湖北中天股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简介
股票代码：0627
股票简称：湖北中天
公司中文名称：湖北中天股份有限x司
公司英文名称：HUBEI ZENITH C0.,LTD
公司注册地址：中国湖北荆门市
公司办公地址：中国湖北省荆门市场湾路122弓
邮政编码：448000
公司法定代表人：向汉林
公司信息披露负责人：强世明
公司咨询服务机构：证券部
联系人：丁振荣 成交生
电话：0724－2211003转6218
传真：0724－2214180
会计事务所：湖北大信会计师事务所
律师事务所：北京星河律师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年度 上年度 比上年增减(%) 扣息后指标
1.营业收人(元) 143,723,840.24 83,266,138.56 72.61 143,723,840.24
2.净利润(元) 36,896,252.72 22,767,327.09 62.06 35,629,520.45
3.总资产(元) 330,977,826.99 134,391,742.51 146.28 329,087,181.82
4.股东权益(元) 200,121,273.91 52,421,382.25 281.76 199,107,888.08
5.每股收益(元) 0.357(摊薄) 0.56 －36.25 0.345
6.每股净资产(元) 1.94 1.08 79.63 1.93
7.净资产收益率(%)29.22 47 －47.19 28.33
8.股东权益比率(%)60.46 39.01 54.99 60.50
注：因1996年用资本公积金以1:1比例转增股本，使每股收益稀释， 若按转增的总
股本算，不年每股收益实际比上年增加27.5%，净资产收益率也比上年增加5.62%。
三、公司业务回顾
(一)一年来经营情况
自1993年实行股份制改制以来，本公司步入了高速成长的快车道，生产规模和经济
效益和有显著提高。但在市场经济的大潮中，单一产品和仍显较小的生产规模远远
不能满足公司快速成长、发展壮大的要求，因此，本公司将1996年的工作重点放在
“向内要效益、向外抓机遇”上面。在公司董事会的领导下，经过全体员工的共同
努力，1996年公司生产经营再创佳绩，全年实现营业收入14372.38万元，利润总颔
5025.65万元，税后利润3689.63万元，平均每股收益0.357元。截止报告期末， 公
司总资产规模为33097.78万元，股东权益为20012.13万元，分别是上一年度的246%
和382%。
1.公司主营聚丙烯、碳酸氢铵的生产销售。本公司“荆塔碑”聚丙烯是湖北省名优
产品，其质量稳定可靠；碳酚氢铵为支农产品，年生产能力为14万吨，经国家化肥
检测中心及省、市质检部门检查，合格率一直为100%，其质量可靠，有稳定的销售
市场和具有较强的市场竞争能力。
公司全年生产聚丙烯粉料16198吨，销售14494吨，产销率为89.50%，其有部分存货
是因为1996年下半年生产规模较的有所扩大。该产品是工业和民用塑料制品原料，
用途广泛，主要销往湖北、河南、四川、湖南、安徽等地。
公司全年生产碳酸氢铵153658吨，销售120908吨，产销率为78.69%，其产销率较低
是因冬天为农业生产淡季，冬储化肥为第二年春耕生产作准备。该产品是农用肥料，
市场需求旺盛，目的已基本占领了荆门本地市场，并向周边地市辐射。
2.在技术改造方面，1996年木公司主要完成了以下技改项目：一是投资88万元，对
聚丙烯热水系统进行改造，缩短了生产周期，降低了能耗，实现了控制自动化，大
幅度提高了产品产量、质量，减轻了劳动强度，每年可创效益385万元； 二是对氨
合成系统进行了更新改造，将O500氨合成系统改扩为O600氦合成系统，使合成氨生
产能力从2.5万吨／年扩大到4万吨／年，并成功地应用了“中低低变换”新工艺，
节能效果显著，大大降低了生产成本，提高了产品的竞争力。
3.分科研成果的运用方面，本公司的重点在建项目──3万吨／年甲醇工程， 其生
产装置在各重点工段都应用了国家科委重点推广的新技术、新工艺，建成投产后将
收到良好的经济效益。
4.本年度公司主营业务收入、净利润完成情况良好。
根据本公司1996年的财务预算方案，1996年度主营业务收入计划为15578万元， 实
际数为14372.38万元，完成计划的92.26%；利润总额计划为5528 万元， 实际数为
5025.65万元，完成计划的90.91%。实际数与预测数略有差异的原因在于：1996 年
下半年终个化工行业不景气，化工原材料价格有所上涨而化工产品销售价下降幅度
较大，本公司主营业务聚内烯、碳酸氢铵均受到了冲击，故主营业务收入和利润完
成情况与预测数相比略有下降。
本公司1996年实现利润总额5025.65万元，其中主营业务利润为3385.58万元，占67.
