新华联不动产股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人傅军、主管会计工作负责人胡章鸿及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 6,212,232,435.98 5,749,658,437.52 8.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,166,794,132.14 1,857,676,215.46 16.64%
股本（股） 451,503,106.00 363,460,000.00 24.22%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.36 1.44 -5.56%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 311,407,387.81 -1.64% 1,455,670,603.19 33.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,248,164.69 -58.81% 309,364,827.50 -12.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -1,252,537,180.88 -324.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.90 -325.00%
基本每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.22 -21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.22 -21.43%
加权平均净资产收益率（%） 1.82% -3.72% 15.36% -6.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.82% -3.72% 15.53% -6.74%
注：由于本公司在2011年6月初完成了重大资产重组事项，本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司
购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲
解的规定，本公司在法律上为母公司，但本公司为会计上的被购买方。报告期末本公司合并报表实收资本金额为451,503,106
元，本公司实际发行在外的普通股为1,597,970,649股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
150,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,679,029.72
所得税影响额 1,108,981.59
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少数股东权益影响额 -3,054.10
合计 -3,423,102.23 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,588
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京中欧联合国际文化艺术有限公司 7,620,559 人民币普通股
陈彩银 1,330,400 人民币普通股
王海燕 1,090,742 人民币普通股
辛艳兰 1,088,405 人民币普通股
李国宏 1,007,052 人民币普通股
韩思琪 896,908 人民币普通股
蔡军波 895,699 人民币普通股
石祥东 833,140 人民币普通股
任秀英 800,100 人民币普通股
罗清发 740,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少 61.34%，主要是支付土地出让金所致；
2、应收账款较年初增加 121.74%，主要是销售款尚未收回；
3、预付款项较年初增加 83.80%，主要是预付的土地出让金；
4、其他应收款较年初增加 70.81%；主要是支付土地投标保证金；
5、其他流动资产较年初减少 59.57%，主要是待摊费用本期摊销所致；
6、在建工程较年初增加 10992.40%，主要是本期酒店开工建设支付工程款所致；
7、一年内到期的非流动负债较年初下降 87.72%，主要是本期借款多为新增借款，一年内到期的借款较少；
8、长期借款较年初增加 97.91%，主要是项目借款增加所致；
9、营业收入较上年同期增加 33.07%，主要是本期项目结算增加所致；
10、营业成本较上年同期增加 111.38%，主要是本期结算项目面积增加；
11、销售费用较上年同期增加 44.57%，主要是新项目推广而增加的广告宣传费；
12、管理费用较上年同期增加 31.88%，主要是本期新增项目及人员增加所致；
13、资产减值损失较上年同期增加 106.42%，主要是本期应收账款增加而计提的坏账准备；
14、投资收益较上年同期减少 564,674.36 元，主要是合营公司经营亏损所致；
15、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 51.97%，主要是本期销售回款减少所致；
16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 51.73%，主要是上期收到往来及办证款等较多；
17、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 45.84%，主要是支付土地出让金及工程款增加所致；
18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 66.30%，主要是本期新增项目及员工增加所致；
19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 30.73%，主要是本期支付项目投标保证金所致；
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 5693.84%，主要是本期酒店项目支付的工程增加所致；
21、投资支付的现金较上年同期减少 74,090,000.00 元，主要是上期收购子公司少数股权所致；
22、取得借款所收到的现金较上年同期增加 54.82%，主要是本期借款增加所致；
23、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 525.00%，主要是本期归还借款增加所致；
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24、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 143.29%，主要是本期借款增加导致利息增加；
