新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
新华联文化旅游发展股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人
员)刘华明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 54,617,815,690.19 51,295,369,946.96 51,458,001,555.87 6.14%
归属于上市公司股东的净资产
6,642,453,957.04 6,433,342,931.93 6,543,746,396.28 1.51%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,201,702,808.63 115.70% 6,167,802,898.23 66.50%
归属于上市公司股东的净利润
174,648,503.65 217.61% 305,833,909.80 27.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
183,651,272.70 210.41% 313,112,149.90 176.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,976,995,109.10 0.31%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 200.00% 0.16 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.09 200.00% 0.16 23.08%
加权平均净资产收益率 2.65% 1.76% 4.66% 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -144,360.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,718,867.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-5,961,926.14
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,001,979.69
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减：所得税影响额 4,157,041.33
少数股东权益影响额（税后） 4,735,759.79
合计 -7,278,240.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,263 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新华联控股有限公司 境内非国有法人 59.79% 1,134,081,595 0 质押 1,131,341,562
北京赣商投资股份有
境内非国有法人 4.96% 94,017,997 0
限公司
北京九州万力投资有
境内非国有法人 3.05% 57,919,598 0
限公司
中国证券金融股份有
国有法人 2.87% 54,439,866 0
限公司
陕西省国际信托股份
有限公司－陕国
其他 2.33% 44,192,426 0
投持盈 98 号证券投
资集合资金信托计划
北京恒天永晟科贸有
境内非国有法人 2.23% 42,300,000 0
限公司
西藏雪峰科技投资咨
境内非国有法人 1.72% 32,607,755 0
询有限公司
吴梦玲 境内自然人 1.69% 32,112,095 0
华润深国投信托有限
公司－广博 2 号单一 其他 1.02% 19,393,436 0
资金信托
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中央汇金资产管理有
国有法人 0.85% 16,132,900 0
限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华联控股有限公司 1,134,081,595 人民币普通股 1,134,081,595
北京赣商投资股份有限公司 94,017,997 人民币普通股 94,017,997
北京九州万力投资有限公司 57,919,598 人民币普通股 57,919,598
中国证券金融股份有限公司 54,439,866 人民币普通股 54,439,866
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
44,192,426 人民币普通股 44,192,426
投持盈 98 号证券投资集合资金信托计划
北京恒天永晟科贸有限公司 42,300,000 人民币普通股 42,300,000
西藏雪峰科技投资咨询有限公司 32,607,755 人民币普通股 32,607,755
吴梦玲 32,112,095 人民币普通股 32,112,095
华润深国投信托有限公司－广博 2 号单一
19,393,436 人民币普通股 19,393,436
资金信托
中央汇金资产管理有限责任公司 16,132,900 人民币普通股 16,132,900
新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明 理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
西藏雪峰科技投资咨询有限公司通过融资融券信用账户持有 31,807,955 股。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目
资 产 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动说明
货币资金 6,019,741,755.64 8,846,235,986.71 -2,826,494,231.07 -31.95% 主要系本期归还借款所致。
主要是因为期初预付账款中
预付款项 696,270,387.73 1,348,245,657.68 -651,975,269.95 -48.36%
土地款结转到存货。
主要系本期预缴税费增加所
其他流动资产 1,676,350,270.44 909,321,773.39 767,028,497.05 84.35%
致。
主要系本期自持物业发生建
在建工程 5,229,698,490.54 2,927,674,796.89 2,302,023,693.65 78.63%
设支出所致。
主要系本期购买资产增加所
生产性生物资产 31,478,737.97 17,972,179.60 13,506,558.37 75.15%
致。
主要系新增收购你我金融所
商誉 1,242,774,750.89 484,273,681.49 758,501,069.40 156.63%
致。
主要系预收账款增加导致确
递延所得税资产 619,441,605.66 445,551,324.84 173,890,280.82 39.03%
认的递延资产增加。
其他非流动资产 256,440,371.12 165,215,930.55 91,224,440.57 55.22% 主要系新增资产。
主要系本期销售物业增加收
预收款项 11,298,099,681.75 7,866,116,201.85 3,431,983,479.90 43.63%
款所致。
主要系上年年底计提工资及
应付职工薪酬 103,933,970.00 260,024,620.22 -156,090,650.22 -60.03%
奖金所致。
