2021 第三季度报告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021–039
中国石油集团资本股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示 :
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 7,876,601,831.91 9.85% 22,771,721,908.73 0.86%
归属于上市公司股东的净
1,482,149,413.16 -19.91% 5,217,141,928.90 -15.27%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 1,468,929,843.21 -20.45% 5,143,071,512.16 -16.19%
（元）
001
2021 第三季度报告
续表
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
经营活动产生的现金流量
—— —— 52,800,500.76 100.07%
净额（元）
基本每股收益（元 / 股） 0.12 -19.91% 0.41 -16.33%
稀释每股收益（元 / 股） 0.12 -19.91% 0.41 -16.33%
加权平均净资产收益率 1.63% 减少 0.49 个百分点 5.73% 减少 1.41 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 940,165,985,805.63 940,043,383,041.14 0.01%
归属于上市公司股东的所
92,295,903,432.34 89,414,362,738.07 3.22%
有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-154,630.67 -762,586.92
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 11,770,486.78 132,085,595.13
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,232,725.73 8,348,938.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 3,440,494.69 20,672,492.11
少数股东权益影响额（税后） 6,188,517.20 44,929,037.92
合计 13,219,569.95 74,070,416.74 ——
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
002
2021 第三季度报告
目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100.07%，主要原因为：
一方面，根据市场情况，将部分获利的金融资产投资变现回笼资金，锁定收益，导致为交易目的而
持有的金融资产净减少；另一方面，加大资金业务运作力度，向其他金融机构拆入资金净增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数（户） 41,473 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国石油天然气
国有法人 77.35% 9,778,839,652 0
集团有限公司
泰康资产丰华股
票专项型养老金
产品－中国工商 其他 2.10% 265,494,911 0
银行股份有限
公司
航天信息股份有
国有法人 1.95% 246,068,455 0
限公司
中国国有资本风
险投资基金股份 国有法人 1.95% 246,068,455 0
有限公司
中建资本控股有
国有法人 1.95% 246,068,455 0
限公司
003
2021 第三季度报告
续表
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海峡能源产业基
境内非国有
金管理（厦门） 1.95% 246,068,455 0
法人
有限公司
北京市燃气集团
国有法人 1.95% 246,068,455 0
有限责任公司
中国石油集团济
国有法人 1.91% 241,532,928 0
柴动力有限公司
宁波梅山保税港
区招财鸿道投资 境内非国有
0.93% 118,188,070 0
管理有限责任 法人
公司
中国长城资产管
国有法人 0.89% 111,951,707 0
理股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国石油天然气集团有限公司 9,778,839,652 人民币普通股 9,778,839,652
泰康资产丰华股票专项型养老金
产品－中国工商银行股份有限 265,494,911 人民币普通股 265,494,911
公司
航天信息股份有限公司 246,068,455 人民币普通股 246,068,455
中国国有资本风险投资基金股份
246,068,455 人民币普通股 246,068,455
有限公司
中建资本控股有限公司 246,068,455 人民币普通股 246,068,455
海峡能源产业基金管理（厦门）
246,068,455 人民币普通股 246,068,455
有限公司
北京市燃气集团有限责任公司 246,068,455 人民币普通股 246,068,455
中国石油集团济柴动力有限公司 241,532,928 人民币普通股 241,532,928
宁波梅山保税港区招财鸿道投资
118,188,070 人民币普通股 118,188,070
管理有限责任公司
中国长城资产管理股份有限公司 111,951,707 人民币普通股 111,951,707
004
2021 第三季度报告
续表
上述前 10 名股东中，中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）系中国石油
集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司 100% 股权，海
峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司 40% 股权，海峡能源有限公司为海峡能源产
业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其 47% 股权，对照《上市公司收购管
理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管
上述股东关联关系或一致行动的
理（厦门）有限公司与中石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—
说明
中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中石油集团企业年金计划，泰康资产管理有限
责任公司管理的中石油集团企业年金计划与中石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰
华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中石油集团存在关联关系。除上
述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
前 10 名普通股股东与无限售条件股东均不存在参与融资融券业务的情况。
