新华联文化旅游发展股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年 1-6 月
占用方与上 2022 年期 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-
上市公司核算 占用累计发生 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 初往来资金 占用资金的利 月偿还累计 6 月占用资 占用性质
的会计科目 金额（不含利 因
联关系 余额 息（如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际控制
不适用
人及其附属企业
前控股股东、实际控
不适用
制人及其附属企业
其 他关联 方及附 属
不适用
企业
2022 年 1-6 月 往来性质
往来方与上 2022 年期 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-
上市公司核算 往来累计发生 往来形成原 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 往来资金的利 月偿还累计 6 月往来资
的会计科目 金额（不含利 因 来、非经营性
联关系 余额 息（如有） 发生金额 金余额
息） 往来）
新华联融资租赁 控股股东的
其他应收款 630.00 630.00 保证金 经营性往来
有限公司 附属企业
北京水芭蕉商贸 控股股东的 提供劳务及
应收账款 5.39 0.59 5.97 经营性往来
控股股东、实际控 有限公司 附属企业 物业服务
制人及其附属企业 北京新华联产业 控股股东的
应收账款 0.49 0.49 提供劳务 经营性往来
投资有限公司 附属企业
北京新华联协和 控股股东的
应收账款 2.00 2.00 提供劳务 经营性往来
药业有限责任公 附属企业
司
新华联控股集团
控股股东的
财务有限责任公 应收账款 2.82 2.82 提供劳务 经营性往来
附属企业
司
新华联控股有限
控股股东 应收账款 1,321.03 120.13 289.60 1,151.56 提供劳务 经营性往来
公司
新华联矿业有限 控股股东的
应收账款 1.58 1.58 提供劳务 经营性往来
公司 附属企业
新华联融资租赁 控股股东的
应收账款 9.67 9.67 提供劳务 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联融资租赁 控股股东的
预付账款 2.81 2.81 手续费 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联酒业有限 控股股东的
预付账款 16.32 5.78 13.06 9.04 采购商品 经营性往来
公司 附属企业
新华联控股有限
控股股东 预付账款 34.17 6.31 27.86 关联租赁 经营性往来
公司
北京水芭蕉商贸 控股股东的
预付账款 1.75 21.78 15.73 7.81 采购商品 经营性往来
有限公司 附属企业
北京水芭蕉商贸 控股股东的
其他应收款 15.27 9.14 24.41 采购商品 经营性往来
有限公司 附属企业
湖南水芭蕉商贸 控股股东的
其他应收款 0.40 0.40 - 采购商品 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联矿业有限 控股股东的
其他应收款 4.76 4.76 提供劳务 经营性往来
公司 附属企业
新华联国际投资 控股股东的其他应收款 28.13 28.13 销售商品 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联控股有限 提供劳务及
控股股东 其他应收款 35.79 8.94 26.85 经营性往来
公司 物业服务
新华联酒店管理 上市公司的
其他应收款 2,094.78 - - 2,094.78 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
北京新华联置地 上市公司的
其他应收款 12,235.81 - 12,235.81 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
新华联国际置地 上市公司的
其他应收款 97,997.37 361.03 - 98,358.40 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
北京新华联恒业
上市公司的
房地产开发有限 其他应收款 11,577.70 - - 11,577.70 资金往来 非经营性往来
子公司
公司
北京华信鸿业房
上市公司的
上 市公司 的子公 司 地产开发有限公 其他应收款 1,500.00 - - 1,500.00 资金往来 非经营性往来
子公司
及其附属企业 司
株洲新华联房地 上市公司的
其他应收款 20,346.57 - - 20,346.57 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
西宁新华联房地 上市公司的
其他应收款 68,178.43 - - 68,178.43 资金往来 非经营性往来
产有限公司 子公司
醴陵新华联房地 上市公司的
其他应收款 5,140.70 - - 5,140.70 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
大庆新华联房地 上市公司的
其他应收款 16,903.40 609.37 - 17,512.77 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
黄山市金龙房地 上市公司的
其他应收款 18,300.54 1,834.13 - 20,134.67 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
银川新华联房地 上市公司的
其他应收款 65,976.56 1,212.70 - 67,189.26 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
北京新崇基置业 上市公司的
其他应收款 172,784.24 - - 172,784.24 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
芜湖新华联文化
上市公司的
旅游开发有限公 其他应收款 17,093.27 410.27 - 17,503.54 资金往来 非经营性往来
子公司
司
湖南新华联房地 上市公司的
其他应收款 53,809.28 - 53,809.28 - 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
新华联国际置地
上市公司的
（马来西亚）有 其他应收款 4,011.66 - - 4,011.66 资金往来 非经营性往来
子公司
限公司
韩国锦绣山庄株 上市公司的
其他应收款 1.10 - - 1.10 资金往来 非经营性往来
式会社 子公司
新华联 (上海)商 上市公司的
其他应收款 30,140.05 - - 30,140.05 资金往来 非经营性往来
业管理有限公司 子公司
长春新华联奥特
上市公司的
莱斯建设开发有 其他应收款 2,963.54 947.54 - 3,911.08 资金往来 非经营性往来
子公司
限公司
天津新华联恒业
上市公司的
房地产开发有限 其他应收款 43,069.12 - - 43,069.12 资金往来 非经营性往来
子公司
公司
湖南新华联建设 上市公司的
其他应收款 59,729.87 - 300.00 59,429.87 资金往来 非经营性往来
工程有限公司 子公司
新华联儿童乐园 上市公司的其他应收款 10,577.79 - 4.67 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司 10,573.12
中海文旅设计研
上市公司的
究（大连）有限公 其他应收款 281.67 - - 281.67 资金往来 非经营性往来
子公司
司
芜湖新华联文化
上市公司的
旅游投资管理有 其他应收款 42,301.33 5,954.64 0.02 48,255.94 资金往来 非经营性往来
子公司
限公司
新华联文化旅游
上市公司的
开发（阆中）有限 其他应收款 250.00 - - 250.00 资金往来 非经营性往来
子公司
公司
芜湖新华联童梦 上市公司的
其他应收款 4,781.52 - - 4,781.52 资金往来 非经营性往来
乐园有限公司 子公司
长沙新华联教育 上市公司的
其他应收款 200.00 - - 200.00 资金往来 非经营性往来
发展有限公司 子公司
西藏长基文化旅 上市公司的
其他应收款 25,290.96 1,245.08 - 26,536.04 资金往来 非经营性往来
游有限公司 子公司
关联自然人
豪客酒行有限公
直接或间接 预付账款 - 45.00 17.71 27.29 采购商品 经营性往来
司
其 他关联 方及其 附 控制的企业
属企业 关联自然人
云南金六福贸易
直接或间接 应收账款 - 53.46 53.46 销售商品 经营性往来
有限公司
控制的企业
总计 - - - 777,408.57 25,071.70 - 54,465.71 748,014.56 -