25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 324.66%，主要是本期销售回款减少及支付新增项目土地出让金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（一）非流通股股东承诺事项：法定承诺明确同意参与本次股权分置
改革的非流通股股东都承诺：股权分置改革后，非流通股股东将遵守
法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。所持非流通股股份自
圣方科技股票恢复上市后首个交易日起十二个月内不上市交易或者
转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前
项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 截至报告期末，限售股东
股改承诺 新华联控股有限公司 数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四 均严格按照上述要求履
个月内不超过百分之十。（二）新华联控股特别承诺：本次股权分置 行了承诺。
改革中非流通股股东应当支付的股改对价均由新华联控股代为垫付。
代为垫付后，该部分非流通股股份如需上市流通，应当向新华联控股
偿还代为垫付的股份，或者取得新华联控股的书面豁免同意。新华联
控股所持有的原非流通股股份自圣方科技股票恢复上市后的首个交
易日起三十六个月内不上市交易或者转让。
根据《黑龙江圣方科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书》，发行对象及实际控制人傅军先生作出如下承诺：（一）新华联
控股、科瑞集团、泛海投资、巨人投资、长石投资、合力同创关于重
大资产重组涉及标的资产的业绩承诺：承诺新华联置地在 2009 年、
新华联控股有限公司、科
2010 年和 2011 年经审计所确认扣除非经常性损益后归属于母公司的
瑞集团有限公司、泛海能
净利润分别不低于 35,375.85 万元、45,213.45 万元、55,000 万元，且
收购报告书或权益 源投资股份有限公司、巨
在本次发行后股本规模不变的情形下，确保圣方科技 2009 年、2010 截至目前，不存在违背前
变动报告书中所作 人投资有限公司、北京长
年和 2011 年实现的扣除非经常性损益后每股收益分别不低于 0.22 述承诺的情形。
承诺 石投资有限公司、北京合
元、0.28 元、0.34 元。（二）新华联控股以圣方科技回购股份方式提
力同创投资有限公司、傅
供盈利预测不足补偿的承诺：如果新华联置地 2009 年、2010 年和 2011
军
年经审计所确认扣除非经常性后归属于母公司的净利润或圣方科技
2009 年、2010 年和 2011 年实现的扣除非经常性损益后每股收益未达
到上述承诺时，则在上述承诺期满之后，新华联控股同意圣方科技以
总价人民币 1.00 元的价格定向回购其持有的一定数量的圣方科技的
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股份，若上述定向回购议案经公司股东大会表决未获通过，则新华联
控股承诺将等同于上述数量的股份赠送给除本次发行对象外的其他
股东。（三）新华联控股关于株洲新华联土地的承诺：自愿为株洲新
华联药业有限公司在与株洲新华联房地产开发有限公司签订的《国有
土地使用权转让合同之补充协议》项下的退款及补偿金支付义务提供
连带责任担保，即：若株洲新华联药业有限公司未能按该《补充协议》
约定向株洲新华联房地产开发有限公司全额退款及支付补偿金的，由
新华联控股负责向株洲新华联房地产开发有限公司予以支付。（四）
新华联控股关于新华联大厦租金的承诺：自 2010 年 1 月 1 日起将租
金提高至 3.0 元/平米/日；非关联方租用部分的租金基本在 3.0 元/平
米/日。（五）新华联控股关于新华联置地及其子公司涉及土地增值税
的相关问题承诺：截止 2009 年 12 月 31 日，新华联置地及其控股子
公司北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联恒业房地产开发有
限公司、北京先导华鑫房地产开发有限公司、北京华信鸿业房地产开
发有限公司已按规定预缴了土地增值税，并已预提了土地增值税。本
次发行完成后，税务部门对上述公司开发的房地产项目按《国家税务
总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国
税发【2006】187 号）和《土地增值税暂行条例》的规定进行土地增
值税清算时，在本次评估及盈利预测假设的条件下，若在扣除预缴土
地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的，则应补交的土地增值
税款由新华联控股全部承担。（六）新华联控股、长石投资、合力同
创、傅军关于避免同业竞争的承诺：1、不直接或间接从事与圣方科
技主营业务相同或相似的业务；本次重组完成后，新华联控股有限公
司所控股的北京香格里拉房地产开发有限公司和北京新华联房地产
开发有限公司将不再以任何方式获取新的新的房地产开发项目；2、
不从事与圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以
控股经营和控股拥有在其他公司或企业的股份或权益的方式从事与
圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、在生产、经
营和市场竞争中，不与圣方科技发生利益冲突。在重组后的圣方科技
审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承
诺，将按有关规定进行回避，不参与表决。4、如圣方科技认定承诺
人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在
同业竞争，则承诺人将在圣方科技提出异议后自行或要求相关企业及
时转让或终止上述业务。如圣方科技进一步提出受让请求，则承诺人
应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格
将上述业务和资产优先转让给公司。5、若承诺人违反上述承诺，则
应对圣方科技因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。”（七）新华
联控股、傅军关于规范关联交易的承诺：1、本次重组完成后，承诺
人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及圣方科技《公司章程》
的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有
关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、
本次重组完成后，承诺人与圣方科技之间将尽量减少和避免关联交
易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和