37％。其他业务利润为496,60万元，投资收益977.00万元，营业外收入229.57万元。
主营业务利润主要通过产品销售取得。其他业务利润形成一是销售商品液氨，二是
包装费收入。投资收益主要来源于对荆门市昌盛公司、荆门市服务公司和湖北中天
享迪药业有限公司投资所形成的收地益。营业外收入主要是申购无效款冻结资金利
息。
(二)募集资金使用情况说明
本公司于1996年10月31日向社会发行人民币普通股1112.2万股，每股发行价为9.30
元人民币,扣除发行费用后，实际募得股金98,985,800元。按招股说明书， 计划投
入4988万元建设3万吨/年甲醇项目，1996年实际投入3400万元，截止本年报告期末，
共完成工程建设总量95%，项目的建设速度符合计创进度，预计1997年4月份工程将
达产达标；计划投入4500万元建设1.6万吨/年苯酚丙铜项目及投资410.58万元建设
1.6万吨／年异丙苯项目，目的正在紧张进行项目的前期准备工作。
四、股本变化与股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)于本报告期未，本公司股权结构情况如下:
填报日期：1996年12月31日 单位：股 每股面值：1元
期初数 公积金转股增加 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股 36,120,000 36,120,000 72,240,000
其中:国家持股 30,120,000 30,120,000 60,240,000
其它法人持股 6,000,000 6,000,000 12,000,000
2.募集法人股 2,502,000 2,502,000 5,004,000
3.内部职工股 1,878,000 0 0
尚未流通股份合计40,500,000 38,622,000 77,244,000
2.已流通股份
人民币普通股 11,122,000 13,000,000 26,000,000
已流通股份合计 11,122,000 13,000,000 26,000,000
3.股份总数 51,622,000 51,622,000 103,244,000
(2)股本结构变化原因：实施1996年度资本公积金转增股本方案，按5162.2 万股本
计，以1:1比例转增，共计转增股本5162.2万股。
(3)本公司前十位股东及其持股情况如下：
股东名称 持股数量(万股) 持股比例%
1.湖北中天集团公司(国家持有) 6024 58.35
2.湖北中天开元有限公司 1100 10.65
3.荆门市洞沟煤矿 300.4 2.91
4.上海亚洲商务投资咨询公司 200 1.94
5.中国航空工业总公司宏图飞机制造厂100 0.97
6.深圳百利鑫实业股份有限公司 82.08 0.80
7.鑫东建材 66.25 0.64
8.电白工贸 46 0.45
9.水东旅游 37.64 0.36
10.扬杰 36.44 035
(4)报告期末本公司股东总数为7654户,其中国家股东1户,法人股股东11户, 社会公
众股股东7642。
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位：股)
职 务 姓 名 年初持股数 年末持股数 变动原因
董事长、总经理 向汉林 1100 2000 公积金转增
董事 杨希林 1100 2000 公积金转增
董事 董晓军 500 1000 公积金转增
董事、副总经理 黄承斌 1100 2000 公积金转增
董事、副总经理 强世明 1100 2000 公积金转增
董事 张时忠 500 1000 公积金转增
董事 瞿宝忠 0 0
董事 程远忠 500 1000 公积金转增
董事、副总经理 郑雨庭 500 1000 公积金转增
监事会主席 常维清 500 1000 公积金转增
监事 程诗钧 500 1000 公积金转增
监事 张元霖 500 1000 公积金转增
监事 陆劲松 500 1000 公积金转增
监事 向 青 500 1000 公积金转增
副总经理 郭继先 500 1000 公积金转增
总工程师 张汉堂 1000 2000 公积金转增
总会计师 许明珍 1000 2000 公积金转增
五、重要事项
1.经中国证监会批准，本公司于1996年10月31日向社会公众公开发行1112. 2万股A
股股票。
2.本公司1300万A股额度经批准于1996年11月12日在深圳证券交易所上市， 内部职