应付债券 1,293,988,290.67 2,284,366,954.06 -990,378,663.39 -43.35% 主要系本期归还债券所致。
利润表科目
项 目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例 变动说明
主要系项目结转收入以及收
营业收入 6,167,802,898.23 3,704,279,426.13 2,463,523,472.10 66.50%
购湖南海外导致收入增多。
主要系收入增多，成本增加所
营业成本 4,171,994,688.56 2,646,898,661.90 1,525,096,026.66 57.62%
致。
主要系项目结转收入增加所
税金及附加 462,539,216.43 192,940,455.61 269,598,760.82 139.73%
致。
主要系项目销售增加导致费
销售费用 440,954,055.60 261,654,972.33 179,299,083.27 68.53%
用增加。
主要系随着项目完工费用化
财务费用 518,749,209.37 371,969,976.18 146,779,233.19 39.46%
利息增加所致。
主要系本期结转收入增加所
所得税 199,818,947.67 143,690,139.03 56,128,808.64 39.06%
致。
现金流量表科目
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项 目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例 变动说明
投资活动产生的 主要系本期支付自持物业的
-1,933,473,925.74 -446,454,382.80 -1,487,019,542.94 333.07%
现金流量净额 支出增加。
筹资活动产生的 主要系本期偿还债务增加所
-3,137,778,094.84 -1,528,016,222.06 -1,609,761,872.78 105.35%
现金流量净额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年8月13日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股
东新华联控股在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过477,200,424股（含477,200,424股），发行价格不低于9.43元
/股，募集资金总额不超过45亿元。新华联控股拟出资认购股份的金额不低于人民币10.00亿元（含10.00亿元）。同日，公司
与新华联控股签订了《新华联不动产股份有限公司与新华联控股有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，
本次认购构成关联交易。2015年8月31日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2016
年1月29日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过（详见公司2015-085、087、099、2016-017号公告）。
2016年5月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]827号）（详见公司2016-047号公告）。2016年7月7日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股
票的定价原则及2015年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.33元/股，发行数量上限调整为482,315,112
股（详见公司2016-072号公告）。2016年6月23日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调
查通字2016975号），因其涉嫌未按规定履行职责，中国证监会决定对其立案调查，处于立案调查期间，中国证监会暂不受
理其作为保荐机构的推荐，公司非公开发行事项暂停。2016年12月22日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅
游发展股份有限公司2015年非公开发行股票之复核报告》。2017年3月18日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查
通知书》（编号：深专调查通字2017194号），因其在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，
中国证监会决定对其立案调查，公司本次非公开发行原保荐代表人因涉及上述立案调查事项，不再担任公司本次非公开发行
的保荐代表人。2017年4月17日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2015年非公开发行
股票之复核报告》。2017年7月17日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2016年
度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.23元/股，发行数量上限调整为487,540,628股（详见公司2017-064
号公告）。2017年7月21日，公司披露了《关于2015年非公开发行股票业绩变化会后事项的说明》。2018年7月12日，公司2017
年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2017年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底
价调整为9.13元/股，发行数量上限调整为492,880,613股（详见公司2018-056号公告）。目前，公司非公开发行股票事项正在
推进过程中。
2、公司于2017年11月7日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司新丝路文旅发行股份购买资产的议案》。
公司间接持有的控股子公司新丝路文旅通过发行股份购买派生科技集团有限公司（以下简称“派生科技”）持有的深圳市你我
金融信息服务有限公司（以下简称“你我金融”）100%的经济权益。根据协议约定，新丝路文旅拟按每股1.30港币发行10.86
亿股作为本次收购对价，最终以14.118亿港元（约合人民币12亿元）进行收购。本次交易完成后，新丝路文旅已发行股份将
由3,207,591,674股增至4,293,591,674股。同时，派生科技将持有新丝路文旅25.29%的股份，成为新丝路文旅第二大股东。2017
年10月13日，新丝路文旅与派生科技签订了正式协议，同时，双方就搭建VIE交易结构（即“可变利益实体架构”）于2017年
11月3日签订了补充协议（详见公司2017-089、095号公告）。报告期内，上述交易已经完成（详见公司2018-055号公告）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司分别于 2015 年 8 月 13 日、8 月 31 日召开第八届董事 巨潮资讯网《第八届董事会第十九次会
2015 年 08 月 14 日
会第十九次会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过 议决议公告》（2015-085 号）
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了《关于共同发起设立亚太再保险股份有限公司的议案》， 巨潮资讯网（关于共同发起设立亚太再