公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履
行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害圣方科技及其
他股东的合法权益。承诺人和圣方科技就相互间关联事务及交易所做
出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争
条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、由于湖南新华联建设
工程有限公司与新华联置地发生的日常关联交易金额较大，为切实减
少重组后上市公司的关联交易，避免控股股东、实际控制人利用关联
交易侵害圣方科技利益，本次重组完成后三年内，承诺人将其所持湖
南新华联建设工程有限公司的控股权转让给圣方科技，如果收购湖南
新华联建设工程有限公司控股权的相关议案未获得圣方科技董事会
表决通过（根据《公司法》及公司章程还需公司股东大会审议的，如
未获得上市公司股东大会表决通过）的，承诺人须自前述相关议案经
圣方科技董事会或股东大会审议后的否决结果公告之日起三个月内
将湖南新华联建设工程有限公司的控股权按市场公允价转让给无关
联的第三方。（八）新华联控股、北京长石、合力同创、傅军关于保
持公司独立性的承诺：本次重组完成后，新华联控股及其一致行动人、
实际控制人傅军先生承诺保证圣方科技人员独立、资产独立、业务独
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立、财务独立、机构独立。（九）新华联控股、傅军关于遵守上市公
司对外担保及关联方资金往来规定的承诺：承诺人及其控制的其他企
业与圣方科技的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）
及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范
圣方科技对外担保行为，不违规占用圣方科技的资金。（十）新华联
控股关于重大诉讼的承诺：如因《圣方科技发行股份购买资产暨关联
交易报告书》中所述诉讼或其他任何未披露诉讼、仲裁或行政处罚而
给新华联置地及其下属公司或重组完成后的圣方科技造成经济损失
的，新华联控股将对新华联置地及其下属公司或重组完成后的圣方科
技做出全额补偿。（十一）新华联控股关于延期交房违约金赔偿的承
诺：如果新华联置地及下属公司目前在售的房地产开发项目因其他延
期交房事项产生违约赔偿而给新华联置地及下属公司或重组完成后
的圣方科技造成经济损失的，新华联控股将就该等经济损失对新华联
置地及下属公司或重组完成后的圣方科技做出全额补偿。
新华联控股有限公司、科
瑞集团有限公司、泛海能
源投资股份有限公司、巨
重大资产重组时所
人投资有限公司、北京长 内容同上 内容同上
作承诺
石投资有限公司、北京合
力同创投资有限公司、傅
军
新华联控股有限公司、科
瑞集团有限公司、泛海能
承诺自本次新增股份发行结束后，本公司股票恢复上市的首个交易日 截至本报告期末，限售股
源投资股份有限公司、巨
发行时所作承诺 起 36 个月内不转让其拥有权益的股份。该锁定期届满后，该等股份 东均严格按照上述要求
人投资有限公司、北京长
的交易或转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 履行了承诺。
石投资有限公司、北京合
力同创投资有限公司
其他承诺（含追加承
无 无 无
诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 23 日 公司办公室 电话沟通 潇湘晨报记者 了解媒体传闻，未提供资料
了解公司产品定位、公司上半年利润
2011 年 08 月 24 日 公司办公室 实地调研 海通证券股份有限公司研究员
情况、未来发展战略等，未提供资料
2011 年 08 月 29 日 公司办公室 电话沟通 金融投资报记者 了解澄清公告相关内容，未提供资料
2011 年 09 月 15 日 公司办公室 电话沟通 一般投资者 了解公司主营业务，未提供资料
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新华联不动产股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 543,194,203.38 521,606.77 1,405,231,406.23 5,939,946.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,025,339.63 6,325,171.67
预付款项 1,824,812,402.48 992,818,391.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 689,645,386.36 3,303,180.80 403,746,339.10
买入返售金融资产
存货 2,489,766,115.63 2,352,314,040.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,077.92 205,465.07
流动资产合计 5,561,526,525.40 3,824,787.57 5,160,640,814.71 5,939,946.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,981,111.23 2,920,000,000.00 149,545,785.59
投资性房地产 59,232,701.70 61,195,307.04
固定资产 181,526,348.04 187,093,646.76
在建工程 63,881,144.59 575,900.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,729,999.02 42,465,135.64
开发支出
商誉 21,348,761.86 21,348,761.86
长期待摊费用 206,430.83 286,022.96
递延所得税资产 133,799,413.31 126,507,062.96
其他非流动资产
非流动资产合计 650,705,910.58 2,920,000,000.00 589,017,622.81
资产总计 6,212,232,435.98 2,923,824,787.57 5,749,658,437.52 5,939,946.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 583,870,503.16 651,059,269.97
预收款项 1,031,435,346.11 1,386,357,920.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,880,201.38 723,719.85 13,700,914.14 730,689.85
