证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2007-005
天茂实业集团股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均以出席
1.4 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 天茂集团
股票代码 000627
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省荆门市杨湾路132号
注册地址的邮政编码 448000
办公地址 湖北省荆门市杨湾路132号
办公地址的邮政编码 448000
公司国际互联网网址 http://www.biocause.com
电子信箱 tmjt@biocause.net
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 林翔 龙飞
联系地址 湖北省荆门市杨湾路132号 湖北省荆门市杨湾路132号
电话 0724-2223218 0724-2223218
传真 0724-2217652 0724-2217652
电子信箱 tmjt@biocause.net tmjt@biocause.net
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 560,753,742.65 518,724,940.75 8.10% 463,045,597.85
利润总额 57,944,881.45 8,430,704.39 587.31% 5,007,134.84
净利润 48,366,260.83 7,099,459.65 581.27% 5,090,410.34
扣除非经常性损益的净利润 12,436,220.29 6,972,764.63 78.35% -7,824,805.25
经营活动产生的现金流量净额 128,188,960.22 48,656,281.83 163.46% 56,066,244.43
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 1,167,374,203.96 1,087,923,626.61 7.30% 1,081,321,681.31
股东权益（不含少数股东权益） 707,037,894.86 658,042,019.80 7.45% 650,942,560.15
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.08 0.012 566.67% 0.009
每股收益（注） 0.08 - - -
净资产收益率 6.84% 1.08% 5.76% 0.79%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算 1.76% 1.07% 0.69% -1.21%
的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.08 175.00% 0.09
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 1.19 1.11 7.21% 1.09
调整后的每股净资产 1.14 1.05 8.57% 1.05
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 2,851,516.63
营业外支出 -193,104.33
补贴收入(含财政贴息) 4,539,970.00
项目转让收益 22,738,558.75
减值转回 3,805,373.64
其他非经常性损益 2,187,725.85
合计 35,930,040.54
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 368,929,7 62.03% -103,068, -103,068, 265,861,7 44.70%
69 000 000 69
1、国家持股
2、国有法人持股 127,174,3 21.38% -27,174,3 -27,174,3 100,000,0 16.81%
22 22 22 00
3、其他内资持股 241,755,4 40.65% -75,893,6 -75,893,6 165,861,7 27.89%
47 78 78 69
其中：境内法人持股 241,755,4 40.65% -75,893,6 -75,893,6 165,861,7 27.89%
47 78 78 69
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 225,865,1 37.97% 103,068,0 103,068,0 328,933,1 55.30%
64 00 00 64
1、人民币普通股 225,865,1 37.97% 103,068,0 103,068,0 328,933,1 55.30%
64 00 00 64
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 594,794,9 100.00% 0 0 594,794,9 100.00%
33 33
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-11-09 42,150,721 223,711,048 371,083,885 海南中皓实业投资有限公司和海南陆
达科技有限公司限售解禁
2008-11-09 123,711,048 100,000,000 494,794,933 新理益集团有限公司限售解禁
2010-11-09 100,000,000 0 594,794,933 湖北百科高新投资有限公司限售解禁
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份数 限售条件
量 间 量
1 新理益集团有限公司 119,969,291 2008-11-09 119,969,291 自获得上市流通权之日起,至
少在36个月内不上市交易
2 湖北百科高新投资有限 100,000,000 2010-11-09 100,000,000 自获得上市流通权之日起,至
公司 少在60个月内不上市交易。
3 海南中皓实业投资有限 33,481,504 2007-11-09 29,739,747 承诺期期满后,出售数量在12
公司 2008-11-09 3,741,757 个月内不超过5%,在24个月内
不超过10%。
4 海南陆达科技有限公司 12,410,974 2007-11-09 12,410,974 承诺期期满后,出售数量在12
个月内不超过5%,在24个月内
不超过10%。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 47,474
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
新理益集团有限公司 其他 20.17% 119,969,291 119,969,291 119,955,498
