济南柴油机股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000617 证券简称：*ST 济柴 公告编号：2013-032
济南柴油机股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨元建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘明怀声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,471,622,259.60 2,809,265,061.56 -12.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 711,581,451.61 695,348,893.21 2.33%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 337,451,252.81 12.99% 1,253,817,968.67 10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 994,375.96 110.34% 16,272,394.48 151.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,285,240.25 76.57% 2,892,250.57 106.48%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -48,537,026.51 4.53%
基本每股收益（元/股） 0.00 100% 0.06 154.55%
稀释每股收益（元/股） 0.00 100% 0.06 154.55%
加权平均净资产收益率（%） 0.14% 1.45% 2.31% 6.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -145,192.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
488,795.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,901,351.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,498,398.64
减：所得税影响额 363,209.62
合计 13,380,143.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,741
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国石油集团济
国有法人 60% 172,523,520 0 0
柴动力总厂
罗以澄 境内自然人 0.69% 1,997,753 0 0
梅? 境内自然人 0.44% 1,270,130 0 0
孙国庆 境内自然人 0.35% 999,000 0 0
王丽辉 境内自然人 0.26% 739,900 0 0
赵贵生 境内自然人 0.25% 726,000 0 0
霍萌 境内自然人 0.21% 600,000 0 0
邓明 境内自然人 0.2% 565,300 0 0
刘翔 境内自然人 0.19% 550,000 0 0
常琦 境内自然人 0.18% 526,287 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 人民币普通股 172,523,520
罗以澄 1,997,753 人民币普通股 1,997,753
梅? 1,270,130 人民币普通股 1,270,130
孙国庆 999,000 人民币普通股 999,000
王丽辉 739,900 人民币普通股 739,900
赵贵生 726,000 人民币普通股 726,000
霍萌 600,000 人民币普通股 600,000
邓明 565,300 人民币普通股 565,300
刘翔 550,000 人民币普通股 550,000
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常琦 526,287 人民币普通股 526,287
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收
说明 购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额 年初余额 变动率 备注
货币资金 56,878,957.44 164,945,934.64 -65.52% 本期现金流出较大所致
预付款项 29,143,632.38 42,036,098.41 -30.67% 本期对预付款业务加强控制所致
本期加强存货控制，适度减少库
存货 490,572,940.82 789,378,606.55 -37.85%
存所致
其他流动资产 2,331,517.39 1,354,542.40 72.13% 本期期末留抵增值税增大所致
部分工程项目等正在实施，尚未
在建工程 28,700,938.34 19,852,688.26 44.57%
达到转资条件
短期借款 650,000,000.00 150,000,000.00 333.33% 本期增加了部分借款所致
预收款项 52,178,749.00 39,447,560.95 32.27% 本期对客户预收货款增加所致
教育培训经费、工会经费余额增
应付职工薪酬 3,683,541.84 2,315,438.23 59.09%
加所致
应交税费 7,484,474.68 28,523,725.03 -73.76% 本期末实现税费较少所致
其他应付款 129,986,733.22 697,033,573.29 -81.35% 本期末其他应付往来款减少所致
长期应付款 - 21,285,167.03 -100.00% 本期已经偿还了此欠款所致
项目 本年金额 上年金额 变动率 备注
本期实现增值税较大，致使附加
营业税金及附加 9,238,884.86 2,997,105.00 208.26%
税费同比增加较多
财务费用 25,900,222.08 51,348,112.78 -49.56% 本期有息负债同比大幅下降所致
投资收益 -5,253,236.31 100.00% 参股公司股权已于上年转让
所得税费用 6,788,076.57 3,400,646.02 99.61% 本期实现应税利润较多所致
净利润 16,272,394.48 -31,850,198.68 151.09% 本期盈利金额同比增加所致
本期出口退税较上年同期减少所
收到的税费返还 1,976,746.94 3,884,019.83 -49.11%
致
购买商品、接受劳务支付的现 本期现金支付商品劳务款等同比
461,116,852.51 757,021,097.28 -39.09%
金 减少所致
本期缴纳增值税、企业所得税等
支付的各项税费 108,189,475.26 18,657,522.82 479.87%
较上年同期大幅增加所致
支付其他与经营活动有关的 本期支付的其他与经营活动有关
69,405,915.66 51,833,697.64 33.90%
现金 现金同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其 本期现金投资支出较少所致
1,876,244.02 18,605,391.92 -89.92%
他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 450,000,000.00 44.44% 本期增加了部分借款所致
偿还债务支付的现金 705,000,000.00 450,000,000.00 56.67% 本期偿还债务支付现金高于上年所致
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分配股利、利润或偿付利息支 本期偿付利息与上年相比减少所
2,654,166.67 26,552,500.00 -90.00%
付的现金 致
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 及提供的资料
2013 年 07 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 大智慧阿思达克通讯社 彭淑明 无
2013 年 08 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 工行瑞信 张宇帆 无
天相投资顾问有限公司 刘倩倩
2013 年 09 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 北京天地方中资产管理有限公司 李伟军 无
一财网 唐铭 新时代证券 金凯英
董事长： 杨元建
济南柴油机股份有限公司董事会
二?一三年十月二十二日
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