工股187.8万股占用本次额度上市交易。
3.本公司上市后第一届董事会于1996年11月22日在本公司办公楼二楼会议室召开会
议，通过了用资本公积金以1:1比例转增股本， 以及提请股东大会授权董事会全权
处理本次送股事宜的议案。
4.本公司1996年临时股东大会于1996年12月23日在荆门市荆门市大酒店举行。会议
审议通过了《董事会关于公司资本公积金转增股本的预案》、《关于委托公司董事
会办理资本公积金转增股本的预案》、《关于修改公司章程的预案》。
5.本公司于1996年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明
书概要》，距今不足6个月，故本公司在公开发行的的内容在此不再重述。 敬请投
资者查阅本公司的招股说明书。
6.本报告期内公司无重大法律诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
名 称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务
(人民币)
湖北中天亨迪 19.16% 生产销售布洛芬
药业有限公司 18000万元 原料药、奥丙秦
原料药、氯丙酰
氯、丁烯二醇和
新药制剂产品
七、财务报告
审计报告
鄂信业字(1997)第136号
湖北中天股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北中末股份有限公司1996年12月31日的资产负债表：1996
年度的利润及利润分配表；1996年财务状况变动表。这些报表由贵公司负责，我们
的责任是时这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审
计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记
录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的
有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日的财务状况及1996
年度的经营成果和19 96年资金变动情况，会计处理力法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务所 中国注册会计师：陈振奎
中国·武汉 中国注册会计师：张丹凤
1997年3月10日
湖北中天股份有限公司
财务报表注释
(一)公司概况
湖北中天股份有限公司系1993年11月经湖北省体改委鄂改(1993)172号文批准， 由
荆门市化工医药集团公司部分生产经营主体(化工一厂、合成药厂、气体厂)改制，
以定向募集方式设立的股份有限公司。原名为湖北荆门化工医药(集团)股份有限公
司。1994年7月15日经湖北省体改委鄂改生(1994)207号文批准更名为湖北荆门医药
化工股份有限公司。1994年12月29日，经湖北省荆门市人民政府荆政函号(1994)35
号文批准，湖北荆门医药化工股份有限公司收购了荆门市第二化肥厂。1995年4 月
22日湖北省体改委以鄂改生(1995)33号文批准，改称为现在的湖北中天股份有限公
司。公司为适应企业高速发展的需要，经公司股东大会临时会议1996年6月28 日特
别决议通过，并报经湖北省体改委鄂体改(1996)145号文批准，1996年7月29日鄂体
改(1996)69号文确认，从湖北中天股份有限公司分立出湖北中天实业有限公司。股
份公司保留原企业的骨干和主体，生产的主导产品有聚丙烯、碳酸氢铵，是一个集
石油化工、精细化工、支农化工于一体的综合性化工企业。1996年经湖北省人民政
府鄂政函(1996)119号文和鄂政函(1996)96号文批准， 经中国证券监督管理委员会
证监发字(1996)291号文批复同意，公司公开发行股票，其发行后总股本为51,622
,000.00元，1996年12月27日用资本公积以1:1比例送股，资本公积转增股本后，总
股本为103,244,000.00元， 公司在湖北省工商行政管理局登记注册， 营业执照号
27175001－4(6－1)。
法定代表人：向汉林
法定地址：湖北省荆市场湾路122号
经营范围：主营 化工产品、化肥的生产、销售。
兼营 五金交电、建筑材料。
(二)企业采用的主要会计政策
1.公司执行的会计制度是财政部、国家体改委(92)财会字第27号文颁发的《股份制
试点企业会计制度》；