湖北百科高新投资有限公司 国有股东 16.81% 100,000,000 100,000,000 100,000,000
海南中皓实业投资有限公司 其他 5.71% 33,979,270 33,481,504 11,100,000
海南陆达科技有限公司 其他 4.43% 26,342,793 12,410,974 0
武汉恒丰投资管理有限公司 其他 0.65% 3,870,596 0 0
上海信意实业有限公司 其他 0.59% 3,479,078 0 0
干育红 其他 0.37% 2,207,576 0 0
林健 其他 0.31% 1,820,000 0 0
上海俊积投资管理有限公司 其他 0.27% 1,623,883 0 0
福建省福天来健身休闲有限公 其他 0.22% 1,299,621 0 0
司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海南陆达科技有限公司 13,931,819 人民币普通股
武汉恒丰投资管理有限公司 3,870,596 人民币普通股
上海信意实业有限公司 3,479,078 人民币普通股
干育红 2,207,576 人民币普通股
林健 1,820,000 人民币普通股
上海俊积投资管理有限公司 1,623,883 人民币普通股
福建省福天来健身休闲有限公司 1,299,621 人民币普通股
杨杰 1,209,189 人民币普通股
田智 1,195,000 人民币普通股
丁言康 1,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关
的说明 系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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控股股东：新理益集团有限公司法定代表人：刘益谦注册地址：上海市黄浦区河南南路1号1001-1005室注册资本：人民币伍亿元成立
日期：二OOO年一月二十五日经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和
生产的“四技”服务，房地产开发经营，百货，建筑材料，钢材，化工原料及产品（不含危险品），医药投资。（经营范围涉及许可
、资质经营的凭有效许可、资质证经营）。报告期内，新理益集团有限公司持有本公司119,969,291股有限售条件的流通股,占本公司
总股份的20.17%。刘益谦先生出资41800万元，持有新理益集团有限公司83.60%的股权，为新理益集团有限公司实际控制人。控股股
东刘益谦先生，男，中国公民，未取得其他国家或地区居留权,生于1963年11月28日，研究生学历，自2000年1月至今任新理益集团有
限公司董事长，法定代表人。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内从 是否在股
数 数 公司领取的 东单位或
报酬总额（ 其他关联
万元） 单位领取
刘益谦 董事长 男 44 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 30.00 否
付永进 副董事长兼 男 36 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 30.00 否
总经理
梁立华 副董事长 男 45 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 8.40 否
朱晓兵 董事 男 35 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 4.20 否
张建华 独立董事 男 38 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 5.00 否
张林武 独立董事 男 36 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 5.00 否
徐翔 独立董事 男 37 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 5.00 否
吴时炎 监事 男 44 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 6.00 否
张孝均 监事 男 43 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 5.40 否
杨春丽 监事 女 37 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 5.20 否
肖云华 副总经理 男 45 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 8.40 否
陈大力 财务总监 男 40 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 7.20 否
李立威 总工程师 男 40 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 7.20 否
卢俊 总经理助理 女 35 2006-05-10 2009-05-10 0 0 无 6.00 否
林翔 董事会秘书 男 32 2006-08-28 2007-02-26 0 0 无 2.10 否
合计 - - - - - 0 0 - 135.10 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期，公司实现主营业务收入56075.37万元，比上年同期上升8.1％；实现主营业务利润8347.55万元，比上年同期上升26.68％；
实现净利润4836.63万元，比上年同期上升581.27％。报告期，公司贯彻“两个产业并举，四大板块互动，打造一个有核心竞争力的
医药化工产业链”的发展战略，在工作中大力推进科技兴企发展战略，积极开展管理创新、技术创效，重视节约型、精益化企业管理
工作，较好地完成了董事会年初所制定的各项生产经营任务指标，在技术创新、市场提升、产品结构调整、拓宽采购渠道等多方面取
得了可喜成绩。获得湖北省企业技术中心、湖北省技术改造先进单位、优势原料药基地、湖北省博士后产业基地、重合同守信用企业
等荣誉，并一次性通过湖北省环境保护局的环保核查。新能源化工板块方面：报告期，随着国际油价大幅上涨，原油价格不断创出历
史新高并维持高位振荡，煤化工这一石油替代能源，成为能源战略的重要选择。在中国《煤化工产业中长期发展规划》征求意见稿中
，煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油在今后十五年将成为重点发展目标。公司已有十年的煤制甲醇生产销售经验，生产规模达到6
万吨/年，是国内中南地区最大的甲醇生产企业，拥有大量专业的煤基化工、精细化工人才和丰富的化工管理经验。2004年获得湖北
省名牌产品称号，并于2004年下半年获得了中石化确定的战略重点供应商地位。报告期内，公司一方面积极组织和实施多个技改项目
