济南柴油机股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名陆寿椿 董事陆寿椿因事未出席本次会议，书面委托董事贺强代为行使表决。 贺强
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5本公司董事长卢祥福先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,707,466,485.28 1,617,077,647.46 5.59%
所有者权益（或股东权益） 603,263,712.57 580,751,370.24 3.88%
每股净资产 2.52 2.42 4.13%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -93,947,065.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 22,235,135.97 22,235,135.97 17.52%
基本每股收益 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益 0.09 0.09 0.00%
净资产收益率 3.69% 3.69% -0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.71% 3.71% -0.23%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
罚款收入 6,500.00
处置固定资产净收益 5,480.00
其他营业外收入 2,023.59
非经常性收入小计 14,003.59
罚款及滞纳金支出 -800.00
处置固定资产净损失 -73,291.66
其他营业外支出 -106,131.00
非经常性支出小计 -180,222.66
非经常性损益净额 166,219.07
合计 -166,219.07
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,018
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
6,595,541 人民币普通股
券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,126,541 人民币普通股
银丰证券投资基金 4,943,937 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投
4,478,338 人民币普通股
资基金(LOF)
全国社保基金一一零组合 3,807,430 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券
2,178,186 人民币普通股
投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,950,545 人民币普通股
红-018L-FH002深
全国社保基金六零四组合 1,648,757 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 1,640,883 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
1,330,988 人民币普通股
投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、营业利润：报告期共实现主营业务利润26,684千元，比上年同期23,131千元增长15.35%。营业利润增加的主要原因是销售收入增加，投资收益增加，但期间费用增长较少。
2、管理费用较上年同期增长2.25%，主要原因是增加了新厂转资固定资产的折旧、新厂土地使用权的摊销、大小缸径技术开发费的摊销。
3、财务费用为399万元，主要是中油财务公司的贷款利息438万元。
4、公司占咸阳石油钢管钢绳有限责任公司45%的股权，报告期该单位实现利润总额808万元，净利润687万元，公司本期取得的投资收益为309万元。
公司占宝鸡石油钢管有限责任公司38%的股权，报告期该单位实现利润总额2,745万元，净利润（剔除少数股东损益）2,858万元，公司本期取得的投资收益为1,086万元。
上述两项公司本期共取得投资收益1,395万元较上年同期增长29.65%，占公司本期净利润的62.98%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况2007年3月6日,公司股权分置改革方案实施完毕。公司非流通股股东承诺：
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让，即流通权锁定期为12个月；
（2）流通权锁定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占上市公司总股本的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
（3）持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
2.本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
咸阳石油钢管钢绳有限责任公司调整年初未分配利润（递延所得税资产），公司按持股比例计算分别增加长期股权投资和年初未分配利润317,121.97元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司非流通股股东承诺：
1、承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让，即流通权锁定期为12个月；
2、流通权锁定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占上市公司总股本的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
3、持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用□不适用
咸阳石油钢管钢绳有限责任公司调整年初未分配利润（递延所得税资产），公司按持股比例计算分别增加长期股权投资和年初未分配利润317,121.97元。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 127,819,968.63 123,827,688.32 222,250,861.68 218,070,497.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,209,150.48 9,109,150.48 10,042,778.26 9,442,778.26
应收账款 238,356,895.87 241,847,285.95 166,499,095.16 166,370,218.14
预付款项 38,755,731.24 27,618,485.57 32,751,533.11 22,099,060.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 27,896,398.76 27,068,258.38 23,211,485.51 26,279,768.44
买入返售金融资产
存货 315,819,697.53 280,440,164.05 258,549,233.02 255,527,908.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 757,857,842.51 709,911,032.75 713,304,986.74 697,790,231.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,434,874.49 288,105,787.78 229,483,756.38 241,158,137.74
投资性房地产
固定资产 495,244,428.30 493,169,802.31 492,080,895.04 491,100,513.43
在建工程 118,645,461.12 118,572,176.12 87,692,476.82 87,673,191.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,333,798.33 64,881,948.33 68,008,507.57 65,487,987.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,094,824.15 21,094,824.15 22,651,768.53 22,651,768.53
递延所得税资产 3,855,256.38 3,855,256.38 3,855,256.38 3,855,256.38
其他非流动资产
非流动资产合计 949,608,642.77 989,679,795.07 903,772,660.72 911,926,855.47
资产总计 1,707,466,485.28 1,699,590,827.82 1,617,077,647.46 1,609,717,086.72
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 135,729,500.00 135,729,500.00 160,790,000.00 160,790,000.00
应付账款 241,069,197.13 234,152,705.70 202,953,758.63 200,705,606.60
