济南柴油机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：２０１１－０１０
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳
君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,588,235,431.94 2,528,696,935.24 2.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 830,388,733.71 846,906,338.45 -1.95%
股本（股） 287,539,200.00 287,539,200.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.89 2.95 -2.03%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 350,020,273.95 304,662,506.68 14.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,517,604.74 -10,572,685.25 56.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） -98,951,973.70 -29,263,802.95 238.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.34 -0.10 238.14%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.04 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.04 50.00%
加权平均净资产收益率（%） -1.97% -1.27% -0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.26% -1.99% -0.27%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,776,527.22
非流动资产处置损益 -164,661.48
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,732.74
合计 3,237,133.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 21,623
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,387,843 人民币普通股
霍萌 846,154 人民币普通股
包头平安物业管理有限公司 731,304 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－塔晶华南虎一号集合资金信托 650,000 人民币普通股
郭林致 600,500 人民币普通股
葛荣生 597,720 人民币普通股
黄泽阳 524,631 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金 25 号资金信托合同 507,101 人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 499,909 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 年末余额 年初余额 变动额 变动率 原因说明
货币资金 76,104,361.81 126,814,280.75 -50,709,918.94 -39.99% 生产经营支付资金所致
在建工程 111,529,210.31 85,251,212.92 26,277,997.39 30.82% 设备购建、工程实施增加所致
投资性房地产 36,427,667.21 9,226,063.52 27,201,603.69 295.00% 公司将综合办公楼租赁给母公司所致
应交税费 -6,390,178.97 8,009,991.99 -14,400,170.96 -179.78% 期末增值税进项税金额较多所致
财务费用 9,635,664.62 6,108,087.46 3,527,577.16 57.75% 本期增加有息负债总额所致
销售费用 18,539,598.51 10,779,287.54 7,760,310.97 71.99% 公司增加市场开拓费用所致
投资收益 -6,783,517.75 12,091,460.58 -18,874,978.33 -156.10% 两参股公司经营业绩下滑所致
营业外收入 3,776,527.22 7,269,887.77 -3,493,360.55 -48.05% 上年收到政府补助，本年未收到
所得税费用 169,562.83 868,701.85 - 699,139.02 -80.48% 本年子公司应税利润较少所致
净利润 -16,517,604.74 -10,572,685.25 -5,944,919.49 56.23% 投资收益下滑、经营利润亏损所致
每股收益 -0.06 -0.04 -0.02 50.00% 投资收益下滑、经营利润亏损所致
销售商品、
提供劳务收到的现金 414,537,264.50 286,913,607.05 127,623,657.45 44.48% 销售回款增加所致
购买商品、
接受劳务支付的现金 438,863,137.20 250,511,824.90 188,351,312.30 75.19% 采购生产资料付现增加所致
支付的各项税费 15,972,791.57 25,092,411.38 -9,119,619.81 -36.34% 本期应缴税费较少所致
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 41,961,082.74 29,954,130.20 12,006,952.54 40.08% 设备购建、工程实施付现较多所致
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取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 本期增加中油财务公司借款所致
分配股利、
利润或偿付利息支付的现金 9,796,862.50 6,206,062.50 3,590,800.00 57.86% 本期增加有息负债，增加利息支付所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续
到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
民生人寿保险股份有限公司 詹粤萍
2011 年 03 月 21 日 公司 215 会议室 实地调研 了解生产运营情况
中银国际 罗丹
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长签名： 姜小兴
济南柴油机股份有限公司
二〇一一年四月二十日
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