同意公司与泛海控股股份有限公司间接全资持有的子公司 2015 年 08 月 14 日 保险股份有限公司的对外投资公告》
武汉中央商务区建设投资股份有限公司、巨人投资有限公 （2015-086 号）
司、亿利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集团有限公
司全资子公司重庆三峡果业集团有限公司以现金出资方式
共同发起设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司
—亚太再保险股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册
名称为准，以下简称“亚太再保险公司”）。亚太再保险公司
巨潮资讯网《2015 年第三次临时股东大
注册资本初定为人民币 100 亿元，注册地点为上海，公司拟 2015 年 09 月 01 日
会决议公告》（2015-099 号）
以现金出资 20 亿元，持股比例为 20%，该投资事项尚需经
中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）等相关
部门的审核批准（详见公司 2015-085、086、099 号公告）。
目前，公司已将申报材料提交中国保监会，该事项正在审批
过程中，尚未完成工商注册和出资。
公司分别于 2017 年 3 月 15 日、3 月 31 日召开第八届董事 巨潮资讯网《第八届董事会第三十七次
2017 年 03 月 16 日
会第三十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通 会议决议公告》（2017-021 号）
过了《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供
巨潮资讯网《关于境外全资子公司发行
担保的议案》，同意公司以境外全资子公司（或新设境外全
2017 年 03 月 16 日 境外美元债券并由公司提供担保的公
资子公司）为发行主体发行总规模不超过 4 亿美元、发行期
告》（2017-022 号）
限为 3 年的境外美元债券，并由公司为本次发行境外美元债
券提供无条件及不可撤销的跨境担保（详见公司 2017-021、 巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大
2017 年 04 月 01 日
022、029 号公告）。目前，暂无最新进展。 会决议公告》（2017-029 号）
公司分别于 2016 年 10 月 10 日、10 月 26 日召开第八届董 巨潮资讯网《第八届董事会第三十一次
2016 年 10 月 11 日
事会第三十一次会议及 2016 年第五次临时股东大会，审议 会议决议公告》（2016-092 号）
通过了《关于注册发行不超过人民币 16 亿元中期票据的议
巨潮资讯网《关于注册发行不超过 16 亿
案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 2016 年 10 月 11 日
元中期票据的公告》（2016-093 号）
总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的中期票据，发行
巨潮资讯网《2016 年第五次临时股东大
期限不超过 5 年（详见公司 2016-092、093、100 号公告）。 2016 年 10 月 27 日
会决议公告》（2016-100 号）
2018 年 4 月，公司已获得中国银行间市场交易商协会出具
的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据
巨潮资讯网《关于中期票据获准注册的
注册（详见公司 2018-018 号公告）。目前，相关工作正在进 2018 年 04 月 19 日
公告》（2018-018 号）
行过程中。
公司分别于 2017 年 8 月 25 日、9 月 12 日召开第九次董事 巨潮资讯网《第九届董事会第四会议决
2017 年 08 月 28 日
会第四次会议及 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了 议公告》（2017-070 号）
《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非
巨潮资讯网《关于非公开发行公司债券
公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会 2017 年 08 月 28 日
的公告》（2017-074 号）
授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的
巨潮资讯网《2017 年第四次临时股东大
议案》，同意公司非公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元 2017 年 09 月 13 日
会决议公告》（2017-081 号）
（含 20 亿元）的公司债券，期限不超过 5 年（含 5 年）（详
见公司 2017-070、074、081 号公告）。2018 年 4 月，公司已
巨潮资讯网《关于收到公司 2018 年非公
收到深交所出具的《关于新华联文化旅游发展股份有限公司
2018 年 04 月 17 日 开发行公司债券符合深交所转让条件的
2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议
无异议函的公告》（2018-017 号）
函》（详见公司 2018-017 号公告）。目前，相关工作正在进
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行过程中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 询问韩国项目进展，未提供资料。
2018 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司非公开发行股票进展，未提供资料。
2018 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 询问公司 2017 年度经营业绩，未提供资料。
2018 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司铜官窑项目进展，未提供资料。
2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司 2017 年年度报告披露时间，未提供资料。
2018 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司 2017 年年度报告披露时间，未提供资料。
2018 年 04 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司 2017 年年度报告披露时间，未提供资料。
询问“16 华联债”利率调整和回售的情况，未提供资
2018 年 05 月 03 日 电话沟通 个人
料。
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2018 年 06 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司分红派息的时间，未提供资料。
2018 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司 2018 年半年度经营情况，未提供资料。
询问公司 2018 年半年度报告披露时间，未提供资
2018 年 07 月 12 日 电话沟通 个人
料。
询问公司第九届董事会第十一次会议审议的议案情
