021,538.03 元。 （2）会计估计变更 本年度未发生会计估计变更事项。 21、合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。 （三）税项 1、增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 2、城市维护建设费为应纳流转税额的5%。 3、教育费附加为应纳流转税额的3%。 4、所得税：公司企业所得税税率为33%，原按照鄂政办函[1996]81 号文上市后所得税率按先征33%后返还18%计算，实际执行税率15%。现根据财政部财会[2000]3 号文关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知，在实际收到地方财政返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。合并报表控股子公司所得税税率为33%。 （四）控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业 截至2001 年12 月31 日，本公司的控股子公司概况如下： 控股子公司及 注册资本 经营范围 本公司 合营企业名称 (万元) 投资额 北京金环天朗 3250 技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械 2600万元 通信技术发展 电器设备、五金交电、通讯器材（包括手持 有限公司 移动电话，其他无线电发射设备除外）、维 修家用电器、电子元器件。 控股子公司及 本公司所占 是否纳入合 合营企业名称 权益比例 并报表范围 北京金环天朗 80% 是 通信技术发展 有限公司 公司名称 上年是 本年是否合并 变更原因 变更日期 说明 否合并 北京金环天朗通信 否 是 2001年9月5日成立。 技术发展有限公司 （五）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 114,358.53 16,965.03 银行存款 141,339,755.73 46,326,752.42 其他货币资金 36,922.05 17,296,754.21 合计 141,491,036.31 63,640,471.66 说明：本期较上期增加系增加银行贷款所致。 2、短期投资 期末数 项目 投资金额 跌价准备 期末市价 股票投资 1,177,500.10 1,398,527.95 国债投资 合计 1,177,500.10 1,398,527.95 期初数 项目 投资金额 跌价准备 股票投资 597,510.10 国债投资 20,000,000.00 合计 20,597,510.10 说明：股票投资期末市价来源以2001 年证券交易所最后一个交易日收盘价为准。本公司投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据 票据种类 金额 银行承兑汇票 4,500,000.00 合计 4,500,000.00 说明：本期无已质押的应收票据。 4、应收款项（含应收账款和其他应收款） （1）应收账款按账龄列示如下： 期末数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏账准备 的比例 计提比例 1年以内 154,866,347.32 98.65 5% 6,896,086.79 1-2年 598,291.94 0.38 10% 59,829.19 2-3年 797,572.38 0.51 15% 119,635.85 3-4年 53,751.71 0.03 20% 10,750.34 4-5年 569,865.71 0.36 30% 170959.71 5年以上 104,043.85 0.07 40% 41,617.54 合计 156,989,872.91 100.00 7,298,879.42 期初数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏账准备 的比例 计提比例 1年以内 26,332,056.55 94.23% 5% 41,679.84 1-2年 803,046.56 2.87% 10% 80,304.66 2-3年 72,073.67 0.26% 15% 10,811.05 3-4年 594,865.71 2.13% 20% 118,973.14 4-5年 142,057.55 0.51% 30% 42,617.26 5年以上 40% 合计 27,944,100.04 100.00% 294,385.95 （2）其它应收款按账龄列示如下： 期初数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏账准备 金额 的比例 计提比例 1年以内 6,363,383.95 100.00% 5% 158,935.25 合计 6,363,383.95 100.00% 158,935.25 期末数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏账准备 金额 的比例 计提比例 1年以内 513,129.75 100.00% 合计 513,129.75 100.00% （3）应收账款说明事项 A 本年度应收福建南平天元化纤有限公司699,433.31 元,因该公司于2001 年9 月已进入破产程序，本期按照80%的比例计提坏帐准备。 B 本期应收款项较上期增加系新增控股子公司业务扩大所致。 C 本期无大额应收款项核销。 D 本期应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 E 欠本公司款项前五名占总额的比例为37.69%. F 金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 北京二十一世纪图书连锁有限公司 2,666,700.00 2001年 往来款 海南天朗度假酒店 2,500,000.00 2001年 往来款 中国化纤协会 545,000.00 2001年 保证金 G 应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 四川捷讯通信器材有限公司 22,280,750.00 14.19% 北京太阳光辉通信器材有限公司 20,400,000.00 12.99% 石家庄捷讯通信器材有限公司 8,346,925.00 5.32% 广州全讯电子通讯产品销售有限公司 5,660,000.00 3.60% 顺德顺嘉线业有限公司 4,885,396.41 3.11% 合计 61,573,071.41 39.21% H 其他应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 北京二十一世纪锦绣图书连锁有限公司 2,666,700.00 41.91% 海南天朗度假酒店 2,500,000.00 39.29% 中国化纤协会 545,000.00 8.56% 襄樊市经济协作办公室 200,000.00 3.14% 北京同力有限公司 50,000.00 0.78% 合计 5,961,700.00 93.68% 5、预付帐款 （1）预付帐款按账龄列示如下： 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 40,251,700.72 99.54 12,390,805.47 100.00 1-2年 187,549.81 0.46 合计 40,439,250.53 100.00 12,390,805.47 100.00 （2）账龄超过1 年的预付账款18.7 万元.其中9.4 万元已收回，其余待收回。 （3）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 6、应收补贴款 项目 金额 性质或内容 增值税出口退税 2,271,811.69 待收退税 合计 2,271,811.69 7、存货 （1）存货 期末数 期初数 类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 低值易耗品 4,619.00 原材料 39,748,503.17 60,776,698.31 包装物 496,176.80 835,879.46 辅助材料 11,079,663.25 10,371,806.04 修理配件 4,681,073.80 3,402,781.19 在产品 4,904,016.13 3,731,287.69 自制半成品 37,809,364.50 51,186,789.21 库存商品 132,411,519.87 232,408.88 67,185,236.86 委托加工物资 28,935.90 94,126.50 委托代销商品 5,421,811.84 合计 236,585,684.26 232,408.88 197,584,605.26 （2）存货跌价准备增减变动情况 类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 库存 232,408.88 232,408.88 商品 合计 232,408.88 232,408.88 类别 存货可变现净值确定依据 库存 按可变现价值减去合理的变更费 商品 用确定 合计 8、待摊费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 房租 33,200.00 按受益期摊销 合计 33,200.00 9、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 被投资公司名称 期末数 股份性 股票数量 占被投资 质/投 公司注册 资期限 资本比例 长期股票投资 襄樊金鹏股份有限 200,000.00 法人股 200,000.00 0.20 公司 鼓楼商场(集团)股 500,000.00 法人股 600,000.00 1.45 份有限公司 国泰君安证券股份 5,000,000.00 法人股 5,000,000.00 0.13 有限? 其他股权投资: 长江证券有限责任 33,000,000.00 3.00 公司 上海网上乐园信息 2,000,000.00 2.00 技术有限公司 北京二十一世纪锦 2,833,300.00 28.33 绣图书连锁有限公 司 合计 43,533,300.00 5,800,000.00 长期投资减值准备 期 被投资公司名称 初始投资成本 期 本期 计提 末 末 增减 原因 市 数 变动 价 长期股票投资 襄樊金鹏股份有限 200,000.00 公司 鼓楼商场(集团)股 500,000.00 份有限公司 国泰君安证券股份 5,000,000.00 有限公司 其他股权投资: 长江证券有限责任 33,000,000.00 公司 上海网上乐园信息 2,000,000.00 技术有限公司 北京二十一世纪锦 2,833,300.00 绣图书连锁有限公 司 合计 43,533,300.00 （2）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投 被投资单位本 分得的现金 累计权益 资额 期权益增减额 红利额 增减额 北京二十一世纪锦绣 2,833,300.00 图书连锁有限公司 合计 2,833,300.00 被投资单位名称 会计政策有 备注 无重大差异 北京二十一世纪锦绣 无 筹建期间 图书连锁有限公司 合计 10、固定资产 （1）固定资产原值 分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 228,835,795.73 5,447,389.96 234,283,185.69 通用设备 385,362,513.01 57,966,721.49 443,329,234.50 合计 614,198,308.74 63,414,111.45 677,612,420.19 说明:本期较上期增加的主要原因系在建工程转入所致。 （2）累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 106,658,164.50 9,426,154.44 116,084,318.94 通用设备 219,814,487.07 15,800,008.06 235,614,495.13 合计 326,472,651.57 25,226,162.5 351,698,814.07 （3）固定资产减值准备 项目 期末余额 本期增减变动额 计提原因 房屋及建筑物 17,704,554.04 长期闲置或已拆除 通用设备 3,754,785.99 技术落后、设备陈旧 合计 21,459,340.03 11、工程物资 项目 期末余额 期初余额 专用材料 454,395.39 454,395.39 专用设备 343,956.58 1,437,283.32 合计 798,351.97 1,891,678.71 12、在建工程 （1）在建工程明细情况 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产额 3000 吨粘胶长丝 10792万元 53,493,262.08 23,225,801.17 47,180,643.50 技改 其中： 借款费用资本化 2,365,920.75 3,623,735.69 金额 300 吨粘胶长丝增 1680万元 3,259,264.65 6,173,582.48 9,432,847.13 量技改 粘胶长丝制胶系 2950万元 15,395,768.87 3,319,873.68 统改造 静变频调速及节 1500万元 5,589,318.00 2,561,563.74 4,611,242.58 能电锭 化纤浆废水改造 4680元 7,061,625.58 设备更新及零星 2,058,406.33 862,214.74 技改 合计 21602万元 77,737,613.60 44,400,852.98 62,086,947.95 其中： 借款费用资本化 2,365,920.75 3,623,735.69 金额 工程项目名称 其他减 期末余额 资金来源 工程投入 利息资 少额 占预算的 本化率 比例 3000 吨粘胶长丝 29,538,419.75 配股资金 71.09% 技改 及国债贷 款 其中： 借款费用资本化 5,989,656.44 6.03% 金额 300 吨粘胶长丝增 配股 56.15% 量技改 粘胶长丝制胶系 18,715,642.55 配股 63.44% 统改造 静变频调速及节 3,539,639.16 配股 54.34% 能电锭 化纤浆废水改造 7,061,625.58 自有资金 15.08% 设备更新及零星 1,196,191.59 自有资金 技改 合计 60,051,518.63 其中： 借款费用资本化 5,989,656.44 金额 13、无形资产 （1）无形资产明细情况 类别 取得 原值 期初余额 本期 本期 本期摊 方式 增加 转出 销 额 额 额 粘胶长丝及化纤 购买 5,745,600.00 4,861,565.14 73,565.14 土地使用权 长丝二厂土地使 购买 990,418.00 909,533.86 19,808.36 用权 合计 6,736,018.00 5,771,099.00 93,373.50 类别 累计摊销额 期末余额 剩余 摊销 期限 粘胶长丝及化纤 957,600.00 4,788,000.00 41.67 土地使用权 长丝二厂土地使 100,692.50 889,725.50 44.92 用权 合计 1,058,292.50 5,677,725.50 14、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初 本期增加额 本期转 本期摊 累计摊 余额 出额 销额 销额 装修费 1,248,000.00 1,248,000.00 完工 合计 1,248,000.00 1,248,000.00 项目 期末余额 剩余摊 销期限 装修费 1,248,000.00 尚未 完工 合计 1,248,000.00 15、短期借款 （1）短期借款明细情况 借款条件 期末余额 期初余额 备注 保证借款 185,000,000.00 8,000,000.00 合计 185,000,000.00 8,000,000.00 （2）说明：本期较上期增加系新增加银行借款所致。 