济南柴油机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
济南柴油机股份有限公司
2015 年第一季度报告
公告编号：2015-017
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴根柱、总经理苗勇及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 243,119,468.77 286,704,371.17 -15.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,279,652.74 2,477,059.39 -7.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-1,863,372.63 -2,794,741.29 33.33%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,289,380.45 -108,655,622.33 36.23%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.38% 0.35% 0.03%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,198,364,263.80 2,204,834,509.83 -0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 601,505,008.80 598,995,488.12 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,512.62
分）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 385,374.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,756,138.75
合计 4,143,025.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,801
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国石油集团
国有法人 60.00% 172,523,520
济柴动力总厂
孙国庆 境内自然人 1.00% 2,885,873 质押 2,290,000
李宗慧 境内自然人 0.39% 1,112,513
中国对外经济
贸易信托有限
公司－外贸信
其他 0.30% 874,300
托朱雀漂亮
阿尔法集合资
金信托计划
华夏成长证券
其他 0.23% 669,775
投资基金
顾力权 境内自然人 0.22% 619,000
张振宇 境内自然人 0.21% 604,721
钱许清 境内自然人 0.20% 583,100
施金姨 境内自然人 0.19% 557,301
邓明 境内自然人 0.19% 550,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 人民币普通股 172,523,520
孙国庆 2,885,873 人民币普通股 2,885,873
李宗慧 1,112,513 人民币普通股 1,112,513
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托朱雀漂亮阿尔法 874,300 人民币普通股 874,300
集合资金信托计划
华夏成长证券投资基金 669,775 人民币普通股 669,775
顾力权 619,000 人民币普通股 619,000
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张振宇 604,721 人民币普通股 604,721
钱许清 583,100 人民币普通股 583,100
施金姨 557,301 人民币普通股 557,301
邓明 550,000 人民币普通股 550,000
持有本公司股份超过 5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发
起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动
管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知
的说明
其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
货币资金 41,824,026.35 122,643,952.87 -65.90% 本期支付货款等较多致使余额较小
应收票据 6,161,165.00 52,564,643.60 -88.28% 本期支付货款等致使期末金额降低
预付款项 11,849,488.14 17,612,944.27 -32.72% 预付材料款结算致使金额降低
其他应收款 5,976,941.69 4,515,556.62 32.36% 本期末投标保证金等增加所致
本期部分承兑汇票到期解付致使期末金
应付票据 84,210,144.98 136,889,470.00 38.48%
额减少
本期部分预收款客户开票结算等致使期
预收款项 20,823,339.53 30,343,058.15 31.37%
末金额减少
应交税费 4,524,805.10 10,459,611.23 56.74% 本期末实现税款较少所致
其他应付款 41,190,124.97 26,827,595.56 -53.54% 本期应支付租赁款等增加所致
项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因
营业税金及附加 522,175.88 1,083,265.85 -51.80% 本期实现税金附加较少所致
资产减值损失 3,394,969.71 -1,255,876.62 370.33% 本期部分资产出现减值因素所致
营业外支出 85,725.57 50,000.00 71.45% 本期非常损失大于上年同期所致
所得税费用 57,806.10 599,383.16 -90.36% 本期实现所得税费用较少所致
收到其他与经营活动有
2,345,761.88 3,820,212.13 -38.60% 本期收到其他款项较少所致
关的现金
支付其他与经营活动有
7,876,810.85 14,093,794.23 -44.11% 本期支付其他款项较少所致
关的现金
处置固定资产、无形资产
本期处置报废资产较少收回现金较少所
和其他长期资产收回的 11,180.00 221,600.00 -94.95%
致
现金净额
取得借款收到的现金 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 本期借款多于上年同期所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为催收应收账款，公司将部分拖欠款项客户诉至法院,目前事项尚无重大进展，详见前期
公告资料，具体公告日期及公告编号见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 05 月 21 日 《诉讼公告》详见公告编号：2014-019
为催收应收账款，公司将部分拖欠款
2015 年 01 月 16 日 《诉讼进展公告》详见公告编号：2015-005
项客户诉至法院
2015 年 01 月 31 日 《诉讼公告》详见公告编号：2015-006
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：济南柴油机股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,824,026.35 122,643,952.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,161,165.00 52,564,643.60
应收账款 833,384,302.47 728,490,825.63
预付款项 11,849,488.14 17,612,944.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,976,941.69 4,515,556.62
买入返售金融资产
存货 527,385,339.04 515,478,692.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,300,052.72 5,790,651.54
