天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2011-013
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司董事长肖云华先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天茂集团
股票代码 000627
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号
注册地址的邮政编码 448000
办公地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号
办公地址的邮政编码 448000
公司国际互联网网址 http://www.biocause.com
电子信箱 tmjt@biocause.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈大力 龙飞
联系地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 湖北省荆门市杨湾路 132 号
电话 0724-2223218 0724-2223218
传真 0724-2217652 0724-2217652
电子信箱 tmjt @biocause.net tmjt @biocause.net
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
1
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 1,261,158,969.23 964,602,619.63 30.74% 909,282,121.65
利润总额（元） 31,061,106.57 59,208,911.46 -47.54% 7,312,804.23
归属于上市公司股东
28,322,248.51 50,267,577.77 -43.66% 8,142,059.81
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 19,964,063.02 44,563,903.80 -55.20% 1,585,195.92
的净利润（元）
经营活动产生的现金
224,584,783.80 -20,540,141.26 —— -13,493,447.81
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 1,976,311,276.41 2,155,730,175.15 -8.32% 1,979,520,897.83
归属于上市公司股东
1,545,022,353.98 1,518,172,049.34 1.77% 1,461,580,237.83
的所有者权益（元）
股本（股） 1,353,589,866.00 676,794,933.00 100.00% 676,794,933.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.021 0.037 -43.24% 0.012
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.037 -43.24% 0.012
扣除非经常性损益后的基本
0.015 0.033 -54.55% 0.002
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 1.85% 3.37% -1.52% 0.58%
扣除非经常性损益后的加权
1.31% 2.99% -1.68% 0.11%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.1659 -0.0303 —— -0.02
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
1.14 2.24 -49.11% 2.16
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -854,656.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,011,412.49
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,684,449.15
少数股东权益影响额 259,271.66
所得税影响额 -742,290.92
合计 8,358,185.49 -
2
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 141,000,000 20.83% 21,150,000 119,850,000 -200,000,000 -59,000,000 82,000,000 6.06%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 141,000,000 20.83% 21,150,000 119,850,000 -200,000,000 -59,000,000 82,000,000 6.06%
其中：境内非国有法
41,000,000 6.06% 6,150,000 34,850,000 41,000,000 82,000,000 6.06%
人持股
境内自然人持股 100,000,000 14.78% 15,000,000 85,000,000 -200,000,000 -100,000,000 0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 535,794,933 79.17% 80,369,240 455,425,693 200,000,000 735,794,933 1,271,589,866 93.94%
1、人民币普通股 535,794,933 79.17% 80,369,240 455,425,693 200,000,000 735,794,933 1,271,589,866 93.94%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 676,794,933 100.00% 101,519,240 575,275,693 676,794,933 1,353,589,866 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
戴跃良 32,000,000 64,000,000 32,000,000 0 股改限售期已到 2010 年 11 月 9 日
陈永方 32,000,000 64,000,000 32,000,000 0 股改限售期已到 2010 年 11 月 9 日
祁宗仪 31,000,000 62,000,000 31,000,000 0 股改限售期已到 2010 年 11 月 9 日
张鸿飞 5,000,000 10,000,000 5,000,000 0 股改限售期已到 2010 年 11 月 9 日
合计 100,000,000 200,000,000 100,000,000 0 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 166,511
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
3
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数量 量
新理益集团有限公司 境内非国有法人 23.78% 321,938,582 82,000,000 320,000,000
摩根士丹利华鑫资源优选混
境内非国有法人 1.03% 13,903,900 0 0
合型证券投资基金
摩根士丹利华鑫卓越成长股
境内非国有法人 0.56% 7,600,000 0 0
票型证券投资基金
俞海熊 境内自然人 0.25% 3,403,208 0 0
摩根士丹利华鑫消费领航混
境内非国有法人 0.25% 3,366,625 0 0
合型证券投资基金
朱美华 境内自然人 0.14% 1,886,500 0 0
蔡林森 境内自然人 0.13% 1,760,000 0 0
胡衍玲 境内自然人 0.13% 1,732,000 0 0
广发中证 500 指数证券投资
境内非国有法人 0.13% 1,730,898 0 0
基金(LOF)
南方中证 500 指数证券投资
境内非国有法人 0.12% 1,683,578 0 0
基金(LOF)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新理益集团有限公司 239,938,582 人民币普通股
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 13,903,900 人民币普通股
摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 7,600,000 人民币普通股
俞海熊 3,403,208 人民币普通股
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 3,366,625 人民币普通股
朱美华 1,886,500 人民币普通股
蔡林森 1,760,000 人民币普通股
胡衍玲 1,732,000 人民币普通股
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,730,898 人民币普通股
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,683,578 人民币普通股
第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；摩根士丹利华鑫资源优选混合
上述股东关联关系或一致行 型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫消费领航混合
动的说明 型证券投资基金的基金管理人均为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。未知其余股东之间是否存
在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
实际控制人刘益谦先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权,生于 1963 年 11 月 28 日，自 2000 年 1 月至今任新理益集
团有限公司董事长，法定代表人。
4
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税后） 薪酬
刘益谦 董事长 男 48 2009 年 07 月 23 日 2011 年 03 月 02 日 0 0无 30 否
副董事长兼 32.4
肖云华 男 49 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 否
总经理
董事兼副总 8.49
朱晓兵 男 39 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 否
经理
况志勇 董事 男 35 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 1否
吴学军 独立董事 男 45 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 5否
项光亚 独立董事 男 43 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 5否
李伟 独立董事 男 50 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 5否
监事会召集 8.63
吴时炎 男 48 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 否
人
张孝均 监事 男 47 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 6.5 否
杨春丽 监事 女 41 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 5.7 否
财务总监兼 10.42
陈大力 男 44 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 否
董事会秘书
副总经理兼 7.82
李立威 男 44 2009 年 07 月 23 日 2012 年 07 月 23 日 0 0无 否
总工程师
合计 - - - - - 0 0 - 125.96 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
5
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数 参加会议次 数 未亲自出席会
数 议
刘益谦 董事长 12 0 12 0 0否
肖云华 副董事长兼总经理 12 0 12 0 0否
朱晓兵 董事兼副总经理 12 0 12 0 0否
况志勇 董事 12 0 12 0 0否
吴学军 独立董事 12 0 12 0 0否
项光亚 独立董事 12 0 12 0 0否
李伟 独立董事 12 0 12 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内无董事连续两次未出席董事会会议。
年内召开董事会会议次数 12
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 12
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2010 年，在市场持续低迷、国际国内经济形势复杂多变的情况下，公司全体员工在董事会的领导下，始终以市场为导向，坚
持以销定产，以产定采的生产组织原则，科学组织，合理调度，强化企业管理，严格绩效考核，深入开展技术创新和工艺改
进,加强企业管理工作。
报告期内，公司在新能源化工、原料药和金融投资领域继续保持持续发展：
新能源化工领域：
根据中国能源政策和产业趋势，结合中国煤资源丰富的条件和公司的技术及产品优势，公司介入新型能源化工领域，以甲醇
制二甲醚，打造一条新型能源产业链。2007 年 4 月，公司以自有资金投资在荆门建设的 10 万吨/年二甲醚项目建成投产，2008
年 6 月公司利用募集资金建设的第一套 20 万吨/年二甲醚项目建成投产，2009 年 10 月公司利用募集资金建设的第二套 20 万
吨/年二甲醚项目建成投产。目前公司已具备 50 万吨/年燃料级二甲醚的生产能力，成为全国最大的二甲醚生产商之一。
2009 年 8 月 31 日，经公司 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过：公司拟非公开发行不超过 2 亿股融资 9.5 亿元用于 20 万吨
/ 年甲醇项目建设，并授权公司在此次非公开发行募集资金到位之前，根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。由于国家产业政策发生调整，公司拟建设的“20 万吨/ 年甲醇项目”已不
符合国家现行相关产业政策。2010 年 4 月 30 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过：终止非公开发行股票建设“20
万吨/ 年甲醇项目”。与此配套的节水改造深度处理工程等项目建设也相应停止。
2010 年 11 月 8 日，公司二 0 一 0 年第四次临时股东大会审议通过《关于建设 20 万吨/ 年 C4 烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》：
为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，公司拟投资 3.02 亿元建设“20 万吨/ 年
C4 烯烃催化裂解制丙烯工程”。
原料药领域：
报告期，通过不断进行扩改，公司主产品布洛芬产能达到了 4500 吨，为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发
展成为全球数一数二的布洛芬供应商迈出了坚实一步。
报告期，公司完成了 300 吨/年的皂素生产装置环保科技攻关项目，积极加快黄姜生态园项目建设，黄姜生态园项目建成后将
有利于皂素生产能力的扩大，进一步提高公司皂素产品的市场占有率，使公司成为国内最大的甾体药物生产基地。
在特色原料药方面，右旋布洛芬产销超过 40 吨，较 2009 年取得较大增长；托拉塞米实现技术突破，成本降低，产品进入欧
洲市场。在新产品开发方面，先后自主完成了盐酸巴尼地平、乐卡地平、吉西他滨、盐酸米托蒽醌、克林霉素棕榈酸酯原料
药的工艺研究及医药中间体 4-雄烯二酮（4-AD）、倍兰类中间体（4－AA）的工艺研究及产品开发，为公司发展储备了一批
产品。
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天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
金融投资领域：
报告期，公司继续加大对天平汽车保险股份有限公司和国华人寿保险股份有限公司的投资力度。
2010 年 4 月 30 日，经公司二 0 一 0 年第一次临时股东大会审议通过：本公司按 5 元/股的价格用自有资金以现金方式向天平
汽车保险股份有限公司增资 8000 万元。增资完成后，本公司持有天平汽车保险股份有限公司 12600 万股，占天平保险注册资
