新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2023-041
新华联文化旅游发展股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
1
新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 490,848,737.55 608,843,902.91 -19.38%
归属于上市公司股东的净利
-968,291,803.40 -448,174,493.63 -116.05%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -826,826,769.18 -503,886,919.09 -64.09%
（元）
经营活动产生的现金流量净
311,819,916.71 -12,350,089.26 2,624.84%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.51 -0.24 -112.50%
稀释每股收益（元/股） -0.51 -0.24 -112.50%
加权平均净资产收益率 -18.41%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 37,884,343,823.86 39,315,305,079.29 -3.64%
归属于上市公司股东的所有
-1,610,100,540.83 -742,017,916.61 -116.99%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-108,658,551.09
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
5,195,779.27
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-66,803,750.81
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
236,405.00
目
减：所得税影响额 -28,804,786.73
少数股东权益影响额（税后） 239,703.32
合计 -141,465,034.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
2
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
应收账款 257,960,733.55 419,649,955.31 -38.53% 主要系本期应收款项收回所致；
主要系所持长沙银行股票被拍卖所
长期股权投资 1,565,017.46 1,014,754,649.26 -99.85%
致；
主要系长期借款重分类到一年内到期
长期借款 2,699,061,921.86 5,261,773,803.10 -48.70%
的其他非流动负债所致；
税金及附加 30,988,743.32 44,556,432.48 -30.45% 主要系本期结转收入减少所致；
销售费用 39,582,946.50 56,861,239.03 -30.39% 主要系本期结转收入减少所致；
财务费用 477,041,159.11 340,998,655.89 39.90% 主要系本期产生的罚息所致；
主要系本期收到的政府补助减少所
其他收益 5,990,720.87 60,035,453.04 -90.02%
致；
主要系长沙银行股票拍卖产生的投资
投资收益 -108,623,313.45 88,991,676.65 -222.06%
损失所致；
主要系计提的应收款项减值准备增加
信用减值损失 -21,033,818.50 -10,371,575.71 102.80%
所致；
营业外支出 68,048,364.49 3,157,839.50 2054.90% 主要系滞纳金增加所致；
主要系拍卖长沙银行股票导致所得税
所得税费用 115,013,858.62 11,842,531.04 871.19%
费用增加所致；
收到的税费返还 21,769,577.41 3,115,309.73 598.79% 主要系本期收到税费返还增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现 主要系本期支付的可售物业的成本减
346,249,605.75 504,796,266.52 -31.41%
金 少所致；
主要系本期支付的各项税费减少所
支付的各项税费 79,579,286.37 174,158,872.16 -54.31%
致；
购建固定资产、无形资产和其 主要系本期支付的自持物业的成本增
18,200,785.49 5,153,019.17 253.21%
他长期资产支付的现金 加所致；
偿还债务支付的现金 332,356,758.05 60,673,186.51 447.78% 主要系本期偿还的借款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 88,398 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
1,095,721,557.
质押
新华联控股有 境内非国有法 1,112,352,587. 00
58.65%
限公司 人 00 1,112,352,587.
冻结
00
#北京恒天永
境内非国有法
晟科贸有限公 1.85% 35,075,000.00
人
司
西藏雪峰科技
境内非国有法
投资咨询有限 1.63% 30,967,718.00
人
公司
中国工商银行
其他 0.33% 6,239,100.00
股份有限公司
3
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－南方中证全
指房地产交易
型开放式指数
证券投资基金
李朝杰 境内自然人 0.26% 5,009,977.00
吴梦玲 境内自然人 0.16% 2,994,782.00
#李品璋 境内自然人 0.15% 2,863,900.00
#邹群康 境内自然人 0.15% 2,761,400.00
福州中孚私募
基金管理有限
公司－中孚五 其他 0.14% 2,650,000.00
福一号私募证
券投资基金
#汪巨轮 境内自然人 0.14% 2,614,100.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
1,112,352,587.
