中国石油集团资本股份有限公司
2017 年第一季度报告全文
2017 年 04 月
1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘跃珍、主管会计工作负责人王华及会计机构负
责人(会计主管人员)周静声明：保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重
述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业总收入（元） 6,690,154,769.58 6,922,031,497.18 -3.35%
归属于上市公司股
1,442,752,467.52 1,404,311,008.79 2.74%
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,442,833,789.71 -62,840,492.77 2,396.03%
损益的净利润（元）
2
经营活动产生的现
-22,949,648,007.79 74,194,855,185.16 -130.93%
金流量净额（元）
基本每股收益
0.16 0.19 -15.79%
（元/股）
稀释每股收益
0.16 0.19 -15.79%
（元/股）
加权平均净资产收
2.10% 2.65% 减少 0.55 百分点
益率
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 779,129,286,491.07 775,296,246,867.98 0.49%
归属于上市公司股
67,069,639,526.69 65,831,242,031.27 1.88%
东的净资产（元）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产
4,854.13
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务 主要系本期收到的
密切相关，按照国家统一标准定额或定 248,077.52 大中专毕业生社会
量享受的政府补助除外） 保险补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-367,737.90
出
减：所得税影响额 33,883.49
少数股东权益影响额（税后） -67,367.55
合计 -81,322.19 --
3
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名
股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权
报告期末普通股
23,326 恢复的优先股股 0
股东总数
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东 持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 持股数量
性质 比例 的股份数量 股份状态 数量
中国石油天然 国有 77.35
6,984,885,466 6,984,885,466
气集团公司 法人 %
泰康资产丰
华股票专项
其他 2.10% 189,639,222 189,639,222
型养老金产
品－中国工
4
商银行股份
有限公司
航天信息股 国有
1.95% 175,763,182 175,763,182
份有限公司 法人
中国航空发
国有
动机集团有 1.95% 175,763,182 175,763,182
法人
限公司
中国国有资
本风险投资 国有
1.95% 175,763,182 175,763,182
基金股份有 法人
限公司
中建资本控 国有
1.95% 175,763,182 175,763,182
股有限公司 法人
海峡能源产 境内
业基金管理 非国
1.95% 175,763,182 175,763,182
（厦门）有限 有法
公司 人
北京市燃气
国有
集团有限责 1.95% 175,763,182 175,763,182
法人
任公司
中国石油集
国有
团济柴动力 1.91% 172,523,520 172,523,520
法人
总厂
宁波梅山保
境内
税港区招财
非国
鸿道投资管 0.97% 87,881,593 87,881,593
有法
理有限责任
人
公司
5
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种
数量
类
人民币
顾力平 1,750,307 1,750,307
普通股
人民币
欧阳长春 1,152,700 1,152,700
普通股
人民币
欧阳长健 1,047,400 1,047,400
普通股
人民币
金志 970,000 970,000
普通股
人民币
张步洲 788,000 788,000
普通股
人民币
黄小艺 771,200 771,200
普通股
辽宁宝丰资产管
理有限公司－宝 人民币
741,500 741,500
丰一号私募投资 普通股
基金
人民币
邓明 698,000 698,000
普通股
人民币
吴波利 674,300 674,300
普通股
人民币
姜琦宇 629,100 629,100
普通股
6
上述前十名股东中中国石油天然气集团公司系中国石油集团济柴
动力总厂的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司 100%
上述股东关联关 股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司 50%股权，
海峡能源有限公司为海峡能源的第一大股东，持有其 47%股权，
系或一致行动的 对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，海峡能源
与中石油集团构成一致行动人。与其他股东之间不存在关联关系或
说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
前 10 名普通股股 前十名无限售条件股东中，股东姜琦宇通过投资者信用证券账户持
东参与融资融券
业务情况说明 有 629,100 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东
在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东
在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
7
单位：元
主要财务
期末余额 期初余额 变动率 重大变化说明
报表项目
主要系昆仑银
4,904,450,000.0 2,535,000,000.0 行、昆仑金融租
拆出资金 93.47%
0 0 赁拆出资金增加
所致
以公允价
值计量且
主要系中油财务
其变动计 5,491,128,997.6 9,249,113,027.9
-40.63% 持有的货币基金
入当期损 5 4
减少所致
益的金融
资产
主要系中油财务
衍生金融
529,272,347.22 843,094,121.06 -37.22% 持有的衍生金融
资产
工具减少所致
主要系专属保
险、中意财险保
应收保费 455,059,684.80 93,753,401.44 385.38% 险业务扩大以及
结算周期特性影
响所致
主要系昆仑银
其他应 行、中油资产其
542,680,639.29 213,202,900.83 154.54%
收款 他应收款增加所
致
主要系昆仑银行
买入返售 10,054,807,647. 5,844,254,308.0 产品结构调整，
72.05%
金融资产 74 3 买入返售金融资