，完成型煤改造，重新制订工艺操作规程、调整工艺指标，大幅降低了单位成本，提高了产品的竞争能力；另一方面，随着国际原油
价格大幅上涨，紧跟市场价格波动，满负荷生产、积极销售，取得了良好的效益。报告期，生产甲醇59308吨，同比增长16.25％，实
现销售收入13776.22万元，同比增长27.73％，实现产品销售利润2304.1万元，同比增长771.14％。根据中国能源政策和产业趋势，
结合中国煤资源丰富的条件和公司的技术及产品优势，公司介入新型能源化工领域，以煤制甲醇、二甲醚，打造一条新型能源产业链
。2006年7月，公司自有资金投资在荆门建设10万吨/年二甲醚项目，预计在2007年3月完成全部建设，开始投产。二甲醚是一种新型
的清洁能源，在替代液化石油气和柴油方面显示出了较好的经济性和巨大的市场前景，属于国家鼓励支持的产品。公司采用国内先进
成熟的与甲醇装置联产的两步法生产技术，充分利用公司丰富的化工生产经验和通畅的产品销售渠道，有很强的市场竞争力，将成为
本公司新的利润增长点。原料药板块方面：报告期，公司已拥有布洛芬、右旋布洛芬、皂素、奥沙普秦、托拉塞米、格拉司琼、磷酸
氟达拉滨、巴柳氮钠、加替沙星、托拉塞米等一线品种，成为有影响力的解热镇痛药的发展基地。公司开发的格拉斯琼、磷酸氟达拉
滨等新特原料药已顺利通过美国FDA认证，市场前景广阔。同时公司还拥有布洛芬赖氨酸盐、萘普生、头孢噻利等一大批储备品种，
为原料药的加快发展提供了品种优势。公司主产品布洛芬通过产能扩建、工艺创新已达到3000吨/年，形成了国内第一和世界第三的
产能，在技术和质量方面均达到国际先进水平，获得欧洲COS认证，并正在申报美国FDA认证，具有很强的竞争力，通过多家国际知名
医药企业的质量审计，连续多年被中美史可评为优秀供应商。为提高公司在国际医药原料药市场的影响力，迅速进入欧美终端OTC市
场，2006年12月25日，公司决定同全球最大的压片级颗粒剂生产商——印度GRANULES制药有限公司成立合资公司，共同生产销售各种
级别的布洛芬产品，将极大提高公司布洛芬产品的产销量和竞争力。目前合资公司的报批工作正在按计划进行，预计将在2007年上半
年完成组建工作。报告期，公司主产品布洛芬原料药实现销售收入9605.08万元，同比增长23.71％，实现产品销售利润1512.93万元
，同比增长55.23％；其中，产品出口实现销售收入7173.78万元，同比增长38.97％；，出口实现销售利润997.93万元，同比增长104
.25％。公司现有300吨/年的皂素生产装置，生产能力位居国内第一，是十堰市“农业产业化经营重点龙头企业”，湖北省“农业产
业化省级重点龙头企业”，一次性通过湖北省环保局环境评审。现在已成为天津药业、新华制药等国内皂素用量前五位大型制药企业
的供应商。合成树脂板块方面：公司在聚丙烯行业已拥有超过二十多年的历史，积累了极为丰富的生产经验、先进的管理方法、牢固
的客户关系和敏锐的市场判断力。公司聚丙烯装置是全国第一个小本体法聚丙烯装置，拥有自己专有的涂覆料技术，过硬的产品质量
，在江浙一带有很好的市场美誉度和竞争力，国内一些大型石化企业已逐步成为公司的聚丙烯用户。公司拥有2000吨/年氯丙酰氯装
置、1000吨/年丁烯二醇装置、300吨/年二氧七环装置等产品。报告期内通过不断摸索调优工艺,产品质量有了较大提高,同时受VB6市
场的拉动，市场形势很好，为公司创造了较好的效益。医药制剂板块方面：公司的医药制剂板块具有片剂、胶囊、针剂、颗粒剂等各
种剂型的生产条件，拥有一流的生产设备和厂房，已全部通过国家GMP认证，公司拥有近百个品种的生产批件。随着公司新药托拉塞
米、加替沙星、诺合等产品进入《国家基本医疗保险及工伤医疗保险药品目录》，促进了公司医药制剂产品的销售。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额2006年7月19日，公司第四届董事会第八次会议决议通过以2006年6月30日的账面净
资产为基准，将枣庄百科药业有限公司98％的股权、转让给湖北百科享迪药业有限公司，形成4,046,040.14元长期股权投资差额,由
于湖北百科享迪药业有限公司、枣庄百科药业有限公司均系公司控股子公司,此项交易为同一控制下企业合并,所产生的股权投资差额
4,046,040.14元,扣除本期摊销额373,480.68元后期末余额为3,672,559.46元,调减了2007年1月1日留存收益3,672,559.46元，2、所
得税公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根
据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益5,013,909.59元，其中
归属于母公司的所有者权益增加4,704,054.18元、归属于少数股东的权益增加309,855.41元。3、少数股东权益公司2006年12月31日
按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为16,675,306.61元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1
月1日股东权益16,675,306.61元。此外，由于子公司计提资产减值准备的递延所得税资产归属于少数股东权益增加309,855.41元，新
会计准则下少数股东权益为16,985,162.02元。4、其他2001年12月1日，公司从子公司湖北百科亨迪药业有限公司收购其持有的枣庄
百科药业有限公司30%股权,实现的内部股权转让收益11,154,000.00元，公司在编制合并报表时将内部股权转让收益抵销后按10年摊
销,截止2006年12月31日摊余金额为5,478,649.87元,本年调整增加了2007年1月1日留存收益5,478,649.87元。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
化工收入 33,004.06 28,733.85 12.94% 1.98% -3.99% 5.42%
医药收入 23,071.31 18,827.98 18.39% 18.25% 24.06% -3.76%
主营业务分产品情况
重化工产品 32,529.76 29,299.55 9.93% 1.90% -0.75% 5.41%
原料药产品 13,891.14 11,071.42 17.47% 15.06% 18.01% -4.83%
固体制剂产品 1,540.92 1,050.15 31.46% -2.47% 8.03% -7.01%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北 1,096.71 -86.93%
华东 9,273.79 -19.12%
华南 8,878.27 -7.74%
西南 1,895.74 102.08%
华中 27,059.50 78.52%
国内小计 48,204.02 5.77%
出口 7,871.36 24.96%
