湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋岚先生、主管会计工作负责人雷生安先及会计机构负责人(会计主管人员)胡平先生
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,259,980,149.51 1,050,493,146.95 19.94%
归属于母公司所有者权益 674,051,782.88 577,750,557.05 16.67%
股本 211,677,316.00 211,677,316.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.18 2.73 16.48%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 135,511,235.77 167,579,674.27 -19.14%
归属于母公司所有者的净利润 -6,348,988.47 -5,868,119.94 -8.19%
经营活动产生的现金流量净额 86,283,435.45 -39,714,622.75 317.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -0.19 315.79%
基本每股收益 -0.03 -0.03 0.00%
稀释每股收益 -0.03 -0.03 0.00%
净资产收益率 -0.94% -0.67% -0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.06% -0.71% -0.35%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
中国证监会认定的其他非经营性损益项目 11,822.13
计入当期损益的政府补贴 1,050,000.00
除上述之外的其他营业外收支净额 16,960.00
所得税影响数 -269,695.53
合计 809,086.60
非经常性损益项目说明：
非经常性损益是指公司发生的与生产经营无直接关系，以及虽与生产经营相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真
实、公允的评价公司当期经营成果或获利能力的各项收入、支出。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 22,921
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖北嘉信投资集团有限公司 44,923,465 人民币普通股
湖北化纤开发有限公司 22,097,489 人民币普通股
湖北化纤集团有限公司 11,776,836 人民币普通股
北京科兴创业科技发展有限公司 1,704,729 人民币普通股
郭永轩 1,585,230 人民币普通股
李红英 1,405,500 人民币普通股
谢文力 1,237,682 人民币普通股
北京红马东方顾问有限公司 1,113,859 人民币普通股
杨宗孟 1,045,000 人民币普通股
滕荣根 1,035,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因:
（1）报告期末，货币资金比年初增加154.10%，主要是由于本期存货减少及贷款增加所致。
（2）报告期末，存货比年初减少34.39%，主要是由于本期存货减少所致。
（3）报告期末，可供出售金融资产比年初增加77.54%，主要是由于公允价值增加所致。
（4）报告期末，工程物资比年初增加49.11%，主要是由于为生产购买的工程物资增加所致。
（5）报告期末，递延所得税资产比年初减少70.31%，主要是由于存货跌价准备转回，影响递延所得税资产减少所致。
（6）报告期末，应付票据比年初增加51.64%，主要是由于利用承兑支付货款增加所致。
（7）报告期末，应交税费比年初增加222.45%，主要是房地产销售收入增加所致。
（8）报告期末，其他应付款比年初增加32%，主要是由于收到其他单位的往来款项增加所致。
（9）报告期末，递延所得税负债比年初增加95.37%，主要是由于公允价值增加所致。
（10）报告期末，资本公积比年初增加52.31%，主要是由于公允价值增加所致。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因:
（1）报告期末，营业税金及附加比上年同期增加346.71%，主要是由于本期商品房销售收入增加所致。
（2）报告期末，销售费用比上年同期增加218.48%，主要是由于销售货物运费及佣金增加所致。
（3）报告期末，管理费用比上年同期减少47.66%，主要是由于工资、固定资产大中修费用减少所致。
（4）报告期末，资产减值损失比上年同期减少12144.69%，主要是由于产品价格回升，提取的存货跌价准备转回所致。
（5）报告期末，公允价值变动损益比上年同期增加153.64%，主要是由于基金赎回，提取的公允价值变动损益转回所致。
（6）报告期末，投资收益比上年同期减少837.24%，主要是由于赎回的基金公允价值，低于购入成本，造成投资收益减少所
致。
（7）报告期末，营业外收入比上年同期增加344.10%，主要是由于收到政府补贴影响所致。
（8）报告期末，所得税费用比上年同期增加2559.79%，主要是由于存货跌价准备转回,造成所得税费用增加影响所致。
3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因:
（1）报告期末， 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加317.26%，主要是由于存货减少所致。
（2）报告期末， 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少69.3%，主要是由于部分在建工程项
目已完工影响所致。
（3）报告期末，投资支付的现金比上年同期减少100%，主要是由于本期没有投资项目影响所致。
（4）报告期末，取得借款收到的现金比上年同期增加66.8%，主要是由于银行贷款增加所致。
（5）报告期末，偿还债务支付的现金比上年同期增加225.22%，主要是由于偿还银行贷款所致。
（6）报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加2393.79%，主要是由于本期库存商品减少及贷款增加所致。湖北金环股
份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（7）报告期末，期末现金及现金等价物余额比上年同期增加207.5%，主要是由于本期库存商品减少及贷款增加所致。
4、财务指标达幅度变动情况及原因:
（1）报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长317.26%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述3(1)
影响所致。
（2）报告期末,每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长215.79%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述
3(1)影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 121002 国投瑞银 500,000.00 500,000.00 352,150.00 15.88% -147,850.00
2 基金 377020 内需动力 219,351.23 219,351.23 198,688.34 8.96% -20,662.89
3 基金 485007 工银瑞信 600,000.00 600,000.00 666,180.00 30.05% 66,180.00
4 基金 519588 交银施罗 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 45.11% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 2,319,351.23 - 2,217,018.34 100% -102,332.89