预收款项 28,539,773.07 26,177,286.97 12,679,506.56 12,538,841.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,503,948.94 9,253,016.75 5,429,989.70 5,424,124.70
应交税费 18,779,031.03 23,288,232.56 21,445,123.95 21,489,178.07
应付利息
其他应付款 8,151,007.66 8,824,540.22 3,602,913.27 2,562,706.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 841,772,457.83 837,425,282.20 756,901,292.11 753,510,457.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 73,385,362.42 73,385,362.42 73,385,362.42 73,385,362.42
专项应付款 185,161,091.21 185,161,091.21 202,069,896.87 202,069,896.87
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 258,546,453.63 258,546,453.63 275,455,259.29 275,455,259.29
负债合计 1,100,318,911.46 1,095,971,735.83 1,032,356,551.40 1,028,965,716.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,616,000.00 239,616,000.00 239,616,000.00 239,616,000.00
资本公积 32,046,300.92 32,046,300.92 31,769,094.56 31,769,094.56
减：库存股
盈余公积 60,747,731.51 60,747,731.51 60,747,731.51 60,747,731.51
一般风险准备
未分配利润 270,853,680.14 271,209,059.56 248,618,544.17 248,618,544.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 603,263,712.57 603,619,091.99 580,751,370.24 580,751,370.24
少数股东权益 3,883,861.25 3,969,725.82
所有者权益合计 607,147,573.82 603,619,091.99 584,721,096.06 580,751,370.24
负债和所有者权益总计 1,707,466,485.28 1,699,590,827.82 1,617,077,647.46 1,609,717,086.72
4.2利润表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 221,686,890.62 219,911,591.21 207,637,642.74 207,637,642.74
其中：营业收入 217,572,064.90 215,796,765.49 204,945,407.73 204,945,407.73
利息收入 4,114,825.72 4,114,825.72 2,692,235.01 2,692,235.01
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,954,344.17 206,737,800.77 195,263,822.06 195,263,822.06
其中：营业成本 166,873,945.62 167,102,302.06 158,028,996.46 158,028,996.46
利息支出 3,282,776.27 3,282,776.27 2,523,143.83 2,523,143.83
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,075,381.62 1,073,626.60 776,343.53 776,343.53
销售费用 11,306,660.35 10,119,769.68 11,118,386.69 11,118,386.69
管理费用 20,378,441.66 19,334,582.68 19,926,562.10 19,926,562.10
财务费用 3,993,922.27 3,999,833.00 813,372.61 813,372.61
资产减值损失 2,043,216.38 1,824,910.48 2,077,016.84 2,077,016.84
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
13,951,118.11 13,951,118.11 10,757,083.41 10,757,083.41
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
26,683,664.56 27,124,908.55 23,130,904.09 23,130,904.09
列）
加：营业外收入 14,003.59 14,003.59 70,991.89 70,991.89
减：营业外支出 180,222.66 180,222.66 263,904.50 263,904.50
其中：非流动资产处置损失 73,291.66 73,291.66
四、利润总额（亏损总额以“-”
26,517,445.49 26,958,689.48 22,937,991.48 22,937,991.48
号填列）
减：所得税费用 4,368,174.09 4,368,174.09 4,018,240.97 4,018,240.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
22,149,271.40 22,590,515.39 18,919,750.51 18,919,750.51
列）
归属于母公司所有者的净
22,235,135.97 22,590,515.39 18,919,750.51 18,919,750.51
利润
少数股东损益 -85,864.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09 0.09 0.09
4.3现金流量表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
159,602,516.21 147,730,944.01 166,836,028.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
7,398,792.43 7,338,774.19 4,426,938.54
的现金
经营活动现金流入小计 167,001,308.64 155,069,718.20 171,262,966.96
购买商品、接受劳务支付的
193,804,651.49 191,600,533.70 151,347,460.84
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
36,281,120.68 35,191,398.23 29,755,243.20
付的现金
支付的各项税费 16,620,333.06 16,592,546.90 9,861,242.36
支付其他与经营活动有关
14,242,268.48 6,263,258.25 17,789,017.81
的现金
经营活动现金流出小计 260,948,373.71 249,647,737.08 208,752,964.21
经营活动产生的现金
-93,947,065.07 -94,578,018.88 -37,489,997.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
20,900.00 20,900.00 32,590.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 20,900.00 20,900.00 32,590.00
购建固定资产、无形资产和
41,482,453.69 40,663,415.69 51,789,467.97
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
4,642,011.79 4,642,011.79
的现金
投资活动现金流出小计 46,124,465.48 45,305,427.48 55,789,467.97
投资活动产生的现金
-46,103,565.48 -45,284,527.48 -55,756,877.97
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,380,262.50 4,380,262.50 1,205,512.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 154,380,262.50 154,380,262.50 101,205,512.50
筹资活动产生的现金
45,619,737.50 45,619,737.50 48,794,487.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,430,893.05 -94,242,808.86 -44,452,387.72
加：期初现金及现金等价物
222,250,861.68 218,070,497.18 174,135,632.94
余额
六、期末现金及现金等价物余额 127,819,968.63 123,827,688.32 129,683,245.22
4.4审计报告
审计意见：未经审计