现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22063665 |
137134351 |
88734949 |
66211785 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
526035766 |
2619248801 |
1846002397 |
1300158135 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99086527 |
381281561 |
292975551 |
200030193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
210594080 |
961794202 |
684425969 |
474222901 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
153544212 |
774404490 |
547846923 |
353898157 |
| 经营活动现金流出小计 |
515334389 |
2346989980 |
1684951294 |
1147173942 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10701377 |
272258821 |
161051104 |
152984193 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26619206 |
2266465420 |
2161358040 |
807510698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
406442 |
5163475 |
232331 |
102510 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27270315 |
3054867120 |
2788846709 |
1330814972 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26360279 |
128449506 |
91049711 |
65249187 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
53465129 |
2444453502 |
2278507524 |
882956572 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26194814 |
610413618 |
510339185 |
447858400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
535620000 |
1055456890 |
1050356890 |
800356890 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
535720000 |
1055456890 |
1050356890 |
800356890 |
| 偿还债务所支付的现金 |
534169579 |
1118993112 |
1083074254 |
820261242 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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122120805 |
121800805 |
121800805 |
| 筹资活动现金流出小计 |
540327922 |
1890803426 |
1613621995 |
991665474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4607922 |
-835346536 |
-563265104 |
-191308583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-224828 |
-152768 |
-44710 |
-54084 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20326187 |
47173135 |
108080475 |
409479925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2361269946 |
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1278506152 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154459153 |
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75104732 |
| 无形资产摊销 |
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37898226 |
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19920899 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1322174 |
-- |
-127663 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1667533 |
-- |
324350 |
| 财务费用 |
-- |
64673594 |
-- |
32752232 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2587410419 |
-- |
-1217561634 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
67488851 |
-- |
31347339 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76791340 |
-- |
53896854 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24783897 |
-- |
-61006471 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-12278585 |
-- |
-12278585 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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272258821 |
-- |
152984193 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1152819589 |
-- |
1515126380 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1105646454 |
-- |
1105646454 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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47173135 |
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409479925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3533526 |
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2255607 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
503972101 |
2475730720 |
1751148552 |
1228640563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
6383731 |
6118896 |
5305786 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26619206 |
2266465420 |
2161358040 |
807510698 |
