牡丹江石化集团股份有限公司1996年度报告摘要补充公告2000-09-23
牡丹江石化集团股份有限公司1996年度报告摘要补充公告
应深圳证券交易所要求，特将新股发行申购冻结资金利息调整前后的财务数据与财务指标披露如下：
指标项目 1996年扣 1996年度 1996年度 调整后比
除新股冻 调整前 调整后 上年增减
结利息后 （％）
1.主营业务收入（万元）73981.0 73981.0 73981.0 -0.18
2.净利润（万元） 4690.5 4690.5 4929.5 49.86
3.总资产（万元） 9757335 97856.9 97856.9 24.71
4.股东权益（万元） 46557.8 46557.8 46515.6 61.78
5.每股收益（万元） 0.32 0.32 0.33 22.22
6.每股净资产（万元） 3.16 3.16 3.15 32.91
7.净资产收益率(%) 10.07 10.07 10.59 -7.43
8.股东权益比率(%) 47.72 47.58 47.53 29.72
说明：
1.“1996年度调整前”指发行新股冻结资金利息2834626.23元全部进入资本公积金的指标，即1996年年度报告摘要披露的指标：
2.“1996年度调整后”指发行新股冻结资金利息2834626.23元，按财政部财工字(1996)434号文件规定，有效申购冻结资金利息22222.20元进入资本公积金，无效申购冻结资金利息2812404.03元进入营业外收入的指标。
牡丹江石化集团股份有限公司
1997年4月19日
资产负债表
1996年12月31日
编制单位：牡丹江石化集团股份有限公司 会股01表 单位：元
母公司 合并数
年初数 期末数 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 64079402.34 186772316.88 647428880.27 1870136363.60
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 173078028.53 170538771.55 173978028.63 170539774.55
减：坏帐准备 521934.09 511619.32 521934.09 511619.32
应收帐款净额 173455095.44 170028155.23 173456095.44 170028155.23
预付帐款 23867479.52 19220185.41 23867479.52 19220185.41
其他应收款 61825925.85 94667533.80 51369831.50 75024039.51
待摊费用 9733457.61 8893564.09 9733457.61 6893564.09
存货 103217662.65 81265951.50 103217662.65 81265951.50
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 436180023.41 558847706.91 426387406.99 539445259.31
长期投资：
长期股权投资 16007470.00 15595268.00 5807470.00 4395268.00
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 374804103.51 384301703.09 374804103.51 384301703.09
减：累计折旧 84323307.80 99506743.72 84323307.80 99506743.72
固定资产净值 290480795.71 284794959.37 290480795.71 234794999.37
在建工程 24426124.23 98650645.46 50603240.65 134055145.35
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 314906919.94 383445604.83 341084036.36 418850104.72
无形资产及其他资产：
无形资产 5235183.00 4730113.00 5235183.00 4730113.00
开办费 6175616.60 10148910.31 6175818.60 10148910.31
长期待摊费用 11410799.60 14878023.31 11410799.60 14878023.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 778505212.95 972767603.05 784689712.95 978569655.37
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 180873771.27 180182308.09 180873771.27 180182308.09
应付票据 0.00 3900000.00 0.00 3900000.00
应付帐款 150239611.72 126145456.26 150239611.72 126145456.26
预收帐款 35315818.54 21434949.02 35315818.54 21434949.02
应付福利费 223188.95 -500250.98 223186.95 -500156.98
应付股利
未交税金 2677039.02 9162029.48 2677039.02 9162029.48
其他应交款 5286065.52 1759490.13 5286065.52 1759490.13
其他应付款 58727160.87 50999766.52 59386660.87 51276810.84
预提费用
一年内到期的长期负债 0.00 1332238.00 0.00 1332238.00
其他流动负债
流动负债合计 433342653.69 394415980.52 434002153.89 394693082.84
长期负债：
长期借款 54939881.87 109173600.23 54939881.87 109713600.23
应付债券 533974.90 0.00 533974.90
长期应付款 3152520.00 2955220.00 3152520.00 2955220.00
其他长期负债 -983571.01 1066520.48 -983571.01 1066520.48
长期负债合计 57642805.76 113195340.71 57642805.76 113195340.71
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 490985459.65 507611321.23 491644959.65 507888378.55
少数股东权益 5525000.00 5525000.00
股东权益
股本 121287000.00 147287000.00 121287000.00 147287000.00
资本公积 71010420.39 172961527.43 71010420.39 172961527.43
盈余公积 49456449.25 57240762.47 49456449.25 57240762.47
其中：公益金 3405563.70 6870331.77 3405563.70 5870331.77
未分配利润 45765883.66 87666991.92 45765883.66 87666991.92
股东权益合计 287519753.30 465156281.82 287519753.30 465156281.82
负债及股东权益总计 778505212.95 972767603.05 784689712.95 978569600.37
利润及利润分配表
1996年度
编制单位：牡丹江石化集团股份有限公司 会股02表 单位：元
母公司 合并数
1996年度 1995年度 1996年度 1995年度
一、主营业务收入 739810074.76 741153381.72 739810074.76 741153381.72
减：营业成本 567682153.22 556978597.15 567682153.23 556978597.15
销售费用 10378066.34 15931808.97 10378066.34 15931808.97
管理费用 40252435.22 44731780.64 40252435.22 44731780.64
财务费用 30910704.67 35244909.26 30910704.67 35244909.26
进货费用
营业税金及附加 55210220.07 54219811.93 55210220.07 54219811.93
二、主营业务利润 35376495.24 34046473.77 35370495.24 34046473.77
加：其他业务利润 2397127.53 5151180.33 2397127.53 5151180.33
三、营业利润 37773622.77 39197854.10 37773622.77 39197654.10
加：投资收益 1567740.44 246070.00 1567740.44 246070.00
补贴收入 3413285.09 166919.20 3413285.09 166919.20
营业外收入 1333230.14 2515144.98 1333230.14 2515144.98
减：营业外支出 16296535.26 0.00 16296535.26
四、利润总额 57717953.42 37095498.32 57717953.42 37095498.32
减：所得税 8422531.94 4200124.43 8422531.94 4200124.43
减:少数股东权益
五、净利润 49295421.48 32894373.89 49295421.48 32895373.89
加：年初未分配利润 45765883.66 17804815.85 45765883.66 1780815.85
盈余公积转入
六、可供分配的利润 95061305.14 50700189.74 95061305.14 50700189.74
减：提取法定盈余公积 4929542.15 3289537.39 4929542.15 3289537.39
提取法定公益金 2464771.07 1644768.69 2464771.07 1644768.69
七、可供股东分配的利润 87666991.92 45765883.66 87666991.92 45765883.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 87666991.92 45765883.66 87666991.92 45765883.668