况说明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年付
2019 年公司债券 2021 年付息 2021 年 7 月 23 日
息公告》（公告编号：2021-033）
签署金融服务总协议并预计 2022-2024 《关于签署金融服务总协议并预计 2022-2024 年度日常
2021 年 8 月 21 日
年度日常关联交易额度 关联交易额度的公告》（公告编号：2021-036）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
005
2021 第三季度报告
编制单位：中国石油集团资本股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,144,236,937.78 43,871,438,723.18
结算备付金
拆出资金 226,555,509,429.34 185,735,049,847.83
交易性金融资产 30,587,391,807.92 45,544,297,186.76
衍生金融资产 759,166,068.64 1,433,349,479.02
应收票据 268,816.00 107,200.00
应收账款 48,794,660.09 19,893,500.44
应收款项融资
预付款项 148,644,744.30 106,865,040.45
应收保费 147,608,225.34 69,615,940.01
应收分保账款 924,461,208.33 845,905,608.97
应收分保合同准备金 1,672,745,997.38 1,642,822,787.42
其他应收款 1,820,648,327.27 1,675,691,823.61
其中：应收利息 16,647,548.89 16,293,252.64
应收股利
买入返售金融资产 14,107,020,760.50 24,700,219,400.07
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 231,699,874,767.91 171,628,740,910.21
其他流动资产 34,424,181,294.24 64,313,179,010.10
流动资产合计 582,040,553,045.04 541,587,176,458.07
非流动资产：
发放贷款和垫款 188,884,993,337.11 198,778,713,249.07
006
2021 第三季度报告
续表
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
债权投资 38,330,216,749.87 39,137,952,082.85
其他债权投资 24,351,789,102.92 41,613,268,068.95
长期应收款 36,123,685,252.77 37,040,758,432.61
长期股权投资 13,416,241,756.39 11,984,413,012.60
其他权益工具投资 1,563,548,905.51 1,466,568,274.55
其他非流动金融资产 40,886,507,108.28 53,487,085,656.92
投资性房地产 133,548,295.99 137,526,332.76
固定资产 9,798,205,999.59 10,216,727,059.12
在建工程 91,070,026.22 119,516,557.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 295,821,824.80
无形资产 557,396,532.55 564,828,925.46
开发支出
商誉 27,305,112.94 27,305,112.94
长期待摊费用 51,491,198.46 57,117,910.10
递延所得税资产 3,189,095,620.64 3,415,561,063.91
其他非流动资产 424,515,936.55 408,864,843.80
非流动资产合计 358,125,432,760.59 398,456,206,583.07
资产总计 940,165,985,805.63 940,043,383,041.14
流动负债：
短期借款 20,541,890,472.90 25,423,738,743.80
向中央银行借款 5,564,845,087.05 2,624,227,403.62
拆入资金 61,968,460,617.29 51,281,110,760.23
交易性金融负债
衍生金融负债 883,653,835.16 1,600,077,164.49
007
2021 第三季度报告
续表
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
应付票据
应付账款 60,012,870.54 64,845,139.75
预收款项 1,498,471,295.05 1,376,892,166.61
合同负债
卖出回购金融资产款 31,449,735,281.94 26,671,978,196.09
吸收存款及同业存放 564,828,921,534.82 578,633,972,941.06
代理买卖证券款 6,058.00 6,058.00
代理承销证券款
应付职工薪酬 129,119,847.08 107,207,460.64
应交税费 718,093,412.26 960,126,124.39
其他应付款 4,969,462,912.61 8,189,679,862.72
其中：应付利息
应付股利 31,565.35 30,216.54
应付手续费及佣金 45,300,176.94 40,061,928.25
应付分保账款 756,300,610.69 719,833,168.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,253,180,990.11 5,326,887,236.10
其他流动负债 45,665,485,999.19 42,610,279,654.26
流动负债合计 742,332,941,001.63 745,630,924,008.97
非流动负债：
保险合同准备金 5,675,561,347.20 4,461,499,592.82
长期借款 3,519,132,334.44 3,055,670,175.62
应付债券 16,868,745,063.61 20,204,349,406.91
其中：优先股
永续债
租赁负债 246,268,576.92
008
2021 第三季度报告
续表
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 551,137,793.96 1,096,193,988.04
递延收益 2,927,975.82 924,866.71
递延所得税负债 375,483,182.92 314,917,032.44
其他非流动负债 2,253,954,836.91 3,110,060,020.25
非流动负债合计 29,493,211,111.78 32,243,615,082.79
负债合计 771,826,152,113.41 777,874,539,091.76
所有者权益：
股本 12,642,079,079.00 12,642,079,079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,048,270,738.40 35,048,270,738.40
减：库存股
其他综合收益 1,008,528,691.43 956,616,081.28
专项储备
