重庆长安汽车股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长尹家绪先生、总经理张宝林先生、主管会计工作负责人崔云江先生、会计机构负责人陈陵涛女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 16,592,123,652.00 16,753,335,090.00 -0.96%
所有者权益（或股东权益） 7,518,008,991.00 7,115,243,170.00 5.66%
每股净资产 3.87 4.39 -11.85%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,046,929,389.00 685.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 575.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 66,850,688.00 500,016,773.00 -11.77%
基本每股收益 0.034 0.26 -27.66%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.26 -
稀释每股收益 0.034 0.26 -27.66%
净资产收益率 0.89% 6.65% -0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.96% 6.69% 0.15%
注：公司2007年7月实施完成2006年度分红派息方案后，公司总股本由1,620,849,200股增至1,945,019,040股。非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
资金占用费 2,272,462
营业外收入 15,831,902
营业外支出 -21,732,051
非经常性损益对所得税的影响 971,586
合计 -2,656,101
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 60,043
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW
37,612,561 境内上市外资股
FD GTI 5496
CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND
32,039,551 境内上市外资股
(CAYMAN) LTD
裕隆证券投资基金 30,934,317 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 21,999,346 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
15,725,632 人民币普通股
投资基金
DRAGON BILLION GREATER CHINA
14,528,405
MASTER FUND 境内上市外资股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证
14,023,047 人民币普通股
券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合
13,563,182 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
13,509,589 人民币普通股
券投资基金
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证
13,185,830 人民币普通股
券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
资产负债表项目 2007年9月30日 2007年1月1日 变动幅度
应收票据 1,098,200,143 2,031,021,202 -45.93%
应收账款 663,352,900 482,106,457 37.59%
在建工程 270,074,941 194,323,256 38.98%
工程物资 11,194,508 5,391,526 107.63%
无形资产 39,731,543 10,678,590 272.07%
应交税费 119,310,509 82,318,806 44.94%
长期借款 0 950,000,000 -100.00%
利润表项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动幅度
营业税金及附加 315,325,056 221,838,425 42.14%
投资收益 860,931,530 639,331,262 34.66%
营业外收入 18,719,386 4,122,893 354.04%
营业外支出 23,230,403 4,714,289 392.77%
所得税费用 33,141,951 23,161,439 43.09%
归属于母公司所有者的净利润 500,016,773 415,001,595 20.49%
现金流量表项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 1,046,929,389 133,240,374 685.74%
投资活动产生的现金流量净额 501,632,931 -998,333,030 150.25%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,173,378,760 1,063,411,926 -210.34%
变动原因：
1、应收票据同比减少45.93%，主要是母公司加大以票据方式支付货款以及4亿元应收票据贴现归还银行贷款所致；
2、应收帐款同比增长37.59%，主要是公司及合并范围内子公司为扩大销售增加对代理商的信用额度所致,其中河北长安增加4,440万元，江铃控股增加9,258万元，销售子公司增加6,082万元，国际贸易公司增加25,043万元；
3、在建工程同比增长38.98%，主要是母公司及江铃控股新建和扩建生产线分别增加6,560万元、2,881万元所致；
4、无形资产同比增长272.07%，主要是河北长安新增土地使用权1,657万元所致；
5、应交税费同比增长44.94%，主要是由于增值税进项税留抵数减少所致；
6、长期借款减少是母公司归还了长期借款950,000,000所致；
9、营业税金及附加同比增长42.14%，主要是销售收入增长所致，其中母公司销售收入增长导致营业税金及附加增加4,559万元，江铃控股销售收入增长导致营业税金及附加增加5,022万元；
8、投资收益同比增长34.66%，主要是对合资企业长安福特马自达汽车公司投资收益增加14,357万元，长安福特马自达发动机公司减亏增加投资收益7,281万元，江铃汽车投资收益增加3,602万所致；
9、经营活动产生的现金流量净额同比增长685.43%，主要是母公司新产品奔奔带来产销规模扩大，销售商品收到的现金增加98,840万元所致；
10、投资活动产生的现金流量净额同比增长150.25%，主要是收到长安福特马自达汽车公司现金分红款增加23,000万元，去年同期对长安福特马自达汽车及长安福特马自达发动机追加投资101,038万元，以及处置分子公司收到现金增加6,402万元所致；
11、筹资活动产生的现金流量净额同比减少-210.34%，主要是偿还债务支付的现金增加235,239万元所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东中国南方工业汽车股份有限公司在股权分置改革中的承诺事项
⒈将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
⒉持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
⒊公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
兵器装备集团财务
80,000,000.00 80,000,000.00 15.39% 80,000,000.00 0.00 0.00
有限责任公司
西南证券有限责任