新华联控股有限公司 1,112,352,587.00 人民币普通股
00
#北京恒天永晟科贸有限公司 35,075,000.00 人民币普通股 35,075,000.00
西藏雪峰科技投资咨询有限公司 30,967,718.00 人民币普通股 30,967,718.00
中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式 6,239,100.00 人民币普通股 6,239,100.00
指数证券投资基金
李朝杰 5,009,977.00 人民币普通股 5,009,977.00
吴梦玲 2,994,782.00 人民币普通股 2,994,782.00
#李品璋 2,863,900.00 人民币普通股 2,863,900.00
#邹群康 2,761,400.00 人民币普通股 2,761,400.00
福州中孚私募基金管理有限公司
－中孚五福一号私募证券投资基 2,650,000.00 人民币普通股 2,650,000.00
金
#汪巨轮 2,614,100.00 人民币普通股 2,614,100.00
新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
北京恒天永晟科贸有限公司通过融资融券信用账户持有 35,075,000
股；李品璋通过融资融券信用账户持有 800,000 股；邹群康通过融
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
资融券信用账户持有 2,761,400 股；汪巨轮通过融资融券信用账户
持有 2,614,100 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2022 年 9 月，公司及下属子公司因与华融资产存在债务纠纷，涉及债务本金合计 8.80 亿元，华融资产依据公证
债权文书向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中院”）申请执行立案。公司收到北京市三中院的《执行通知
书》【（2022）京 03 执 1254 号】，要求公司及子公司履行生效法律文书确定的清偿义务，执行标的为重组债务本金及
重组收益共 90,698.67 万元、重组债务逾期还款后的重组收益及为实现债权及担保权利发生的费用。
4
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北京市三中院于 2023 年 1 月 12 日发布拍卖公告，并于 2023 年 2 月 13 日上午 10 点至 2023 年 2 月 14 日上午 10 点止
（延时除外）在北京产权交易所进行第一次网络司法拍卖，拍卖标的为湖南华建持有的长沙银行（证券代码 601577）
139,157,122 股股票。
2023 年 2 月 14 日，北京产权交易所北交互联网络司法拍卖平台发布《网络竞价成功确认书》，竞买人长沙市投资
控股有限公司以最高价竞得标的资产，拍卖成交价为 1,005,668,141.72 元；2023 年 3 月 15 日，公司发布《关于参股公司
股票被司法拍卖的进展公告》，公司收到北京市三中院《执行裁定书》；2023 年 3 月 31 日，公司发布《关于参股公司
股票被司法拍卖的进展公告》，上述股份已完成过户手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2、公司于 2023 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议
案》，拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称“法
院 ” ）申 请对 公司 进行 重 整及 预重 整， 该事 项尚 需通 过股东 大 会审 议。 具体 内容 请详 见公 司 披露 于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2023-025）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,359,962,318.32 1,707,467,729.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,858,242.89 0.00
衍生金融资产
应收票据 10,618.61 10,618.61
应收账款 257,960,733.55 419,649,955.31
应收款项融资
预付款项 423,509,933.86 408,466,732.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 975,583,409.57 933,928,848.20
其中：应收利息
应收股利 8,667,233.63 8,636,366.15
买入返售金融资产
存货 16,794,272,642.89 16,578,711,517.78
合同资产 1,480,763.50 1,480,763.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 886,141,137.92 898,973,004.33
流动资产合计 20,707,779,801.11 20,948,689,170.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,565,017.46 1,014,754,649.26
5
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其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,934,240,800.00 2,934,240,800.00
固定资产 10,642,680,369.25 10,787,066,563.34
在建工程 1,036,851,902.39 1,042,303,544.22
生产性生物资产 6,380,141.14 7,335,750.84
油气资产
使用权资产
无形资产 1,636,631,182.23 1,662,534,079.32
开发支出
商誉 154,434,516.33 154,434,516.33
长期待摊费用 254,313,944.75 264,010,363.54
递延所得税资产 509,466,149.20 499,935,642.35
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 17,176,564,022.75 18,366,615,909.20
资产总计 37,884,343,823.86 39,315,305,079.29
流动负债：
短期借款 943,461,023.99 814,207,495.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 6,575,837,980.61 6,469,842,172.08
预收款项 9,373,401.93 11,138,234.29
合同负债 4,268,067,126.46 3,888,533,986.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 157,950,303.08 220,223,806.55
应交税费 2,364,912,495.73 2,312,201,903.50
其他应付款 3,661,648,985.90 3,535,998,346.64
其中：应付利息 2,081,292,207.69 2,072,052,799.01
应付股利 3,286,366.94 3,318,056.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,169,310,288.15 12,769,916,687.78
其他流动负债 2,563,802,670.87 2,628,106,000.00
流动负债合计 34,714,364,276.72 32,650,168,632.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,699,061,921.86 5,261,773,803.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 344,998.90 329,321.14
长期应付职工薪酬
预计负债 41,617,477.41 41,617,477.41
递延收益 232,954,831.90 247,147,200.00
递延所得税负债 275,058,188.81 269,744,868.41
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,249,037,418.88 5,820,612,670.06
负债合计 37,963,401,695.60 38,470,781,302.31
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所有者权益：
股本 535,905,722.00 535,905,722.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