应交税费 189,361,868.86 151,953.30 185,593,405.34 121,165.30
应付利息
应付股利
其他应付款 138,680,856.69 1,125,930.90 175,393,981.21 1,125,930.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,710,000.00 250,000,000.00
其他流动负债 475,371,124.71 398,568,623.65
流动负债合计 2,460,309,900.91 2,001,604.05 3,060,674,114.44 1,977,786.05
非流动负债：
长期借款 1,504,100,000.00 760,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 46,630.11 46,630.11
递延所得税负债 24,739,863.24 26,602,003.48
其他非流动负债 12,979,166.67
非流动负债合计 1,541,865,660.02 786,648,633.59
负债合计 4,002,175,560.93 2,001,604.05 3,847,322,748.03 1,977,786.05
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 451,503,106.00 1,597,970,649.00 363,460,000.00 311,627,040.00
资本公积 246,400,629.78 2,356,674,471.37 334,690,646.60 723,018,080.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,753,304.83 75,875,934.60 70,753,304.83 75,875,934.60
一般风险准备
未分配利润 1,398,137,091.53 -1,108,697,871.45 1,088,772,264.03 -1,106,558,894.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,166,794,132.14 2,921,823,183.52 1,857,676,215.46 3,962,160.18
少数股东权益 43,262,742.91 44,659,474.03
所有者权益合计 2,210,056,875.05 2,921,823,183.52 1,902,335,689.49 3,962,160.18
负债和所有者权益总计 6,212,232,435.98 2,923,824,787.57 5,749,658,437.52 5,939,946.23
4.2 本报告期利润表
编制单位：新华联不动产股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 311,407,387.81 0.00 316,606,544.07 0.00
其中：营业收入 311,407,387.81 316,606,544.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,912,679.81 14,236.80 184,485,263.78 36,647.50
其中：营业成本 177,224,161.55 97,521,498.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,768,349.18 49,016,195.53
销售费用 15,211,814.76 10,942,953.35
管理费用 15,525,047.11 18,662.20 22,431,843.04 36,647.50
财务费用 4,728,639.81 -4,425.40 4,001,934.44
资产减值损失 -545,332.60 570,839.05
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-117,263.98
填列）
其中：对联营企业和合
-117,263.98
营企业的投资收益
8
新华联不动产股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
52,377,444.02 -14,236.80 132,121,280.29 -36,647.50
列）
加：营业外收入 254,630.00 59,387.32
减：营业外支出 48,980.37 23,348.00
其中：非流动资产处置损失 -1,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
52,583,093.65 -14,236.80 132,157,319.61 -36,647.50
号填列）
减：所得税费用 13,714,158.99 37,021,239.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
38,868,934.66 -14,236.80 95,136,080.26 -36,647.50
列）
归属于母公司所有者的净
39,248,164.69 -14,236.80 95,287,678.15 -36,647.50
利润
少数股东损益 -379,230.03 -151,597.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.07
（二）稀释每股收益 0.02 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,868,934.66 -14,236.80 95,136,080.26 -36,647.50
归属于母公司所有者的综
39,248,164.69 -14,236.80 95,287,678.15 -36,647.50
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-379,230.03 -151,597.89
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新华联不动产股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,455,670,603.19 0.00 1,093,890,195.93 0.00
其中：营业收入 1,455,670,603.19 1,093,890,195.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,037,251,615.66 2,138,976.66 614,282,900.86 1,400,504.42
其中：营业成本 722,647,339.33 341,877,116.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