本的 20%，为天平保险第一大股东之一。2010 年天平汽车保险股份有限公司实现保费收入 253,163.05 万元，净利润 18,046.31
万元。
2010 年 4 月 30 日，经公司二 0 一 0 年第一次临时股东大会审议通过：本公司按 1 元/股的价格用自有资金以现金方式向国华
人寿保险股份有限公司增资 4008 万元，增资完成后，本公司持有国华人寿保险股份有限公司 20000 万股，占国华人寿注册资
本的 20%，为国华人寿的第一大发起人股东。2010 年国华人寿保险股份有限公司实现保费收入 448,353.49 万元，净利润 6534.22
万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
医药收入 31,680.84 27,923.05 11.86% 22.77% 30.65% -5.31%
化工收入 94,435.05 90,660.18 4.00% 33.65% 38.96% -3.66%
合计 126,115.90 118,583.23 5.97% 30.74% 36.91% -4.23%
主营业务分产品情况
二甲醚 62,502.86 59,927.21 4.12% 42.44% 48.40% -3.85%
聚丙烯 21,967.05 21,758.22 0.95% 20.59% 22.54% -1.57%
布洛芬原料药 19,955.99 18,029.43 9.65% 13.84% 20.35% -4.89%
合计 104,425.90 99,714.86 4.51% 31.15% 36.38% -3.66%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华中 54,032.49 116.31%
华南 29,411.84 14.37%
华东 16,577.84 -36.40%
华北 4,746.60 110.23%
西南 3,588.33 49.66%
东北 225.00 -25.94%
西北 53.32 197.50%
国内小计 108,635.43 32.90%
出口 17,480.46 18.75%
合 计 126,115.90 30.74%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
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6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 64,983.83
本年度投入募集资金总额 1,575.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 64,983.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
2009 年 10 月 23
40 万吨/年二甲醚建设 否 51,800.00 51,800.00 1,575.13 51,800.00 100.00%
日
2,115.59 否 否
承诺投资项目小计 - 51,800.00 51,800.00 1,575.13 51,800.00 - - 2,115.59 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 13,183.83 13,183.83 0.00 13,183.83 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 13,183.83 13,183.83 0.00 13,183.83 - - 0.00 - -
合计 - 64,983.83 64,983.83 1,575.13 64,983.83 - - 2,115.59 - -
未达到计划进度或预
本项目于 2007 年 11 月开工，建设期预计为一年，受 2008 年上半年南方冰雪天气和下半年国际金融危机
计收益的情况和原因
的影响,部分设备无法按期交货，致使工期推迟。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
及使用进展情况 补充流动资金
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 2008 年 1 月 16 日，经过公司四届二十六次董事会审议通过，董事会同意以募集资金置换截止于 2008 年
1 月 10 日止已投资于 40 万吨/年二甲醚项目的自筹资金人民币 30,107,290.82 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 无募集资金结余
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
8
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
2010 年天平汽车保险股份有限公司
增资天平汽车保险股份有限公司 8,000.00 完成 实现保费收入 253,163.05 万元，净
利润 18,046.31 万元。
2010 年国华人寿保险股份有限公司
增资国华人寿保险股份有限公司 4,008.00 完成 实现保费收入 448,353.49 万元，净
利润 6534.22 万元。
合计 12,008.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010 年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 11,505,513.86 50,267,577.77 22.89% 132,621,490.07
2008 年 20,303,848.00 8,142,059.81 249.37% 91,606,989.13
2007 年 0.00 100,046,835.72 0.00% 107,103,033.80
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 60.22%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
报告期公司实现盈利，但公司 2011 年项目建设所需资金较多，
为进一步扩大生产经营规模，董事会建议 2010 年度利润分配 进一步扩大生产经营规模及用于新的项目建设。
预案为：不分配不转增。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
9
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
不适用
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
2008 年 1 月通过非公开
新理益集团有限 2011 年 1 月 19 日解除限售上市流通，承诺
发行时所作承诺 发行认购的 4100 万股在
公司 已履行完毕。
36 个月内不转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
10
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科
初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源
称 权比例 益 者权益变动 目
天平汽车保
长期股权投
险股份有限 190,000,000.00 126,000,000 20.00% 283,943,119.33 36,650,580.29 26,715.61 增资
资
公司
国华人寿保
长期股权投
险股份有限 200,000,000.00 200,000,000 20.00% 219,048,925.84 13,054,615.19 23,087,388.07 增资
资
公司
合计 390,000,000.00 326,000,000 - 502,992,045.17 49,705,195.48 23,114,103.68 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
23,114,103.68 8,345,498.77
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 23,114,103.68 8,345,498.77
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
11
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 23,114,103.68 8,345,498.77
