重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人徐留平、主管会计工作负责人崔云江及会计机构负责人(会计主管人员)倪尔科声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 20,187,095,523.00 15,367,824,845.00 31.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,370,038,369.00 7,596,524,813.00 10.18%
股本（股） 2,334,022,848.00 2,334,022,848.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.59 3.25 10.46%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 6,117,760,129.00 121.75% 17,400,466,686.00 63.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 308,653,915.00 389.43% 841,455,695.00 144.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,854,589,617.00 354.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.22 352.98%
基本每股收益（元/股） 0.13 384.52% 0.36 144.90%
稀释每股收益（元/股） 0.13 384.52% 0.36 144.90%
净资产收益率（%） 3.69% 5.03% 10.05% 5.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.63% 5.03% 10.01% 5.68%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -1,189,857.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,215,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,717,183.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,243,620.00重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -602,464.00
所得税影响额 -695,506.00
合计 3,201,236.00 -
境内外会计准则差异说明
会计报表差异调节表 2009 年9 月30 日 2009 年1-9 月
净资产 净利润
按中国企业会计准则及企业会计制度编制的会计报表 8,370,038,369 841,455,695
按国际会计准则所作的调整
1. 因购置国产设备抵减企业所得税 -89,708,361 7,679,586
2. 支付给A 股流通股东的现金对价 -71,284,065
根据国际财务报告准则编制之会计报表 8,209,045,943 849,135,281
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 共161,484 人，其中A 股股东126,622 人，B 股股东34,862 人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量 种类
中国长安汽车集团股份有限公司 233,402,285 人民币普通股
BONJOUR CHINA FUND 2 38,022,216 境内上市外资股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基 31,808,158 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基 29,292,811 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基 17,277,232 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 14,823,343 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L- 13,549,976 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 13,344,519 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 13,021,763 人民币普通股
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 11,804,280 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 资产负债表项目 2009 年9 月30 日2009 年1 月1 日 变动比例
1 货币资金 4,012,003,260 1,624,164,159 147.02%
2 应收票据 4,299,979,889 1,934,083,075 122.33%
3 在建工程 1,343,343,017 851,287,528 57.80%
4 无形资产 275,204,611 114,867,135 139.59%
5 短期借款 549,015,514 1,093,749,195 -49.80%
6 应付票据 2,941,786,697 2,196,879,137 33.91%重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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7 应付账款 4,579,391,372 2,275,651,448 101.23%
8 应交税费 213,478,034 58,456,823 265.19%
9 其他应付款 486,452,060 367,301,503 32.44%
10 一年内到期的非流动负债 962,996,182 345,932,573 178.38%
11 长期借款 542,000,000 0
12 预计负债 368,559,088 213,392,485 72.71%
13 递延所得税资产 234,908,430 139,533,458 68.35%
利润表项目 2009 年1-9 月 2008年1-9 月 变动比例
14 营业收入 17,400,466,686 10,638,491,230 63.56%
15 营业成本 13,870,778,401 8,894,802,052 55.94%
16 营业税金及附加 355,648,515 251,507,731 41.41%
17 销售费用 1,752,581,442 984,568,483 78.01%
18 管理费用 872,632,072 620,562,698 40.62%
19 财务费用 2,928,514 48,947,606 -94.02%
20 资产减值损失 367,399,118 120,563,640 204.73%
21 利润总额 785,625,856 344,347,645 128.15%
22 所得税费用 -63,766,248 3,972,764 -1705.09%
23 归属于母公司所有者的净利润 841,455,695 343,545,413 144.93%