合计 56,075.37 8.10%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目 1,408.00 预计到2007年3月完成全部建设安装 截止到2007年2月底尚未取得收益。
，开始试投产。
合计 1,408.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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根据公司第四届董事会第十二次会会议结合《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，董事会拟订公司
2006年度利润分配和公积金转增股本预案：1、利润分配预案：不分配经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润483
6.63万元，加上年初未分配利润－3149.53万元，本年可供分配利润1687.10万元，按母公司净利润4724.46万元，提取法定盈余公积
金374.84万元,,可供股东分配的利润为1312.26万元,鉴于本年度公司实际情况，公司2006年利润不分配。2、公积金转增股本预案：
不转增经大信会计师事务有限公司审计，2006年度公司资本公积金为3707.01万元，盈余公积金为6205.02万元。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度公司总股本为594 公司未分配利润用以补充公司流动资金。
,794,933股，可供股东分配的利润仅为1312.26万元,不足以实施
分配。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
荆门市金财资产经 约200亩商业用地 2006-06-30 6,042.39 0.00 否 评估作价 是 是
营有限公司
荆门实业投资公司 持有的湖北百科亨迪药业 2006-09-19 5,428.34 -16.06 否 审计作价 是 是
有限公司的23％的股权
荆门市金财资产经 约319.40亩商业用地 2006-12-25 10,250.58 0.00 否 评估作价 是 是
营有限公司
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7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
荆门市金财资产 约267.5亩工业用 2006-06-30 2,505.58 0.00 0.00 否 评估作价 是 是
经营有限公司 地
海南凯益实业有 海南盈海置业有限 2006-09-19 2,423.74 0.00 1,065.9 否 以审计报告 是 是
限公司 公司30％的股权 0 为依据协议
作价
荆门市昌盛物业 湖北中天化纤有限 2006-12-07 942.00 0.00 0.00 否 审计作价 是 是
管理有限公司 公司61％股权
荆门市金财资产 约535.07亩工业用 2006-12-25 5,544.80 0.00 0.00 否 评估作价 是 是
经营有限公司 地
海南凯益实业有 海南盈海置业有限 2006-12-25 1,696.62 0.00 743.19 否 以审计报告 是 是
限公司 公司21％的股权 为依据协议
作价
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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报告期，公司根据生产发展及未来用地的需求情况，同荆门市金财资产经营有限公司进行了两次土地置换，用公司约802.57亩工业用
地加现金的方式购入荆门市金财资产经营有限公司拥有的约519.40亩商业用地，不仅提高了公司的资产储备质量，而且为公司开辟了
新的发展领域。报告期，公司考虑到海南盈滨半岛土地大幅升值的情况，同时为回笼资金加快公司在10万吨/年二甲醚项目的建设，
适时的分两次向海南凯益实业有限公司出售了海南盈海置业有限公司51％的股权，获得投资收益1809.09万元。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 1,200.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 1,200.00
担保总额占公司净资产的比例 1.70%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
新理益集团有限公司 2005、2006、2007年，天茂实业集团股份有限公司 公司2006年扣除非经常性损益 符合承诺
任意一年经审计年报显示的净利润（扣除非经常性 后净利润12,436,220.29元相
损益后）未达到环比30%以上的增长速度，则启动 对2005年扣除非经常性损益后
追加送股程序。 净利润6,972,764.63元增长78
.35％，故不启动追加送股程
序。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 限售股份上市日所持无限 增减变动股数（万股） 变动原因 报告期末持有的无限售
售条件流通股数量（万股 条件流通股数（万股）
）
海南中皓实业投资有限 2,973.97 2,924.20 通过证券交易市场减持 49.77
公司
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7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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（一）报告期内监事会会议情况报告期内监事会共召开五次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下：1、
公司第三届监事会第十二次会议于2006年3月20日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席吴时炎先
生主持了会议，会议以记名表决方式审议通过了以下议案：⑴《2005年度监事会工作报告》⑵《2005年年度报告正文及年度报告摘要
》⑶《关于公司第三届监事会换届选举的议案》⑷《关于确定公司监事报酬标准的议案》⑸关于修改《监事会议事规则》的议案会议
公告刊登在2006年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。2、公司第三届监事会第十三次会议于2006年4月24日
在公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议以记名方式审议并通过了《公司
2006年第一季度报告》。会议公告刊登在2006年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。3、公司第四届监事会第
一次会议于2006年5月10日下午在公司四楼会议室召开。会议由公司监事吴时炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议以