2.会计期间，公司采用公历年度为会计年度，即从每年的1月1日至12月31日为一个
会计年度；
3.会计报表编制依据
(1)本次编制的会计报表，系根据财政部(92)财会字第27号文及(95)财会字第38 号
文的有关规定进行编制；
(2)本次编制的会计报表含经国家国资局用认的资产评估增减值；
(3)本次编制的会计报表，为了使会计报表体现的后一致，本报表的期初数( 1995)
年是湖北中天股份有限公司以会计假设追朔到1995年持续经营编制的；
4.记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币；
5.记帐方法：会计记帐采用借贷法记帐；
6.记比原则：按权责发生制记帐；
7.存货的核算
公司存货是生产过程中为销售或耗用而储存的各种资产。包括原材料、低值易耗品、
包装物、产成品等，存货入库一律按实际成本计价，其发出(或耗用)时的计价方法
分别为：原材料采用加权平均法，低值易耗品采用一次摊销法。
8.长期投资的核算
(1)债券投资按实际成本核算；
(2)长期投资：投资占被投资单位股权25%以下的采用成本法核算，投资占被投资单
位股权25%以上的采用权益法核算；投资占被投资单位股权50%以上或有实际控制权
的合并会计报表。
9.固定资产及其折旧的核算
(1)固定资产系指使用年限在一年以上，单位价值在2000以上的房屋、建筑物、 机
器、机械、运输工具和其他设备、工具、器具等；
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价， 评估确认后的固定资产按重置完全价
值计价；
(3)固定资产的折旧采用直线法计算；
(4)固定资产类别，估计经济使用年限、预留残值率、年折旧率如下表：
类 别 估计经济使 预计残值率 年折旧率
用年限(年) (%) (%)
房屋及建筑物 18－33 4 5.33－2.91
机器设备 14 4 6.86
电子仪表设备 8 4 12
交通运输工具 8 4 12
其他 6 4 16
10.无形资产摊销
无形资产系指土地使用权，公司依法取得的国有土地使用权按50年、40年使用期平
均摊销。
11.递延资产及其摊销
递延资产系指开办费，按7年平均摊销。
12.销售收入的实现
按权责发生制原则，以产品(商品)发出、劳务已提供、收讫价款或已取得索取价款
凭证时确认收入的实现。
13.主要税项：
税种(含附加) 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
城市维护建设税 应交堪值税额 7%
教育费附加 应交增值税额 3%
所得税 计税利润总额 33%
注：根据财政部和国家税务总局《关于农业生产资料免征增值税问题的通知》, 企
业生产销售的碳铵等农用产品继续免征省值税，其余产品按规定缴纳增值税。
应纳增值税额为当期销售收入按销项税审计算的销项税额扣除当期进项税额的余额。
14.利润分配：
根据公司法和公司章程规定，税后利润按以下顺序比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损
(2)提取法定盈余公积金 10%
(3)提取法定公益金 10%
(4)提取任意公积金，提取比例由股东大会决定。
(5)分配股利，其分配方案由董事会提议，交股东大会通过。
(三)资产负债表项目注释
1.货币资金余额 113,548,808.20元，其中：
现 金 17.875.70元
银行存款 113,217,182.44元
其他货币资金 313,750.06元
注：货币资金比1995年增加113,112,034.35元，原因是：
①1996年11月份上市发行公众股、增货币资金100,893,511.88元，已扣除上市费用；
②1996年12月份收回短期投资25,000,000.00元。
③本年发行了28,000,000.00元的债券；
2.应收帐款余额 3,057,363.73元
按帐龄分：
1年以内共56户，计2,151,040.71元，占总金额70.36%
1-2年共31户，计728,163.12元，占总金额23,82%
2-3年共10户，计96,147.90元，占总金额3.14%
3年以上共2户，计82,012.00元，占总金额2.68%
减：坏帐准备9,172.10元
应收比款净额 3,048,191.63元
注：①无5%以上股份的股东款项
②比1995年减少了1,305,663.14元，其主要原因是加大了收款的力度，回款比
过及时.