现金流量表项目 2009 年1-9 月 2008年1-9 月 变动比例
24 经营活动产生的现金流量净额 2,854,589,617 627,493,710 354.92%
25 投资活动产生的现金流量净额 -303,378,683 -480,971,815 36.92%
26 筹资活动产生的现金流量净额 -161,428,067 300,360,704 -153.74%
27 现金及现金等价物净增加额 2,389,556,283 446,882,599 434.72%
报告期内，公司充分利用国家扩大内需以及《汽车产业调整和振兴规划》颁布实施等政策机遇，通过在产品优化、结构
调整和加强营销等各方面工作的不懈努力，经济规模和经营质量均显著提升。2009 年1-9 月创纪录销售了1,003,933 辆汽车，
同比增长51.19%。其中微型客货车销售512,124 辆，同比增长85.61%，自主品牌轿车销售72,422 辆，同比增长141.60%。
因生产和销售规模扩大，截止报告期末，公司总资产201.87 亿元，比年初增长31.36%。总负债116.97 亿元，比年初增
长52.72%。资产负债率为57.94%，处于适中水平。其中应收票据、应付票据、应付账款、应缴税费、其他应付款、一年内到
期的流动负债、预计负债均比年初增长30%以上。因实施技改、扩能及新产品项目投入，公司在建工程比年初增长57.80%。
因土地使用权及轿车项目资本化转入无形资产，无形资产比年初增长139.59%。因调整贷款结构，短期借款比年初减少49.80%，
长期借款增加5.42 亿元。
2009 年1-9 月，公司实现营业收入174 亿元，同比增长63.56%，营业成本138.7 亿元，同比增长55.94%，收入增长幅度
大于成本增长幅度，毛利率显著提高，主营业务盈利能力增强，利润总额、归属于母公司的净利润分别比去年同期增长128.15%
和144.93%。
2009 年1-9 月，公司实现现金及现金等价物净增加额23.9 亿元，同比增长434.72%，其中经营活动产生的现金流量净额
28.55 亿元，同比增长354.92%；报告期末货币资金40.12 亿元，比年初增长147.02%。公司的现金及现金等价物的净增加额
主要来自于经营活动所得，反映了公司经营质量的显著改善。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东在股权分置改革中的承诺事项：
⒈将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定
承诺义务。
⒉持有的原非流通股股份自获得上市流通权之
日起，至少在24 个月内不上市交易或者转让；上
述24 个月届满后，非流通股股东通过证券交易所
挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的
比例在12 个月内不超过百分之五，在24 个月内不
超过百分之十。
⒊公司将在股改完成后，根据国家相关管理制
度和办法实施管理层股权激励计划。
公司控股股东中国南方工业汽车股份
有限公司自股改方案实施以来，严格遵守
在股权分置改革时所做出的承诺。公司目
前还未推出管理层股权激励计划。根据公
司控股股东中国南方工业汽车股份有限公
司出具的《关于在长安汽车股权分置改革
中的有关承诺及履行情况说明》，“将根据
国务院国资委的有关规定积极研究管理层
股权激励计划，并计划适时实施”。
注：2009年7月，经国家工商行政管理总局核准，公司控股股东“中国南方工业汽车股份有限公司”名称变更为“中国长安
汽车集团股份有限公司”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
根据公司2009 年3 月3 日召开2009 年第二次临时股东大会审议通过回购部分境内上市外资股（B 股）股份的议案，公
司将在回购资金总额不超过9.09 亿港元、回购股份价格不高于3.68 港元/股（回购期内股价如除权、除息，则相应调整回购股
份价格上限）的条件下在回购期内择机回购B 股，回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，但最多不超过4.23 亿股
B 股，即不超过公司目前总股本的18.12%和B 股的70%。回购期限为：自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12 个月。
截止2009 年9 月30 日，公司累计回购B 股数量为8,365,233 股，占公司总股本的比例为0.3584％，购买的最高价为港币
3.66 元/股，最低价为港币3.62 元/股，支付总金额约为港币30,814,148.43 元（含税费）。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月8 日 公司办公室电话沟通 大和投资管理有限公司 了解行业发展及公司业务情况
2009 年08 月26 日 公司会议室实地调研 三井住友资产、野村证券 了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月02 日 公司会议室实地调研 日本三菱日联证券 了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月08 日 公司会议室实地调研 国金证券及客户、泰康人寿资产管理公司了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月10 日 公司会议室实地调研 Templeton 基金 了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月11 日 公司会议室实地调研 银华基金 了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月16 日 公司会议室实地调研 韩国大信证券 了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月18 日 公司会议室实地调研 海通证券 了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月22 日 公司会议室实地调研 冈三证券 了解行业发展及公司业务情况
2009 年09 月25 日 公司会议室实地调研 凯基证券 了解行业发展及公司业务情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,012,003,260.00 2,654,495,723.00 1,624,164,159.00 1,166,965,438.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,299,979,889.00 3,352,258,697.00 1,934,083,075.00 1,257,028,330.00
应收账款 453,190,563.00 998,991,251.00 398,665,914.00 959,777,773.00
预付款项 234,165,782.00 204,147,241.00 264,265,866.00 202,933,850.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,530,859.00 203,738,158.00 94,522,596.00 166,274,867.00
买入返售金融资产
存货 1,208,053,152.00 624,035,546.00 1,662,215,301.00 867,644,237.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,460.00 29,914.00
