股票代码：000620                 股票简称：新华联                 编号：2019-027
债券代码：112240                 债券简称：15 华联债


                   新华联文化旅游发展股份有限公司

                   2015 年公司债券 2019 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    新华联文化旅游发展股份有限公司（原“新华联不动产股份有限公司”，以
下简称“本公司”、“公司”）“15 华联债”（债券代码：112240）将于 2019 年 4 月
1 日支付自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间的利息，本次付息债权登
记日为 2019 年 3 月 29 日。
    本次付息对象为截至 2019 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的全体“15 华联债”持有人。凡在 2019 年 3 月 29 日（含）前买入并持
有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019 年 3 月 29 日卖出本期债券的投
资者不享有本次派发的利息。


    新华联文化旅游发展股份有限公司“新华联不动产股份有限公司 2015 年公司
债券”（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 4 月 1 日支付自 2018 年 4 月 1 日至 2019
年 3 月 31 日期间的利息。根据《新华联不动产股份有限公司 2015 年公开发行公
司债券募集说明书》及《新华联不动产股份有限公司 2015 年公司债券上市公告
书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：新华联不动产股份有限公司 2015 年公司债券。
    2、债券简称及代码：15 华联债（112240）。
    3、发行人：新华联文化旅游发展股份有限公司。
    4、发行规模：人民币 13 亿元。
    5、债券期限：本期债券的期限为 7 年，第 5 年末附发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权。
    6、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前 5 年固定不变，为
7.50%。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年
票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2
年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续
期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
    7、起息日：2015 年 4 月 1 日。
    8、付息日：本期债券 2016 年至 2022 年每年的 4 月 1 日为上一个计息年度
的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至
2020 年每年的 4 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计利息。
    9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 4 月 1 日。若债券持有人行使回
售权，本期债券的兑付日为 2020 年 4 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
    10、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体
信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA+。
    11、担保情况：本期债券由控股股东新华联控股有限公司提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保。
    12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
    13、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 5 月 14 日在深圳证券交易所上市
交易。
    14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
    二、本期债券付息方案
    本期债券本年度票面利率为 7.5%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为
75.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元
的本期债券派发利息为 60.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券
持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 75.00 元。
    三、本期债券付息债权登记日、付息日
    1、本次付息债权登记日：2019 年 3 月 29 日
    2、本次除息日：2019 年 4 月 1 日
    3、本次付息日：2019 年 4 月 1 日
    4、下一付息期起息日：2019 年 4 月 1 日
    5、下一付息期债券利率：7.5%
    四、本期债券付息对象
    本次付息对象为截至 2019 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“15 华联债”持有人。凡在 2019 年 3 月 29 日（含）
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019 年 3 月 29 日卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息。
    五、本期债券付息方法
    1、本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息
款到账日 2 个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指
定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分
公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告
为准。
    2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资
境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，
自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的
债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本期债券付息的相关机构
    1、发行人
    公司名称：新华联文化旅游发展股份有限公司
    法定代表人：苏波
    办公地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层
    联系电话：010-80559199
    传     真：010-80559190
    联系人：杭冠宇
    2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
    公司名称：西南证券股份有限公司
    法定代表人：廖庆轩
    办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
    联系电话：010-57631040
    传     真：010-88092060
    联系人：陈盛军、徐思远
    3、托管人
    名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
22-28 楼
    邮政编码：518031


    特此公告。
                                  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 28 日