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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2254481055 2254481055 1753218396 1753218396
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 123276311596 123276311596 76884167984 76884167984
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6839423837 6839423837 4415366035 4415366035
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 83087394624 83087394624 54711756692 54711756692
支付的其他与经营活动有关的现金 7542179222 7542179222 5358597539 5358597539
经营活动现金流出小计 105797691474 105797691474 69928711270 69928711270
经营活动产生的现金流量净额 17478620122 17478620122 6955456714 6955456714
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 112173765 112173765 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 92233204 92233204 35915330 35915330
收到的其他与投资活动有关的现金 6216944276 6216944276 6216944276 6216944276
投资活动现金流入小计 6497643847 6497643847 6254266449 6254266449
购建固定无形和长期资产支付的现金 1679382208 1679382208 857592457 857592457
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3163143977 3163143977 994592457 994592457
投资活动产生的现金流量净额 3334499870 3334499870 5259673992 5259673992
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 90000000 90000000 90000000 90000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 542051646 542051646 362339946 362339946
筹资活动现金流入小计 667241646 667241646 487529946 487529946
偿还债务所支付的现金 644000000 644000000 629000000 629000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 346034536 346034536 418524690 418524690
筹资活动现金流出小计 3340949058 3340949058 1053688214 1053688214
筹资活动产生的现金流量净额 -2673707411 -2673707411 -566158269 -566158269
五、汇率变动对现金的影响 1653216 1653216 13258565 13258565
六、现金及现金等价物净增加额 18141065797 18141065797 11662231002 11662231002
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 6967013000 6967013000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 1492472008 1492472008
无形资产摊销 -- -- 638535491 638535491
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -366667730 -366667730
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 36814471 36814471
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -5023108819 -5023108819
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -4429633071 -4429633071
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 1025339748 1025339748
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 4665879443 4665879443
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 256771344 256771344
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 6955456714 6955456714
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 64153666050 64153666050
减:货币资金的期初余额 -- -- 52491435048 52491435048
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 11662231002 11662231002
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 1468484 1468484
销售商品、提供劳务收到的现金 119262665381 119262665381 73931703144 73931703144
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1759165160 1759165160 1199246444 1199246444
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 112173765 112173765 -- --