16、应付票据 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 24,200,000.00 2,000,000.00 合计 24,200,000.00 2,000,000.00 说明：应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。其中2000 万元已于2002 年2 月17 日已承付。 17、应付帐款 项目 期末余额 期初余额 1年以内 88,468,433.85 59,504,175.54 1-2年 347,159.81 273,211.96 合计 88,815,593.66 59,777,387.50 说明：应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、预收帐款 项目 期末余额 期初余额 1年以内 7,313,983.08 13,197,136.12 1-2年 2-3年 3年以上 116,971.88 合计 7,430,954.96 13,197,136.12 说明：（1）帐龄超过1 年的预收款项为尚有往来单位,近期内将结算。 （2）预收帐款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 19、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 8,085,436.54 2,363,674.63 合计 8,085,436.54 2,363,674.63 说明：其他应付款期末余额中有欠湖北化纤集团有限公司款项140 万元,为正常往来款。详见附注七。 金额较大的其他应付款详细情况： 项目 金额 性质或内容 泰跃房地产 6,000,000.00 往来款 湖北化纤集团公司 1,401,170.84 往来款 应付失业保证金 594,012.29 律师事务所 75,000.00 律师费 20、应付工资 项目 期末余额 期初余额 性质或原因 应付工资 1,243,478.33 5,152,244.89 工效挂钩工资 合计 1,243,478.33 5,152,244.89 说明：应付工资中无拖欠性质部分。 21、应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因 应付法人股股利 27,360.00 6,715,791.20 尚未支付 应付个人股股利 5,676,885.60 合计 27,360.00 12,392,676.80 22、应交税金 税种 期末余额 期初余额 执行的法定税率 增值税 3,730,352.94 2,332,912.01 17% 城市维护建设税 382,502.75 5% 企业所得税 12,646,741.50 33% 土地使用税 34,000.75 每平方1.50 元/年 房产税 3,303.85 1.2% 合计 16,796,901.79 2,332,912.01 说明:控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司在北京交纳所得税,税率为33%。 23、其他应交款 项目 期末余额 期初余额 计缴标准性质 教育费附加 332,966.72 3% 应于次年元月申报 合计 332,966.72 24、预提费用 项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 租金 377,111.00 尚未支付 邮递费 80,546.12 尚未支付 合计 457,657.12 25、长期借款 （1）按借款币种列示 借款币种 期末余额 期初余额 人民币 89,600,000.00 69,600,000.00 合计 89,600,000.00 69,600,000.00 （2）按借款条件列示 借款币种 期末余额 期初余额 信用借款 担保借款 89,600,000.00 69,600,000.00 合计 89,600,000.00 69,600,000.00 26、专项应付款 项目 期末余额 期初余额 性质或内容 国债项目贷款财政补助 14,170,000.00 项目未竣工验收暂挂 合计 14,170,000.00 27、股本 本期变动增减(+、-)（股） 项目 期初余额（股） 配股 送 公积金 增 股 转 股 发 一.、未上市流通股份 1.发起人股份 74,228,154.00 其中:国家持有股份 67,020,954.00 境内法人持有股份 7,207,200.00 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 9,719,236.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 1,088,360.00 -1,088,360.00 其中：转配股 1,088,360.00 -1,088,360.00 未上市流通股份合计 85,035,750.00 -1,088,360.00 二.、已上市流通股份 1.人民币普通股 69,872,710.00 1,088,360.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 69,872,710.00 1,088,360.00 三、.股份总数 154,908,460.00 本期变动增减(+、-)（股） 项目 小计 期末余额（股） 一.、未上市流通股份 1.发起人股份 74,228,154.00 其中:国家持有股份 67,020,954.00 境内法人持有股份 7,207,200.00 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 9,719,236.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 -1,088,360.00 其中：转配股 -1,088,360.00 未上市流通股份合计 -1,088,360.00 83,947,390.00 二.、已上市流通股份 1.人民币普通股 1,088,360.00 70,961,070.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 1,088,360.00 70,961,070.00 三、.股份总数 154,908,460.00 28、资本公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 222,525,229.77 80,000.00 222,445,229.77 其他资本公积转入 86,000.00 86,000.00 合计 222,525,229.77 86,000.00 80,000.00 222,531,229.77 说明:本期增加系无法支付款项转入86,000.00 元,本期减少80,000.00 元为配股审计验资费转入。 29、盈余公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 21,585,457.55 4,276,175.84 25,861,633.39 公益金 21,585,457.55 4,276,175.84 25,861,633.39 任意盈余公积 20,799,286.55 4,276,175.84 25,075,462.39 合计 63,970,201.65 12,828,527.52 76,798,729.17 30、未分配利润 项目 分配政策 金额 年初未分配利润 82,164,096.52 加：本年净利润转入 26,220,095.45 减：提取法定盈余公积 按净利10% 4,276,175.84 提取法定公益金 按净利10% 4,276,175.84 提取任意盈余公积 按净利10% 4,276,175.84 期末未分配利润 95,555,664.45 说明：本期年初未分配利润减少15,021,538.03 元的原因系会计政策变更提取固定资产减值准备进行追溯调整所致。 