牡丹江石化集团股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定名称:牡丹江石化集团股份有限公司
英文名称:MUDANJIANG PETRO-CHEMICAL GROUP CO.LTD.
2、公司法定代表人:荣英淋
3、公司董事会秘书:陈德仁
授权代表人:司学成
电话:0453-6254097
传真:0453-6254097
4、公司注册地址:中国黑龙江省哈尔滨市
公司办公地址:黑龙江省牡丹江市东三条路98号
邮政编码:157000
5、公司年报备置地点:黑龙江省牡丹江市东三条路98号牡丹江石化集团股份有限公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:牡石化
代码:0620
二、会计数据和业务数据摘要
1、1998年利润总额及构成单位:万元
⑴利润总额: 6613.88
⑵净利润: 5699.23
⑶主营业务利润: 9195.77
⑷其他业务利润: 302.35
⑸投资收益: 75.00
⑹补贴收入: 2140.48
⑺营业外收支净额: 1567.54
⑻经营活动产生的现金流量净额: -615.46
⑼现金及现金等价物净增加额: -5186.82
2、会计数据及财务指标(合并报表)
序号 项 目 1998年度 1997年度 1996年度
1、主营业务收入(万元) 61502.83 78540.92 73981.0
2、净利润(万元) 5699.23 5371.54 4929.5
3、总资产(万元) 122518.34 99235.89 97856.9
4、股东权益(万元) 70469.12 51886.28 46515.6
5、每股收益(元/股) 0.22 0.23 0.33
6、每股净资产(元/股) 2.71 2.20 3.15
7、净资产收益率(％) 8.09 10.35 10.59
8、调整后每股净资产(元/股) 2.54 2.05 3.01
9、加权平均每股收益(元/股) 0.24 0.26 0.39
10、加权平均净资产收益率(％) 9.48 10.92 13.09
注:主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[期初净资产+期末净资产]/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3、报告期内股东权益变动情况单位:元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 235659200.00 158223943.59 65298074.97 8556105.60
59681596.09 518862814.65
本期增加 24030000.00 104806172.66 8548838.19 2849612.73
48443416.36 185828427.21
本期减少
期末数 259689200.00 263030116.25 73846913.16 11405718.33
108125012.45 704691241.86
变动原因 配股 配股溢价 按利润提取 按利润提取
实现利润转入
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 112750400 4230000 4230000 116980400
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 112750400 4230000 4230000 116980400
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股 17308000 17308000
3、内部职工股
尚未流通股份合计 130059200 4230000 4230000 134289200
二、已流通股份
1、境内上市的人民 105600000 19800000 19800000 125400000
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计 105600000 19800000 19800000 125400000
三、股份总数 235659200 24030000 24030000 259689200
2、股东情况介绍
⑴截止1998年年末,公司股东总数为51,034户,其中国有法人股股东1户,社会法人股股东3户,社会公众股股东51,030户。
⑵公司前十名股东情况
名次 名 称 年末持股数(股) 占总股本
比例％
⑴牡丹江石油化学工业集团公司 116980400 45.05
⑵牡丹江树脂厂 10908800 4.20
⑶北京海威特保洁公司 3289375 1.27
⑷中国环球租赁公司 3200000 1.23
⑸牡丹江造纸厂 3200000 1.23
⑹贾文全 1175218 0.45
⑺马苏宁 990612 0.38
⑻李淑贤 908517 0.34
⑼刘春玲 869962 0.33
⑽张家富 778525 0.30
持有公司5％以上股份的股东为牡丹江石油化学工业集团公司。该股东年初持有公司股份为112,750,400股,由于公司实施了配股,该股东的持股数增至116,980,400股。在前10名股东中,牡丹江树脂厂系牡丹江石油化学工业集团公司附属企业,前10名其他股东中不存在关联关系。
⑶持有公司10％以上股份的股东为牡丹江石油化学工业集团公司。其法定代表人为王喜生,该集团公司的经营范围是:制造与销售石油化工产品、盐化工、民用化工产品及橡胶制品等。牡丹江石油化学工业集团公司持有本公司股份没有质押。
⑷董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 原持股数 现持股数 增加原因
荣英淋 董事长 8,000 9,500 配股
曹玉海 董事 8,000 9,500 配股
王喜生 董事 16,000 19,000 配股
武建伟 董事 8,000 9,500 配股
仲林森 董事 8,000 9,500 配股
李 志 董事 8,000 9,500 配股
于忠涛 董事 8,000 9,500 配股
王效清 董事 8,000 9,500 配股
郑树声 董事 8,000 9,500 配股
李宝顺 董事 0 0
陈德仁 董事 2,080 2,470 配股
马国庆 董事 0 0
关玉珍 监事会主席 8,000 9,500 配股
杨 志 监事 0 0
李玉杰 监事 8,000 9,500 配股
杨家儒 监事 0 0
张玉琴 监事 8,000 9,500 配股
四、股东大会简介
1、股东大会情况
1998年3月30日,公司召开了1997年股东年会。出席本次会议的股东23名,代表股份123,778,440股,占公司股本总额的52.52％。经审议表决通过了如下决议。
①审议通过了《董事会工作报告》;
②审议通过了《监事会工作报告》;
③审议通过了修改《公司章程》的议案;
④审议通过了《公司1997年年度财务决算报告和利润分配的议案》。
本次股东大会决议公告刊登在1998年3月31日的《证券时报》上。
2、现任董事、监事的情况
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬
荣英淋 男 45 3年 未在本公司领取报酬
曹玉海 男 48 3年 14,000.00元
王喜生 男 54 3年 未在本公司领取报酬
武建伟 男 44 3年 未在本公司领取报酬
仲林森 男 55 3年 未在本公司领取报酬
李 志 男 47 3年 未在本公司领取报酬
于忠涛 男 62 3年 20,400.00元
王效清 男 61 3年 18,200.00元
郑树声 男 61 3年 6,840.00元
李宝顺 男 42 3年 13,200.00元
陈德仁 男 45 3年 未在本公司领取报酬
马国庆 男 31 3年 未在本公司领取报酬
关玉珍 女 49 3年 未在本公司领取报酬