产增加所致
8
主要系昆仑银行
一年内到
260,135,073,374. 196,976,853,886. 和中油财务一年
期的非流 32.06%
74 88 内到期的贷款和
动资产
投资增加所致
主要系中油资产
其他流动
380,292,598.93 585,038,226.22 -35.00% 其他流动资产减
资产
少所致
主要系中油资产
其他非流
820,286,603.92 527,786,603.92 55.42% 其他非流动资产
动资产
增加所致
主要系中油财务
衍生金融
288,753,569.64 552,589,019.75 -47.75% 衍生金融负债减
负债
少所致
主要系专属保险
应付手续 业务扩大，应付
75,314,202.04 25,362,657.47 196.95%
费及佣金 手续费及佣金增
加所致
主要系计提的奖
应付职工
108,980,550.73 71,594,749.19 52.22% 金未到发放期尚
薪酬
未发放所致
主要系 2016 年
末应付同一控制
2,264,123,429.1 -100.00
应付股利 39,799.09 下企业合并前原
5 %
股东股利在本期
已支付所致
9
主要系中意财
应付分保 险、专属保险业
404,728,925.61 288,977,595.35 40.06%
账款 务扩大，应付分
保账款增加所致
其他流动 97,637,660.30 924,561,059.68 -89.44% 主要系中油财务
负债 清算款减少所致
长期应付 主要系昆仑金融租
639,917,541.66 456,656,050.48 40.13%
款 赁业务增长所致
主要系权益法核
算单位其他综合
其他综合
394,973,718.71 599,326,690.81 -34.10% 收益减少及可供
收益
出售金融资产公
允价值变化所致
税金及附 主要系营改增影
49,276,568.14 214,252,109.16 -77.00%
加 响所致
主要系中油财务
资产减值
144,626,590.57 498,976,752.29 -71.02% 本期新增贷款同
损失
比减少所致
主要系应纳税所
所得税费
607,806,472.62 448,895,205.72 35.40% 得额增加及盈利
用
结构变化所致
主要系本期存放
经营活动
中央银行及同业
产生的现 -22,949,648,007.7 74,194,855,185.1 -130.93
款项净增加额增
金流量净 9 6 %
加和客户存款净
额
增加额减少所致
10
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
11
证券品 证券 证券 最初投资成本 期初持股数量 期初持 期末持股数量 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算
股份来源
种 代码 简称 （元） （股） 股比例 （股） 比例 （元） （元） 科目
华能信托-华 应收款项
信托 -- 3,000,000,000.00 30,000,000.00 100% 30,000,000.00 100% 3,000,000,000.00 33,745,833.33 购入
能资本 类投资
中信信托- 应收款项
信托 -- 3,000,000,000.00 30,000,000.00 100% 30,000,000.00 100% 3,000,000,000.00 29,999,999.99 购入
华能 类投资
华能信托-华 应收款项
信托 -- 2,500,000,000.00 30,000,000.00 100% 25,000,000.00 100% 2,500,000,000.00 25,000,000.00 购入
能 类投资
中信信托-中 应收款项
信托 -- 1,500,000,000.00 30,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 24,750,000.00 购入
化工 类投资
政策性 持有至到
150223 15 国开 23 1,607,964,859.34 16,000,000.00 5% 16,000,000.00 5% 1,607,950,897.58 12,113,832.32 购入
金融债 期投资
政策性 持有至到
150418 15 农发 18 1,358,008,931.68 13,500,000.00 4% 13,500,000.00 4% 1,357,992,843.57 12,324,929.43 购入
金融债 期投资
政策性 可供出售
140303 14 进出 03 1,132,147,576.54 10,800,000.00 3% 10,800,000.00 3% 1,132,069,819.09 15,683,618.95 购入
金融债 金融资产
12
政策性 持有至到
150409 15 农发 09 1,097,957,107.29 10,900,000.00 3% 10,900,000.00 3% 1,097,938,473.22 11,074,991.73 购入
金融债 期投资
政策性 可供出售
150223 15 国开 23 1,003,015,759.75 10,000,000.00 3% 10,000,000.00 3% 1,003,010,317.68 7,556,386.72 购入
金融债 金融资产
政策性 可供出售
140418 14 农发 18 629,451,352.31 6,000,000.00 2% 6,000,000.00 2% 629,409,973.45 8,528,858.74 购入
金融债 金融资产
47,236,329,566.4 483,093,340.0 537,292,209.0 189,473,129.8
期末持有的其他证券投资 -- -- 51,819,891,310.15 -- --
0 0 0 4
670,293,340.0 704,492,209.0 370,251,581.0
合计 64,064,875,153.31 -- -- 68,648,263,634.74 -- --
0 0 5
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
13
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经
营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石油集团资本股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 195,393,613,174.69 239,948,593,117.82
结算备付金
拆出资金 4,904,450,000.00 2,535,000,000.00
以公允价值计量且其变动 5,491,128,997.65 9,249,113,027.94
14
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 529,272,347.22 843,094,121.06
应收票据
应收账款 35,025,643.07 12,274,017.92
预付款项 27,352,274.46 35,088,342.67
应收保费 455,059,684.80 93,753,401.44
应收分保账款 346,919,829.44 274,072,546.51
应收分保合同准备金 774,304,708.67 697,620,181.91
应收利息 2,907,717,430.71 3,039,146,509.19
应收股利
其他应收款 542,680,639.29 213,202,900.83