记名方式审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：选举吴时炎先生为公司第四届监事会召集人，任期三年。会议公告刊登在20
06年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。4、公司第四届监事会第二次会议于2006年7月19日在四楼会议室召
开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效，会议以记名方式审议并通过了《公司2006年半年度报告》。会议公告刊登在2006年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮网站上5、公司第四届监事会第三次会议于2006年10月16日在天茂实业集团股份有限公司四楼会议室召开。监事会主席吴时
炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议以记名方式审议并通过了《公司2006年第三季度报告》。会议公告刊登在
2006年10月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。（二）监事会独立意见1、报告期内，公司能够按《公司法》、
《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好地贯彻了中国证监会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，真实、完整、准确、及
时地披露公司信息。公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年
度生产经营目标、持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。为了保证公司的健康发展，公司已经建立了较
为完善的内部控制制度；公司经理班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议；公司的董事、经理尽职尽
责，没有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。2、监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成
果，认为公司2006年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计
报告是客观公正的。3、报告期内，公司没有向社会募集资金。4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易
和损害中小股东的权益或造成公司资产流失的行为。5、报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理
，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。6、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 72,209,773.94 1,623,762.98 26,870,594.96 17,282,081.52
短期投资 1,340,000.00 1,340,000.00
应收票据 6,258,250.99 917,131.00 3,696,178.46 790,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 71,266,786.04 13,972,991.24 58,063,499.70 9,930,205.91
其他应收款 93,833,429.85 148,671,736.52 146,568,555.36 130,137,612.10
预付账款 53,016,989.73 19,640,622.65 72,750,990.18 25,917,558.13
应收补贴款
存货 156,074,553.91 35,958,324.61 135,040,771.94 20,187,620.68
待摊费用 489,362.50 344,299.97 82,229.57
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 454,489,146.96 222,124,569.00 443,334,890.57 204,327,307.91
长期投资：
长期股权投资 98,714,095.50 437,629,590.10 126,955,351.55 457,135,491.82
长期债权投资
长期投资合计 98,714,095.50 437,629,590.10 126,955,351.55 457,135,491.82
合并价差
固定资产：
固定资产原价 513,258,307.94 125,991,261.15 508,152,362.32 123,872,608.48
减：累计折旧 235,919,268.23 65,034,631.21 218,464,586.16 66,121,017.83
固定资产净值 277,339,039.71 60,956,629.94 289,687,776.16 57,751,590.65
减：固定资产减值准备 11,477,689.90 3,511,821.54 11,477,689.90 3,511,821.54
固定资产净额 265,861,349.81 57,444,808.40 278,210,086.26 54,239,769.11
工程物资 17,623.00
在建工程 88,871,327.94 48,956,889.21 58,390,411.76 40,849,253.34
固定资产清理
固定资产合计 354,732,677.75 106,401,697.61 336,618,121.02 95,089,022.45
无形资产及其他资产：
无形资产 257,567,304.31 219,049,630.16 179,571,925.55 137,141,870.46
长期待摊费用 1,870,979.44 1,443,337.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 259,438,283.75 219,049,630.16 181,015,263.47 137,141,870.46
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,167,374,203.96 985,205,486.87 1,087,923,626.61 893,693,692.64
流动负债：
短期借款 231,910,000.00 145,010,000.00 252,410,000.00 156,810,000.00
应付票据 80,000,000.00
应付账款 39,609,349.41 10,950,830.60 45,659,040.03 9,170,358.03