盈余公积 6,297,493,032.54 6,297,493,032.54
一般风险准备 6,793,423,858.54 6,769,258,708.77
未分配利润 30,506,108,032.43 27,700,645,098.08
归属于母公司所有者权益合计 92,295,903,432.34 89,414,362,738.07
少数股东权益 76,043,930,259.88 72,754,481,211.31
所有者权益合计 168,339,833,692.22 162,168,843,949.38
负债和所有者权益总计 940,165,985,805.63 940,043,383,041.14
法定代表人：蒋尚军 主管会计工作负责人：郭旭扬 会计机构负责人：周静
009
2021 第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 22,771,721,908.73 22,577,570,358.49
其中：营业收入 539,202,315.17 614,435,709.81
利息收入 19,377,645,792.02 19,841,662,541.62
已赚保费 1,599,756,382.57 892,470,632.10
手续费及佣金收入 1,255,117,418.97 1,229,001,474.96
二、营业总成本 15,587,457,503.22 14,586,834,869.28
其中：营业成本 354,116,872.86 386,088,688.49
利息支出 10,679,254,124.48 11,101,182,372.10
手续费及佣金支出 1,017,246,198.28 191,987,843.49
退保金
赔付支出净额 355,079,874.10 284,784,022.79
提取保险责任准备金净额 793,394,936.95 261,929,884.45
保单红利支出
分保费用 136,855,237.00 114,308,622.14
税金及附加 175,410,498.65 160,324,255.31
销售费用
管理费用 1,957,958,254.35 1,852,014,781.30
研发费用
财务费用 118,141,506.55 234,214,399.21
其中：利息费用 143,754,208.51 230,400,651.83
利息收入 26,143,342.66 2,515,916.38
加：其他收益 134,151,067.68 44,696,633.94
投资收益（损失以“－”号填列） 3,782,848,686.04 4,338,023,733.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 901,652,507.30 891,155,127.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 42,226,309.89
汇兑收益（损失以“－”号填列） 92,381,389.36 43,805,647.48
010
2021 第三季度报告
续表
项目 本期发生额 上期发生额
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,212,206,887.24 707,606,883.10
信用减值损失（损失以“－”号填列） -580,160,855.98 611,765,223.28
资产减值损失（损失以“－”号填列） 740,686.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） -205.76 535,625.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,826,432,060.09 13,737,169,236.12
加：营业外收入 14,273,754.58 4,115,457.16
减：营业外支出 8,752,669.73 3,814,504.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,831,953,144.94 13,737,470,188.43
减：所得税费用 1,735,911,633.78 2,307,883,262.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,096,041,511.16 11,429,586,925.96
（一）按经营持续性分类
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 10,096,041,511.16 11,429,586,925.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1. 归属于母公司所有者的净利润 5,217,141,928.90 6,157,195,418.87
2. 少数股东损益 4,878,899,582.26 5,272,391,507.09
六、其他综合收益的税后净额 -110,282,326.80 -618,081,518.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 28,467,553.12 -9,424,801.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -23,445,057.03 108,311,158.71
1. 重新计量设定受益计划变动额
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益
3. 其他权益工具投资公允价值变动 -23,445,057.03 108,311,158.71
4. 企业自身信用风险公允价值变动
5. 其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 51,912,610.15 -117,735,959.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 68,898,492.18 403,545,894.49
011
2021 第三季度报告
续表
项目 本期发生额 上期发生额
2. 其他债权投资公允价值变动 38,478,608.77 -345,963,118.60
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值准备 -4,773,382.23 -1,737,634.10
5. 现金流量套期储备
6. 外币财务报表折算差额 -50,691,108.57 -173,581,101.72
7. 其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -138,749,879.92 -608,656,717.24
七、综合收益总额 9,985,759,184.36 10,811,505,407.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,245,609,482.02 6,147,770,617.65
归属于少数股东的综合收益总额 4,740,149,702.34 4,663,734,789.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.49
（二）稀释每股收益 0.41 0.49
法定代表人：蒋尚军 主管会计工作负责人：郭旭扬 会计机构负责人：周静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,782,703.38 147,617,766.54