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开六次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下：
1、公司第五届监事会第五次会议于 2010 年 3 月 9 日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式逐项审议了各
项议案：
（1） 《公司 2009 年度监事会工作报告》；
（2） 《公司 2009 年年度报告全文及摘要》；
（3） 《公司 2009 年度财务决算报告》；
（4） 《2009 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
（5） 《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。
会议公告刊登在 2010 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。
2、公司第五届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 14 日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式逐项审议了各
项议案：
（1） 《参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案》
（2） 《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》
会议公告刊登在 2010 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。
3、公司第五届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 19 日上午 8：30 在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，审议通过《公司 2010 年
第一季度报告》。
4、公司第五届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 24 日在天茂实业集团股份有限公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生
主持了会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议以记
名方式审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》。
5、公司第五届监事会第九次会议于 2010 年 9 月 27 日在四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席吴
时炎先生因公出差未能出席本次会议，书面委托监事张孝均先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议以记名方式审议通过了《关于对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资的核
算方法由成本法改权益法的议案》。
会议公告刊登在 2010 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。
6、公司第五届监事会第十次会议于 2010 年 10 月 25 日上午 8：30 在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，审议通过《公司 2010 年
第三季度报告》。
（二）监事会独立意见
1、公司依法运作情况
12
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法
规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；
公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，
大信会计师事务有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、大信会计师事务有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会
对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2010 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 大信审字［2011］第 2-0378 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 天茂实业集团股份有限公司全体股东
我们审计了后附的天茂实业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 12
引言段 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表
和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
管理层对财务报表的责任
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
段
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
审计意见段
司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 大信会计师事务有限公司
审计机构地址 武汉市中山大道 1056 号金源大厦 8 楼
13
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
审计报告日期 2011 年 04 月 27 日
注册会计师姓名
伍志超 彭全明
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 72,870,447.80 51,131,812.77 95,114,459.34 53,856,745.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,368,250.00 9,473,217.90 7,961,000.00
应收账款 67,526,064.17 13,965,115.46 59,677,158.91 21,038,513.53
预付款项 140,967,663.77 119,608,955.95 168,139,063.28 146,065,937.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,567,505.77 238,085,351.34 29,147,614.51 224,152,229.52
买入返售金融资产
存货 194,231,854.87 39,512,434.10 273,917,647.69 88,440,052.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 510,531,786.38 462,303,669.62 635,469,161.63 541,514,478.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 517,536,736.62 961,347,281.03 347,185,823.43 790,996,367.84
投资性房地产
固定资产 458,159,556.75 271,316,962.16 478,034,055.81 241,462,362.66
在建工程 68,805,522.90 27,711,250.38 320,469,174.26 268,871,292.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
14
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
无形资产 410,562,538.05 198,156,050.53 363,569,992.37 172,296,822.78
开发支出
商誉 1,781,725.67 1,781,725.67
长期待摊费用 110,485.30 110,485.30
递延所得税资产 8,933,410.04 3,562,171.81 9,109,756.68 1,919,711.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,465,779,490.03 1,462,093,715.91 1,520,261,013.52 1,475,657,042.62