买入返售金融资产 10,054,807,647.74 5,844,254,308.03
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 260,135,073,374.74 196,976,853,886.88
其他流动资产 380,292,598.93 585,038,226.22
流动资产合计 481,977,698,351.41 460,347,104,588.42
非流动资产：
发放贷款及垫款 144,316,271,597.78 178,329,217,612.22
可供出售金融资产 35,168,315,879.67 27,273,443,098.44
持有至到期投资 13,147,212,887.44 13,731,411,630.47
应收款项类投资 55,098,701,407.22 45,569,856,373.89
长期应收款 31,054,577,720.44 32,417,118,107.53
长期股权投资 7,467,960,425.38 7,478,574,608.67
投资性房地产 372,408,047.58 375,871,047.36
固定资产 5,527,601,765.40 4,909,799,183.37
在建工程 45,349,043.86 47,868,317.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
15
油气资产
无形资产 494,563,706.25 508,779,446.13
开发支出
商誉 27,305,112.94 27,305,112.94
长期待摊费用 112,709,262.45 115,858,829.68
递延所得税资产 3,498,324,679.33 3,636,252,307.16
其他非流动资产 820,286,603.92 527,786,603.92
非流动资产合计 297,151,588,139.66 314,949,142,279.56
资产总计 779,129,286,491.07 775,296,246,867.98
流动负债：
短期借款 22,900,749,367.35 21,093,649,708.72
向中央银行借款 587,764,082.93 661,424,269.78
吸收存款及同业存放 461,501,398,288.98 468,642,097,718.10
拆入资金 82,579,630,658.14 74,530,345,569.14
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 288,753,569.64 552,589,019.75
应付票据
应付账款 3,121,287.68 6,805,966.30
预收款项 1,534,178,739.41 1,481,676,411.07
卖出回购金融资产款 8,222,750,000.00 7,180,535,000.00
应付手续费及佣金 75,314,202.04 25,362,657.47
应付职工薪酬 108,980,550.73 71,594,749.19
应交税费 687,605,101.66 743,101,840.69
应付利息 6,768,276,356.67 5,564,797,193.42
应付股利 39,799.09 2,264,123,429.15
其他应付款 12,551,518,982.43 14,388,098,460.05
应付分保账款 404,728,925.61 288,977,595.35
保险合同准备金 2,320,485,876.40 1,928,837,608.11
代理买卖证券款 6,058.00 6,058.00
16
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,644,955,183.51 21,771,137,748.06
其他流动负债 97,637,660.30 924,561,059.68
流动负债合计 621,277,894,690.57 622,119,722,062.03
非流动负债：
长期借款
应付债券 29,662,688,688.55 29,897,547,571.54
其中：优先股
永续债
长期应付款 639,917,541.66 456,656,050.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,608,634.56 44,131,772.41
递延所得税负债 135,990,423.02 124,304,576.42
其他非流动负债 2,103,274,323.28 2,076,577,400.89
非流动负债合计 32,586,479,611.07 32,599,217,371.74
负债合计 653,864,374,301.64 654,718,939,433.77
所有者权益：
股本 9,030,056,485.00 9,030,056,485.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,760,407,583.53 38,760,409,583.53
减：库存股
其他综合收益 394,973,718.71 599,326,690.81
专项储备
盈余公积 4,494,051,916.28 4,494,051,916.28
一般风险准备 4,490,344,279.03 4,490,344,279.03
17
未分配利润 9,899,805,544.14 8,457,053,076.62
归属于母公司所有者权益合计 67,069,639,526.69 65,831,242,031.27
少数股东权益 58,195,272,662.74 54,746,065,402.94
所有者权益合计 125,264,912,189.43 120,577,307,434.21
负债和所有者权益总计 779,129,286,491.07 775,296,246,867.98
法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,851.40
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 857,221.82
流动资产合计 859,073.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
18
长期股权投资 68,861,194,291.92 68,861,194,291.92
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 68,861,194,291.92 68,861,194,291.92
资产总计 68,862,053,365.14 68,861,194,291.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 2,773.33 32,831,327.27
应付利息
应付股利
其他应付款 3,030,140,933.38 2,997,120,933.38
划分为持有待售的负债
19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,030,143,706.71 3,029,952,260.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,030,143,706.71 3,029,952,260.65
所有者权益：
