现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
599865937 |
59305480 |
690217043 |
434746659 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20230910284 |
9525870737 |
26418444503 |
19042077543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1269278435 |
803739293 |
2349914141 |
1667322109 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11584201053 |
5427325584 |
18802103711 |
13034046745 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2244624686 |
1104747723 |
3560834891 |
2641860223 |
| 经营活动现金流出小计 |
16576524859 |
8025070852 |
25906558830 |
18246128553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3654385425 |
1500799885 |
511885673 |
795948990 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8232153 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
980639 |
80000 |
2667743 |
1133428 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10146500 |
5653333 |
225800000 |
222160218 |
| 投资活动现金流入小计 |
1648632453 |
9335217 |
2036286743 |
231112646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1176801399 |
561864624 |
4886774899 |
3662749802 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80000 |
-- |
703015710 |
2266737 |
| 投资活动现金流出小计 |
1179967399 |
564110624 |
5716012308 |
3674016539 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
468665054 |
-554775407 |
-3679725565 |
-3442903893 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
3274398247 |
985374425 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12155697 |
6318046 |
119759876 |
3771788 |
| 筹资活动现金流入小计 |
42155697 |
36318046 |
5354568523 |
2949846213 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1080000000 |
60000000 |
1991288247 |
973864425 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
544427 |
357530 |
598466584 |
497872747 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1464736974 |
91118414 |
2839892633 |
1704178363 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1422581277 |
-54800368 |
2514675891 |
1245667850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1600967 |
-88358 |
-51700 |
831816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2698868235 |
891135752 |
-653215700 |
-1400455236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1317978838 |
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1415007655 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
569644175 |
-- |
898841770 |
0 |
| 无形资产摊销 |
156885116 |
-- |
262828984 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2895879 |
-- |
2659277 |
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| 固定资产报废损失 |
301180 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
53562835 |
-- |
142198713 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1804771616 |
-- |
-1868541181 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-973581201 |
-- |
-859352007 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-22805387 |
-- |
-4134084440 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
4372472426 |
-- |
4723962874 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-43574826 |
-- |
-53627065 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
3654385425 |
-- |
511885673 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6898632150 |
-- |
3585495012 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4199763916 |
-- |
4238710712 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2698868235 |
-- |
-653215700 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4069189 |
-- |
1420995 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19616481190 |
9456516906 |
25663720716 |
18569538792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
14563157 |
10048351 |
64506744 |
37792091 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8232153 |
-- |
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