资产总计 1,976,311,276.41 1,924,397,385.53 2,155,730,175.15 2,017,171,521.40
流动负债：
短期借款 142,800,000.00 142,800,000.00 274,800,000.00 244,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,090,000.00 10,090,000.00
应付账款 34,766,519.90 70,697,422.85 27,427,702.96 7,116,785.51
预收款项 13,058,874.57 6,807,998.84 20,511,744.84 11,734,634.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,886,307.63 412,603.99 3,504,216.55 496,102.60
应交税费 629,500.82 -1,736,277.73 6,897,794.29 -208,519.74
应付利息
应付股利
其他应付款 14,608,421.98 7,905,172.40 13,054,100.29 12,285,999.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 239,749,624.90 256,886,920.35 356,285,558.93 286,315,002.37
非流动负债：
长期借款 123,000,000.00 123,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,500,000.00
非流动负债合计 134,500,000.00 123,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00
负债合计 374,249,624.90 379,886,920.35 581,285,558.93 511,315,002.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,353,589,866.00 1,353,589,866.00 676,794,933.00 676,794,933.00
15
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资本公积 72,151,913.12 71,917,370.03 613,771,309.49 613,536,766.40
减：库存股
专项储备 20,530,959.12 14,654,968.65 16,518,415.41 10,809,606.91
盈余公积 79,731,681.53 79,731,681.53 78,465,901.37 78,465,901.37
一般风险准备
未分配利润 19,017,934.21 24,616,578.97 132,621,490.07 126,249,311.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,545,022,353.98 1,544,510,465.18 1,518,172,049.34 1,505,856,519.03
少数股东权益 57,039,297.53 56,272,566.88
所有者权益合计 1,602,061,651.51 1,544,510,465.18 1,574,444,616.22 1,505,856,519.03
负债和所有者权益总计 1,976,311,276.41 1,924,397,385.53 2,155,730,175.15 2,017,171,521.40
9.2.2 利润表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,261,158,969.23 967,793,282.02 964,602,619.63 725,595,101.73
其中：营业收入 1,261,158,969.23 967,793,282.02 964,602,619.63 725,595,101.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,288,644,262.89 981,060,264.55 941,130,791.39 705,238,007.26
其中：营业成本 1,185,832,276.06 931,579,263.02 866,154,862.28 673,240,077.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 981,870.55 9,682.34 852,443.46 347,827.95
销售费用 7,383,411.57 1,746,360.42 9,116,083.89 1,489,690.04
管理费用 59,511,851.36 18,828,608.00 42,865,579.32 11,821,654.52
财务费用 25,796,622.59 22,326,510.73 21,307,740.53 19,207,497.50
资产减值损失 9,138,230.76 6,569,840.04 834,081.91 -868,740.72
加：公允价值变动收益（损失
-756,002.58 -756,002.58
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
49,705,195.48 49,705,195.48 30,479,837.03 71,119,375.21
填列）
其中：对联营企业和合
49,705,195.48 49,705,195.48 28,019,482.64 28,019,482.64
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
16
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
22,219,901.82 36,438,212.95 53,195,662.69 90,720,467.10
列）
加：营业外收入 10,055,255.76 2,279,088.66 6,201,084.76 5,062,316.77
减：营业外支出 1,214,051.01 66,689.63 187,835.99 1,890.00
其中：非流动资产处置损失 992,650.87 66,689.63 43,002.79
四、利润总额（亏损总额以“-”
31,061,106.57 38,650,611.98 59,208,911.46 95,780,893.87
号填列）
减：所得税费用 1,975,975.59 -1,642,460.01 3,914,649.59 3,250,125.58
五、净利润（净亏损以“-”号填
29,085,130.98 40,293,071.99 55,294,261.87 92,530,768.29
列）
归属于母公司所有者的净
28,322,248.51 40,293,071.99 50,267,577.77 92,530,768.29
利润
少数股东损益 762,882.47 5,026,684.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.037 0.137
（二）稀释每股收益 0.021 0.037 0.137
七、其他综合收益 23,114,103.68 23,114,103.68 8,345,498.77 8,345,498.77
八、综合收益总额 52,199,234.66 63,407,175.67 63,639,760.64 100,876,267.06
归属于母公司所有者的综
51,436,352.19 63,407,175.67 58,613,076.54 100,876,267.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收
762,882.47 5,026,684.10
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,474,018,631.22 1,115,554,300.91 1,193,871,907.34 833,399,227.12
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
17
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,353,533.21 3,388,219.52
收到其他与经营活动有关
16,591,211.38 12,040,718.65 8,769,755.89 5,013,151.33
的现金