31、主营业务收入 分部 本年发生数 上年发生数 粘胶纤维制造销售业务 286,241,347.46 313,778,694.25 通讯器材销售业务 512,282,620.70 小计 798,523,968.16 313,778,694.25 公司内各业务分部间相互抵消 合计 798,523,968.16 313,778,694.25 公司前五名客户销售的收入总额为295,254,521.36 元，占公司全部销售收入的比例为36.98%。 32、主营业务成本 分部 本年发生数 上年发生数 粘胶纤维制造销售业务 268,268,624.21 246,125,517.32 通讯器材销售业务 468,054,641.54 小计 736,323,265.75 246,125,517.32 公司内各业务分部间相互抵消 合计 736,323,265.75 246,125,517.32 33、主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 城建税 553,215.17 955,000.00 5% 教育费附加 313,869.15 573,000.00 3% 堤防费 90,000.00 2% 合计 957,084.32 1,528,000.00 34、其他业务利润 业务种类 收入数 成本数 利润 材料销售 7,588,276.57 6,754,910.18 833,366.39 合计 7,588,276.57 6,754,910.18 833,366.39 35、财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 4,253,642.33 2,536,687.50 减：利息收入 1,099,488.32 934,561.78 汇兑损失 10,000.07 减：汇兑收益 84,734.14 其他 37,099.32 167,179.24 合计 3,106,519.19 1,779,305.03 36、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 1,159,628.97 债权投资收益 986,559.80 其中：债券收益 986,559.80 联营或合营公司分来利润 4,600,000.00 1,191,641.13 合计 6,746,188.77 1,191,641.13 说明：（1）本公司投资收益的收回不存在重大限制。 （2）本公司联营或合营公司分来利润中4,200,000.00 元系被投资单位长江证券有限责任公司分配的利润，另外400,000.00 元系国泰君安证券股份有限公司分配的利润。 37、营业外收入 项目 本年发生数 内容或性质 保险公司赔款 36,516.85 合计 36,516.85 38、营业外支出 项目 本年发生数 内容或性质 罚金支出 62,923.25 合计 62,923.25 39、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生数 北京二十一世纪锦绣图书连锁有限公司往来款 2,666,700.00 海南天朗度假酒店往来款 2,500,000.00 运输费 2,201,761.77 差旅费 853,256.81 佣金 648,382.29 业务招待费 553,266.05 中国化纤协会保证金 545,000.00 水电费 319,661.17 办公费 202,429.47 其他 1,315,263.32 合计 11,805,720.88 40、本期无支付的其他与投资活动有关的现金 41、本期支付的其他与筹资活动有关的现金80000 元系支付的配股验资费。 （六）母公司财务报表主要项目附注 1、应收款项 （1）应收账款按账龄列示如下： 帐龄 期末数 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 37,683,856.32 94.67% 5% 1,036,962.24 1-2年 598,291.94 1.50% 10% 59,829.19 2-3年 797,572.38 2.00% 15% 119,635.85 3-4年 53,751.71 0.14% 20% 10,750.34 4-5年 569,865.71 1.43% 30% 170959.71 5年以上 104043.85 0.26% 40% 41617.54 合计 39,807,381.91 100.00% 1,439,754.87 帐龄 期初数 金额 占总额的 坏帐准备 坏账准备 比例 计提比例 1年以内 26,332,056.55 94.23% 5% 41,679.84 1-2年 803,046.56 2.87% 10% 80,304.66 2-3年 72,073.67 0.26% 15% 10,811.05 3-4年 594,865.71 2.13% 20% 118,973.14 4-5年 142,057.55 0.51% 30% 42,617.26 5年以上 40% 合计 27,944,100.04 100.00% 294,385.95 （2）其它应收款按账龄列示如下： 期末数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏账准备 的比例 计提比例 1年以内 144,733,977.78 100.00% 5% 27,250.00 合计 144,733,977.78 100.00% 27,250.00 期初数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏账准备 的比例 计提比例 1年以内 513,129.75 100.00% 合计 513,129.75 100.00% （3） 应收账款说明事项 A．本年度应收福建南平天元化纤有限公司699,433.31 元,因该公司于2001 年9 月已进入破产程序，本期按照80%的比例计提坏帐准备。 B．应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 C．金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 北京二十一世纪图书连锁有限公司 2,666,700.00 2001年 往来款 中国化纤协会 545,000.00 2001年 保证金 襄樊经济协作办公室 200,000.00 2001年 保证金 D．应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 顺德顺嘉线业有限公司 4,885,396.41 12.27% 绍兴信日有限公司 3,765,901.05 9.46% 潮州制线总厂 2,821,018.55 7.09% 上海华荣纺织经营部 2,756,702.93 6.93% 增城芳欣绣品有限公司 2,242,884.37 5.63% 合计 16,471,903.31 41.38% E．