现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2782090408 |
1489999442 |
447394822 |
4252951185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
149707804402 |
89933778754 |
61464561297 |
121842788602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1475505603 |
957922834 |
478274428 |
2439872992 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27761723 |
18580115 |
10517949 |
87603948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2910400447 |
3527864455 |
2597706321 |
5687513364 |
| 经营活动现金流出小计 |
59286747545 |
62591479674 |
75279565146 |
81289238073 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90421056857 |
27342299080 |
-13815003849 |
40553550529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
163871173694 |
97962244739 |
42258149097 |
174032831349 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1115140086 |
108414 |
72137 |
1008307 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
893626 |
754839 |
146184 |
517802 |
| 投资活动现金流入小计 |
169759033500 |
101153579610 |
43802971863 |
180832576594 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211457962 |
151195451 |
2635072 |
324027416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
165157553490 |
75780868496 |
24239220232 |
218183644877 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4601480011 |
25372711115 |
19563751631 |
-37351068282 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49168884842 |
44002128043 |
25208508962 |
63941624725 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20346562 |
16324027 |
0 |
582421077 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49189231404 |
44022474593 |
25208508962 |
64524045803 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52815750691 |
39496287310 |
18635734050 |
74596938315 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
520175152 |
361329224 |
34066454 |
434488687 |
| 筹资活动现金流出小计 |
60687576217 |
41884483496 |
18936729472 |
80792923993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11498344813 |
2137991097 |
6271779490 |
-16268878190 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-879468360 |
308347047 |
12349989 |
1327981200 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82644723694 |
55161348338 |
12032877260 |
-11738414743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6348103391 |
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11081935613 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
307565369 |
-- |
617753966 |
| 无形资产摊销 |
-- |
42601249 |
-- |
87223396 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
437444 |
-- |
-1088105 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
443680 |
-- |
3496126 |
| 财务费用 |
-- |
32224405 |
-- |
87215630 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3403858047 |
-- |
-7259698175 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
30083834964 |
-- |
-2304900815 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6863532219 |
-- |
33922875437 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
27342299080 |
-- |
40553550529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
150795133249 |
-- |
131307833514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131307833514 |
-- |
111975142381 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
54198918782 |
-- |
18524870178 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
18524870178 |
-- |
49595976055 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
55161348338 |
-- |
-11738414743 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
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25097274 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
177382031 |
129424285 |
40853353 |
259430840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
273634436 |
37160348 |
190134 |
361503951 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
163871173694 |
97962244739 |
42258149097 |
174032831349 |