2018 年 07 月 18 日 电话沟通 个人
况，未提供资料。
询问公司 2018 年半年度报告披露时间，未提供资
2018 年 08 月 09 日 电话沟通 个人
料。
询问公司铜官窑项目开业时间等相关情况，未提供
2018 年 08 月 14 日 电话沟通 个人
资料。
询问公司 2018 年半年度报告披露时间，未提供资
2018 年 08 月 23 日 电话沟通 个人
料。
详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录
2018 年 09 月 06 日 实地调研 机构
表。
2018 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 询问公司投资阆中古城项目情况，未提供资料。
2018 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司参股的长沙银行上市情况，未提供资料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,019,741,755.64 8,846,235,986.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 360,890,310.63 458,688,804.16
其中：应收票据 6,285,900.00 5,880,000.00
应收账款 354,604,410.63 452,808,804.16
预付款项 696,270,387.73 1,348,245,657.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 739,954,082.88 610,915,458.70
买入返售金融资产
存货 26,513,573,757.23 24,514,918,432.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,676,350,270.44 909,321,773.39
流动资产合计 36,006,780,564.55 36,688,326,113.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 14,060,602.90 1,741,302.90
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,552,813,779.76 2,181,984,343.76
投资性房地产 3,188,875,474.00 2,957,429,402.00
固定资产 4,018,677,470.63 4,113,069,844.17
在建工程 5,229,698,490.54 2,927,674,796.89
生产性生物资产 31,478,737.97 17,972,179.60
油气资产
无形资产 1,222,751,644.68 1,224,575,945.77
开发支出
商誉 1,242,774,750.89 484,273,681.49
长期待摊费用 234,022,197.49 250,186,690.77
递延所得税资产 619,441,605.66 445,551,324.84
其他非流动资产 256,440,371.12 165,215,930.55
非流动资产合计 18,611,035,125.64 14,769,675,442.74
资产总计 54,617,815,690.19 51,458,001,555.87
流动负债：
短期借款 1,985,761,636.00 2,813,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,270,744,035.58 4,810,761,862.87
预收款项 11,298,099,681.75 7,866,116,201.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 103,933,970.00 260,024,620.22
应交税费 691,680,690.23 715,069,989.92
其他应付款 1,453,805,632.98 1,383,869,748.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,326,833,280.39 4,952,477,975.27
其他流动负债 1,439,465,547.10 1,236,462,920.22
流动负债合计 27,570,324,474.03 24,038,583,318.53
非流动负债：
长期借款 15,878,535,056.64 15,965,218,751.32
应付债券 1,293,988,290.67 2,284,366,954.06
其中：优先股
永续债
长期应付款 491,073,400.92 529,654,947.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,173,950.69 31,892,683.72
递延所得税负债 292,197,485.21 305,465,946.58
其他非流动负债
非流动负债合计 17,988,968,184.13 19,116,599,282.81
负债合计 45,559,292,658.16 43,155,182,601.34
所有者权益：
股本 535,905,722.00 535,905,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,118,052,918.85 2,171,677,488.22
减：库存股
其他综合收益 8,472,577.88 -27,635,250.45
专项储备 3,594,730.00 3,535,296.00
盈余公积 246,744,097.39 246,744,097.39
一般风险准备
未分配利润 3,729,683,910.92 3,613,519,043.12
归属于母公司所有者权益合计 6,642,453,957.04 6,543,746,396.28
少数股东权益 2,416,069,074.99 1,759,072,558.25
所有者权益合计 9,058,523,032.03 8,302,818,954.53
负债和所有者权益总计 54,617,815,690.19 51,458,001,555.87
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：丁伟 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 315,197,036.93 1,150,989,218.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 2,583,298.07 3,507,964.20
其他应收款 8,375,566,019.84 9,008,248,239.54
存货 320,540.00 31,300.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,904,183.33 1,941,648.16
流动资产合计 8,697,571,078.17 10,164,718,370.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,016,701,029.91 6,875,701,029.91
投资性房地产
固定资产 3,442,971.17 4,028,152.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,971,481.09 3,735,427.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产