其他应收金额前三名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 北京金环天朗通信技术发展有限公司 141,254,777.78 97.60% 北京二十一世纪图书连锁有限公司 2,666,700.00 1.84% 中国化纤协会 545,000.00 0.37% 合计 144,466,477.78 99.81% 2、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 被投资公司名称 期末数 股份性 股票数量 占被投资公 质/投资 司注册资本 期限 比 例 长期股票投资 襄樊金鹏股份有限公司 200,000.00 法人股 200,000.00 0.20 鼓楼商场(集团)股份有限公司 500,000.00 法人股 600,000.00 1.45 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000.00 法人股 5,000,000.00 0.13 其他股权投资 长江证券有限责任公司 33,000,000.00 3.30 上海网上乐园信息技术有限公司 2,000,000.00 2.00 北京金环天朗通信技术发展有 42,541,662.94 80.00 限公司 北京二十一世纪锦绣图书连锁 2,833,300.00 28.33 有限公司 合计 86,074,962.94 5,800,000.00 长期投资减值准备 期末 被投资公司名称 初始投 期末 本期增 计提 市价 资成本 数 减变动 原因 长期股票投资 襄樊金鹏股份有限公司 200,000.00 鼓楼商场(集团)股份有限公司 500,000.00 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000.00 其他股权投资 长江证券有限责任公司 33,000,000.00 上海网上乐园信息技术有限公司 2,000,000.00 北京金环天朗通信技术发展有 26,000,000.00 限公司 北京二十一世纪锦绣图书连锁 2,833,300.00 有限公司 合计 69,533,300.00 （2）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投 追加投 被投资单位本 分得的现 资成本 资额 期权益增减额 金红利额 北京金环天朗通信技 26,000,000.00 20,677,078.67 术发展有限公司 北京二十一世纪锦绣 2,833,300.00 图书连锁有限公司 合计 28,833,300.00 20,677,078.67 被投资单位名称 累计权益增 会计政策有 备 减 额 无重大差异 注 北京金环天朗通信技 16,541,662.94 无 术发展有限公司 北京二十一世纪锦绣 筹建 图书连锁有限公司 期间 合计 16,541,662.94 说明:投资收益收回不存在重大限制。 3、主营业务收入和主营业务成本 本年发生数 上年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 粘胶长丝 257,677,370.28 238,592,392.89 270,253,156.58 204,730,893.46 化纤浆粕 10,098,312.45 10,867,023.22 43,525,537.67 41,394,623.86 玻璃纸 18,465,664.73 18,809,208.10 合计 286,241,347.46 268,268,624.21 313,778,694.25 246,125,517.32 4、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 1,109,483.82 债权投资收益 986,559.80 其中：债券收益 986,559.80 联营或合营公司分来利润 4,600,000.00 1,191,641.13 期末调整的被投资公司所有者权益净增加 16,591,808.09 合计 23,287,851.71 1,191,641.13 说明:投资收益收回不存在重大限制。 （七）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质或类型 关系 湖北化纤集团 湖北省襄樊市 粘胶纤维制造销售 控股公司 国有独资 有限公司 企业名称 法定 代表人 湖北化纤集团 赵双桂 有限公司 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 湖北化纤集团有限公司 18652万元 18652万元 （3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 湖北化纤集 6702.0954万股 43.26 6702.0954万股 43.26 团有限公司 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 同一母公司 上海凯通国际贸易有限公司 同一母公司 襄樊凯虹线业有限公司 同一母公司的参股公司 武汉华盛商贸有限公司 同一母公司 上海华荣纺织经营部 同一母公司 2、关联方交易 （1）定价原则： 本公司向关联方采购货物和销售货物、提供劳务以同等商品、同期的市场价格为作价基础，按照公平、公正的原则由双方协议定价。结算方式为现金。 （2）采购货物 本公司2001 年及2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元） 企业名称 2001年金额 2000年金额 湖北化纤集团有限公司 其中:1原材料 19,945,643.18 9,249,975.48 2水电汽 61,970,348.08 75,661,189.29 3劳务 9,276,394.26 2,810,038.10 合计 91,192,385.52 87,721,202.87 （1）销售货物、提供劳务 本公司2001 年及2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元） 2001年 企业名称 销售货物金额 提供劳务金额 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 1,323,197.21 上海凯通国际贸易有限公司 3,898,933.60 襄樊凯虹线业有限公司 1,203,177.05 武汉华盛商贸有限公司 4,135,769.94 上海华荣纺织经营部 6,430,899.88 湖北化纤集团有限公司 124,808,914.64 1,721,158.07 合计 141,800,892.32 1,721,158.07 企业名称 2000年 销售货物金额 提供劳务金额 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 1,684,595.03 上海凯通国际贸易有限公司 1,717,779.76 襄樊凯虹线业有限公司 4,121,192.29 武汉华盛商贸有限公司 6,203,122.16 上海华荣纺织经营部 740,401.95 湖北化纤集团有限公司 74,834,400.00 合计 89,301,491.19 （2）关联方应收应付款项余额 年末余额项目 2001年 2000年 应收帐款： 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 57,326.51 上海凯通国际贸易有限公司 217,660.68 1,618,541.71 襄樊凯虹线业有限公司 992,543.18 986,727.63 武汉华盛商贸有限公司 717,696.10 105,888.73 上海华荣纺织品经营部 2,756,702.93 预付帐款： 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 360,000.00 其他应付款： 湖北化纤集团有限公司 1,401,170.84 586,900.00 合计 （3）资金占用费 关联方名称 2001年 2000年 湖北化纤集团有限公司 320,545.19 487,900.00 （4）其他 A.控股股东湖北化纤集团有限公司为本公司10,460 万元贷款提供担保。 B.公司在建工程中非标件制作加工、设备安装调试等委托湖北化纤集团代为建设。 （八）或有事项 本报告期内无或有事项。 （九）承诺事项 本报告期内无重大承诺事项。 （十）资产负债表日后事项 2002 年2 月17 日本公司已承兑应付票据2000 万元。 （十一）其他重要事项 1．2001 年7 月22 日，公司第三届董事会第五次会议决议，投资人民币2600 万元与北京太阳天朗通信器材有限公司共同投资组建北京金环天朗通信技术发展有限公司，使本公司的业务范围由单一的化纤产品拓展到通讯领域。 2．2001 年7 月14 日，公司董事会在《证券时报》发布关于公司国有股法人股转让的提示性公告。截止报表日，本公司第一大股东湖北化纤集团将持有本公司的部分国有法人股股权转让给湖北泰跃集团有限公司的手续仍在办理之中。 十一、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长(签名)： 湖北金环股份有限公司 二零零二年三月二十七日 资产负债表 编制单位：湖北金环股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注 本年数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 (五)1 141,491,036.31 135,391,386.37 短期投资 (五)2 1,177,500.10 1,177,500.10 应收票据 (五)3 4,500,000.00 4,300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (五)4(1) 149,690,993.49 38,367,627.04 其他应收款 (五)4(2) 6,204,448.70 144,706,727.78 预付账款 (五)5 40,439,250.53 12,062,543.45 应收补贴款 (五)6 2,271,811.69 2,271,811.69 存货 (五)7 236,353,275.38 133,805,184.73 待摊费用 (五)8 33,200.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 582,161,516.20 472,082,781.16 长期投资: 长期股权投资 (五)9 43,533,300.00 86,074,962.94 长期债权投资 长期投资合计 43,533,300.00 86,074,962.94 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 (五)10(1) 677,612,420.19 676,754,899.03 减:累计折旧 (五)10(2) 351,698,814.07 351,684,151.58 固定资产净值 325,913,606.12 325,070,747.45 减:固定资产减值准备 (五)10(3) 21,459,340.03 21,459,340.03 固定资产净额 304,454,266.09 303,611,407.42 工程物资 (五)11 798,351.97 798,351.97 在建工程 (五)12 60,051,518.63 60,051,518.63 固定资产清理 固定资产合计 365,304,136.69 364,461,278.02 无形资产及其他资产: 无形资产 (五)13 5,677,725.50 5,677,725.50 长期待摊费用 (五)14 1,248,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,925,725.50 5,677,725.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 997,924,678.39 928,296,747.62 资 产 上年数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 63,640,471.66 63,640,471.60 短期投资 20,597,510.10 20,597,510.10 应收票据 6,150,000.00 6,150,000.00 应收股利 60,000.00 60,000.00 应收利息 应收账款 27,649,714.09 27,649,714.00 其他应收款 513,129.75 513,129.75 预付账款 12,390,805.47 12,390,805.40 应收补贴款 存货 197,584,605.26 197,584,605.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 328,586,236.33 328,586,236.00 长期投资: 长期股权投资 40,700,000.00 40,700,000.00 长期债权投资 长期投资合计 40,700,000.00 40,700,000.00 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 614,198,308.74 614,198,308.00 减:累计折旧 326,472,651.57 326,472,651.00 固定资产净值 287,725,657.17 287,725,657.00 减:固定资产减值准备 21,459,340.03 21,459,340.00 固定资产净额 266,266,317.14 266,266,317.00 工程物资 1,891,678.71 1,891,678.71 在建工程 77,737,613.60 77,737,613.60 固定资产清理 固定资产合计 345,895,609.45 345,895,609.00 无形资产及其他资产: 无形资产 5,771,099.00 5,771,099.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,771,099.00 5,771,099.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 720,952,944.78 720,952,944.00 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表（续） 编制单位：湖北金环股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元 负债与股东权益 附注 本年数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 (五)15 185,000,000.00 185,000,000.00 应付票据 (五)16 24,200,000.00 24,200,000.00 应付账款 (五)17 88,815,593.66 50,775,726.02 预收账款 (五)18 7,430,954.96 3,942,234.96 应付工资 (五)20 1,243,478.33 1,243,478.33 应付福利费 1,334,830.15 1,310,600.75 应付股利 (五)21 27,360.00 27,360.00 应交税金 (五)22 16,796,901.79 5,869,182.36 其他应交款 (五)23 332,966.72 293,619.68 其他应付款 (五)19 8,085,436.54 2,070,462.13 预提费用 (五)24 457,657.12 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 333,725,179.27 274,732,664.23 长期负债: 长期借款 (五)25 89,600,000.00 89,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 (五)26 14,170,000.00 14,170,000.00 其他长期负债 长期负债合计 103,770,000.00 103,770,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 