股本 9,030,056,485.00 9,030,056,485.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 56,924,231,515.81 56,924,231,515.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,230,859.49 87,230,859.49
未分配利润 -209,609,201.87 -210,276,829.03
所有者权益合计 65,831,909,658.43 65,831,242,031.27
负债和所有者权益总计 68,862,053,365.14 68,861,194,291.92
20
法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,690,154,769.58 6,922,031,497.18
其中：营业收入 41,701,207.65 236,522,799.13
利息收入 6,056,167,922.66 6,168,730,744.38
已赚保费 165,666,507.00 108,850,560.46
手续费及佣金收入 426,619,132.27 407,927,393.21
二、营业总成本 3,814,443,866.86 4,294,258,417.25
其中：营业成本 24,100,448.47 159,177,796.48
利息支出 2,908,616,836.31 2,803,827,498.99
手续费及佣金支出 47,814,510.00 23,661,297.13
退保金
赔付支出净额 48,363,096.90 24,269,313.23
提取保险合同准备金净额 61,860,510.59 34,514,660.44
保单红利支出
分保费用 -46,910,701.05 -37,467,124.99
税金及附加 49,276,568.14 214,252,109.16
销售费用
管理费用
业务及管理费用 563,125,304.75 555,276,468.93
财务费用 13,570,702.18 17,769,645.59
资产减值损失 144,626,590.57 498,976,752.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-28,136,226.12 32,698,470.42
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 545,329,518.60 439,538,484.42
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
21
汇兑收益（损失以“-”号填列） 53,154,583.07 77,490,441.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,446,058,778.27 3,177,500,476.63
加：营业外收入 388,977.91 33,281,230.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 508,229.66 4,791.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,445,939,526.52 3,210,776,915.55
列）
减：所得税费用 607,806,472.62 448,895,205.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,838,133,053.90 2,761,881,709.83
归属于母公司所有者的净利润 1,442,752,467.52 1,404,311,008.79
少数股东损益 1,395,380,586.38 1,357,570,701.04
六、其他综合收益的税后净额 -222,880,196.51 -443,891,902.14
归属母公司所有者的其他综合收
-204,352,972.10 -433,719,826.07
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-204,352,972.10 -433,719,826.07
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收 -137,796,200.91 -261,757,031.49
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-43,025,873.43 -156,804,771.43
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
22
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -23,530,897.76 -15,158,023.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-18,527,224.41 -10,172,076.07
的税后净额
七、综合收益总额 2,615,252,857.39 2,317,989,807.69
归属于母公司所有者的综合收益
1,238,399,495.42 970,591,182.72
总额
归属于少数股东的综合收益
1,376,853,361.97 1,347,398,624.97
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.19
（二）稀释每股收益 0.16 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的
净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 113,883,169.85
减：营业成本 112,548,777.50
税金及附加 661.33 87,022.44
销售费用 16,390,617.94
管理费用 -669,488.49 16,866,700.18
财务费用 1,200.00 9,539,716.19
资产减值损失 2,420,478.19
加：公允价值变动收益
23
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 667,627.16 -43,970,142.59
加：营业外收入 4,098,340.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,693.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 667,627.16 -39,881,495.55
减：所得税费用 47,714.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 667,627.16 -39,929,209.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 667,627.16 -39,929,209.81
24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,120,794.85 288,468,894.53
客户存款和同业存放款项净增
53,483,346,683.10
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 5,236,302,289.29 5,332,297,738.15