流动资产合计 10,306,125,965.00 8,037,666,616.00 5,977,946,825.00 4,620,624,495.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,601,862,851.00 5,506,987,790.00 4,556,089,383.00 5,459,914,322.00
投资性房地产 66,953,197.00 68,646,801.00
固定资产 3,108,448,928.00 2,611,848,712.00 3,333,111,102.00 2,805,942,755.00
在建工程 1,343,343,017.00 1,215,759,838.00 851,287,528.00 805,436,097.00
工程物资 1,303,902.00 1,303,902.00 3,147,070.00 3,147,070.00
固定资产清理 28,695.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 275,204,611.00 199,567,584.00 114,867,135.00 34,930,695.00重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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开发支出 235,642,949.00 234,829,147.00 308,158,911.00 308,158,911.00
商誉 9,804,394.00 9,804,394.00
长期待摊费用 3,468,584.00 1,305,580.00 5,232,238.00 1,440,640.00
递延所得税资产 234,908,430.00 175,410,139.00 139,533,458.00 97,843,265.00
其他非流动资产
非流动资产合计 9,880,969,558.00 9,947,012,692.00 9,389,878,020.00 9,516,813,755.00
资产总计 20,187,095,523.00 17,984,679,308.00 15,367,824,845.00 14,137,438,250.00
流动负债：
短期借款 549,015,514.00 400,000,000.00 1,093,749,195.00 875,241,710.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 8,056,225.00 9,773,408.00
应付票据 2,941,786,697.00 2,921,746,329.00 2,196,879,137.00 2,117,879,137.00
应付账款 4,579,391,372.00 3,145,149,452.00 2,275,651,448.00 1,327,279,901.00
预收款项 812,701,867.00 364,501,547.00 909,476,065.00 383,616,593.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 141,758,279.00 115,120,864.00 110,874,454.00 85,737,760.00
应交税费 213,478,034.00 189,798,276.00 58,456,823.00 138,292,989.00
应付利息 1,577,000.00 1,010,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
应付股利 79,743.00 83,148.00
其他应付款 486,452,060.00 275,558,039.00 367,301,503.00 259,745,444.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 962,996,182.00 489,010,711.00 345,932,573.00 224,241,972.00
其他流动负债
流动负债合计 10,697,292,973.00 7,901,895,218.00 7,369,377,754.00 5,413,235,506.00
非流动负债：
长期借款 542,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 52,098,580.00 52,098,579.00 37,939,993.00 37,939,993.00
预计负债 368,559,088.00 227,299,911.00 213,392,485.00 156,363,111.00
递延所得税负债
其他非流动负债 37,073,305.00 25,307,305.00 38,493,000.00 26,727,000.00
非流动负债合计 999,730,973.00 704,705,795.00 289,825,478.00 221,030,104.00
负债合计 11,697,023,946.00 8,606,601,013.00 7,659,203,232.00 5,634,265,610.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,334,022,848.00 2,334,022,848.00 2,334,022,848.00 2,334,022,848.00
资本公积 1,500,256,685.00 1,676,524,426.00 1,499,260,948.00 1,675,528,689.00重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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减：库存股 26,925,731.00 26,925,731.00
专项储备
盈余公积 1,042,968,948.00 1,042,968,948.00 1,042,968,948.00 1,042,968,948.00
一般风险准备
未分配利润 3,519,715,619.00 4,351,487,804.00 2,720,272,069.00 3,450,652,155.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计8,370,038,369.00 9,378,078,295.00 7,596,524,813.00 8,503,172,640.00
少数股东权益 120,033,208.00 112,096,800.00
所有者权益合计 8,490,071,577.00 9,378,078,295.00 7,708,621,613.00 8,503,172,640.00
负债和所有者权益总计 20,187,095,523.00 17,984,679,308.00 15,367,824,845.00 14,137,438,250.00
4.2 本报告期利润表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,117,760,129.00 4,132,262,348.00 2,758,842,045.00 1,776,573,745.00
其中：营业收入 6,117,760,129.00 4,132,262,348.00 2,758,842,045.00 1,776,573,745.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,100,326,862.00 4,060,352,038.00 2,872,004,523.00 1,865,394,582.00