437,495,179.27 378,502,664.23 少数股东权益 10,635,415.73 股本 (五)27 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 股本净额 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 (五)28 222,531,229.77 222,531,229.77 盈余公积 (五)29 76,798,729.17 71,836,230.30 其中:法定公益金 25,861,633.39 24,207,467.10 未确认的投资损失 未分配利润 (五)30 95,555,664.45 100,518,163.32 外币报表折算差额 股东权益合计 549,794,083.39 549,794,083.39 负债与股东权益总计 997,924,678.39 928,296,747.62 负债与股东权益 上年数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00 应付账款 59,777,387.50 59,777,387.50 预收账款 13,197,136.12 13,197,136.12 应付工资 5,152,244.89 5,152,244.89 应付福利费 2,568,924.89 2,568,924.89 应付股利 12,392,676.80 12,392,676.80 应交税金 2,332,912.01 2,332,912.01 其他应交款 其他应付款 2,363,674.63 2,363,674.63 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 127,784,956.84 127,784,956.84 长期负债: 长期借款 69,600,000.00 69,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 69,600,000.00 69,600,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 197,384,956.84 197,384,956.84 少数股东权益 股本 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 股本净额 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 222,525,229.77 222,525,229.77 盈余公积 63,970,201.65 63,970,201.65 其中:法定公益金 21,585,457.55 21,585,457.55 未确认的投资损失 未分配利润 82,164,096.52 82,164,096.52 外币报表折算差额 股东权益合计 523,567,987.94 523,567,987.94 负债与股东权益总计 720,952,944.78 720,952,944.78 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表及利润分配表 编制单位：湖北金环股份有限公司 2001年度 单位:人民币元 资 产 附注 本年数 合并 母公司 一、主营业务收入 (五)31 798,523,968.16 286,241,347.46 减：主营业务成本 (五)32 736,323,265.75 268,268,624.21 主营业务税金及附加 (五)33 957,084.32 829,058.38 二、主营业务利润 61,243,618.09 17,143,664.87 加：其他业务利润 (五)34 833,366.39 833,366.39 减：营业费用 3,114,456.79 2,392,908.27 管理费用 18,699,038.19 11,189,036.20 财务费用 (五)35 3,106,519.19 899,466.90 三、营业利润 37,156,970.31 3,495,619.89 加：投资收益 (五)36 6,746,188.77 23,287,851.71 补贴收入 营业外收入 (五)37 36,516.85 36,516.85 减：营业外支出 (五)38 62,923.25 62,923.25 四、利润总额 43,876,752.68 26,757,065.20 减：所得税 13,521,241.50 536,969.75 少数股东损益 4,135,415.73 本期未确认的投资损失 五、净利润 26,220,095.45 26,220,095.45 加：年初未分配利润 82,164,096.52 82,164,096.52 其他转入数 六、可供分配的利润 108,384,191.97 108,384,191.97 减：提取法定盈余公积 4,276,175.84 2,622,009.55 提取法定公益金 4,276,175.84 2,622,009.55 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 99,831,840.29 103,140,172.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,276,175.84 2,622,009.55 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 95,555,664.45 100,518,163.32 资 产 上年数 合并 母公司 一、主营业务收入 313,778,694.25 313,778,694.25 减：主营业务成本 246,125,517.32 246,125,517.32 主营业务税金及附加 1,528,000.00 1,528,000.00 二、主营业务利润 66,125,176.93 66,125,176.93 加：其他业务利润 4,922.67 4,922.67 减：营业费用 2,731,529.40 2,731,529.40 管理费用 19,168,269.04 19,168,269.04 财务费用 1,779,305.03 1,779,305.03 三、营业利润 42,450,996.13 42,450,996.13 加：投资收益 1,191,641.13 1,191,641.13 补贴收入 营业外收入 1,396,005.93 1,396,005.93 减：营业外支出 6,830,535.06 6,830,535.06 四、利润总额 38,208,108.13 38,208,108.13 减：所得税 6,400,167.94 6,400,167.94 少数股东损益 本期未确认的投资损失 五、净利润 31,807,940.19 31,807,940.19 加：年初未分配利润 72,291,215.19 72,291,215.19 其他转入数 六、可供分配的利润 104,099,155.38 104,099,155.38 减：提取法定盈余公积 3,180,794.02 3,180,794.02 提取法定公益金 3,180,794.02 3,180,794.02 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 97,737,567.34 97,737,567.