新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：000620 证券简称：*ST 新联 公告编号：2023-106
新华联文化旅游发展股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 949,359,126.85 -4.80% 2,673,070,161.59 -14.27%
归属于上市公司股东
-535,799,837.17 -10.02% -1,757,597,133.92 -18.76%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -529,537,414.43 -24.72% -1,931,409,199.98 -30.51%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 405,827,022.54 134.95%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.2825 -8.65% -0.9267 -18.76%
股）
稀释每股收益（元/
-0.2825 -8.65% -0.9267 -18.76%
股）
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 37,778,854,266.34 39,315,305,079.29 -3.91%
归属于上市公司股东
-2,188,652,909.90 -742,017,916.61 -194.96%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 311,282.00 -66,900,650.84
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 60,699,549.06 46,345,832.15
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
债务重组损益 16,071,298.00 412,639,346.95
除上述各项之外的其他营业
-69,287,660.37 -208,021,285.64
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
316,022.06 1,376,573.24
的损益项目
减：所得税影响额 14,366,562.07 11,373,135.01
少数股东权益影响额
6,351.42 254,614.79
（税后）
合计 -6,262,422.74 173,812,066.06 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
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□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 755,963,521.10 1,707,467,729.71 -55.73% 主要系本期偿还借款所致
主要系湖南华建被申请破产，核算方
交易性金融资产 2,854,649,876.23 - 法由长期股权投资转变为交易性金融
资产
应收票据 1,210,618.61 10,618.61 11300.91% 主要系本期收到的应收票据增加所致
应收账款 291,661,103.20 419,649,955.31 -30.50% 主要系应收账款收回所致
主要系湖南华建被申请破产，华建不
应收股利 146,234.98 8,636,366.15 -98.31%
再并表所致
长期股权投资 2,137,413.25 1,014,754,649.26 -99.79% 主要系长沙银行股票法拍所致
预收款项 14,527,046.97 11,138,234.29 30.43% 主要系本期收到的预收款项增加所致
应付职工薪酬 136,767,627.10 220,223,806.55 -37.90% 主要系本期支付应付职工薪酬所致
主要系湖南华建被申请破产，华建不
其他应付款 7,043,985,070.33 3,535,998,346.64 99.21%
再并表所致
长期借款 2,476,111,436.46 5,261,773,803.10 -52.94% 主要系本期偿还借款所致
其他综合收益 104,665,805.18 69,864,484.52 49.81% 主要是外币财务报表折算差额所致
主要系湖南华建被申请破产，华建不
专项储备 242,079.00 1,476,252.00 -83.60%
再并表所致
主要系本期结转的税金及附加减少所
税金及附加 107,521,267.49 292,601,457.13 -63.25%
致
主要系本期确认的罚息复利等增加所
财务费用 1,480,354,141.70 1,110,662,880.01 33.29%
致
其他收益 461,653,823.25 77,198,876.12 498.01% 主要系确认的债务重组收益所致
主要系湖南华建出表，华建不再并表
投资收益 67,058,398.81 231,978,038.82 -71.09%
所致
主要系本期计提应收款项的坏账准备
信用减值损失 -21,529,258.69 -12,331,906.25 74.58%
所致
资产减值损失 -86,040,637.87 -100.00% 主要系上期计提资产减值损失所致
资产处置收益 41,771,852.95 444,324.83 9301.20% 主要系处置唐山酒店所致
营业外支出 214,257,920.00 78,585,594.20 172.64% 主要系本期确认滞纳金所致
主要系长沙银行股票法拍产生的所得
所得税费用 221,745,925.42 140,395,207.24 57.94%
税增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,136 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
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件的股份数量 股份状态 数量
新华联控股有 境内非国有法 质押 1,082,721,557
61.96% 1,175,117,364
限公司 人 冻结 1,112,352,587
西藏雪峰科技
境内非国有法
投资咨询有限 1.63% 30,967,718
人
公司
#北京恒天永
境内非国有法
晟科贸有限公 0.53% 10,000,000
人
司
李朝杰 境内自然人 0.26% 5,009,977
#周恋 境内自然人 0.22% 4,232,400
尹永幸 境内自然人 0.20% 3,711,058
#曾志添 境外自然人 0.17% 3,303,000
梁珊珊 境内自然人 0.17% 3,270,900
廖昭琼 境内自然人 0.17% 3,134,000
吴梦玲 境内自然人 0.16% 2,994,782
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华联控股有限公司 1,175,117,364 人民币普通股 1,175,117,364
西藏雪峰科技投资咨询有限公司 30,967,718 人民币普通股 30,967,718
#北京恒天永晟科贸有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李朝杰 5,009,977 人民币普通股 5,009,977
#周恋 4,232,400 人民币普通股 4,232,400
尹永幸 3,711,058 人民币普通股 3,711,058
#曾志添 3,303,000 人民币普通股 3,303,000
梁珊珊 3,270,900 人民币普通股 3,270,900
廖昭琼 3,134,000 人民币普通股 3,134,000
吴梦玲 2,994,782 人民币普通股 2,994,782
新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
北京恒天永晟科贸有限公司通过融资融券信用账户持有 10,000,000
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股；周恋通过融资融券信用账户持有 4,232,400 股；曾志添通过融
资融券信用账户持有 250,000 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、公司分别于 2023 年 4 月 18 日及 2023 年 5 月 4 日召开第十届董事会第十五次会议及 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整
