天平汽车保险股份有限公司
财务报表
2013 年 1-3 月
天平汽车保险股份有限公司
资产负债表-资产表
单位: 汇总 单位金额：元
合计
项目名称 行次
年初数 期末数
资产： 1
货币资金 2 315,972,929.31 189,320,170.09
拆出资金 3 - -
交易性金融资产 4 - -
衍生金融资产 5
买入返售金融资产 6 - 50,000,000.00
应收利息 7 89,072,027.20 111,131,611.86
应收保费 8 3,086,361.60 9,522,645.25
应收代位追偿款 9 - -
应收分保账款 10 679,758,044.74 771,291,944.11
应收分保未到期责 11 234,313,668.70 137,732,376.17
应收分保未决赔款 12 108,983,284.58 110,284,404.13
保户质押贷款 13
定期存款 14 470,000,000.00 470,000,000.00
可供出售金融资产 15 2,708,311,029.18 2,697,868,278.70
持有至到期投资 16 - -
长期股权投资 17 233,330,254.27 233,330,254.27
存出资本保证金 18 126,000,000.00 126,000,000.00
投资性房地产 19 249,622,467.00 249,622,467.00
固定资产 20 376,690,963.88 369,673,510.48
无形资产 21 84,362,443.64 84,335,815.08
独立账户资产 22
递延所得税资产 23 73,668,959.06 73,668,959.06
其他资产 24 671,375,895.67 749,694,386.71
资产总计 25 6,424,548,328.83 6,433,476,822.91
天平汽车保险股份有限公司
资产负债表-负债表
单位: 汇总 金额单位：元
行 合计
项目名称
次 年初数 期末数
负 债： 1
短期借款 2 - -
拆入资金 3 - -
交易性金融负债 4 - -
衍生金融负债 5 - -
卖出回购金融资产款 6 120,000,000.00 138,000,000.00
预收保费 7 193,401,358.23 154,214,809.30
应付手续费及佣金 8 27,866,995.01 32,957,842.00
应付分保账款 9 1,021,288,020.80 1,020,147,185.18
应付职工薪酬 10 32,837,128.32 3,072,930.50
应交税费 11 99,425,202.94 82,541,414.71
应付赔付款 12 32,240,544.01 31,521,126.31
应付保单红利 13 - -
保户储金及投资款 14 - -
未到期责任准备金 15 1,836,529,393.10 1,802,285,647.01
未决赔款准备金 16 1,344,760,439.01 1,364,537,147.30
长期借款 17 - -
应付债券 18 - -
独立账户负债 19
递延所得税负债 20 16,143,656.25 16,143,656.25
其他负债 21 83,877,657.19 75,008,670.16
负债合计 22 4,808,370,394.86 4,720,430,428.72
所有者权益（或股东权益）： 23
实收资本(或股本） 24 630,000,000.00 630,000,000.00
资本公积 25 386,942,394.88 445,240,176.31
减：库存股 26
盈余公积 27 287,188,204.36 287,188,204.36
一般风险准备 28 - -
未分配利润 29 312,047,334.73 350,618,013.52
所有者权益合计 30 1,616,177,933.97 1,713,046,394.19
负债及所有者权益总计 31 6,424,548,328.83 6,433,476,822.91
天平汽车保险股份有限公司
利润表
单位: 汇总
行 合计
科目名称
次 本期数 累计数
一、营业收入 1 1,092,890,813.0
328,122,132.11
7
已赚保费 2 1,046,359,566.2
300,976,416.97
5
保险业务收入 3 1,107,556,277.0
391,893,637.70
7
其中：分保费收入 4 -
-
减：分出保费 5
-1,140,835.62 -1,140,835.62
提取未到期责任准备金 6
92,058,056.35 62,337,546.44
投资收益（损失以“—”号填列） 7
24,304,657.20 37,474,394.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收
8
益
公允价值变动收益（损失以“—”号填
9 -
列） -
汇兑收益（损失以“—”号填列） 10
-764.40 -1,067.06
其他业务收入 11
2,841,822.34 9,057,919.34
二、营业支出 12 1,044,832,261.9
310,014,452.24
9
赔付支出 13
229,881,611.03 666,711,917.92
减：摊回赔付支出 14
91,994,720.56 91,994,720.56
提取保险责任准备金 15
5,262,666.15 19,776,708.29
减：摊回保险责任准备金 16
1,301,119.55 1,301,119.55
分保费用 17 -
-
营业税金及附加 18
22,221,330.61 63,095,582.71
手续费及佣金支出 19
41,307,805.03 125,653,300.49
业务及管理费 20
103,089,110.50 261,035,356.56
减：摊回分保费用 21
-460,821.19 -460,821.19
其他业务成本 22
41,794.28 336,144.80
资产减值损失 23
1,045,153.56 1,058,270.14
三、营业利润（亏损以“—”号填列） 24
18,107,679.87 48,058,551.08
加：营业外收入 25
2,007,960.00 3,513,032.88
减：营业外支出 26
91,341.49 144,012.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填
27
列） 20,024,298.38 51,427,571.72
减：所得税费用 28
5,006,074.59 12,856,892.93
五、净利润（净亏损以“—”填列） 29
15,018,223.79 38,570,678.79
六、每股收益 30
（一）基本每股收益 31
（二）稀释每股收益 32