其中：营业成本 4,867,686,550.00 3,250,557,391.00 2,339,552,722.00 1,488,332,613.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 125,948,382.00 89,828,932.00 58,400,234.00 43,191,308.00
销售费用 612,553,834.00 305,465,108.00 273,598,363.00 182,600,492.00
管理费用 340,691,297.00 274,064,405.00 189,526,697.00 157,826,477.00
财务费用 4,238,192.00 -8,772,454.00 9,049,521.00 -8,473,777.00
资产减值损失 149,208,606.00 149,208,656.00 1,876,987.00 1,917,469.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
857,880.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
264,981,371.00 267,981,371.00 10,472,287.00 12,472,287.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
263,169,761.00 263,169,760.00 10,234,840.00 10,472,287.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填283,272,518.00 339,891,681.00 -102,690,191.00 -76,348,550.00重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
列）
加：营业外收入 7,027,796.00 2,222,607.00 13,415,601.00 10,104,452.00
减：营业外支出 2,807,023.00 953,237.00 8,947,053.00 8,533,779.00
其中：非流动资产处置损失593,237.00 218,020.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
287,493,291.00 341,161,051.00 -98,221,643.00 -74,777,877.00
减：所得税费用 -24,505,028.00 -28,989,213.00 5,846,484.00 257,382.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
311,998,319.00 370,150,264.00 -104,068,127.00 -75,035,259.00
归属于母公司所有者的净
利润
308,653,915.00 370,150,264.00 -106,642,144.00 -75,035,259.00
少数股东损益 3,344,404.00 2,574,017.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.16 -0.046 -0.032
（二）稀释每股收益 0.13 0.16 -0.046 -0.032
七、其他综合收益 -81,891.00 -81,891.00
八、综合收益总额 311,916,428.00 370,068,373.00 -104,068,127.00 -75,035,259.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
308,572,024.00 370,068,373.00 -106,642,144.00 -75,035,259.00
归属于少数股东的综合收
益总额
3,344,404.00 2,574,017.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 17,400,466,686.00 11,591,452,816.00 10,638,491,230.00 6,969,227,933.00
其中：营业收入 17,400,466,686.00 11,591,452,816.00 10,638,491,230.00 6,969,227,933.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,221,968,062.00 11,336,920,211.00 10,920,952,210.00 7,098,535,905.00
其中：营业成本 13,870,778,401.00 9,136,747,687.00 8,894,802,052.00 5,781,074,949.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 355,648,515.00 251,630,711.00 251,507,731.00 176,320,564.00
销售费用 1,752,581,442.00 910,713,557.00 984,568,483.00 619,644,506.00重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
管理费用 872,632,072.00 699,817,104.00 620,562,698.00 519,987,854.00
财务费用 2,928,514.00 -30,343,084.00 48,947,606.00 -726,873.00
资产减值损失 367,399,118.00 368,354,236.00 120,563,640.00 2,234,905.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,717,183.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
602,628,026.00 612,974,641.00 625,318,309.00 607,068,388.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
593,961,858.00 593,961,858.00 609,326,937.00 609,326,937.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
782,843,833.00 867,507,246.00 342,857,329.00 477,760,416.00
加：营业外收入 12,892,832.00 4,807,105.00 21,075,098.00 16,867,156.00
减：营业外支出 10,110,809.00 7,033,430.00 19,584,782.00 18,128,328.00
其中：非流动资产处置损失1,649,462.00 1,289,897.00 691,715.00 473,695.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
785,625,856.00 865,280,921.00 344,347,645.00 476,499,244.00