50,000,000.00 25,000,000.00 1.07% 22,988,000.00 0.00 0.00
公司
102,988,000.0
合计 130,000,000.00 105,000,000.00 - 0.00 0.00
0
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月05 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 摩根大通
日 行业看法
2007年07月09 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 美林证券
日 行业看法
2007年07月11 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 中国国际金融公司
日 行业看法
2007年07月13 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 国金证券
日 行业看法及参观长安福特工厂
2007年07月16 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司办公室 电话沟通 瑞士信贷银行
日 行业看法
2007年07月17 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 通联资本
日 行业看法及参观长安福特工厂
2007年07月24 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 中银国际
日 行业看法及参观长安福特工厂
2007年07月25 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 里昂证券
日 行业看法
2007年07月30 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 花旗集团
日 行业看法
2007年08月14 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 美林证券
日 行业看法
2007年08月15 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 联合证券
日 行业看法
2007年08月30 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 花旗集团
日 行业看法
2007年09月05 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 瑞银证券
日 行业看法
2007年09月13 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 德意志银行
日 行业看法
2007年09月14 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 招商基金
日 行业看法
2007年09月21 了解公司经营发展情况、交流对汽车
公司会议室 实地调研 天弘基金
日 行业看法
2007年09月28公司会议室 实地调研 里昂证券 了解公司经营发展情况、交流对汽车
日 行业看法及参观长安福特工厂
4附录
4.1资产负债表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,468,304,025.00 1,981,499,203.00 2,093,120,465.00 1,303,038,812.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,098,200,143.00 868,120,937.00 2,031,021,202.00 1,839,025,708.00
应收账款 663,352,900.00 1,115,348,596.00 482,106,457.00 1,378,964,843.00
预付款项 272,147,488.00 149,835,550.00 270,925,468.00 179,323,325.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 186,686,056.00 155,998,279.00 152,554,195.00 114,464,922.00
买入返售金融资产
存货 1,884,309,823.00 898,395,989.00 1,965,096,091.00 585,364,687.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,573,000,435.00 5,169,198,554.00 6,994,823,878.00 5,400,182,297.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,168,370,952.00 4,415,381,266.00 4,833,202,634.00 4,445,219,820.00
投资性房地产 59,683,903.00 74,391,388.00
固定资产 4,286,701,488.00 3,055,447,430.00 4,368,639,298.00 3,146,441,960.00
在建工程 270,074,941.00 105,683,773.00 194,323,256.00 40,078,942.00
工程物资 11,194,508.00 8,324,508.00 5,391,526.00 4,285,122.00
固定资产清理 1,734,933.00 52,195.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,731,543.00 18,110,416.00 10,678,590.00 10,678,590.00
开发支出 45,485,556.00 40,637,257.00
商誉
长期待摊费用 16,796,961.00 1,665,740.00 2,954,987.00 1,800,800.00
递延所得税资产 119,348,432.00 104,043,331.00 126,309,209.00 111,004,108.00
其他非流动资产 142,568,129.00
非流动资产合计 10,019,123,217.00 7,749,293,721.00 9,758,511,212.00 7,759,509,342.00
资产总计 16,592,123,652.00 12,918,492,275.00 16,753,335,090.00 13,159,691,639.00
流动负债：
短期借款 1,230,700,000.00 1,283,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,921,519,665.00 1,783,368,793.00 1,768,537,290.00 1,653,650,000.00
应付账款 2,867,370,858.00 1,728,491,116.00 2,623,156,957.00 1,452,465,799.00
预收款项 468,801,773.00 259,855,829.00 455,582,727.00 273,178,205.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,690,421.00 4,573,241.00 36,773,547.00 6,985,289.00
应交税费 119,310,509.00 212,290,421.00 82,318,806.00 241,106,980.00
应付利息
其他应付款 558,796,006.00 338,246,170.00 609,011,284.00 396,937,036.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 512,060,000.00 512,060,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,705,189,232.00 4,826,825,570.00 7,370,940,611.00 4,536,383,309.00