杨 志 男 43 3年 未在本公司领取报酬
李玉杰 女 42 3年 未在本公司领取报酬
杨家儒 男 49 3年 9,000.00元
张玉琴 女 39 3年 8,000.00元
五、董事会报告
1、董事会工作报告
⑴1998年2月21日,公司召开了1998年第一次董事会,审议并通过了如下决议:
①公司1997年度报告;
②公司1997年度财务决算报告;
③公司1997年利润分配预案;
④根据《上市公司章程指引》修订的《公司章程》的议案;
⑤提议召开1997年股东年会的议案。
本次董事会决议公告刊登在1998年2月26日的《证券时报》上。
⑵1998年7月31日,公司召开了1998年第二次董事会,会议审议并通过了如下决议:
①审议通过了1998年中期报告;
②审议通过了1998年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本的决定;
③聘任武建伟同志为公司总经理。
本次董事会决议公告刊登在1998年8月7日的《证券时报》上。
⑶1998年11月12日,公司召开了1998年第三次董事会,审议通过如下决议:
①会议决定牡丹江石油化学工业集团公司董事长王喜生同志不再兼任本公司董事长;
②会议决定牡丹江石油化学工业集团公司总经理武建伟同志不再兼任本公司总经理;
③会议选举荣英淋同志为本公司董事长;
④经董事长荣英淋同志提名,董事会聘任曹玉海同志担任本公司总经理。
本次董事会决议公告刊登在1998年11月13日的《证券时报》上。
2、本年度内分配预案。
本年度公司实现净利润5,699.23万元,提取法定公积金和公益金后,本年度可供股东分配的利润为4,844.34万元,加上上年未分配利润5,968.16万元,公司可供股东分配的利润为10,812.50万元。公司董事会决定本年度利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。此预案须提交股东大会审议批准。
3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案和配股方案的实施情况。
本报告期内公司未进行利润分配及公积金转增股本。
1998年8月,经中国证监会证监上字[1998]56号文件批准,公司以总股本23,565.92万股为基数,按10:1.875的比例实施了配股。配股结束后,公司总股本增至25,968.92万股。此次配股扣除费用,共募集资金12,883.6万元,按募集资金投向要求,收购了牡丹江热电厂2＃发电机组。
六、监事会报告
1、1998年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真开展监督、监察工作,发挥了监事会应有的作用。报告期内,监事会召开了三次会议,第一次会议于1998年2月24日召开,审议通过了1997年监事会工作报告,讨论和审议了董事会提交1997年度股东大会审议的各项议案;第二次会议于1998年8月3日召开,审议了公司1998年中期报告;第三次会议于1998年10月20日召开,审议了配股资金的使用情况。
2、会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告,真实、客观地反映了公司的财务状况。
七、业务报告
1、报告期的经营情况
⑴报告期的经营情况简述
1998年,石化行业经营形势十分严峻,特别是下半年,由于受亚洲金融危机和洪水灾害的影响,公司经营出现了部分产品价格下滑、原料涨价、市场萎缩的严峻局面。但是,公司经理层在董事会的正确领导下,坚持“瞄准市场,调整结构,强化管理,提高效益”的经营方针,审时度势,奋力拼搏,在十分不利的经营形势下,仍然取得了较好的经营业绩。
1998年公司在经营方面的主要做法是:
①把调整产品结构与市场变化紧密结合起来,确保市场占有率。1998年公司按照“增短、限长、压滞”的经营策略,根据市场需求,增加畅销产品,特别是增加畅销主导产品和附加值高的产品的份额,以此带动相关产品的生产与销售。与此同时,公司在长江及松嫩流域的用户受到洪灾后,及时调整市场策略,实施了销售重点的转移,保证了部分产品市场的占有份额。
②把强化管理与产品成本紧密结合起来,确保经济效益稳步提高。1998年,公司强化了管理力度,把管理工作进一步细化,与员工的责任心和产品成本有效地结合起来,采取了多种方法,以管理促效益,全年挖潜增效1,650万元,实现向管理要效益的经营目标。
⑵报告期内的公司财务状况
1998年末,公司总资产为122,518.34万元,比上年同期增加了23,282.45万元,主要原因是应收帐款、存货、固定资产、在建工程增加所致;长期负债为14,241.70万元,比上年同期增加5,623.74万元,主要原因是长期借款增加所致;股东权益为70,469.12万元,比上年同期增加18,582.84万元,主要原因是配股和本年度实现利润增加所致;主营业务利润为9,195.77万元,比上年同期减少2,092.75万元,主要原因是受东南亚经济危机及洪灾的影响,造成部分产品销售份额减少,产品价格下降;净利润为5,699.23万元,比上年同期增加327.69万元,主要原因是公司享受政府财政补贴所致。
⑶经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,随着东南亚金融危机日益加深和蔓延,以及受洪灾影响,公司在产品销售和货款回笼上出现了问题和困难。针对上述问题,公司决策层认真分析了面临的形势,提出了“保证老用户,开辟新市场;壮大销售队伍,加大回款力度;细化考核指标,挖掘内部潜力”的工作思路,以保证公司经济效益稳步提高。
2、公司投资情况
1998年8月,经中国证监会证监上字[1998]56号文件批准,公司实施了配股,扣除费用,共募集资金12,883.6万元。其中11,632万元购买了一台发电机组,资金已于1998年10月到位,其余1,251.6万元用于补充公司流动资金。上述资金用途与《配股说明书》承诺投入的项目和资金一致。到报告期末,发电机组已产生效益328.74万元,达到了预期的收益水平。
3、1999年公司业务发展计划
1999年公司总的工作思路是:“调整、细化、重组、提高”。
⑴调整:就是以市场为导向,把握产品的市场走势和价格走势,根据市场变化调整产品结构,提高产品与市场衔接力度,以高附加值和规模优势的产品占领市场。
⑵细化:就是进一步细化管理,主要是细化管理办法和细化考核细则,完善管理手段,把管理工作提高到一个新水平,实现向管理要效益的目标。
⑶重组:就是加快资产重组与置换步伐,优化资产结构,向优势产业和高新技术方面迈进,建立新的利润增长点。
⑷提高:就是通过技术改造,采用新技术、新工艺,扩大产品规模,提高公司的规模优势和产业优势。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉治、仲裁事项。
2、1998年10月,公司利用配股资金,收购了牡丹江热电厂2＃发电机组,总价值为11,632万元。收购后,每年可以获得利润1,400万元。
3、重大关联交易事项(见财务报表附注)。
4、报告期内无逾期未收回委托存款和委托贷款。
5、报告期内无重大合同。
6、1998年公司第三次董事会形成如下决议:王喜生同志不再担任公司董事长,选举荣英淋同志为公司董事长;武建伟同志不再担任公司总经理,聘任曹玉海同志为公司总经理。
7、经临时股东大会表决通过,聘任黑龙江兴业会计师事务所为本公司审计单位。
8、计算机2000年问题。本公司计算机目前主要应用在财务核算、办公系统及个别生产岗位上,公司拟定进行必要的升级及调试工作。计算机2000年问题对公司无大影响。
九、财务报告
1、审计报告
本年度财务报告经黑龙江兴业会计师事务所注册会计师滕英超、李华杰审计,出具了无保留意见的审计报告(黑兴审字[1999]47号)。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
(一)公司简介
