现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
166376565 |
107034074 |
390105398 |
476086865 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
996891545 |
552781763 |
4006569559 |
3190110647 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242643404 |
141781456 |
757980581 |
563851258 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
571663802 |
371663557 |
1650750110 |
1371822740 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
319788664 |
213194766 |
627615770 |
404281722 |
| 经营活动现金流出小计 |
1236425642 |
805316384 |
3433706588 |
2784283624 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-239534097 |
-252534621 |
572862971 |
405827023 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3970 |
1898 |
395645021 |
395623592 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1769028 |
1898 |
405659314 |
395623592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5963737 |
1172349 |
109909906 |
42249983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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76999084 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5963737 |
1172349 |
189448989 |
48014782 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4194709 |
-1170451 |
216210324 |
347608810 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7334000 |
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101880000 |
189829500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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300000000 |
300000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
272703774 |
265369774 |
502079550 |
489829500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36900000 |
32700000 |
1460629215 |
1253965832 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4024799 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
68539600 |
50335428 |
1637892452 |
1366812755 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
204164174 |
215034346 |
-1135812902 |
-876983255 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-355681 |
-369085 |
-787190 |
-535608 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39920313 |
-39039811 |
-347526798 |
-124083030 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
7421364 |
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137284028 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
96154724 |
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579050498 |
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| 无形资产摊销 |
13049279 |
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70993974 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-732 |
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-469968946 |
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| 固定资产报废损失 |
248230 |
-- |
-252255 |
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| 财务费用 |
31414127 |
-- |
2226885852 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7655427 |
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-3160872630 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
680610344 |
-- |
1268858140 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
94102212 |
-- |
-691270098 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1157828911 |
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406364855 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-239534097 |
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572862971 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
283169529 |
-- |
323089842 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
323089842 |
-- |
670616640 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-39920313 |
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-347526798 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5074623 |
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49187768 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
830024475 |
445297924 |
3564866202 |
2673348620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
490505 |
449765 |
51597959 |
40675162 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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