非流动负债：
长期借款 950,000,000.00 950,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 217,457,758.00 176,831,263.00 261,424,881.00 197,000,875.00
递延所得税负债 82,819,602.00 0.00 82,819,602.00
其他非流动负债 325,644,341.00 285,917,251.00 263,819,465.00 231,315,377.00
非流动负债合计 625,921,701.00 462,748,514.00 1,558,063,948.00 1,378,316,252.00
负债合计 8,331,110,933.00 5,289,574,084.00 8,929,004,559.00 5,914,699,561.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,945,019,040.00 1,945,019,040.00 1,620,849,200.00 1,620,849,200.00
资本公积 2,048,480,198.00 2,048,480,198.00 2,048,480,198.00 2,048,480,198.00
减：库存股
盈余公积 1,018,693,637.00 1,003,291,545.00 1,018,693,637.00 1,003,291,545.00
一般风险准备
未分配利润 2,505,816,116.00 2,632,127,408.00 2,427,220,135.00 2,572,371,135.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,518,008,991.00 7,628,918,191.00 7,115,243,170.00 7,244,992,078.00
少数股东权益 743,003,728.00 0.00 709,087,361.00
所有者权益合计 8,261,012,719.00 7,628,918,191.00 7,824,330,531.00 7,244,992,078.00
负债和所有者权益总计 16,592,123,652.00 12,918,492,275.00 16,753,335,090.00 13,159,691,639.00
4.2本报告期利润表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,826,808,997.00 1,658,717,679.00 2,487,011,743.00 909,368,661.00
其中：营业收入 2,826,808,997.00 1,658,717,679.00 2,487,011,743.00 909,368,661.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,950,737,869.00 1,696,128,180.00 2,595,928,746.00 979,236,622.00
其中：营业成本 2,439,400,441.00 1,420,101,935.00 2,124,687,531.00 778,210,151.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 82,243,218.00 43,109,886.00 44,324,870.00 18,959,760.00
销售费用 257,555,297.00 135,346,787.00 211,968,298.00 53,232,626.00
管理费用 154,039,413.00 109,028,350.00 184,278,516.00 124,001,507.00
财务费用 14,979,550.00 -11,458,778.00 30,669,531.00 4,832,578.00
资产减值损失 2,519,950.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
225,873,632.00 133,073,791.00 170,088,391.00 125,193,399.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
101,944,760.00 95,663,290.00 61,171,388.00 55,325,438.00
列）
加：营业外收入 13,593,472.00 10,798,423.00 2,759,421.00 2,571,658.00
减：营业外支出 19,611,546.00 17,579,333.00 2,010,787.00 1,182,596.00
其中：非流动资产处置损失 1,252,459.00 35,534.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
95,926,686.00 88,882,380.00 61,920,022.00 56,714,500.00
号填列）
减：所得税费用 15,957,633.00 8,680,579.00 -2,025,586.00 -6,618,312.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
79,969,053.00 80,201,801.00 63,945,608.00 63,332,812.00
列）
归属于母公司所有者的净
66,850,688.00 80,201,801.00 75,765,912.00 63,332,812.00
利润
少数股东损益 13,118,365.00 -11,820,304.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.041 0.047 0.039
（二）稀释每股收益 0.034 0.041 0.047 0.039
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,569,924,328.00 6,533,434,732.00 9,107,138,364.00 5,274,217,578.00
其中：营业收入 10,569,924,328.00 6,533,434,732.00 9,107,138,364.00 5,274,217,578.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,856,487,334.00 6,641,841,339.00 9,270,383,271.00 5,298,916,090.00
其中：营业成本 9,007,573,611.00 5,602,296,307.00 7,634,222,685.00 4,390,569,115.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 315,325,056.00 175,022,209.00 221,838,425.00 129,431,301.00
销售费用 932,042,755.00 483,357,988.00 779,421,366.00 328,387,143.00
管理费用 493,746,938.00 350,384,285.00 563,623,104.00 432,302,401.00
财务费用 78,661,520.00 4,723,382.00 71,277,691.00 18,226,130.00
资产减值损失 29,137,454.00 26,057,168.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
860,931,530.00 603,389,836.00 639,331,262.00 417,785,233.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