其他非流动资产 1,468,075.17 1,468,075.17
非流动资产合计 7,025,583,557.34 6,884,932,685.35
资产总计 15,723,154,635.51 17,049,651,055.50
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 100,117,500.00 100,117,500.00
预收款项
应付职工薪酬 857,078.97 14,073,991.00
应交税费 263,726.65 222,564.89
其他应付款 5,232,540,453.36 3,650,939,163.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,218,698,857.63 1,686,037,838.18
其他流动负债
流动负债合计 7,032,477,616.61 6,951,391,057.13
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 175,000,000.00
应付债券 1,293,988,290.67 2,284,366,954.06
其中：优先股
永续债
长期应付款 491,073,400.92 529,654,947.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,910,061,691.59 2,989,021,901.19
负债合计 8,942,539,308.20 9,940,412,958.32
所有者权益：
股本 1,896,690,420.00 1,896,690,420.00
其他权益工具
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 3,991,767,160.42 3,991,767,160.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 276,239,320.69 276,239,320.69
未分配利润 615,918,426.20 944,541,196.07
所有者权益合计 6,780,615,327.31 7,109,238,097.18
负债和所有者权益总计 15,723,154,635.51 17,049,651,055.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,201,702,808.63 1,484,332,740.08
其中：营业收入 3,201,702,808.63 1,484,332,740.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,992,553,158.09 1,440,039,312.07
其中：营业成本 2,108,747,654.38 1,013,473,939.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 276,382,948.95 83,267,081.14
销售费用 225,108,346.34 116,108,047.01
管理费用 164,866,349.73 125,180,372.33
研发费用
财务费用 220,134,234.65 102,488,942.41
其中：利息费用 59,910,824.26 106,916,172.34
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -3,076,097.55 -15,020,512.11
资产减值损失 -2,686,375.96 -479,070.79
加：其他收益 2,236,518.63
投资收益（损失以“－”号填
126,371,344.00 45,236,152.09
列）
其中：对联营企业和合营
126,371,344.00 48,187,308.58
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-31,681.03 -1,214.17
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 337,725,832.14 89,528,365.93
加：营业外收入 4,450,726.37 8,075,594.38
减：营业外支出 13,419,420.37 3,064,625.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
328,757,138.14 94,539,334.39
列）
减：所得税费用 123,545,885.70 48,783,910.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,211,252.44 45,755,424.37
（一）持续经营净利润（净亏损
205,211,252.44 45,755,424.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 174,648,503.65 54,989,096.31
少数股东损益 30,562,748.79 -9,233,671.94
六、其他综合收益的税后净额 -7,108,085.65 21,038,848.59
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,056,227.68 8,200,715.43
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-2,056,227.68 8,200,715.43
合收益
17
新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-5,493,929.74
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 3,437,702.06 8,200,715.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-5,051,857.97 12,838,133.16
税后净额
七、综合收益总额 198,103,166.79 66,794,272.96
归属于母公司所有者的综合收益
172,592,275.97 63,189,811.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 25,510,890.82 3,604,461.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.09 0.03
法定代表人：丁伟 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 5,557.80 1,629.10
销售费用
管理费用 11,438,773.32 12,272,241.25
研发费用
财务费用 31,975,594.91 48,552,531.83
其中：利息费用 33,552,935.05 49,743,969.65
利息收入 -1,488,650.23 -3,419,970.85
资产减值损失
加：其他收益
18
新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-4,461,147.91