价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2023-025）。
2023 年 5 月 18 日，公司收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）《决定书》〔（2023）京 01 破申 461
号〕及〔（2023）京 01 破申 461 号之一〕，决定对公司启动预重整，并指定北京市金杜律师事务所担任公司预重整期间的
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临时管理人（以下简称“临时管理人”），具体负责开展各项工作。公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《关于法院决定对公司启
动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2023-055），公司债权人应于 2023
年 6 月 25 日（含当日）前向临时管理人申报债权，书面说明债权金额、债权性质、是否有担保或连带债务人等事项，并提
供相关证据材料。
公司于 2023 年 5 月 26 日披露了《关于公司临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2023-059），为顺利
推进公司预重整和重整工作，稳妥有序化解公司债务危机和退市风险，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，维护和保障
债权人公平受偿权益，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《北京破产法庭破产重整案件办理规范（试行）》
等相关法律法规的规定，公开招募公司的重整投资人。意向投资人应于 2023 年 6 月 10 日 18:00（北京时间）前将报名材料
送达或提交至临时管理人。
公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 7 月 13 日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-066、080），
就意向投资人报名情况及其他预重整相关工作进展进行了公告。
公司于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于签署重整投资协议暨预重整进展的公告》（公告编号：2023-087），就公司和临
时管理人分别与 6 家重整投资人签署重整投资协议的相关情况进行了公告。
公司于 2023 年 9 月 11 日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号： 2023-095），就公司和临时管理人分别
与重整投资人深圳市德远投资有限公司（代表“德远投资深度价值 1 号私募证券投资基金”）签署《重整投资协议之补充协
议》及与原重整投资人广东久科私募股权投资基金管理有限公司签署《重整投资协议之解除协议》的相关情况进行了公告。
截至目前，公司各项预重整工作均有序推进，包括债权审查、资产调查与审计评估、主要债权人沟通等事项，同时重
整受理涉及的相关批复程序亦在正常进行。
2、公司于 2023 年 5 月 20 日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2023-052）。基于对公司
重整成功的坚定信心以及资产价值的高度认可和未来发展前景的充分看好，为支持公司重整等相关工作开展，稳定公司股
价，增强广大投资者信心，公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）计划自 2023 年 5 月 22 日起（含
2023 年 5 月 22 日）3 个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份人民币 1 亿元-2 亿元。
公司分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 23 日披露了《关
于控股股东增持公司股份超过 1%的公告》、《关于控股股东增持公司股份达 2%的公告》、《关于控股股东增持计划实施
期限过半的公告》、《关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告》及《关于控股股东增持实施期限届满暨增持计划完成的
公告》（公告编号：2023-060、065、078、090、093），截至 2023 年 8 月 21 日，本次增持实施期限已届满。新华联控股通
过证券交易所的集中竞价交易方式累计增持公司股份 62,764,777 股，占公司总股本的 3.31%，增持金额为 10,014.81 万元
（不含交易费用），本次增持计划已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第十届董事会第二十次会议决议公
告》、《关于控股子公司参与拍卖竞买资产的公告》（公告编号：2023-100、101 号），公司间接持有的控股子公司海南新
华联文化旅游发展有限公司（以下简称“海南新华联”）拟以自筹资金参与拍卖竞买海南陵水黎族自治县香水湾大酒店项目
部分资产。
2023 年 10 月 11 日，海南新华联收到《成交确认书》，2023 年 10 月 10 日 10 时在海南省陵水黎族自治县椰林南干道政
务中心大楼公共资源交易服务中心（开标室 1），海南新华联竞得海南陵水黎族自治县香水湾大酒店项目中 5 栋（1#、2#、
3#、4#、5#）高层住宅楼整体（包含铺面和地下室）建筑物。该建筑物位于海南省陵水黎族自治县光坡镇香水湾 A 区新华
联销售中心东侧，建筑面积 73,949.88 平方米，成交总价为人民币 209,932,619.00 元。后续海南新华联还需与委托人签订
《购买合同》，并按合同约定缴足全部价款。
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4、公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收到法院受理破产清
算裁定的公告》（公告编号：2023-048）。湖南省长沙市中级人民法院出具《民事裁定书》〔（2023）湘 01 破申 6 号〕，
裁定受理申请人对公司原全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）的破产清算申请。于 2023 年 5
月 30 日披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号：2023-062），指定湖南鹏程会计师事务所有限公
司担任湖南新华联建设工程有限公司管理人，屈志强为管理人负责人。于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 9
月 14 日分别披露了《关于全资子公司收到法院受理破产清算裁定的公告》、《关于湖南华建债权申报截止日期顺延的公
告》、《关于湖南华建拟召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2023-067、083、098），就债权申报、截止日期顺
延、拟召开债权人会议相关事项发出公告。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、公司控股股东新华联控股因不能清偿到期债务，被湖南富兴集团有限公司向北京市第一中级人民法院申请重整，
2022 年 8 月 9 日北京市第一中级人民法院已裁定受理。2022 年 9 月 7 日，北京市第一中级人民法院指定北京市金杜律师事
务所担任新华联控股有限公司管理人，具体负责开展各项重整工作。2023 年 4 月 14 日北京市第一中级人民法院裁定对新华
联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联资源开发
投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司六家公司实质合并重整，并于 2023 年 4 月 17 日指定新华联控股有限公司管理人
担任新华联控股等六家公司实质合并重整管理人。2023 年 5 月 31 日新华联控股等六家公司实质合并重整案召开第一次债权
人会议，2023 年 6 月 19 日通过了表决议案。2023 年 10 月 12 日，北京市第一中级人民法院裁定新华联控股等六家公司实质
