吉林敖东：2002年第三季度报告摘要2002-10-24
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、 公司基本情况
1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称 ：吉林敖东
股 票 代 码 ： 000623
2、公司董事会秘书： 陈永丰先生
证 券事务代表 ： 李利平先生
联 系 地 址： 吉林省敦化市胜利南大街88号
电 话： 0433－6224462 0433－6238973
传 真： 0433－6224462
电 子 信 箱： dhadmsb4@public.yj.jl.cn
3、主要财务数据和指标（单位：元）
项目 2002年1－9月
净利润 57，189，508.71
扣除非经常性损益后的净利润 49，804，213.87
每股收益 0.245
净资产收益率（％） 4.77
扣除非经营性损益后的净资产收益率（％） 4.15
＊扣除的非经常性损益项目
财政补贴收入 7，900，260.00
短期投资收益 368，864.97
营业外收支净额 －883，830.13
合 计 7，385，294.84
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益 1，199，272，453.94 1，142，082，945.23
每股净资产 5.13 4.90
调整后每股净资产 5.10 4.84
二、 股本变动和主要股东持股情况
㈠ 报告期内，公司股份总数与股本结构未发生变动。
㈡ 截止2002年9月30日，持有本公司股份的股东总数为54,002户。
㈢ 主要股东情介绍
1、报告期末，持有公司5％以上（含5％）股份的股东为：
1 延边国有资产经营总公司，其所持股份报告期内无变动。2002年10月14日，延边国有资产经营总公司将所质押的3，500万股解除质押。
2 吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会，其所持股份报告期内无变动，也无质押、冻结或托管情况。
2、前10名股东持股情况
序号 股东名称 期末持股数（股） 持股比例（％） 股份类别
1 延边国有资产经营总公司 71，162，000 30.45 国有股
2 吉林敖东药业集团份有限公司
工会委员会 24，258，000 10.38 法人股
3 吉林省信托投资公司 10，998，000 4.71 法人股
4 广发证券股份有限公司 6，574，959 2.81 流通股
5 富国动态平衡证券投资基金 2，783，637 1.19 流通股
6 南方稳健成长证券投资基金 2，551，482 1.09 流通股
7 延边永嘉经贸有限公司 1，950，000 0.83 法人股
8 景福证券投资基金 1，557，654 0.67 流通股
9 景阳证券投资基金 1，173，220 0.50 流通股
10 汉盛证券投资基金 649，982 0.28 流通股
说明：1、第8、9名股东归大成基金管理，公司认定有关联关系。
2、其他股东之间没有关联关系。
㈣ 报告期内，公司控股股东未发生变化。
三、 经营情况阐述与分析
㈠ 经营情况
公司经营范围：医药加工、种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储、运输；梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿粉、茸片等商品的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口。经销酒类：中药饮片。
报告期内，业绩方面
截止报告期末，公司共实现主营业务收入38，888万元，完成全年计划的97.22％，预计全年能够完成年初的计划目标。
㈡ 公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司2000年实际募集资金37，101.55万元，计划投资十个项目，截止报告期，募集资金全部投入。
其中：绿色药材基地、梅花鹿基地等九个项目已全部完成投资。已完工项目中：三个项目超计划投资2，327万元，利用自有资金解决；五个项目节余资金2，654万元，用于补充公司流动资金。以上项目实现效益1，200万元。
冻干粉针生产线：计划投资8，000万元，由于公司已改制成控股型集团公司，经2002年度第一次临时股东大会批准，已将该项目转给吉林敖东延吉股份有限公司管理使用，其中：3，000万元做为对该公司的股权投资。该项目节余资金5，000万元用于以下用途：
1 2，600万元发起设立吉林敖东集团金海发药业股份有限公司。
2 2，000万元发起设立吉林敖东集团大连药业股份有限公司。
3 400万元用于补充公司流动资金。
2、报告期内非募集资金使用情况
年度内，公司投资组建了“吉林敖东医药有限责任公司”，该公司总股本1，000万元，本公司投资700万元，占总股本的70％，为该公司第一大股东。
㈢ 经营成果及财务状况
⑴ 主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因
项目 金额（万元）
2002年1－9月
主营业务收入 38,888
主营业务利润 14,364
净 利 润 5,719
⑵ 收益及费用占利润总额的比例
项目 金额（万元） 占利润总额的比例
2002年1－9月 2002年1－6月 2002年1－9月 2002年1－6月
利润总额 7，833 6，921 100 100
主营业务利润 24，124 17，783 307.98 256.95
其他业务利润 32 25 0.41 0.37
期间费用 17，101 11，680 218.32 168.77
投资收益 77 77 0.98 1.12
补贴收入 790 790 10.09 11.42
营业外收支净额 －88 －74 －1.12 －1.07
⑶ 报告期内，公司无重大季节性收入及支出。
经营成果比例分析如下：
1、财务状况（单位：万元）
⑴ 资产情况
项 目 金额（万元） 占总资产比例（％）
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 190，783 176，062 100 100
货币资金 31，007 28，281 16.25 16.06
应收款项 26，471 24，377 13.87 13.85
存货 14，388 13，858 7.54 7.87
长期投资 36，426 30，826 19.09 17.51
固定资产 66，632 61，312 34.93 34.82
无形资产及其他 2，874 3，052 1.51 1.73
注：变动的主要原因是：
1 资产总额的增加是公司利润及固定资产增加所致。
2 本年度公司将生产经营厂房及设备租赁给吉林敖东延边药业股份有限公司，步及金额39，900万元。
⑵ 报告期内，公司无委托理财。
⑶ 报告期内，公司未发生重大资金借贷。
⑷ 报告期内，公司无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
⑴ 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况。
⑵ 报告期内，公司无重大对外担保情况。
⑶ 报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。
4、重大事项
报告期内，公司无其他重大事项。
四、财务会计报告（未经审计）
1、会计报表
简要合并资产负债表
金额单位：人民币万元
项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数
流动资产 80，872 84，851 流动负债 45，020 53，427
长期投资 30，826 36，426 长期负债 337 697
固定资产净值 61，312 66，632 少数股东权益 16，496 16，732
无形资产及其他资产 3，052 2，874 股东权益 114，209 119，927
资产总计 176，062 190，783 负债与所有者权益总计 176，062 190，783
简要合并利润表
金额单位：人民币万元
项 目 7－－9月 1－9月
主营业务收入 9，240 38，888
主营业务利润 6，341 14，364
其他业务利润 7 32
期间费用 5，420 17，101
投资收益 － 77
营业外收支净额 －15 －88
所得税 65 856
净利润 689 5，719
㈡ 会计报表附注：
1、与2002年半年度报告相比，本季度公司的会计政策、会计估什无重大变化。
2、与2001年年度报告相比，本季度财务报告采用的会计政策无重大变化和差异。
3、与2001年年度报告相比，本年度合并报表范围发生了变化，根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司增加合并报表单位。
在增加合并范围的基础上调整了公司资产负债表期初数。调整如下：
资产项目 金额 负债及权益项目 金额
流动资产 170，884，066.47 流动负债 80，384，565.63
长期投资 －54，831，009.91 长期负债 3，320，000.00
固定资产 72，238，036.86 少数股东权益 126，945，313.05
无形资产及
其他资产 20，164，641.48 股东权益 －2，194，143.78
资产总计 208，455，734.90 负债及权益总计 208，455，734.90
五、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二00二年十月二十三日
