现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
179867084 |
98430216 |
49623192 |
146291559 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1517378673 |
1038490527 |
513770663 |
2247917979 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
280303570 |
199242467 |
105054100 |
428188193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
800722173 |
532579260 |
270126203 |
1428939610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
196855554 |
129910847 |
108049369 |
498409134 |
| 经营活动现金流出小计 |
1368257717 |
930390389 |
524626823 |
2484198461 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
149120955 |
108100138 |
-10856160 |
-236280482 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
209940 |
200000 |
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50000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
232117 |
156917 |
241549 |
5569 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200000 |
18000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
66524519 |
53073037 |
53068714 |
88917929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5464658 |
5145911 |
3318959 |
3607862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
63672370 |
8497911 |
3318959 |
3607862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2852149 |
44575127 |
49749754 |
85310067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
940000 |
1140000 |
1140000 |
20081640 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46743530 |
44902994 |
30000000 |
57755948 |
| 筹资活动现金流入小计 |
47683530 |
46042994 |
31140000 |
559857631 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100977276 |
79638790 |
30561975 |
174856407 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
148070534 |
104182408 |
33000000 |
269666067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100387004 |
-58139414 |
-1860000 |
290191564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7458668 |
8198824 |
-33961 |
-850897 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
59044768 |
102734675 |
36999634 |
138370252 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-155739190 |
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-669414371 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75611324 |
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174067238 |
| 无形资产摊销 |
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12574533 |
-- |
25612639 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1315507 |
-- |
-436914 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
528727 |
-- |
42005601 |
| 财务费用 |
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48377824 |
-- |
131744799 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1327960 |
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102312887 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
111775042 |
-- |
1292044165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8531546 |
-- |
58679166 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28579827 |
-- |
-2071740814 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108100138 |
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-236280482 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
564194768 |
-- |
461460094 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
461460094 |
-- |
323089842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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102734675 |
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138370252 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4618091 |
-- |
10825357 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1294702922 |
912893620 |
444668318 |
2101070712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42808667 |
27166691 |
19479153 |
555708 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
209940 |
200000 |
-- |
50000 |