合 并 重 整 案 件 的 重 整 计 划 草 案 提 交 期 限 延 长 至 2024 年 1 月 13 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司受到其他行政处罚的
公告》（公告编号：2023-092）。公司控股子公司海南新华联收到陵水黎族自治县综合行政执法局出具的《行政处罚决定
书》，没收海南新华联位于海南省陵水县光坡镇香水湾旅游度假区香水湾大酒店项目一期 5 栋高层住宅楼。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司在 2023 年 7 月 26 日收到陵水黎族自治县综合行政执
法局的《行政处罚告知书》时，未及时履行相关信息披露义务，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年修订）》
相关规定，深圳证券交易所对公司出具监管函；上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，北京证监局对
公司及公司董事长马晨山、总经理杨云峰、董事会秘书鲁炳波采取出具警示函的行政监管措施。
7、公司因《2022 年度业绩预告》披露的 2022 年度预计净利润与经审计净利润差异较大，未预计净资产为负值，且未
对公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险予以提示。上述行为违反了《股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公
司信息披露管理办法》的相关规定，深圳证券交易所、北京证监局分别对公司及公司董事长马晨山、总经理杨云峰、财务
总监赵斌给予通报批评的处分和采取出具警示函的行政监管措施。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 755,963,521.10 1,707,467,729.71
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 2,854,649,876.23 0.00
衍生金融资产
应收票据 1,210,618.61 10,618.61
应收账款 291,661,103.20 419,649,955.31
应收款项融资
预付款项 482,577,275.73 408,466,732.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 960,303,584.41 933,928,848.20
其中：应收利息
应收股利 146,234.98 8,636,366.15
买入返售金融资产
存货 16,172,012,389.26 16,578,711,517.78
合同资产 1,270,926.48 1,480,763.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 880,367,620.42 898,973,004.33
流动资产合计 22,400,016,915.44 20,948,689,170.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,137,413.25 1,014,754,649.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,934,240,800.00 2,934,240,800.00
固定资产 9,120,417,060.04 10,787,066,563.34
在建工程 1,019,089,794.64 1,042,303,544.22
生产性生物资产 5,524,379.64 7,335,750.84
油气资产
使用权资产
无形资产 1,473,041,902.89 1,662,534,079.32
开发支出
商誉 154,434,516.33 154,434,516.33
长期待摊费用 241,249,096.45 264,010,363.54
递延所得税资产 428,702,387.66 499,935,642.35
其他非流动资产
非流动资产合计 15,378,837,350.90 18,366,615,909.20
资产总计 37,778,854,266.34 39,315,305,079.29
流动负债：
短期借款 827,994,268.99 814,207,495.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,954,766,750.18 6,469,842,172.08
预收款项 14,527,046.97 11,138,234.29
合同负债 4,320,042,512.94 3,888,533,986.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告
应付职工薪酬 136,767,627.10 220,223,806.55
应交税费 2,364,533,969.91 2,312,201,903.50
其他应付款 7,043,985,070.33 3,535,998,346.64
其中：应付利息 2,145,596,997.19 2,072,052,799.01
应付股利 3,274,830.38 3,318,056.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,377,277,249.68 12,769,916,687.78
其他流动负债 2,423,959,172.89 2,628,106,000.00
流动负债合计 35,463,853,668.99 32,650,168,632.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,476,111,436.46 5,261,773,803.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 351,165.90 329,321.14
长期应付职工薪酬
预计负债 40,796,827.41 41,617,477.41
递延收益 318,772,991.22 247,147,200.00
递延所得税负债 287,659,227.46 269,744,868.41
其他非流动负债
非流动负债合计 3,123,691,648.45 5,820,612,670.06
负债合计 38,587,545,317.44 38,470,781,302.31
所有者权益：
股本 535,905,722.00 535,905,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,048,199,335.67 1,961,774,117.62
减：库存股
其他综合收益 104,665,805.18 69,864,484.52
专项储备 242,079.00 1,476,252.00
盈余公积 246,744,097.39 246,744,097.39
一般风险准备
未分配利润 -5,124,409,949.14 -3,557,782,590.14
归属于母公司所有者权益合计 -2,188,652,909.90 -742,017,916.61
少数股东权益 1,379,961,858.80 1,586,541,693.59
所有者权益合计 -808,691,051.10 844,523,776.98
负债和所有者权益总计 37,778,854,266.34 39,315,305,079.29
法定代表人：马晨山 主管会计工作负责人：杨云峰 会计机构负责人：赵斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,673,070,161.59 3,117,998,898.25
其中：营业收入 2,673,070,161.59 3,117,998,898.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,556,422,851.27 4,592,756,854.93
其中：营业成本 2,454,698,647.77 2,603,976,866.54
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 107,521,267.49 292,601,457.13
销售费用 172,360,625.34 217,590,655.35
管理费用 341,488,168.97 367,924,995.90
研发费用
财务费用 1,480,354,141.70 1,110,662,880.01