牡丹江石化集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是1993年5月,经黑龙江省体改委黑体改复[1993]231号文批准,由牡丹江石油化学工业集团公司分立组建,并于1993年6月领取营业执照。组建时公司股本为12,128.7万股,其中:国有法人股7,046.9万股,社会法人股1,081.8万股和社会个人股4000万股。1996年10月16日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]248号和证监发[1996]252号文核准本公司向社会公开募集股份2600万元A股。本公司股本增至14,728.7万股,其中社会个人股增至6600万股,社会个人股于1996年10月在深圳证券交易所上市。1997年4月18日经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发[1997]1号文批准本公司按上述股本每10股送红股5股,用资本公积金每10股转增1股。1998年6月,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]56号文件批准,向国有法人股和上市流通股配售2,403万股,至此本公司股本增到25,968.92万股,其中上市流通A股12,540万股。
本公司是以生产草酸、汽柴油、电石等为主要产品的煤化工、石油化工和精细化工企业。
本公司下设7个生产工厂和1个控股公司,本会计报表为母公司和母公司与上述控股公司的合并会计报表,全面反映本公司的财务状况、经营成果。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《中华人民共和国企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度采用公历会计年度,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币业务按当月月初汇率折算,月份终了,有关外币帐户余额按期末市场汇率调整,差额做为汇兑损益,记入财务费用及其相关科目。
6、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》及其有关规定编制的。
本公司除本部外,下设七家工厂。期末各工厂向公司本部报送会计报表,公司本部在抵销内部往来及拨付所属资金的基础上编制母公司会计报表。以母公司的会计报表和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行数据合并,编制合并会计报表。合并时公司的长期投资、实收资本等和重大内部交易及资金往来均相互抵消,少数股东权益单独计列。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短(一般0是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备。
9、存货核算方法
存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。
本公司所属主要生产工厂存货日常核算采用计划成本,按月结算成本差异,将计划成本调整为实际成本。存货发出的实际成本按累计加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊销法或分次摊销法处理。
本公司不提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
按取得时的实际成本扣除已宣告而尚未收到的股利后的余额做为长期股权投资的入帐价值。对投资占被投资企业有表决权资本20％(含)以下的按成本法核算;对投资占被投资企业有表决权资本20％-50％的采用权益法核算:对投资占被投资企业有表决权资本50％以上的或实际拥有控制权的采用权益法核算,并编制合并财务报表。
股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的按投资期限摊销:没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限转销。
(2)长期债权投资
按投资所支付的全部价款,扣除经纪人拥金、税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日起至债券购入日止应计利息后的余额,做为长期债权投资的入帐价值。根据权责发生制的原则,当期应计的利息,无论是否收到,均计入当期收益。对债券的溢价或折价采用直线法在债券存续期间内,于确认相关债券利息收入时进行摊销。
11、固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
固定资产按实际成本计价,固定资产原价包括与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本。
折旧采用分类计算折旧的方法,根据固定资产的预计使用年限,扣除估计残值后按直线法计算,本公司附属石油化工厂采用双倍余额递减法计提折旧。
类 别 折旧年限 残值率
房屋及建筑物
其中:生产用房 30—40 3—5％
非生产用房 35—45 3—5％
机器设备 8—18 3—5％
其中:发电及供热设备 12—20 3—5％
运输工具 6—12 3—5％
其他 4—10 3—5％
12、在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本价值入帐,其项目包括直接建筑及安装成本以及兴建、安装及调试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。并于交付使用时,将其全部支出转入固定资产核算。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在预计使用年限内或法律合同规定年限内摊销,无使用年限按10年摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
15、收入确认原则
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方。公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务,在劳务已经提供,收到价款或已取得收取款项的证据时,确认营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
采用应付税款法进行所得税核算。
(三)税项
增值税:税率17％;
增值税:(仅适用于液化气)税率为13％;
增值税:(仅适用于化肥)税率为零;
消费税:
汽油 0.2元/升
柴油 0.1元/升
城建税:税率按应纳流转税税额的7％计缴;
教育费附加:税率按应纳流转税税额的3％计缴;
所得税:根据黑龙江省人民政府《关于牡丹江石化集团股份有限公司企业所得税按15％的税率征收的函》(黑政函[1996]21号),公司从1996年起执行15％的所得税率,减免有效期未定。
(四)、控股子公司及合营企业
本公司拥有牡丹江天江塑胶有限公司一家控股公司,该公司系本公司通过附属企业石油化工厂同香港鸿昌公司合作兴建生产改性聚丙烯,注册资本185万美元,其中:中方为120万美元,占注册资本的64.86％,港方为65万美元,占注册资本35.14％,本公司实际投入120万美元,投资已全部到位。该企业现处于研制适销产品阶段。
(五)、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 157800.90 95558.00
银行存款 120981358.09 69175376.86
其中:美元存款 25365.82 1430.53
折合率 8.2796 8.2910
折合人民币 210018.85 11860.56
其他货币资金
合计 121139158.99 69270934.86
货币资金较同期减少主要是由于销售回款减少所致.