预收账款 21,719,105.71 1,392,737.81 23,709,309.22 917,771.07
应付工资 1,137,912.67 339,540.44 993,518.46 451,649.44
应付福利费 461,955.58 -756,170.08 1,306,664.04 -521,801.98
应付股利 81,868.51 81,868.51 81,868.51 81,868.51
应交税金 10,920,147.58 779,576.02 3,425,861.32 962,243.92
其他应交款 276,466.91 5,797.46 155,711.18 -12,446.92
其他应付款 27,544,196.12 84,811,310.19 28,134,250.73 61,102,721.90
预提费用 820,645.71 15,583.09
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 413,661,002.49 242,615,490.95 356,696,869.20 228,977,947.06
长期负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 443,661,002.49 272,615,490.95 356,696,869.20 228,977,947.06
少数股东权益 16,675,306.61 73,184,737.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00
资本公积 37,070,170.15 37,070,170.15 36,440,555.92 36,440,555.92
盈余公积 62,050,189.19 62,050,189.19 58,301,804.59 58,301,804.59
其中：法定公益金 27,256,185.43 27,256,185.43
未分配利润 13,122,602.52 18,674,703.58 -31,495,273.71 -24,821,547.93
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 707,037,894.86 712,589,995.92 658,042,019.80 664,715,745.58
负债和所有者权益（或股东权益 1,167,374,203.96 985,205,486.87 1,087,923,626.61 893,693,692.64
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 560,753,742.65 240,527,037.62 518,724,940.75 218,665,639.37
减：主营业务成本 475,618,279.32 225,894,889.65 451,059,003.85 203,620,677.01
主营业务税金及附加 1,659,959.11 323,792.66 1,773,275.59 717,659.26
二、主营业务利润（亏损以“-” 83,475,504.22 14,308,355.31 65,892,661.31 14,327,303.10
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 5,495,911.01 1,906,418.20 4,525,369.35 1,951,046.88
号填列）
减：营业费用 11,786,777.13 366,798.86 13,563,088.96 391,346.90
管理费用 32,484,889.04 12,666,995.10 33,993,813.51 10,044,540.75
财务费用 13,956,180.64 5,727,612.48 14,319,358.83 6,540,206.90
三、营业利润（亏损以“-”号填 30,743,568.42 -2,546,632.93 8,541,769.36 -697,744.57
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 22,382,343.93 49,059,202.99 -322,069.00 6,728,515.71
列）
补贴收入 2,145,000.00 395,000.00 94,000.00
营业外收入 2,899,534.65 480,230.24 313,912.47 4,681.90
减：营业外支出 225,565.55 143,164.19 196,908.44 57,618.13
四、利润总额（亏损以“-”号填 57,944,881.45 47,244,636.11 8,430,704.39 5,977,834.91
列）
减：所得税 4,813,606.69 329,390.54
少数股东损益 4,765,013.93 1,001,854.20
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 48,366,260.83 47,244,636.11 7,099,459.65 5,977,834.91
）
加：年初未分配利润 -31,495,273.71 -24,821,547.93 -37,399,166.38 -29,603,815.86
其他转入
六、可供分配的利润 16,870,987.12 22,423,088.18 -30,299,706.73 -23,625,980.95
减：提取法定盈余公积 3,748,384.60 3,748,384.60 597,783.49 597,783.49
提取法定公益金 597,783.49 597,783.49
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 13,122,602.52 18,674,703.58 -31,495,273.71 -24,821,547.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 13,122,602.52 18,674,703.58 -31,495,273.71 -24,821,547.93
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 647,981,315.49 279,435,840.91
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 108,828,900.46 56,873,621.76
经营活动现金流入小计 756,810,215.95 336,309,462.67
购买商品、接受劳务支付的现金 527,921,560.25 271,726,556.51
支付给职工以及为职工支付的现金 27,452,234.73 7,377,467.99
支付的各项税费 19,010,329.08 4,845,132.18
