现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1009037042 |
786326883 |
462259861 |
2121244556 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13134529880 |
7074241817 |
-312079709 |
38723231428 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
512535231 |
366258980 |
170860347 |
705802359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5781281360 |
566673561 |
2272596973 |
21871434770 |
| 经营活动现金流出小计 |
31407198742 |
25154753698 |
19751187017 |
29188989112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18272668863 |
-18080511880 |
-20063266726 |
9534242316 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
83941420553 |
59337768088 |
39984791336 |
154689804575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
563610 |
482031 |
62596 |
1621329 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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329729 |
| 投资活动现金流入小计 |
88905212108 |
62843383556 |
41577931710 |
158525809537 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23877604 |
11844647 |
2757380 |
67529339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82109284363 |
52752823007 |
26748262142 |
162168221305 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6795927745 |
10090560549 |
14829669568 |
-3642411768 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106310000 |
106310000 |
106310000 |
313560000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106310000 |
106310000 |
106310000 |
333560000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1695530000 |
1695530000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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55305186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8433825373 |
9246926487 |
1831272456 |
4409806346 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8327515373 |
-9140616487 |
-1724962456 |
-4076246346 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9592501 |
-6757653 |
-237196 |
20468989 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19813848991 |
-17137325472 |
-6958796810 |
1836053191 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-711161784 |
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-1281498939 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30437717 |
-- |
44240363 |
| 无形资产摊销 |
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20299507 |
-- |
56996519 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1673686 |
-- |
-952829 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
580211 |
-- |
767820 |
| 财务费用 |
-- |
336430046 |
-- |
778728555 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3454684155 |
-- |
-7265202417 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-225094838 |
-- |
-2124762594 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-312610797 |
-- |
-130199245 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13960309048 |
-- |
17484736024 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-18080511880 |
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9534242316 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11008051128 |
-- |
28145376600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
28145376600 |
-- |
26309323409 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-17137325472 |
-- |
1836053191 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4323953 |
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12825976 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
3037337 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
83941420553 |
59337768088 |
39984791336 |
154689804575 |