2、应收帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
一年以内 122730464.10 81.9％ 202406960.90 84.08％
一年至二年 13590411.18 9.0％ 11371996.12 4.72％
二年至三年 6763197.41 4.5％ 18019820.29 7.49％
三年以上 6826003.74 4.6％ 8919278.74 3.71％
合计 149910076.43 100％ 240718056.05 100％
应收帐款较同期增加系本年度销售回款减少所致.
(2)应收帐款中持有本公司5％以上股份的主要股东单位及其附属企业的欠款有:
牡丹江树脂厂 电石款 17234536.37
牡丹江国贸石化物资 草酸款 988339.36
有限责任公司
小计 18222875.73
(3)本公司已组织专门队伍对欠款期限较长的客户进行清欠。
(4)大额应收帐款
户名 内容 金额
1)黑龙江省石油销售集团公司 油款 36787550.87
2)牡丹江石化实业开发公司 ”” 8921716.82
3)沈阳化工集团供销有限公司 电石款 8613670.00
4)林口石油公司 油款 5634003.18
5)齐齐哈尔化工总厂 电石款 4931396.45
6)黑齐亿合成树脂公司 草酸款 3803273.25
7)武汉抗菌素厂 ”” 3658324.55
8)上海第三制药厂 ”” 3584640.48
9)延边化工总厂 电石款 3241275.97
10)锦西化工总厂 ”” 3214692.02
小计 82390543.59
3、预付帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
一年以内 21426961.72 61.5％ 20980950.58 69.17％
一年至二年 2952842.13 8.5％ 1515870.95 5.00％
二年至三年 7274104.98 20.9％ 2216504.43 7.31％
三年以上 3192577.46 9.1％ 5619953.09 18.52％
合计 34846486.29 100％ 30333279.05 100％
(2)预付帐款中没有持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
(3)大额预付帐款
项 目 内 容 金 额
1)鸡西矿务局煤气厂预付焦碳款 4444686.76
2)佳木斯煤气公司 预付焦碳款 2624422.26
3)黑化集团有限公司 预付双氧水款 1198605.74
4)黑龙江省电工设备总公司 预付材料款 1178351.59
5)黑龙江省化肥工业公司 预付原料款 1169030.04
6)江西贵溪化肥厂 预付原料款 1100000.00
7)丹东前阳化工厂 预付二甲胺款 954228.24
小计 12669324.63
4、应收补贴款 16413915.78
应收补贴款是本公司根据牡丹江市人民政府牡政发[1998]75号文件的规定,应由地方财政返还的各项税金。应返未返的增值税6255611.24元、所得税3,637,227.25元、城建税及附加6,521,077.29元。
5、其他应收款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
一年以内 52746824.63 68.9％ 43392623.62 56.38％
一年至二年 13440886.25 17.6％ 10613167.80 13.79％
二年至三年 6181428.46 8.1％ 16648775.16 21.63％
三年以上 4174642.43 5.4％ 6309628.82 8.20％
合计 76543781.77 100％ 76964195.40 100％
(2)其他应收款中持有本公司5％以上股份的主要股东单位及附属企业的欠款有:
客户名称 业务内容 金额
黑龙江省丰源化工厂 借款 1300000.00
牡丹江树脂厂 往来款 2108906.35
小计 3408906.35
(3)大额其他应收款
1)牡丹江石化建筑工程公司 往来款 6237378.71
2)牡丹江石化实业开发有限公司 借款 5200000.00
3)牡丹江市财政局 借款 5000000.00
4)牡丹江特种润滑油厂 往来款 3564440.24
5)中保人寿保险有限公司
牡丹江市阳明营业部 借款 2550000.00
6)牡丹江市电业局营业部 借款 1769500.00
7)牡丹江市兴林木业有限公司 借款 1500000.00
8)牡丹江鑫业床单总厂 借款 1500000.00
9)牡丹江双龙化工制药厂 借款 1212000.00
10)太平洋保险公司牡丹江分公司 借款 1000000.00
小计 29533318.95
6、存货
项 目 期初数 期末数
原材料 35942903.06 55722176.83
包装物 12903321.61 15170964.26
产成品 27370279.09 45536695.80
在产品 6453702.78 7481997.10
低值易耗品 542327.60 1163637.95
合计 83212534.14 125075471.94
本年度存货较同期增加,主要是由于98年整体销售情况不好,导致产成品增加和本年度购入原材料增加所致。
7、待摊费用
项目
原始金额 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
期初待抵扣进项税
10141196.61 2866091.76 760237.59 2105854.17
保险费
3289645.09 833681.65 2455963.44 2311509.95 978135.14
其他
5021216.81 691514.73 4329702.08 4539282.92 481933.89
合计
18452058.51 4391288.14 6785665.52 7611030.46 3565923.20
待摊费用减少主要是本年度按规定结转期初存货进项税和摊销保险费所致。
8、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 5000000.00 5000000.00
长期债权投资 287563.60 25004.20 262559.40
合计 5287563.60 25004.20 5262559.40
(1)其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本％ 备注
黑龙江省油田 10 5000000.00 2.5％
开发股份有限公司
(2)债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 购入 本期 累计应收
金额 利息 或已收利息
87年国库券 1992 8000.00 8％ 6400.00
87年电力债券 1998 103200.00 4.5％ 36828.00
住房债券 1998 91930.00 3.6％ 16201.40
合计 203130.00 59429.40
9、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
原值
房屋及建筑物
143848359.41 8463385.41 152311744.82
机械设备
317081413.03 117844861.26 880745.89 434045528.40
运输设备
13465437.41 3605384.23 2209366.42 14861455.22
合计474395209.85 129913630.90 3090112.31 601218728.44
累计折旧
房屋及建筑物
43922336.49 564255.99 44486592.48
机械设备
72553252.41 22384546.28 386832.06 94550966.63
运输设备
4098217.22 1655349.75 259550.39 5494016.58
合计 120573806.12 24604152.02 646382.45 144531575.69
净值 353821403.73 105309478.88 2443729.86 456687152.75
固定资产本年增加主要是用募集资金新购入牡丹江热电厂2＃发电机组设备116320000.00元和汽油罐等在建工程完工转入固定资产12504412.06元。
