现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74743957 |
61787184 |
30107304 |
173706055 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2149740908 |
1579521832 |
824400083 |
3023053806 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
334856271 |
242156528 |
114722343 |
469378229 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1056735469 |
786839108 |
430615890 |
1286124470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
619725919 |
412534889 |
192188535 |
885591977 |
| 经营活动现金流出小计 |
2196608043 |
1599891053 |
837151142 |
2954993193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46867135 |
-20369221 |
-12751059 |
68060613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3271270864 |
486359277 |
124832058 |
10294615553 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1042430 |
729111 |
159655 |
34613689 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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788000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3822068687 |
530586757 |
125583727 |
11741354876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
226388818 |
186755577 |
84884869 |
419521337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3555271445 |
646204130 |
214177095 |
10977738842 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
266797242 |
-115617373 |
-88593368 |
763616033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3361186403 |
3031101294 |
1740458808 |
653049627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3361186403 |
3031101294 |
1740458808 |
653049627 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3218159938 |
2500453004 |
1654754611 |
651692239 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1800000 |
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149998908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4033551842 |
2587287749 |
1727062354 |
1202256387 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-672365439 |
443813544 |
13396454 |
-549206761 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
26347 |
-168471 |
-7683 |
-718518 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-452408985 |
307658479 |
-87955656 |
281751368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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518119314 |
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1444343253 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
86625862 |
-- |
173738030 |
| 无形资产摊销 |
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16924651 |
-- |
31566188 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
265927 |
-- |
-36164043 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
121461 |
-- |
641147 |
| 财务费用 |
-- |
65591034 |
-- |
153017871 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-864570279 |
-- |
-1348731089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100828690 |
-- |
-16929975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
79327714 |
-- |
-304326275 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-155196189 |
-- |
-97310258 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-17998085 |
-- |
-118563626 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-20369221 |
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68060613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2027593918 |
-- |
1719935439 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1719935439 |
-- |
1438184071 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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307658479 |
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281751368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2027080 |
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5787318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2065911083 |
1509538310 |
794285712 |
2839815887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9085868 |
8196337 |
7067 |
9531864 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3271270864 |
486359277 |
124832058 |
10294615553 |