支付的其他与经营活动有关的现金 54,237,131.67 27,826,368.92
经营活动现金流出小计 628,621,255.73 311,775,525.60
经营活动产生的现金流量净额 128,188,960.22 24,533,937.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,699,706.26 95,303,890.67
取得投资收益所收到的现金 10,611,765.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,699,706.26 105,915,655.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 130,124,778.36 102,894,317.13
投资所支付的现金 55,578,377.98 55,578,377.98
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,703,156.34 158,472,695.11
投资活动产生的现金流量净额 -159,003,450.08 -52,557,039.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 265,250,000.00 176,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 78,965,578.66
筹资活动现金流入小计 344,215,578.66 176,950,000.00
偿还债务所支付的现金 255,750,000.00 158,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,311,909.82 5,835,216.42
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 268,061,909.82 164,585,216.42
筹资活动产生的现金流量净额 76,153,668.84 12,364,783.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,339,178.98 -15,658,318.54
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 48,366,260.83 47,244,636.11
加：计提的资产减值准备 -3,110,751.86 459,746.61
固定资产折旧 29,043,627.54 6,872,098.77
无形资产摊销 6,595,385.56 2,683,004.62
长期待摊费用摊销 -427,641.52
待摊费用减少（减：增加） -145,062.53 82,229.57
预提费用增加（减：减少） -4,210,681.83 -15,583.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 32,230.00 16,728.42
固定资产报废损失
财务费用 13,488,720.78 5,835,216.42
投资损失（减：收益） -22,382,343.93 -49,059,202.99
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -21,033,781.97 -15,770,703.93
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,076,796.22 -5,453,958.32
经营性应付项目的增加（减：减少） 78,284,781.44 31,639,724.88
其他
少数股东损益 4,765,013.93
经营活动产生的现金流量净额 128,188,960.22 24,533,937.07
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 72,209,773.94 1,623,762.98
减：现金的期初余额 26,870,594.96 17,282,081.52
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,339,178.98 -15,658,318.54
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 707,037,894.86
长期股权投资差额 -3,672,559.46
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -3,672,559.46
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 4,704,054.18
少数股东权益 16,985,162.02
其他 5,478,649.87
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 730,533,201.47
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会计师事务所的审阅意见
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大信会计师事务有限公司关于天茂实业集团股份有限公司执行新《企业会计准则》重大差异调整的审阅报告大信核字（2007）第0032
号天茂实业集团股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的天茂实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权
益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关
财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我
们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第
2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限
保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差
异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而
不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业
会计准则》和“通知”的有关规定编制。大信会计师事务有限公司中国注册会计师:索保国中国武汉中国注册会计师:伍志超2007年2
月26日
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天茂实业集团股份有限公司董事会
二OO七年二月二十六日