10、在建工程
主要工程项目:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金 工程
固定资产 转出 来源 进度
(其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息
资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额)
万吨醋酸
128304619.40 23050427.43 151355046.83 募集 完工
乙烯工程
(22884562.14)(17714683.26) (40599245.40) 待结转
火炬工程
5027147.18 5027147.18
气压机改造
3835800.00 3835800.00
化肥改造
152540.20 1592141.08 88653.26 1656028.02
3＃电炉改造
1076275.61 801614.45 1877890.06
草酸改造
192251.16 4444974.31 4637225.47
其他6877002.70 8507307.03 7364998.30 8019311.43
汽油罐工程
3080097.39 1970663.11 5050760.50
合计
139682786.46 49230074.59 12504412.06 176408448.99
11、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
专有技术 3840113.00 3840113.00 3840113.00
用电使用权 490000.00 490000.00 490000.00
供水配套费 400000.00 400000.00 400000.00
合计 4730113.00 4730113.00 4730113.00
无形资产均为本公司附属有机化工厂所有,其中专有技术系年产8,000吨醋酸乙烯胶乳专有技术。因该企业未正式投产经营,故未予摊销。
12、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 15571369.30 3731697.82 141355.12 19161712.00
合计 15571369.30 3731697.82 141355.12 19161712.00
开办费为有机化工厂和牡丹江天江塑胶有限公司筹建期间开办费,有机化工厂目前没有正式投产经营故未摊销,牡丹江天江塑胶有限公司本年摊销开办费141,355.12元。
13、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
发行费用 1330266.90 332566.72 997700.18
合计 1330266.90 332566.72 997700.18
发行费用为本公司发行股票超过核定发行费用的金额,经董事会决议列入长期待摊费用,本年摊销332,566.72元。
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 37820000.00
担保借款 21480000.00 33770000.00
信用借款 129902238.00 27535238.00
合计 151382238.00 99125238.00
本年度短期借款较同期减少,主要是由于将短期借款转为中、长期借款所致。
15、应付票据 7130000.00
受票人 金额 出票日 到期日
四平正达化工公司 3000000.00 98.11.16 99.05.10
山东肥城磷硝厂 1000000.00 98.11.06 99.04.25
章武农药厂 380000.00 98.11.06 99.04.15
山东肥城化肥厂 1530000.00 98.11.06 99.04.20
赤峰冶炼厂劳服公司 120000.00 98.11.06 99.05.04
江西贵溪化肥厂 1100000.00 98.11.06 99.04.05
合计 7130000.00
16、应付帐款 169355237.51
(1)应付帐款中持有本公司5％以上股份的主要股东单位及其附属企业的往来款有:
牡丹江树脂厂液碱款 5259685.08
(2)大额应付帐款
客户名称 内容 金额
1)大庆石油管理局财务处 原油款 36050049.77
2)哈尔滨化工二厂 烧碱款 25795594.11
3)辽宁葫芦岛锌厂 硫酸款 11172751.19
4)沈阳永新化工厂 液碱款 10928801.95
5)黑龙江化工总厂 焦碳款 3463618.08
6)辽阳石化供销公司 液碱款 2258901.75
7)张家港丰腾伟编厂 32S色布 2071463.55
小计 91741180.40
17、预收帐款 19240021.15
其中大额预收帐款
(1)黑龙江化工进出口公司 2591950.73
(2)长春新兴电石厂 1656757.49
(3)宜兴氧化钇公司 1127000.00
(4)牡丹江石油化学经销部 1060417.00
(5)中化黑龙江省进出口公司 591183.80
(6)北京亚康医药公司 426641.00
(7)北京制药厂 373732.96
(8)威海新华药厂 345000.00
小计 8172682.98
18、应交税金
项 目 金 额
增值税 -2429681.93
消费税 3494234.02
土地使用税 458604.35
房产税 67784.05
固定资产投资方向调节税 374749.72
营业税 141571.51
印花税 43322.93
合计 2150584.65
本年度应交税金减少,主要是本年应交税金已交纳所致。
19、其他应付款 65779188.21
(1)其他应付款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项有
牡丹江石油化学工业集团公司 往来款 15555968.59
牡丹江国贸石化物资有限责任公司 往来款 445006.20
小计 16000974.79
(2)大额其他应付款
1)中国建设银行牡丹江分行 利息款 26056818.01
2)牡丹江市建筑一公司 工程款 2994218.40
3)牡丹江市电业局 电 费 2967251.08
4)牡丹江市安装公司 安装费 1500308.34
小计 33518595.83
本年度其他应付款增加,主要是欠牡丹江石油化学工业集团公司的款项增加所致。
20、预提费用
项目 期初数 期末数
大修理费 2000000.00 1151388.12
承包兑现-差旅费 1500000.00 1500000.00
电费 169746.42
合计 3500000.00 2821134.54
大修理费用系本公司所属石油化工厂根据99年大修理计划预提大修理费用。
承包兑现系本公司所属银溪化工厂由于销售采用大包干形式而提取的应由本年度核销而未核销的差旅费。
电费系本公司所属化工一厂预提未结算电费。
21、长期借款
借款单位 金 额 期款期限 年利率 借款条件
中国工商银行 30217000.00 98.12.16-2001.07.25 11.52％ 抵押
牡丹江分行
”” 18505161.02 98.12.28-2001.08.25 7.326％ 抵押
”” 11520000.00 98.12.15-2001.08.15 7.326％ 抵押
”” 3870000.00 98.12.08-2001.08.15 7.326％ 抵押
中国建设银行 15000000.00 91.05.25-1998.12.22 10.98％ 担保
黑龙江省分行
”” 12500000.00 94.08.31-1999.08.31 10.98％ 抵押
中国建设银行 10000000.00 94.12.27-1999.12.27 14.04％ 抵押
牡丹江分行
”” 25000000.00 95.12.29-2001.12.28 15.12％ 抵押
”” 3000000.00 91.09.26-1997.09.25 11.088％ 抵押
牡丹江市财政局
11057513.60 未定 无息
合计 140669674.62
长期借款增加,主要是本年度为了缓解资产紧张局面,增加银行借款所致。
22、长期应付款 2862570.00
为部分客户长期周转使用的包装物押金。
23、少数股东权益 4285474.29
为本公司控股子公司—牡丹江天江塑胶有限公司港方应占的权益。
24、股本
