济南柴油机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2010-013
济南柴油机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳君声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,246,488,778.05 2,211,546,480.19 1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 825,256,095.51 835,828,780.76 -1.26%
股本（股） 287,539,200.00 287,539,200.00 --
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.87 2.91 -1.37%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 304,662,506.68 275,091,469.26 10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,572,685.25 30,714,592.02 -134.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,263,802.95 -72,399,024.34 --
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.30 --
基本每股收益（元/股） -0.04 0.13 -130.77%
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.13 -130.77%
加权平均净资产收益率（%） -1.27% 3.82% -5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.99% 3.23% -5.22%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -3,344.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,335,104.90
所得税影响额 -787,418.37
合计 5,994,341.89
对重要非经常性损益项目的说明
1.归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益:5,994,341.89 元;济南柴油机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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2. 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润:-16,567,027.14 元.
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,597
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 5,927,970 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,646,854 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 999,923 人民币普通股
滕祺 916,900 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 876,231 人民币普通股
金玲玲 789,830 人民币普通股
大华银行有限公司 693,540 人民币普通股
王艳 600,040 人民币普通股
沈献花 471,216 人民币普通股
佛山市高明恒威制衣实业有限公司 410,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
序号 项目 期末金额 年初金额 变动率 备注
1 货币资金 56,113,401.38 121,533,295.75 -54% 本年投资及生产经营用款较多
2 预付款项 62,708,173.95 36,507,810.13 72% 本年预付材料款项所致
3 其他流动资产 1,051,963.84 - - 将期末所得税负数金额调整所致。
4 应付票据 275,701,174.75 177,221,295.72 56% 本期办理承兑汇票所致
5 应交税费 -7,511,272.80 19,463,241.20 -139% 增值税进项税额抵扣较多所致
序号 项目 本期发生 上年同期 变动率 备注
6 营业成本 295,183,493.16 225,814,428.75 30.72% 材料投入及折旧增加所致
7
销售费用 10,779,287.54 20,804,786.55 -48.19%
上年同期支付代理商佣金，本年未发
生该项费用
8
投资收益 12,091,460.58 29,585,915.00 -59.13%
参股公司宝鸡石油钢管责任有限公
司本期盈利较上年减少所致
9 营业利润 -16,485,743.66 26,320,209.98 -162.64% 毛利降低、投资收益减少
10 营业外收入 7,269,887.77 5,161,499.42 40.85% 本期收到政府补助345 万元所致
11 营业外支出 488,127.51 2,195.94 22128.64% 本期支付事故赔偿35 万元所致
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销售商品、提供劳务收
到的现金
286,913,607.05 203,657,813.67 40.88% 本期收入增加，回款相应增加所致
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处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
3,680.00 2,935,758.00 -99.87% 本期发生资产处置较少济南柴油机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金
29,954,130.20 11,127,185.10 169.20%
本期支付190 产能扩建项目资金较多
所致
15 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 本年偿还到期借款
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现金及现金等价物净增
加额
-65,420,315.65 -36,152,745.19 80.96% 本年投资及生产经营用款较多
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国石油集团
济柴动力总厂
中国石油集团济柴动力总厂非流通股东
履行法定承诺，未做出其他特殊承诺。
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流
通权之日起，在12 个月内不上市交易或
转让，即流通权锁定期为12 个月；（2）
流通权锁定期满后，持股5%以上的非流
通股股东通过证券交易所挂牌交易出售
股份合计占上市公司总股本的比例在12
个月内不超过百分之五、24 个月内不超
过百分之十；（3）持股5%以上的非流通
股股东通过证券交易所挂牌交易出售的
股份数量达到公司股份总数百分之一
的，自该事实发生之日起两个工作日内
将及时履行公告义务。
（1）中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司已锁定公司限售股份持有人持有的
有限售条件的流通股份，确保公司限售股份
持有人履行承诺义务。（2）在公司股权分置
改革期间，申请解除其所持有股份限售的股
东不存在为其他股东垫付对价情形及偿还
情形。（3）申请解除其所持有股份限售的股
东不存在对公司的非经营性资金占用，也不
存在公司为控股股东做违规担保的情况。
（4）2008 年3 月7 日，公司安排第一次原
非流通股股东所持有的限售股份上市流通，
上市流通数量为11,980,800 股，占公司总股
本的5%。5)2009 年4 月15 日，公司安排第
二次原非流通股股东所持有的限售股份上
市流通，上市流通数量为11,980,800 股，占
公司总股本的5%。
股份限售承诺
中国石油集团
济柴动力总厂
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流
通权之日起，在12 个月内不上市交易或
转让，即流通权锁定期为12 个月；（2）
流通权锁定期满后，持股5%以上的非流
通股股东通过证券交易所挂牌交易出售
股份合计占上市公司总股本的比例在12
个月内不超过百分之五、24 个月内不超
过百分之十；（3）持股5%以上的非流通
股股东通过证券交易所挂牌交易出售的
股份数量达到公司股份总数百分之一
的，自该事实发生之日起两个工作日内
将及时履行公告义务。
2008 年3 月7 日，公司安排第一次原非流
通股股东所持有的限售股份上市流通，上市
流通数量为11,980,800 股，占公司总股本的
5%。
2009 年4 月15 日，公司安排第二次原非流
通股股东所持有的限售股份上市流通，上市
流通数量为11,980,800 股，占公司总股本的
5%。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作
承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承
诺） 无 无 无济南柴油机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内没有接待投资者调研、电话沟通、书面问询和采访等活动。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长签名：姜小兴__________
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十一日