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,419,926.03 -65,287,550.09
加：营业外收入 0.30
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-43,419,926.03 -65,287,549.79
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,419,926.03 -65,287,549.79
（一）持续经营净利润（净亏损
-43,419,926.03 -65,287,549.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
19
新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 -43,419,926.03 -65,287,549.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,167,802,898.23 3,704,279,426.13
其中：营业收入 6,167,802,898.23 3,704,279,426.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,989,255,005.06 3,804,990,464.52
其中：营业成本 4,171,994,688.56 2,646,898,661.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 462,539,216.43 192,940,455.61
销售费用 440,954,055.60 261,654,972.33
管理费用 401,079,509.73 334,509,975.43
研发费用
财务费用 518,749,209.37 371,969,976.18
其中：利息费用 363,275,509.07 400,962,553.69
利息收入 -47,931,958.66 -54,603,006.36
资产减值损失 -6,061,674.63 -2,983,576.93
加：其他收益 5,718,867.92
投资收益（损失以“－”号填
350,543,202.00 322,461,124.82
列）
其中：对联营企业和合营企 350,543,202.00 297,888,808.58
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
123,951,190.44
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-144,360.45 21,656.41
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 534,665,602.64 345,722,933.28
加：营业外收入 17,487,451.02 24,485,312.16
减：营业外支出 15,485,471.33 3,553,898.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
536,667,582.33 366,654,347.22
列）
减：所得税费用 199,818,947.67 143,690,139.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 336,848,634.66 222,964,208.19
（一）持续经营净利润（净亏损
336,848,634.66 222,964,208.19
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 305,833,909.80 239,494,131.15
少数股东损益 31,014,724.86 -16,529,922.96
六、其他综合收益的税后净额 16,304,075.26 12,948,457.52
归属母公司所有者的其他综合收益
36,107,828.33 14,069,857.99
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
36,107,828.33 14,069,857.99
合收益
1.权益法下可转损益的其
20,286,234.00 945,485.46
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-5,493,929.74
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 21,315,524.07 13,124,372.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-19,803,753.07 -1,121,400.47
税后净额
七、综合收益总额 353,152,709.92 235,912,665.71
归属于母公司所有者的综合收益
341,941,738.13 253,563,989.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,210,971.79 -17,651,323.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.13
（二）稀释每股收益 0.16 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,596,535.65 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 279,195.80 310,401.40
销售费用
管理费用 25,911,762.01 34,168,275.43
研发费用
财务费用 112,762,770.06 97,310,006.75
其中：利息费用 123,265,849.48 93,020,619.27
利息收入 -10,693,573.69 -9,647,686.56
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
23,062,324.82
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -138,953,727.87 -108,726,358.76
加：营业外收入 7,547.17
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-138,953,727.87 -108,718,811.59
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -138,953,727.87 -108,718,811.59
（一）持续经营净利润（净亏损
-138,953,727.87 -108,718,811.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 945,485.46
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
945,485.46
合收益
1.权益法下可转损益的其
945,485.46
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -138,953,727.87 -107,773,326.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,120,312,097.93 6,674,803,962.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,934,080,866.84 2,682,619,986.99