证券投资情况说明
证券投资为在二级市场上购入的基金，不存在重大变现限制。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月21 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 了解持有长江证券情况，提供公开信息
2009 年02 月03 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 了解生产经营情况，提供公开信息
2009 年03 月25 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 了解股东大会情况，提供公开信息湖北金环股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 211,337,984.81 188,652,543.63 83,172,003.33 65,544,674.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,217,018.34 2,217,018.34 3,087,121.86 3,087,121.86
应收票据 21,686,458.44 21,686,458.44 29,869,595.43 29,869,595.43
应收账款 39,570,786.11 33,028,068.10 33,371,437.09 22,328,675.33
预付款项 30,892,952.94 20,423,670.95 27,338,373.99 14,365,993.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,233,393.27 3,089,218.92 6,681,612.52 1,404,803.15
买入返售金融资产
存货 124,253,178.67 87,121,024.55 169,114,087.44 116,138,438.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 438,191,772.58 356,218,002.93 352,634,231.66 252,739,302.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 313,385,066.01 313,385,066.01 176,518,113.61 176,518,113.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,500,000.00 91,733,671.01 1,500,000.00 91,733,671.01
投资性房地产
固定资产 313,845,425.97 309,651,378.10 322,185,604.92 317,836,905.46
在建工程 23,055,171.44 23,055,171.44 22,671,337.98 22,671,337.98
工程物资 3,699,624.24 3,699,624.24 2,481,202.61 2,481,202.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,893,320.61 89,893,320.61 90,386,111.83 90,386,111.83湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,409,768.66 2,143,806.55 8,116,544.34 7,843,082.23
其他非流动资产 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00
非流动资产合计 821,788,376.93 907,562,037.96 697,858,915.29 783,470,424.73
资产总计 1,259,980,149.51 1,263,780,040.89 1,050,493,146.95 1,036,209,727.59
流动负债：
短期借款 115,500,000.00 115,500,000.00 159,400,000.00 159,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,370,000.00 109,370,000.00 72,140,000.00 72,140,000.00
应付账款 70,062,517.20 55,365,861.95 80,054,799.42 58,742,228.77
预收款项 18,263,384.72 11,430,180.35 23,223,309.24 14,127,232.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,928,474.25 15,882,990.22 19,237,373.56 18,997,280.47
应交税费 5,652,935.49 3,106,612.08 -4,616,651.53 -5,987,281.85
应付利息
应付股利
其他应付款 9,939,824.30 68,095,787.63 7,530,070.02 58,220,087.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00 69,800,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 409,717,135.96 443,751,432.23 426,768,900.71 440,639,547.80
非流动负债：
长期借款 96,000,000.00 96,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,780,000.00 8,780,000.00 8,780,000.00 8,780,000.00
预计负债
递延所得税负债 70,096,266.50 70,096,266.50 35,879,528.40 35,879,528.40
其他非流动负债
非流动负债合计 174,876,266.50 174,876,266.50 44,659,528.40 44,659,528.40
负债合计 584,593,402.46 618,627,698.73 471,428,429.11 485,299,076.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00
资本公积 298,892,286.42 298,892,286.42 196,242,072.12 196,242,072.12湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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减：库存股
盈余公积 107,382,186.36 107,382,186.36 107,382,186.36 107,382,186.36
一般风险准备
未分配利润 56,099,994.10 27,200,553.38 62,448,982.57 35,609,076.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计674,051,782.88 645,152,342.16 577,750,557.05 550,910,651.39
少数股东权益 1,334,964.17 1,314,160.79
所有者权益合计 675,386,747.05 645,152,342.16 579,064,717.84 550,910,651.39
负债和所有者权益总计 1,259,980,149.51 1,263,780,040.89 1,050,493,146.95 1,036,209,727.59
4.2 利润表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 135,511,235.77 111,926,649.77 167,579,674.27 167,579,674.27