经营活动现金流入小计 1,496,963,375.81 1,127,595,019.56 1,206,029,882.75 838,412,378.45
购买商品、接受劳务支付的
1,161,477,802.67 845,560,432.85 1,145,866,364.42 934,345,973.94
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
47,482,008.82 16,380,380.99 37,320,405.65 13,477,259.22
付的现金
支付的各项税费 30,007,694.83 18,002,933.63 14,814,574.00 5,851,229.10
支付其他与经营活动有关
33,411,085.69 18,848,582.66 28,568,679.94 24,290,229.55
的现金
经营活动现金流出小计 1,272,378,592.01 898,792,330.13 1,226,570,024.01 977,964,691.81
经营活动产生的现金
224,584,783.80 228,802,689.43 -20,540,141.26 -139,552,313.36
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,325,941.53 15,325,941.53
取得投资收益收到的现金 2,460,354.39 43,099,892.57
处置固定资产、无形资产和
189,716,897.53 148,995,930.13 1,687,041.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
17,881,666.67
的现金
投资活动现金流入小计 207,598,564.20 148,995,930.13 19,473,336.92 58,425,834.10
购建固定资产、无形资产和
93,089,462.90 51,689,087.68 261,670,585.16 209,704,056.35
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,080,000.00 120,080,000.00 39,980,000.00 39,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 213,169,462.90 171,769,087.68 301,650,585.16 249,684,056.35
投资活动产生的现金
-5,570,898.70 -22,773,157.55 -282,177,248.24 -191,258,222.25
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
18
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,800,000.00 390,800,000.00 396,750,000.00 366,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
10,090,000.00 10,090,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 390,800,000.00 390,800,000.00 406,840,000.00 376,840,000.00
偿还债务支付的现金 594,800,000.00 564,800,000.00 279,660,000.00 241,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息
37,257,896.64 34,754,464.98 19,982,107.70 18,290,888.17
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 632,057,896.64 599,554,464.98 299,642,107.70 259,950,888.17
筹资活动产生的现金
-241,257,896.64 -208,754,464.98 107,197,892.30 116,889,111.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,244,011.54 -2,724,933.10 -195,519,497.20 -213,921,423.78
加：期初现金及现金等价物
95,114,459.34 53,856,745.87 290,633,956.54 267,778,169.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额 72,870,447.80 51,131,812.77 95,114,459.34 53,856,745.87
19
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
676,794, 613,771, 16,518,4 78,465,9 132,621, 56,272,5 1,574,44 676,794, 605,425, 18,539,6 69,212,8 91,606,9 51,190,6 1,512,77
一、上年年末余额
933.00 309.49 15.41 01.37 490.07 66.88 4,616.22 933.00 810.72 80.44 24.54 89.13 41.70 0,879.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
676,794, 613,771, 16,518,4 78,465,9 132,621, 56,272,5 1,574,44 676,794, 605,425, 18,539,6 69,212,8 91,606,9 51,190,6 1,512,77
二、本年年初余额
933.00 309.49 15.41 01.37 490.07 66.88 4,616.22 933.00 810.72 80.44 24.54 89.13 41.70 0,879.53
三、本年增减变动金额（减 676,794, -541,619 4,012,54 1,265,78 -113,603 766,730. 27,617,0 8,345,49 -2,021,2 9,253,07 41,014,5 5,081,92 61,673,7
少以“-”号填列） 933.00 ,396.37 3.71 0.16 ,555.86 65 35.29 8.77 65.03 6.83 00.94 5.18 36.69
28,322,2 762,882. 29,085,1 50,267,5 5,026,68 55,294,2
（一）净利润
48.51 47 30.98 77.77 4.10 61.87
23,114,1 23,114,1 8,345,49 8,345,49
（二）其他综合收益
03.68 03.68 8.77 8.77
23,114,1 28,322,2 762,882. 52,199,2 8,345,49 50,267,5 5,026,68 63,639,7
上述（一）和（二）小计
03.68 48.51 47 34.66 8.77 77.77 4.10 60.64
（三）所有者投入和减少
20
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
101,519, 4,029,30 -117,054 -11,505, 9,253,07 -9,253,0
（四）利润分配
239.95 7.20 ,060.99 513.84 6.83 76.83
4,029,30 -4,029,3 9,253,07 -9,253,0
1．提取盈余公积
7.20 07.20 6.83 76.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 101,519, -113,024 -11,505,
的分配 239.95 ,753.79 513.84
4．其他
（五）所有者权益内部结 575,275, -575,275
转 693.05 ,693.05
1．资本公积转增资本 575,275, -575,275
（或股本） 693.05 ,693.05
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
4,012,54 4,016,39 -2,021,2 55,241.0 -1,966,0
（六）专项储备 3,848.18
3.71 1.89 65.03 8 23.95
1．本期提取 6,514,55 13,604.9 6,528,15 786,682. 74,135.3 860,817.