其中：利息费用 1,492,669,929.38 1,080,882,965.60
利息收入 18,105,624.77 22,566,109.66
加：其他收益 461,653,823.25 77,198,876.12
投资收益（损失以“－”号填
67,058,398.81 231,978,038.82
列）
其中：对联营企业和合营
-267,604.21 216,747,554.17
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-156,783.06 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-21,529,258.69 -12,331,906.25
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-86,040,637.87
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
41,771,852.95 444,324.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,334,554,656.42 -1,263,509,261.03
加：营业外收入 6,236,634.36 8,787,504.95
减：营业外支出 214,257,920.00 78,585,594.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,542,575,942.06 -1,333,307,350.28
列）
减：所得税费用 221,745,925.42 140,395,207.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,764,321,867.48 -1,473,702,557.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-1,764,321,867.48 -1,473,702,557.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-1,757,597,133.92 -1,479,997,978.21
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-6,724,733.56 6,295,420.69
填列）
六、其他综合收益的税后净额 49,045,700.20 -9,344,943.79
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
34,801,320.66 860,700.09
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-461,871.13
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
-461,871.13
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
34,801,320.66 1,322,571.22
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
10,752,769.50
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 34,801,320.66 -9,430,198.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
14,244,379.54 -10,205,643.88
税后净额
七、综合收益总额 -1,715,276,167.28 -1,483,047,501.31
（一）归属于母公司所有者的综合
-1,722,795,813.26 -1,479,137,278.12
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
7,519,645.98 -3,910,223.19
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.9267 -0.7803
（二）稀释每股收益 -0.9267 -0.7803
法定代表人：马晨山 主管会计工作负责人：杨云峰 会计机构负责人：赵斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,673,348,619.85 2,462,449,870.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 40,675,161.79 111,806,831.32
收到其他与经营活动有关的现金 476,086,865.24 321,914,579.02
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 3,190,110,646.88 2,896,171,281.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,371,822,739.97 1,237,396,296.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 563,851,257.77 557,634,330.55
支付的各项税费 444,327,904.11 526,427,700.43
支付其他与经营活动有关的现金 404,281,722.49 401,984,910.43
经营活动现金流出小计 2,784,283,624.34 2,723,443,237.41
经营活动产生的现金流量净额 405,827,022.54 172,728,043.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
395,623,592.17 202,047.74
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 395,623,592.17 202,047.74
购建固定资产、无形资产和其他长
42,249,982.93 31,309,299.15
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,764,798.83 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,014,781.76 31,309,299.15
投资活动产生的现金流量净额 347,608,810.41 -31,107,251.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 189,829,500.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 352,000,000.00
筹资活动现金流入小计 489,829,500.00 352,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,253,965,831.85 650,192,347.27
分配股利、利润或偿付利息支付的
112,846,923.09 247,504,666.25
现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,761,920.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 1,366,812,754.94 897,797,013.52
筹资活动产生的现金流量净额 -876,983,254.94 -545,797,013.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-535,607.79 -306,267.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,083,029.78 -404,482,488.74
加：期初现金及现金等价物余额 670,616,639.74 1,037,959,770.77
六、期末现金及现金等价物余额 546,533,609.96 633,477,282.03
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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