减：所得税费用 -63,766,248.00 -77,566,874.00 3,972,764.00 -13,104,014.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
849,392,104.00 942,847,795.00 340,374,881.00 489,603,258.00
归属于母公司所有者的净
利润
841,455,695.00 942,847,795.00 343,545,413.00 489,603,258.00
少数股东损益 7,936,409.00 -3,170,532.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.40 0.147 0.210
（二）稀释每股收益 0.36 0.40 0.147 0.210
七、其他综合收益 995,738.00 995,738.00
八、综合收益总额 850,387,842.00 943,843,533.00 340,374,881.00 489,603,258.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
842,451,433.00 943,843,533.00 343,545,413.00 489,603,258.00
归属于少数股东的综合收
益总额
7,936,409.00 -3,170,532.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
10,951,759,835.00 8,507,483,866.00 7,254,024,048.00 5,490,032,553.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,744,184.00 122,198,190.00 14,090,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
166,936,115.00 100,453,602.00 203,033,502.00 32,396,779.00
经营活动现金流入小计11,179,440,134.00 8,607,937,468.00 7,579,255,740.00 5,536,519,332.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
5,468,882,591.00 4,522,870,198.00 4,718,160,987.00 3,408,879,513.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
587,729,034.00 472,732,923.00 451,234,921.00 369,238,220.00
支付的各项税费 1,104,435,708.00 763,699,839.00 588,349,255.00 387,266,703.00
支付其他与经营活动有关
的现金
1,163,803,184.00 968,596,722.00 1,194,016,867.00 877,245,211.00
经营活动现金流出小计8,324,850,517.00 6,727,899,682.00 6,951,762,030.00 5,042,629,647.00
经营活动产生的现金
流量净额
2,854,589,617.00 1,880,037,786.00 627,493,710.00 493,889,685.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,250,000.00 3,250,000.00 5,637,000.00 5,068,403.00
取得投资收益收到的现金555,520,168.00 567,201,173.00 851,070,032.00 862,547,648.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
931,634.00 467,681.00 779,414.00 526,995.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
90,000.00 12,876,262.00
投资活动现金流入小计559,791,802.00 570,918,854.00 870,362,708.00 868,143,046.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
860,274,115.00 787,853,043.00 616,293,723.00 578,053,434.00
投资支付的现金 2,896,370.00 2,896,370.00 735,040,800.00 772,522,600.00
质押贷款净增加额重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计863,170,485.00 790,749,413.00 1,351,334,523.00 1,350,576,034.00
投资活动产生的现金
流量净额
-303,378,683.00 -219,830,559.00 -480,971,815.00 -482,432,988.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,098,581,154.00 450,000,000.00 2,125,393,613.00 1,675,241,710.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,929,866.00 626,297.00 -797,798.00
筹资活动现金流入小计1,101,511,020.00 450,626,297.00 2,124,595,815.00 1,675,241,710.00
偿还债务支付的现金 1,151,099,462.00 525,026,516.00 1,720,370,224.00 1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
82,642,345.00 71,111,564.00 71,430,769.00 66,904,388.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
29,197,280.00 27,165,159.00 32,434,118.00
筹资活动现金流出小计1,262,939,087.00 623,303,239.00 1,824,235,111.00 1,366,904,388.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-161,428,067.00 -172,676,942.00 300,360,704.00 308,337,322.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-226,584.00
五、现金及现金等价物净增加额2,389,556,283.00 1,487,530,285.00 446,882,599.00 319,794,019.00
加：期初现金及现金等价物
余额
1,614,390,751.00 1,166,965,438.00 1,583,706,500.00 1,169,325,053.00
六、期末现金及现金等价物余额4,003,947,034.00 2,654,495,723.00 2,030,589,099.00 1,489,119,072.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