存放中央银行和同业款项净减少额 40,827,045,923.39
收到原保险合同保费取得的现金 147,079,408.07 121,975,141.68
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产及负债净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6,697,439,079.72 6,336,918,543.12
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 1,048,061,004.91
收到的税费返还 50,000.00 317,992.71
收到其他与经营活动有关的现金 2,704,572,929.80 58,852,266,123.84
经营活动现金流入小计 15,869,625,506.64 165,242,637,040.52
购买商品、接受劳务支付的现金 506,633.86 81,472,798.60
25
客户贷款及垫款净增加额 11,267,623,370.28 26,776,883,659.90
客户存款和同业存放款项净减少额 7,140,699,429.12
存放中央银行和同业款项净增加额 5,735,939,015.91
向中央银行借款净减少额 73,660,186.85 305,419,731.25
回购业务资金净减少额 538,603,358.63
支付原保险合同赔付款项的现金 73,624,454.17 40,197,428.26
支付再保险业务现金净额 19,278,220.45 679,522.16
支付利息、手续费及佣金的现金 2,066,489,021.69 2,167,598,363.32
处置以公允价值计量且其变动计入
854,140,776.01
当期损益的金融资产及负债净减少额
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 243,685,545.20 228,851,371.92
支付的各项税费 908,390,514.12 756,214,295.96
支付其他与经营活动有关的现金 10,435,236,346.77 60,151,861,325.36
经营活动现金流出小计 38,819,273,514.43 91,047,781,855.36
经营活动产生的现金流量净额 -22,949,648,007.79 74,194,855,185.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,526,027,384.22 45,195,684,925.22
取得投资收益收到的现金 460,012,029.21 358,131,672.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
9,374.13 3,412.53
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 786,870.17 1,045,981.00
投资活动现金流入小计 32,986,835,657.73 45,554,865,990.82
26
购建固定资产、无形资产和其他长期
730,507,105.23 30,427,576.83
资产支付的现金
投资支付的现金 65,759,333,182.84 64,343,034,208.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,679,457.00
投资活动现金流出小计 66,503,519,745.07 64,373,461,785.27
投资活动产生的现金流量净额 -33,516,684,087.34 -18,818,595,794.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,868,695,402.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 89,698,125.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,683,911.52
筹资活动现金流入小计 1,986,077,440.08
偿还债务支付的现金 1,073,439,361.99
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,948,294,994.86 2,362,222.23
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,138,532.57
筹资活动现金流出小计 2,953,433,527.43 1,075,801,584.22
筹资活动产生的现金流量净额 -967,356,087.35 -1,075,801,584.22
27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35,124,593.28 -150,614,049.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,468,812,775.76 54,149,843,756.75
加：期初现金及现金等价物余额 111,598,034,380.29 132,450,594,139.24
六、期末现金及现金等价物余额 54,129,221,604.53 186,600,437,895.99
法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,175,917.35
收到的税费返还 317,992.71
收到其他与经营活动有关的现金 1,851.40 6,331,222.67
经营活动现金流入小计 1,851.40 65,825,132.73
购买商品、接受劳务支付的现金 80,265,206.62
支付给职工以及为职工支付的现金 38,916,636.90
支付的各项税费 3,159,762.10
支付其他与经营活动有关的现金 6,324,019.88
经营活动现金流出小计 128,665,625.50
经营活动产生的现金流量净额 1,851.40 -62,840,492.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
28
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
195,292.44
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,292.44
投资活动产生的现金流量净额 -195,292.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,546,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 129,546,250.01
筹资活动产生的现金流量净额 -9,546,250.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,851.40 -72,582,035.22
加：期初现金及现金等价物余额 104,158,997.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,851.40 31,576,961.97
法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
29