其中：营业收入 135,435,300.08 111,850,714.08 165,801,861.65 165,801,861.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,525,481.16 115,714,679.75 172,004,241.00 170,930,833.95
其中：营业成本 144,584,117.60 128,388,258.89 160,831,708.04 160,831,708.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,764,089.10 939,978.04 618,769.25 618,769.25
销售费用 3,352,570.89 1,194,029.33 1,052,671.67 1,014,071.67
管理费用 3,177,820.60 2,577,033.61 6,071,400.10 5,256,977.35
财务费用 4,314,089.22 4,282,586.13 3,606,643.73 3,386,259.43
资产减值损失 -21,667,206.25 -21,667,206.25 -176,951.79 -176,951.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,129,896.48 1,129,896.48 -2,106,378.49 -2,106,378.49
投资收益（损失以“-”号
填列）
-1,118,074.35 -1,118,074.35 151,657.06 181,141.93
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,002,423.26 -3,776,207.85 -6,379,288.16 -5,276,396.24湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入 1,066,960.00 1,066,960.00 240,250.00 240,250.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
64,536.74 -2,709,247.85 -6,139,038.16 -5,036,146.24
减：所得税费用 6,392,721.83 5,699,275.68 -259,889.30 -259,889.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,328,185.09 -8,408,523.53 -5,879,148.86 -4,776,256.94
归属于母公司所有者的净
利润
-6,348,988.47 -8,408,523.53 -5,868,119.94
少数股东损益 20,803.38 -11,028.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.03 0.00 -0.03 -0.02
4.3 现金流量表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
147,779,735.64 121,423,802.47 169,354,480.33 169,354,480.33
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
10,925,700.11 10,925,700.11 1,151,874.03 263,002.03
经营活动现金流入小计158,705,435.75 132,349,502.58 170,506,354.36 169,617,482.36
购买商品、接受劳务支付的
现金
40,664,283.60 35,528,567.77 179,190,117.89 171,468,178.78
客户贷款及垫款净增加额湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
19,334,825.11 18,074,306.34 18,152,940.00 17,806,342.81
支付的各项税费 2,274,026.20 925,355.56 2,400,334.65 1,674,264.45
支付其他与经营活动有关
的现金
10,148,865.39 1,427,453.08 10,477,584.57 9,587,933.32
经营活动现金流出小计72,422,000.30 55,955,682.75 210,220,977.11 200,536,719.36
经营活动产生的现金
流量净额
86,283,435.45 76,393,819.83 -39,714,622.75 -30,919,237.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 880,857.16 880,857.16
取得投资收益收到的现金1,068.49 1,068.49
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计881,925.65 881,925.65
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,985,290.40 1,985,290.40 6,466,249.04 5,802,516.04
投资支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,985,290.40 1,985,290.40 12,466,249.04 11,802,516.04
投资活动产生的现金
流量净额
-1,103,364.75 -1,103,364.75 -12,466,249.04 -11,802,516.04
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 122,100,000.00 122,100,000.00 73,200,000.00 73,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计122,100,000.00 122,100,000.00 73,200,000.00 73,200,000.00
偿还债务支付的现金 74,800,000.00 70,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00湖北金环股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
9
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,314,089.22 4,282,586.13 3,606,643.73 3,386,259.43
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计79,114,089.22 74,282,586.13 26,606,643.73 26,386,259.43
筹资活动产生的现金
流量净额
42,985,910.78 47,817,413.87 46,593,356.27 46,813,740.57
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额128,165,981.48 123,107,868.95 -5,587,515.52 4,091,987.53
加：期初现金及现金等价物
余额
83,172,003.33 65,544,674.68 74,316,012.88 53,445,842.98
六、期末现金及现金等价物余额211,337,984.81 188,652,543.63 68,728,497.36 57,537,830.51
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北金环股份有限公司
董事长：蒋岚
2009 年4 月22 日