客户贷款及垫款净减少额 5,485,676,893.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 2,925,782,330.69 292,947,290.56
向其他金融机构拆入资金净增加额 8,934,968,926.33
收到原保险合同保费取得的现金 1,105,578,235.69 1,318,319,191.13
收到再保业务现金净额 743,978,935.91
012
2021 第三季度报告
续表
项目 本期发生额 上期发生额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 20,988,970,729.07 20,922,536,235.62
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 10,642,758,501.86
为交易目的而持有的金融资产净减少额 32,485,008,094.27
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39,515,951.60 91,846.19
收到其他与经营活动有关的现金 5,234,599,169.99 2,300,399,602.15
经营活动现金流入小计 83,256,943,578.79 30,467,588,826.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,209,549.99 2,296,702.64
客户贷款及垫款净增加额 38,480,384,731.45
客户存款和同业存放款项净减少额 15,526,110,114.80 11,599,260,392.91
存放中央银行和同业款项净增加额 8,168,053,040.54 12,362,957,410.33
支付原保险合同赔付款项的现金 332,527,242.78 312,818,671.61
支付再保业务现金净额 215,020,674.74
向其他金融机构拆入资金净减少额 35,684,687,240.90
拆出资金净增加额
回购业务资金净减少额 844,598,270.73
支付利息、手续费及佣金的现金 8,468,729,771.82 8,720,184,262.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额 29,572,218,054.98
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,162,365,074.43 934,001,964.55
支付的各项税费 3,522,429,440.83 3,909,339,760.88
支付其他与经营活动有关的现金 7,542,334,111.39 6,183,392,734.59
经营活动现金流出小计 83,204,143,078.03 110,340,776,141.11
经营活动产生的现金流量净额 52,800,500.76 -79,873,187,315.09
013
2021 第三季度报告
续表
项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 91,108,933,965.58 124,698,017,173.68
取得投资收益收到的现金 4,154,957,517.46 3,726,465,985.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
117,392.00 185,035.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 673,571,300.00 12,923,473.49
投资活动现金流入小计 95,937,580,175.04 128,437,591,667.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
54,461,860.12 72,516,863.14
的现金
投资支付的现金 83,363,284,942.34 96,524,318,834.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,107,347.31
投资活动现金流出小计 83,417,746,802.46 96,600,943,045.00
投资活动产生的现金流量净额 12,519,833,372.58 31,836,648,622.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,071,301,424.99 62,521,803,396.75
收到其他与筹资活动有关的现金 32,160,883.30
筹资活动现金流入小计 41,071,301,424.99 62,553,964,280.05
偿还债务支付的现金 46,704,244,940.00 66,837,989,919.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,256,396,822.40 4,847,627,704.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,450,700,653.77 837,385,929.44
支付其他与筹资活动有关的现金 787,592,470.65
筹资活动现金流出小计 52,748,234,233.05 71,685,617,624.08
筹资活动产生的现金流量净额 -11,676,932,808.06 -9,131,653,344.03
014
2021 第三季度报告
续表
项目 本期发生额 上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -718,140,536.73 -744,447,905.53
五、现金及现金等价物净增加额 177,560,528.55 -57,912,639,941.99
加：期初现金及现金等价物余额 121,833,030,879.66 155,312,034,262.31
六、期末现金及现金等价物余额 122,010,591,408.21 97,399,394,320.32
（二）财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 43,871,438,723.18 43,871,438,723.18
结算备付金
拆出资金 185,735,049,847.83 185,735,049,847.83
交易性金融资产 45,544,297,186.76 45,544,297,186.76
衍生金融资产 1,433,349,479.02 1,433,349,479.02
应收票据 107,200.00 107,200.00
应收账款 19,893,500.44 19,893,500.44
应收款项融资
预付款项 106,865,040.45 106,865,040.45
应收保费 69,615,940.01 69,615,940.01
应收分保账款 845,905,608.97 845,905,608.97
应收分保合同准备金 1,642,822,787.42 1,642,822,787.42
其他应收款 1,675,691,823.61 1,675,691,823.61
015
2021 第三季度报告
续表
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