流动资产合计 1,430,881,315.41 1,447,097,266.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 26,192,213.42 26,405,049.58
固定资产 565,916,759.90 579,958,074.97
在建工程 27,480,759.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,159,273.07 135,582,369.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,733,942.60 15,791,748.70
其他非流动资产
非流动资产合计 767,482,948.39 757,737,242.87
资产总计 2,198,364,263.80 2,204,834,509.83
流动负债：
短期借款 750,000,000.00 750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,210,144.98 136,889,470.00
应付账款 558,425,926.91 510,462,455.06
预收款项 20,823,339.53 30,343,058.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,324,403.56 3,722,336.40
应交税费 4,524,805.10 10,459,611.23
应付利息
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应付股利
其他应付款 41,190,124.97 26,827,595.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,463,498,745.05 1,468,704,526.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 133,360,509.95 137,134,495.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,360,509.95 137,134,495.31
负债合计 1,596,859,255.00 1,605,839,021.71
所有者权益：
股本 287,539,200.00 287,539,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,121,277.13 38,121,277.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 229,867.94
盈余公积 87,230,859.49 87,230,859.49
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一般风险准备
未分配利润 188,383,804.24 186,104,151.50
归属于母公司所有者权益合计 601,505,008.80 598,995,488.12
少数股东权益
所有者权益合计 601,505,008.80 598,995,488.12
负债和所有者权益总计 2,198,364,263.80 2,204,834,509.83
法定代表人：吴根柱 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 243,119,468.77 286,704,371.17
其中：营业收入 243,119,468.77 286,704,371.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 244,539,661.30 287,695,371.28
其中：营业成本 200,220,037.53 246,096,196.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 522,175.88 1,083,265.85
销售费用 15,099,295.28 15,248,712.79
管理费用 14,329,362.26 15,956,979.95
财务费用 10,973,820.64 10,566,092.99
资产减值损失 3,394,969.71 -1,255,876.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,420,192.53 -991,000.11
加：营业外收入 3,843,376.94 4,117,442.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,725.57 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,337,458.84 3,076,442.55
填列）
减：所得税费用 57,806.10 599,383.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,279,652.74 2,477,059.39
归属于母公司所有者的净利润 2,279,652.74 2,477,059.39
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,279,652.74 2,477,059.39
归属于母公司所有者的综合收
2,279,652.74 2,477,059.39
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴根柱 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
86,857,560.70 86,471,107.80
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
2,345,761.88 3,820,212.13
金
经营活动现金流入小计 89,203,322.58 90,291,319.93
购买商品、接受劳务支付的现
110,473,265.60 139,179,965.53
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,856,361.82 32,686,240.81
现金
支付的各项税费 11,286,264.76 12,986,941.69
支付其他与经营活动有关的现
7,876,810.85 14,093,794.23
金
经营活动现金流出小计 158,492,703.03 198,946,942.26
经营活动产生的现金流量净额 -69,289,380.45 -108,655,622.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
11,180.00 221,600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,180.00 221,600.00
购建固定资产、无形资产和其
399,226.07 0.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
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金
投资活动现金流出小计 399,226.07 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -388,046.07 221,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支
11,142,500.00 10,230,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 131,142,500.00 10,230,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,142,500.00 49,770,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,819,926.52 -58,664,022.33
加：期初现金及现金等价物余
122,643,952.87 101,522,954.54
额
六、期末现金及现金等价物余额 41,824,026.35 42,858,932.21
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：吴根柱
济南柴油机股份有限公司
二〇一五年四月二十八日
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