经营活动现金流入小计 12,054,392,964.77 9,357,423,949.62
购买商品、接受劳务支付的现金 5,308,053,319.68 3,701,553,847.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
801,171,596.62 647,324,568.84
金
支付的各项税费 1,369,220,983.37 870,257,571.57
支付其他与经营活动有关的现金 2,598,951,956.00 2,167,430,142.46
经营活动现金流出小计 10,077,397,855.67 7,386,566,130.32
经营活动产生的现金流量净额 1,976,995,109.10 1,970,857,819.30
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 611,536,237.50
取得投资收益收到的现金 43,414,614.30
处置固定资产、无形资产和其他
856,131.02 323,043.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 856,131.02 655,273,894.82
购建固定资产、无形资产和其他
1,695,284,319.06 1,010,328,277.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 118,045,737.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
121,000,000.00 91,400,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,934,330,056.76 1,101,728,277.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,933,473,925.74 -446,454,382.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 131,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,425,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 6,583,349,343.39 9,531,481,233.51
发行债券收到的现金 557,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,914,669.42
筹资活动现金流入小计 6,583,349,343.39 10,226,920,902.93
偿还债务支付的现金 8,001,871,397.80 10,114,496,516.54
分配股利、利润或偿付利息支付
1,578,754,620.64 1,600,950,046.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 140,501,419.79 39,490,561.81
筹资活动现金流出小计 9,721,127,438.23 11,754,937,124.99
筹资活动产生的现金流量净额 -3,137,778,094.84 -1,528,016,222.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,721,655.19 26,826,124.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,095,978,566.67 23,213,338.93
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 5,941,748,851.22 6,348,492,837.89
六、期末现金及现金等价物余额 2,845,770,284.55 6,371,706,176.82
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,030,322,743.07 10,236,051,935.96
经营活动现金流入小计 9,030,322,743.07 10,236,051,935.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,490,969.69 20,872,444.75
金
支付的各项税费 544,180.48 310,401.40
支付其他与经营活动有关的现金 6,456,880,079.11 7,461,636,286.77
经营活动现金流出小计 6,478,915,229.28 7,482,819,132.92
经营活动产生的现金流量净额 2,551,407,513.79 2,753,232,803.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 611,536,237.50
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 611,536,237.50
购建固定资产、无形资产和其他
144,241.85 2,489,827.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 221,232,507.96 617,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 221,376,749.81 619,889,827.00
投资活动产生的现金流量净额 -221,376,749.81 -8,353,589.50
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 850,000,000.00 1,920,000,000.00
发行债券收到的现金 557,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,914,669.42
筹资活动现金流入小计 850,000,000.00 2,484,014,669.42
偿还债务支付的现金 3,414,439,465.14 3,443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
496,329,480.16 670,168,763.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 34,411,012.43
筹资活动现金流出小计 3,913,768,945.30 4,147,579,775.90
筹资活动产生的现金流量净额 -3,063,768,945.30 -1,663,565,106.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -733,738,181.32 1,081,314,107.06
加：期初现金及现金等价物余额 821,795,218.25 9,213,902.27
六、期末现金及现金等价物余额 88,057,036.93 1,090,528,009.33
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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