其中：应收利息 16,293,252.64 16,293,252.64
应收股利
买入返售金融资产 24,700,219,400.07 24,700,219,400.07
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 171,628,740,910.21 171,628,740,910.21
其他流动资产 64,313,179,010.10 64,299,699,599.97 -13,479,410.13
流动资产合计 541,587,176,458.07 541,573,697,047.94 -13,479,410.13
非流动资产：
发放贷款和垫款 198,778,713,249.07 198,778,713,249.07
债权投资 39,137,952,082.85 39,137,952,082.85
其他债权投资 41,613,268,068.95 41,613,268,068.95
长期应收款 37,040,758,432.61 37,040,758,432.61
长期股权投资 11,984,413,012.60 11,984,413,012.60
其他权益工具投资 1,466,568,274.55 1,466,568,274.55
其他非流动金融资产 53,487,085,656.92 53,487,085,656.92
投资性房地产 137,526,332.76 137,526,332.76
固定资产 10,216,727,059.12 10,216,727,059.12
在建工程 119,516,557.43 119,516,557.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 311,722,080.24 311,722,080.24
无形资产 564,828,925.46 564,828,925.46
开发支出
商誉 27,305,112.94 27,305,112.94
长期待摊费用 57,117,910.10 55,261,757.21 -1,856,152.89
016
2021 第三季度报告
续表
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
递延所得税资产 3,415,561,063.91 3,415,561,063.91
其他非流动资产 408,864,843.80 408,864,843.80
非流动资产合计 398,456,206,583.07 398,766,072,510.42 309,865,927.35
资产总计 940,043,383,041.14 940,339,769,558.36 296,386,517.22
流动负债：
短期借款 25,423,738,743.80 25,423,738,743.80
向中央银行借款 2,624,227,403.62 2,624,227,403.62
拆入资金 51,281,110,760.23 51,281,110,760.23
交易性金融负债
衍生金融负债 1,600,077,164.49 1,600,077,164.49
应付票据
应付账款 64,845,139.75 64,845,139.75
预收款项 1,376,892,166.61 1,376,892,166.61
合同负债
卖出回购金融资产款 26,671,978,196.09 26,671,978,196.09
吸收存款及同业存放 578,633,972,941.06 578,633,972,941.06
代理买卖证券款 6,058.00 6,058.00
代理承销证券款
应付职工薪酬 107,207,460.64 107,207,460.64
应交税费 960,126,124.39 960,126,124.39
其他应付款 8,189,679,862.72 8,189,679,862.72
其中：应付利息
应付股利 30,216.54 30,216.54
应付手续费及佣金 40,061,928.25 40,061,928.25
应付分保账款 719,833,168.96 719,833,168.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,326,887,236.10 5,494,968,654.35 168,081,418.25
017
2021 第三季度报告
续表
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
其他流动负债 42,610,279,654.26 42,610,279,654.26
流动负债合计 745,630,924,008.97 745,799,005,427.22 168,081,418.25
非流动负债：
保险合同准备金 4,461,499,592.82 4,461,499,592.82
长期借款 3,055,670,175.62 3,055,670,175.62
应付债券 20,204,349,406.91 20,204,349,406.91
其中：优先股
永续债
租赁负债 128,305,098.97 128,305,098.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,096,193,988.04 1,096,193,988.04
递延收益 924,866.71 924,866.71
递延所得税负债 314,917,032.44 314,917,032.44
其他非流动负债 3,110,060,020.25 3,110,060,020.25
非流动负债合计 32,243,615,082.79 32,371,920,181.76 128,305,098.97
负债合计 777,874,539,091.76 778,170,925,608.98 296,386,517.22
所有者权益：
股本 12,642,079,079.00 12,642,079,079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,048,270,738.40 35,048,270,738.40
减：库存股
其他综合收益 956,616,081.28 956,616,081.28
专项储备
盈余公积 6,297,493,032.54 6,297,493,032.54
018
2021 第三季度报告
续表
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
一般风险准备 6,769,258,708.77 6,769,258,708.77
未分配利润 27,700,645,098.08 27,700,645,098.08
归属于母公司所有者权益合计 89,414,362,738.07 89,414,362,738.07
少数股东权益 72,754,481,211.31 72,754,481,211.31
所有者权益合计 162,168,843,949.38 162,168,843,949.38
负债和所有者权益总计 940,043,383,041.14 940,339,769,558.36 296,386,517.22
调整情况说明 :
本年因执行新租赁准则，调整年初资产负债表，调整增加使用权资产 311,722,080.24 元，一年内到期
的非流动负债 168,081,418.25 元，租赁负债 128,305,098.97 元，调整减少长期待摊费用 1,856,152.89 元，
其他流动资产 13,479,410.13 元。
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
019