9
新华联不动产股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
营业税金及附加 203,591,402.86 194,768,567.08
销售费用 39,787,447.32 27,522,019.69
管理费用 58,977,919.81 2,148,618.56 44,719,756.83 1,405,332.50
财务费用 11,778,858.74 -9,641.90 12,700,357.14 -4,784.48
资产减值损失 468,647.60 -7,304,916.06 -43.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-564,674.36
填列）
其中：对联营企业和合
-564,674.36
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
417,854,313.17 -2,138,976.66 479,607,295.07 -1,400,504.42
列）
加：营业外收入 664,145.01 1,024,643.32
减：营业外支出 5,193,174.73 31,079.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
413,325,283.45 -2,138,976.66 480,600,859.15 -1,400,504.42
号填列）
减：所得税费用 105,357,187.07 126,910,218.99
五、净利润（净亏损以“-”号填
307,968,096.38 -2,138,976.66 353,690,640.16 -1,400,504.42
列）
归属于母公司所有者的净
309,364,827.50 -2,138,976.66 354,612,670.51 -1,400,504.42
利润
少数股东损益 -1,396,731.12 -922,030.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.28
（二）稀释每股收益 0.22 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 307,968,096.38 -2,138,976.66 353,690,640.16 -1,400,504.42
归属于母公司所有者的综
309,364,827.50 -2,138,976.66 354,612,670.51 -1,400,504.42
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,396,731.12 -922,030.35
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新华联不动产股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,032,949,820.11 2,150,575,104.34
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
10
新华联不动产股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
103,810,603.43 9,878.90 215,083,846.24 32,180.00
的现金
经营活动现金流入小计 1,136,760,423.54 9,878.90 2,365,658,950.58 32,180.00
购买商品、接受劳务支付的
1,662,745,193.37 1,140,128,245.53
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
52,319,051.18 51,000.00 31,461,203.83 51,000.00
付的现金
支付的各项税费 259,200,865.60 319,069,469.88
支付其他与经营活动有关
415,032,494.27 5,377,218.36 317,472,953.69 1,345,468.50
的现金
经营活动现金流出小计 2,389,297,604.42 5,428,218.36 1,808,131,872.93 1,396,468.50
经营活动产生的现金
-1,252,537,180.88 -5,418,339.46 557,527,077.65 -1,364,288.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,119,251.73 4,862.98
的现金
投资活动现金流入小计 1,119,251.73 4,862.98
购建固定资产、无形资产和
85,019,015.48 1,467,403.20
其他长期资产支付的现金
11
新华联不动产股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
投资支付的现金 74,090,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 85,019,015.48 75,557,403.20
投资活动产生的现金
-83,899,763.75 -75,557,403.20 4,862.98
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 774,100,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 774,100,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
50,595,863.86 20,796,148.55
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 300,595,863.86 60,796,148.55
筹资活动产生的现金
473,504,136.14 439,203,851.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -862,932,808.49 -5,418,339.46 921,173,525.90 -1,359,425.52
加：期初现金及现金等价物
1,383,585,594.22 5,939,946.23 549,319,346.81 3,600,953.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额 520,652,785.73 521,606.77 1,470,492,872.71 2,241,528.08
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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