本年度末股本为25,968.92万股,比期初增加2,403万股,股本增加系根据证监上字[1998]56号文批准,向国有法人股和上市流通股配售股票所致。
25、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本年减少数 期末数
股本溢价 107213522.20 104806172.66 212019694.86
接收捐赠实物资产
4408103.39 4408103.39
住房周转金转入
资产评估增值
46602318.00 46602318.00
投资准备
合计 158223943.59 104806172.66 263030116.25
本年度资本公积增加系实施1997年配股方案所致.
26、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 56741969.37 5699225.46 62441194.83
公益金 8556105.60 2849612.73 11405718.33
任意盈余公积
合计 65298074.97 8548838.19 73846913.16
27、其他业务利润
项目 本期收入 本期成本 本期利润 上年同期利润
出售材料 16317841.39 16709933.82 -392092.43 1049542.28
包装桶收取折旧费
2903516.07 2006918.98 896597.09 9672.51
备车使用费 1375984.46
租赁收入 2712944.50 585411.96 2127532.54
其他 399510.00 8044.66 391465.34 1751425.20
合计 22333811.96 19310309.42 3023502.54 4186624.45
28、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 10659409.74 18351353.86
减:利息收入 1326625.76 4303502.41
汇兑损失 7712.60
减:汇兑收益
其他 45786.96 32525.24
合计 9386283.54 14080376.69
本年度财务费用较同期减少,主要是由于贷款利率降低所致。
29、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 750000.00 750000.00
合计 750000.00 750000.00
投资收益系本公司所属石油化工厂投资黑龙江省油田开发股份有限公司分得的1998年度收益。
30、补贴收入 21404799.00
补贴收入为根据牡丹江市人民政府牡政发[1998]75号文件规定应返给本公司的97年增值税4,000,000.00元,98年增值税7,025,611.24元,所得税10,379,187.76元。
31、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
出售固定资产净收益 40595.66 26244.05
确实无法支付的应付款项 17448815.28 865049.05
其他 4460.00 155236.12
合计 17493870.94 1046529.22
营业外收入较同期增加主要系本公司附属工厂石油化工厂在1996年时认为从大庆石油管理局发来的49,347吨原油是二档油按1,032.33元入帐。经本年与大庆石油管理局财务处对帐,实际每吨为680元,故将其差价17,386,407.24元做为本年度的营业外收入处理。
32、营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款支出 275667.24 702060.31
赞助费 73045.00 280000.00
堤防维护费 382293.57
处理固定资产净损失
1038203.08 103911.64
其他 431560.63 455143.12
合计 1818475.95 1923408.64
33、现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金 17531607.80
主要包括:
运费 5099439.09
差旅费 4402176.97
修理费 2276302.17
销售佣金 1542518.73
业务招待费 1404835.34
办公费 1000476.55
小计 15725748.85
(六)关联方关系及其交易的披露
1、与本公司存在控制关系的关联方
关联方名称:牡丹江石油化学工业集团公司
经济性质:国有
与本公司关系:母公司
法人代表:王喜生
注册资本:19938万元
所持投资比例:45.05％主营业务:石油化工产品生产与销售
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
牡丹江石油化学 19,938万元 19,938万元
工业集团公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
权益(万元)
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
牡丹江石油化学 11275.04 423.00 11698.04
工业集团公司
4、与本公司不存在控制关系的关联方
1)关联方名称:牡丹江树脂厂
经济性质:国有
与本公司关系:本公司股东及母公司附属企业
法人代表:李新
注册资本:1050万元
主营业务:树脂、烧碱
2)关联方名称:黑龙江省丰源化工厂
经济性质:国有
与本公司关系:母公司附属企业
法人代表:王志琴
注册资本:1141万元
主营业务:橡胶防老剂
3)关联方名称:牡丹江国贸石化物资有限责任公司
经济性质:国有
与本公司关系:母公司附属企业
法人代表:陈业周
注册资本:330万元
主营业务:化工原料
4)关联方名称:牡丹江石油化学工业集团经贸公司
经济性质:国有
与本公司关系:母公司附属企业
法人代表:崔志远
注册资本:88万元
主营业务:石化产品经销
5、关联交易额
1)与关联公司交易中本公司1998年和1997年内无任何高于或低于正常售价及购价的情况
2)采购货物
关联公司名称 1998年 占本项总额％ 1997年 占本项总额％
牡丹江树脂厂 7299702.44 24.60％ 7591907.18 25.13％
3)销售货物
关联公司名称 1998年 占本项总额％ 1997年 占本项总额％
牡丹江树脂厂 6564582.87 10.08％ 32165658.58 27.5％
牡丹江国贸石化物资 1431589.66 0.21％
有限责任公司
牡丹江石油化学工业 8292600.00 2％
集团经贸公司
6、关联方应收应付款项
项目 关联方名称 1998年12月31日 1997年12月31日
应收帐款
牡丹江树脂厂 17234536.37 13412822.26
牡丹江国贸石化物资有限责任公司 988339.36 988339.36
牡丹江石油化学工业集团公司 11000001.00
其他应收款
黑龙江省丰源化工厂 1300000.00 1300000.00
牡丹江树脂厂 2108906.35
应付帐款
牡丹江树脂厂 5259685.08 3365204.69
其他应付款
牡丹江石油化学工业集团公司 15555968.59
牡丹江国贸石化物资有限责任公司 445006.20
(七)承诺事项
截止1998年12月31日,本公司对外无重大经济合同担保等承诺事项。
(八)期后事项
截止1998年12月31日,本公司未发生重大期后事项。
(九)、或有事项
截止1998年12月31日,本公司未发现对本年度会计报表将产生重大影响的或有事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期:1998年8月13日
地址:黑龙江省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号: 2300001101360
3、主承销商:大鹏证券有限责任公司
4、会计师事务所:黑龙江省兴业会计师事务所
地址:哈尔滨市南岗区民益街80号
十一、备查文件
1、牡丹江石化集团股份有限公司1998年年度报告;
2、牡丹江石化集团股份有限公司1998年财务报告;
3、黑龙江省兴业会计师事务所注册会计师出具的公司1998年度审计报告;
4、报告期内在《证券时报》公开披露过的公司股东大会、公司董事会决议公告原稿及在《中国证券报》和《证券时报》披露的《配股说明书》和配股各项公告的原稿。
牡丹江石化集团股份有限公司