资本公积 2,059,356,008.78 1,961,774,117.62
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 72,249,693.54 69,864,484.52
专项储备 1,718,331.00 1,476,252.00
盈余公积 246,744,097.39 246,744,097.39
一般风险准备
未分配利润 -4,526,074,393.54 -3,557,782,590.14
归属于母公司所有者权益合计 -1,610,100,540.83 -742,017,916.61
少数股东权益 1,531,042,669.09 1,586,541,693.59
所有者权益合计 -79,057,871.74 844,523,776.98
负债和所有者权益总计 37,884,343,823.86 39,315,305,079.29
法定代表人：马晨山 主管会计工作负责人：杨云峰 会计机构负责人：赵斌
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 490,848,737.55 608,843,902.91
其中：营业收入 490,848,737.55 608,843,902.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,168,065,921.14 1,183,169,500.25
其中：营业成本 508,102,875.73 624,072,138.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,988,743.32 44,556,432.48
销售费用 39,582,946.50 56,861,239.03
管理费用 112,350,196.48 116,681,034.38
研发费用
财务费用 477,041,159.11 340,998,655.89
其中：利息费用 487,461,861.58 335,162,714.23
利息收入 8,601,739.71 5,696,497.31
加：其他收益 5,990,720.87 60,035,453.04
投资收益（损失以“－”号填
-108,623,313.45 88,991,676.65
列）
其中：对联营企业和合营
73,761,192.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-156,783.06
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-21,033,818.50 -10,371,575.71
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
13,952.70 -2,641.52
列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） -801,026,425.03 -435,672,684.88
加：营业外收入 1,244,613.68 2,002,652.81
减：营业外支出 68,048,364.49 3,157,839.50
四、利润总额（亏损总额以“－”填
-867,830,175.84 -436,827,871.57
列）
减：所得税费用 115,013,858.62 11,842,531.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -982,844,034.46 -448,670,402.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-982,844,034.46 -448,670,402.61
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -968,291,803.40 -448,174,493.63
2.少数股东损益 -14,552,231.06 -495,908.98
六、其他综合收益的税后净额 -4,899,495.47 18,820,728.18
归属母公司所有者的其他综合收益
2,385,209.02 9,484,318.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
0.00 0.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2,385,209.02 9,484,318.81
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
11,684,148.50 -595,714.50
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -9,298,939.48 10,080,033.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-7,284,704.49 9,336,409.37
税后净额
七、综合收益总额 -987,743,529.93 -429,849,674.43
归属于母公司所有者的综合收益总
-965,906,594.38 -438,690,174.82
额
8
新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -21,836,935.55 8,840,500.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.51 -0.24
（二）稀释每股收益 -0.51 -0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马晨山 主管会计工作负责人：杨云峰 会计机构负责人：赵斌
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,905,148.09 952,883,708.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,769,577.41 3,115,309.73
收到其他与经营活动有关的现金 263,228,455.34 214,524,171.07
经营活动现金流入小计 1,148,903,180.84 1,170,523,189.63
购买商品、接受劳务支付的现金 346,249,605.75 504,796,266.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 200,319,295.82 245,213,857.67
支付的各项税费 79,579,286.37 174,158,872.16
支付其他与经营活动有关的现金 210,935,076.19 258,704,282.54
经营活动现金流出小计 837,083,264.13 1,182,873,278.89
经营活动产生的现金流量净额 311,819,916.71 -12,350,089.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
180,270.00 147,746.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 180,270.00 147,746.50
购建固定资产、无形资产和其他长
18,200,785.49 5,153,019.17
期资产所支付的现金
投资支付的现金 900,000.00 0.00
质押贷款净增加额
9
新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 19,100,785.49 5,153,019.17
投资活动产生的现金流量净额 -18,920,515.49 -5,005,272.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 332,356,758.05 60,673,186.51
分配股利、利润或偿付利息支付的
44,185,107.74 106,515,994.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,539.72 0.00
筹资活动现金流出小计 376,567,405.51 167,189,180.68
筹资活动产生的现金流量净额 -326,567,405.51 -167,189,180.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-143,575.79 -86,965.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,811,580.08 -184,631,507.99
加：期初现金及现金等价物余额 670,616,639.74 1,037,959,770.77
六、期末现金及现金等价物余额 636,805,059.66 853,328,262.78
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2023 年 04 月 27 日
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