21
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3.47 3 8.40 05 3 38
2,502,00 2,511,76 2,807,94 18,894.2 2,826,84
2．本期使用 9,756.75
9.76 6.51 7.08 5 1.33
10,542,1 -2,763,5 -24,871, -17,093,
（七）其他
93.00 27.04 743.38 077.42
1,353,58 72,151,9 20,530,9 79,731,6 19,017,9 57,039,2 1,602,06 676,794, 613,771, 16,518,4 78,465,9 132,621, 56,272,5 1,574,44
四、本期期末余额
9,866.00 13.12 59.12 81.53 34.21 97.53 1,651.51 933.00 309.49 15.41 01.37 490.07 66.88 4,616.22
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
676,794,9 613,536,7 10,809,60 78,465,90 126,249,3 1,505,856 676,794,9 605,191,2 12,796,70 69,212,82 42,971,61 1,406,967
一、上年年末余额
33.00 66.40 6.91 1.37 11.35 ,519.03 33.00 67.63 3.87 4.54 9.89 ,348.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
676,794,9 613,536,7 10,809,60 78,465,90 126,249,3 1,505,856 676,794,9 605,191,2 12,796,70 69,212,82 42,971,61 1,406,967
二、本年年初余额
33.00 66.40 6.91 1.37 11.35 ,519.03 33.00 67.63 3.87 4.54 9.89 ,348.93
三、本年增减变动金额（减 676,794,9 -541,619, 3,845,361 1,265,780 -101,632, 38,653,94 8,345,498 -1,987,09 9,253,076 83,277,69 98,889,17
少以“-”号填列） 33.00 396.37 .74 .16 732.38 6.15 .77 6.96 .83 1.46 0.10
（一）净利润 40,293,07 40,293,07 92,530,76 92,530,76
22
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1.99 1.99 8.29 8.29
23,114,10 23,114,10 8,345,498 8,345,498
（二）其他综合收益
3.68 3.68 .77 .77
23,114,10 40,293,07 63,407,17 8,345,498 92,530,76 100,876,2
上述（一）和（二）小计
3.68 1.99 5.67 .77 8.29 67.06
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
101,519,2 4,029,307 -117,054, -11,505,5 9,253,076 -9,253,07
（四）利润分配
39.95 .20 060.99 13.84 .83 6.83
4,029,307 -4,029,30 9,253,076 -9,253,07
1．提取盈余公积
.20 7.20 .83 6.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）101,519,2 -113,024, -11,505,5
的分配 39.95 753.79 13.84
4．其他
（五）所有者权益内部结 575,275,6 -575,275,
转 93.05 693.05
1．资本公积转增资本 575,275,6 -575,275,
（或股本） 93.05 693.05
2．盈余公积转增资本
23
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
3,845,361 3,845,361 -1,987,09 -1,987,09
（六）专项储备
.74 .74 6.96 6.96
5,923,495 5,923,495
1．本期提取
.11 .11
2,078,133 2,078,133 1,987,096 1,987,096
2．本期使用
.37 .37 .96 .96
10,542,19 -2,763,52 -24,871,7 -17,093,0
（七）其他
3.00 7.04 43.38 77.42
1,353,589 71,917,37 14,654,96 79,731,68 24,616,57 1,544,510 676,794,9 613,536,7 10,809,60 78,465,90 126,249,3 1,505,856
四、本期期末余额
,866.00 0.03 8.65 1.53 8.97 ,465.18 33.00 66.40 6.91 1.37 11.35 ,519.03
24
天茂实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
天茂实业集团股份有限公司董事会
2011 年 4 月 27 日
25