1999年4月17日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:牡丹江石化集团股份有限公司 1998年度 单位人民币:元项目 合并数 母公司
本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数
一.主营业务收入
615028307.51 785409233.81 614139875.88 785082635.52
减:折扣与折让
主营业务收入净额
615028307.51 785409233.81 614139875.88 385082635.52
减:主营业务成本
480053402.97 619027985.37 477311367.91 618676122.70
主营业务税金及附加
43017223.73 53496013.06 43017223.73 53496013.06
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)
91957680.81 112885235.38 93811284.24 112910499.76
加:其它业务利润(亏损以“-”号填列)
3023502.54 4186624.45 2991776.04 4186624.45
减:存货跌价损失
营业费用 10299775.39 4776204.46 10260917.10 4773494.48
管理费用 46986477.12 46748227.38 45258458.35 46748227.38
财务费用 9386283.54 14080376.69 9469456.07 14088766.22
三.营业利润(亏损以“-”号填列)
28308647.30 51467051.30 31814228.76 51486636.13
加:投资收益(损失以“-”号填列)
750000.00 16800.00 -1525085.44 3939.86
补贴收入 21404799.00 13350000.00 21404799.00 13350000.00
营业外收入 17493870.94 1046529.22 17493870.94 1046529.22
减:营业外支出1818475.95 1923408.64 1816370.95 1923208.64
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)
66138841.29 63956971.88 67371442.31 63963896.57
减:所得税 10379187.76 10248479.90 10379187.76 10248479.90
减:少数股东损益
-1232601.02 -6924.69
五.净利润(净亏损以“-”号填列)
56992254.55 53715416.67 56992254.55 53715416.67
加:年初未分配利润
59681596.09 87666992.92 59681596.09 87666992.92
盈余公积转入
六.可分配的利润
116673850.64 141382409.59 116673850.64 141382409.59
减:提取法定盈余公积
5699225.46 5371541.67 5699225.46 5371541.67
提取法定公益金
2849612.73 2685771.83 2849612.73 2685771.83
七.可供股东分配的利润
108125012.45 133325096.09 108125012.45 133325096.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 73643500.00 73643500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
108125012.45 59681596.09 108125012.45 59681596.09
现金流量表
编制单位:牡丹江石化集团股份有限公司 1998年度 单位人民币:元项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652535668.82 650190544.42
收取的租金
收到的税费返还 4770000.00 4770000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8593082.79 4688820.49
现金流入小计 665898751.61 659649364.91
购买商品、接受劳务支付的现金 523708703.17 521972177.12
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41472273.04 41472273.04
实际交纳的增值税款 28102444.94 28102444.94
支付的所得税款 5314810.68 5314810.68
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
55923530.32 55923530.32
支付的其他与经营活动有关的现金 17531607.80 16478799.52
现金流出小计 672053369.95 669264035.62
经营活动产生的现金流量净额 -6154618.34 -9614670.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
150.00 150.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
150.00 150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
170813697.64 167298700.41
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 170813697.64 167298700.41
投资活动产生的现金流量净额 -170816247.64 -167298550.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 132165000.00 132165000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 176800000.00 176800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 308965000.00 308965000.00
偿还债务所支付的现金 170814838.98 170814838.98
发生筹资费用所支付的现金 3328827.34 3328827.34
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 9718691.83 9718691.83
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 183862358.15 183862358.15
筹资活动产生的现金流量净额 125102641.85 125102641.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51868224.13 -51810579.27
补充材料 合并 母公司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 35056836.99 35056836.99
加:少数股东损益 -1232601.02
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 281667.20 281667.20
固定资产折旧 24170628.32 21247143.28
无形资产摊销
待摊费用的减少(减增加) 825364.94 662696.81
预提费用的增加(减减少) -678865.46 -678865.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
835458.85 835458.85
固定资产报废损失 162148.57 162148.57