574,368,524.00 494,983,229.00 476,086,355.00 393,086,721.00
列）
加：营业外收入 18,719,386.00 11,064,781.00 4,122,893.00 2,635,354.00
减：营业外支出 23,230,403.00 17,910,168.00 4,714,289.00 2,518,618.00
其中：非流动资产处置损失 1,252,459.00 35,534.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
569,857,507.00 488,137,842.00 475,494,959.00 393,203,457.00
号填列）
减：所得税费用 33,141,951.00 6,960,777.00 23,161,439.00 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
536,715,556.00 481,177,065.00 452,333,520.00 393,203,457.00
列）
归属于母公司所有者的净
500,016,773.00 481,177,065.00 415,001,595.00 393,203,457.00
利润
少数股东损益 36,698,783.00 37,331,925.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.25 0.26 0.24
（二）稀释每股收益 0.26 0.25 0.26 0.24
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
9,874,001,476.00 6,911,669,096.00 8,885,601,848.00 4,907,954,768.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,434,839.00 5,302,000.00 16,800,552.00 3,000,000.00
收到其他与经营活动有关
300,829,347.00 27,042,730.00 610,418,597.00 9,593,893.00
的现金
经营活动现金流入小计 10,221,265,662.00 6,944,013,826.00 9,512,820,997.00 4,920,548,661.00
购买商品、接受劳务支付的
6,754,190,364.00 4,162,880,145.00 6,580,795,736.00 3,303,160,779.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
509,591,269.00 391,360,202.00 431,362,259.00 337,973,033.00
付的现金
支付的各项税费 651,115,004.00 410,543,158.00 629,157,881.00 286,564,388.00
支付其他与经营活动有关
1,259,439,636.00 772,184,646.00 1,738,264,747.00 711,812,188.00
的现金
经营活动现金流出小计 9,174,336,273.00 5,736,968,151.00 9,379,580,623.00 4,639,510,388.00
经营活动产生的现金
1,046,929,389.00 1,207,045,675.00 133,240,374.00 281,038,273.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,000.00
取得投资收益收到的现金 762,546,275.00 658,781,485.00 500,378,981.00 438,336,682.00
处置固定资产、无形资产和
3,289,542.00 443,885.00 2,405,462.00 60,557,427.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
64,824,603.00 63,387,061.00 800,000.00 800,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
26,277,968.00 342,253.00
的现金
投资活动现金流入小计 857,248,388.00 722,612,431.00 503,926,696.00 499,694,109.00
购建固定资产、无形资产和
266,468,008.00 143,743,939.00 400,979,205.00 158,076,847.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,489,844.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
62,897,770.00 60,221,340.00 1,018,470,334.00 1,018,470,334.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
26,249,679.00 190,183.00 57,320,343.00 49,704.00
的现金
投资活动现金流出小计 355,615,457.00 204,155,462.00 1,502,259,726.00 1,176,596,885.00
投资活动产生的现金
501,632,931.00 518,456,969.00 -998,333,030.00 -676,902,776.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 900,000.00 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,328,093,880.00 550,000,000.00 994,513,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
-6,551,858.00 245,388,056.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,822,442,022.00 1,050,000,000.00 1,742,401,056.00 530,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,838,553,562.00 2,000,000,000.00 486,163,635.00 1,000.00
分配股利、利润或偿付利息
157,267,220.00 97,042,253.00 192,695,495.00 136,412,197.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
130,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 2,995,820,782.00 2,097,042,253.00 678,989,130.00 136,413,197.00
筹资活动产生的现金
-1,173,378,760.00 -1,047,042,253.00 1,063,411,926.00 393,586,803.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 375,183,560.00 678,460,391.00 198,319,270.00 -2,277,700.00
加：期初现金及现金等价物
2,093,120,465.00 1,303,038,812.00 1,746,674,662.00 1,193,085,101.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,468,304,025.00 1,981,499,203.00 1,944,993,932.00 1,190,807,401.00
4.5审计报告
审计意见：未经审计