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,180,794.02 3,180,794.02 应付普通股股利 12,392,676.80 12,392,676.80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 82,164,096.52 82,164,096.52 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2001年度 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 777,005,943.20 收到的税费返还 1,706,140.13 收到的其他与经营活动有关的现金 11,297,033.85 现金流入小计 790,009,117.18 购买商品、接受劳务支付的现金 810,696,662.10 支付给职工以及为职工支付的现金 33,427,149.24 支付的各项税费 18,683,883.93 支付的其他与经营活动有关的现金 (五)39 11,805,720.88 现金流出小计 874,613,416.15 经营活动产生的现金流量净额 -84,604,298.97 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 42,341,705.50 取得投资收益所收到的现金 6,819,827.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 875,287.00 现金流入小计 50,036,820.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,549,067.15 投资所支付的现金 25,731,571.13 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 50,280,638.28 投资活动产生的现金流量净额 -243,817.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,500,000.00 借款所收到的现金 235,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 241,500,000.00 偿还债务所支付的现金 58,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,721,318.50 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 现金流出小计 78,801,318.50 筹资活动产生的现金流量净额 162,698,681.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,850,564.65 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 291,529,049.20 收到的税费返还 1,706,140.13 收到的其他与经营活动有关的现金 30,297,033.85 现金流入小计 323,532,223.18 购买商品、接受劳务支付的现金 161,368,364.84 支付给职工以及为职工支付的现金 33,099,367.84 支付的各项税费 17,580,326.16 支付的其他与经营活动有关的现金 171,745,908.92 现金流出小计 383,793,967.76 经营活动产生的现金流量净额 -60,261,744.58 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 42,341,705.50 取得投资收益所收到的现金 6,819,827.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 827,561.51 现金流入小计 49,989,094.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,443,545.99 投资所支付的现金 51,731,571.13 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 74,175,117.12 投资活动产生的现金流量净额 -24,186,022.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 235,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 235,000,000.00 偿还债务所支付的现金 58,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,721,318.50 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 现金流出小计 78,801,318.50 筹资活动产生的现金流量净额 156,198,681.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 71,750,914.71 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表（续） 2001年度 编制单位：湖北金环股份有限公司单位：人民币元 补充资料 附注 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 26,220,095.45 加：少数股东本期损益 4,135,415.73 计提的资产减值准备 7,395,837.60 固定资产折旧 25,226,162.50 无形资产摊销 93,373.50 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减增加） -33,200.00 预提费用的增加（减减少） 457,657.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 3,106,519.19 投资损失（减收益） -6,746,188.77 递延税款贷款（减借项） - 存货的减少（减增加） -39,001,079.00 经营性应收项目的减少（减增加） -165,940,157.49 经营性应付项目的增加（减减少） 60,481,265.20 其他 - 经营活动产生现金流量净额 -84,604,298.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 141,491,036.31 减：现金的期初余额 63,640,471.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 77,850,564.65 补充资料 附注 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 26,220,095.45 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 1,172,618.92 固定资产折旧 25,211,500.01 无形资产摊销 93,373.50 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 899,466.90 投资损失（减收益） -23,287,851.71 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） 63,779,420.53 经营性应收项目的减少（减增加） -158,551,553.24 经营性应付项目的增加（减减少） 4,201,185.06 其他 经营活动产生现金流量净额 -60,261,744.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,391,386.37 减：现金的期初余额 63,640,471.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 71,750,914.71 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