财务费用 9386283.54 9469456.30
投资损失(减:收益) -750000.00 1525085.44
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -41862937.80 -40578145.51
经营性应收项目的减少(减:增加) 22382873.78 13833648.10
经营性应付项目的增加(减:减少) -55205397.91 -51764368.00
其他 473921.66 332566.72
经营活动产生的现金流量净额 -6154618.34 -9614670.71
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69270934.86 68871615.11
减:现金期初余额 121139158.99 120682194.38
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51868224.13 -51810579.27
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:牡丹江石化集团股份有限公司 单位人民币:元
项目 合并数 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 69270934.86 121139158.99 68871615.11 120682194.38
短期投资减:
短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2000000.00 2000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 240718056.05 149910076.43 239825956.05 149719256.43
减:坏帐准备 733511.27 449157.77 730834.97 449157.77
应收帐款净额
239984544.78 149460918.66 239095121.08 149270098.66
预付帐款 30333279.05 34846486.29 29545279.05 34846486.29
应收补贴款16413915.78 16413915.78
其他应收款76964195.40 76543781.77 106821085.87 96520139.33
存货 125075471.94 83212534.14 121958142.80 81379997.29
减:存货跌价准备
存货净额 125075471.94 83212534.14 121958142.80 81379997.29
待摊费用 3565923.20 4391288.14 3565923.20 4228620.07
待处理流动资产净损失 341192.90 341192.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
561608265.01 471935360.89 586271082.89 489268728.92
长期投资:
长期股权投资
5000000.00 5000000.00 12912054.42 15187139.86
长期债权投资262559.40 287563.60 262559.40 287563.60
长期投资合计
5262559.40 5287563.60 13174613.82 15474703.46
减:长期投资减值准备
长期投资净额
5262559.40 5287563.60 13174613.82 15474703.46
固定资产:
固定资产原价
601218728.44 474395209.85 565834888.27 439252200.34
减:累计折旧
144531575.69 120573806.12 141610766.95 120573806.12
固定资产净值
456687152.75 353821403.73 424224121.32 318678394.22
工程物资
在建工程 176408448.99 139682786.46 172498337.89 139678158.46
固定资产清理327429.12 327429.12
待处理固定资产净损失
固定资产合计
633423030.86 493504190.19 597049888.33 458356552.68
无形资产及其他资产:
无形资产 4730113.00 4730113.00 4730113.00 4730113.00
开办费 19161712.00 15571369.30 18596291.52 14273806.59
长期待摊费用997700.18 1330266.90 997700.18 1330266.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
24889525.18 21631749.20 24324104.70 20334186.49
递延税项:
递延税款借项
资产合计1225183380.45 992358863.88 1220819689.74 983434171.55
流动负债
短期借款 99125238.00 151382238.00 99125238.00 151382238.00
应付票据 7130000.00 2700000.00 7130000.00 2700000.00
应付帐款 169355237.51 143499632.50 169307323.51 143646901.38
预收帐款 19240021.15 22356551.97 19240021.15 22356551.97
代销商品款应付工资
5624487.11 3696969.53 5624487.11 3696969.53
应付福利费 740165.15 -28962.08 740165.15 -28962.08
应付股利应交税金
2150584.65 6659315.46 2360594.73 6891997.27
其他应交款 1823638.92 1795466.69 1823638.92 1795466.69
其他应付款65779188.21 46237147.70 65538875.71 42450579.99
预提费用 2821134.54 3500000.00 2821134.54 3500000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
373789695.24 381798359.77 373711478.82 378391742.75
长期负债长期借款
140669674.62 82427513.60 140669674.62 82427513.60
应付债券
长期应付款 2862570.00 1463954.29 2862570.00 1463954.29
住房周转金-1115275.56 2288146.26 -1115275.56 2288146.26
其他长期负债
长期负债合计
142416969.06 86179614.15 142416969.06 86179614.15
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 516206664.30 467977973.92 516128447.88 464571356.90
少数股东权益
4285474.29 5518075.31
股东权益:
股本 259689200.00 235659200.00 259689200.00 235659200.00
资本公积 263030116.25 158223943.59 263030116.25 158223943.59
盈余公积 73846913.16 65298074.97 73846913.16 65298074.97
其中:公益金
11405718.33 8556105.60 11405718.33 8556105.60
未分配利润
108125012.45 59681596.09 108125012.45 59681596.09
股东权益合计
704691241.86 518862814.65 704691241.86 518862814.65
负债和股东权益总计
1225183380.45 992358863.88 1220819689.74 983434171.55
