济南柴油机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-016
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨元建、总经理贾胜军及主管会计工作负责人刘明怀声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 286,704,371.17 416,131,589.15 -31.1%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,477,059.39 -11,907,530.58 120.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,794,741.29 -15,823,203.63 82.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,655,622.33 4,628,165.34 -2,447.7%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125%
加权平均净资产收益率（%） 0.35% -1.73% 2.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,319,722,472.78 2,334,154,319.60 -0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 713,185,073.05 709,838,083.77 0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,176.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,205,876.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,008,266.17
减：所得税影响额 51,518.60
合计 5,271,800.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,330
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国石油集团济柴
国有法人 60% 172,523,520 0 0
动力总厂
孙国庆 境内自然人 0.8% 2,308,100 0 0
赵贵生 境内自然人 0.6% 1,739,400 0 0
史洪玲 境内自然人 0.23% 667,944 0 0
施金姨 境内自然人 0.22% 625,242 0 0
邓明 境内自然人 0.2% 565,300 0 0
黄泽阳 境内自然人 0.18% 526,231 0 0
常琦 境内自然人 0.17% 498,287 0
赵萌 境内自然人 0.17% 476,175 0 0
高维庆 境内自然人 0.16% 449,168 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 人民币普通股 172,523,520
孙国庆 2,308,100 人民币普通股 2,308,100
赵贵生 1,739,400 人民币普通股 1,739,400
史洪玲 667,944 人民币普通股 667,944
施金姨 625,242 人民币普通股 625,242
邓明 565,300 人民币普通股 565,300
黄泽阳 526,231 人民币普通股 526,231
常琦 498,287 人民币普通股 498,287
赵萌 476,175 人民币普通股 476,175
高维庆 449,168 人民币普通股 449,168
持有本公司股份超过 5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发
起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说
管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知
明
其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
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前十大股东参与融资融券业务股东
无。
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项 目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
货币资金 42,858,932.21 101,522,954.54 -57.78% 本期支付货款等较多致使余额较小
应收票据 35,853,662.80 62,930,802.80 -43.03% 本期背书转让支付货款致使期末金额降低
预付款项 16,636,805.80 30,661,813.84 -45.74% 预付货款结算致使金额降低
其他应收款 14,777,679.17 9,210,140.95 60.45% 本期末备用金、投标保证金等增加所致
投资性房地产 0 24,553,140.73 -100.00% 上期投资性房地产事项到期，本期尚未发生新事项
应付票据 102,905,429.62 202,819,502.29 -49.26% 本期部分承兑汇票到期解付致使金额变小
应付职工薪酬 3,340,790.39 13,220,380.07 -74.73% 期末应付职工薪酬期末余额较小所致
应交税费 7,908,775.81 12,675,634.74 -37.61% 期末应税税款减少所致
其他应付款 35,473,448.19 21,898,080.36 61.99% 本期其他欠款增加所致
专项储备 869,929.89 0 - 本期计提安全生产费尚未用完所致
项 目 本期发生 上年同期 变动比例 变动原因
营业收入 286,704,371.17 416,131,589.15 -31.10% 本期实现收入较少所致
营业成本 246,096,196.32 391,551,938.97 -37.15% 与本期收入较少有关
资产减值损失 -1,255,876.62 -115,716.31 985.31% 本期收回以前欠款，回转坏账准备所致
营业外支出 50,000.00 13,540.05 269.27% 本期非常损失大于上年同期所致
所得税费用 599,383.16 1,179,892.45 -49.20% 本期应税利润较少所致
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净利润 2,477,059.39 -11,907,530.58 -120.80% 本期加强管理，毛利水平增加所致
销售商品、提供劳务收到的现
86,471,107.80 234,960,273.25 -63.20% 本期销售回款较少所致
金
收到的税费返还 0 1,976,746.94 -100.00% 本期尚未发生税费返还所致
收到其他与经营活动有关的
3,820,212.13 2,727,616.96 40.06% 本期收到其他款项较多所致
现金
支付的各项税费 12,986,941.69 28,378,259.70 -54.24% 本期应缴税费较少所致
支付其他与经营活动有关的
14,093,794.23 50,810,965.58 -72.26% 本期支付其他款项较少所致
现金
处置固定资产、无形资产和其
221,600.00 460 48073.91% 本期处置报废资产收回款项大于上年所致
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
0 1,876,244.02 -100.00% 本期尚未发生购建固定资产等现金流出所致
他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 0 -- 本期增加借款所致
偿还债务支付的现金 0 100,000,000.00 -100.00% 本期尚未发生偿还债务现金流出所致
分配股利、利润或偿付利息支 利息支付方式改变，导致本年现金流量支出增加较
10,230,000.00 993,333.33 929.87%
付的现金 多
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本期公司无重要事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
本期公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
本期公司无证券投资。
六、衍生品投资情况
本期公司无衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本期公司未接待调研、沟通、采访等活动。
董事长： 杨元建
济南柴油机股份有限公司
二〇一四年四月二十一日
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