3.预付货款余额 3,375,323.88元
按帐龄分：
1年以内共21户,计2,903,481.21元，占总金额86%
1-2年共14户，计471,842.67元，占总金额14%
4.其他应收款余额15,035,603.06元，其中：
按帐龄分：
1年以内共204户，计14,484,243.01元占总额的96.33%
1-2年共17户，计489.810.35元占总额的3.26%
2-3年共10户,计18,688.91元占总额的0.12%
3年以上共1户，计42,860.79元占总额的0.29%
注：比去年减少了3,751,133.84元，下降幅度为24.9%。
5.待摊费用余额1,630,919.60元，其中：
项 目 金额(元) 剩余摊期
期初进项税 293,382.98 3年
财产保险费 634,764.65 10个月
大修理费用 702,771.97 6个月
注：待摊费用比1995年增加了1,379,908.40元，原因是：
①今年12月份付了1997年的财产保险费。
②大修理由原来一次改为了二次，年底刚发生的待摊费用还未进行摊销。
6.存货余额 29,991,687.00元，其中：
原材料 6,813,097.30元
燃料 146,693.53元
低值易耗品 30,965.59元
产成品 20,856,829.34元
其 他 2,192,619.66元
注：比上年增加了11,568,688.35元,其主要原因：
①由于聚丙烯粉料生产能力,由原来1万吨用加到2万吨,产量的增加, 储备资金也相
应地增加一倍。
②由于宏观经济影响，原材料上涨，生产成本升高，也使产成品占用额增大。
③碳酸氢铵由于产量的提高，冬储量加大。
7.长期投资余额 34,655,929.04元
(1)债券投资 173,830.00元
债券种类 购入时间 面 值 利 率 应计利息 期末数(元)
(年、月) (元) (%)
国库券 1995.10 10,000.00 10.7 7,000.00 17,000.00
国库券 1986.7 18,200.00 5.6,5.8 12,740,00 30,940.00
国库券 1987.6 53,000.00 9.7 33,390.00 86,500.00
国库券 1988.6 25,000.00 3.6,5.8 14,500.00 39,500.00
(2)其他投资 34,482,099.04元
被投资公司名称 注册资本 占被投资 投资金额
公司的比例
湖北中天亨迪药业有限公司 18,000万元 19.16% 34,482,099.04
注：①债券减少31,320.00元，系债券已到期承兑，其余虽已到期， 银行通知延期
尚未承兑；
②1996年6 月以部分资产与马来西亚金狮集团属下的金狮生物技术有限公司合
资成立了湖北中 天子迪药业有限公司。
8.固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值 85,076,226.51元
类 别 期初原值 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 21,417,784.10 8,286,473.82 11,658,503.46 18,045,754.46
机器设备 46,677,228.20 34,326,306,28 27,739,499.40 53,264,035.08
运用设备 3,390,771.12 1,981,966.93 454,859.05 4,917,879.00
电子仪器仪表 1,893,007.24 5,821,785.32 7,714,792.56
其他设备 71,835.00 1,07l,930.41 10,000.00 1,133,765.41
合计 73,450,625.66 51,488,462.76 39,862,861.91 85,076,226.51
(2)累计折旧 37,494,010.32元
类 别 期初原值 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 3,339,708.55 1,824,489.07 747,049.29 4,417,148.33
机器设备 24,591,578.07 6,015,291.07 2,646,745.27 27,960,123.87
运输设备 733,367.50 403,786.87 135,621.88 1,001,532.49
电子仪器仪表 1,002,187.93 2,864,835.58 3,867,023.31
其他设备 85,718.71 163,263.41 800.00 248,182.12
合 计 29,752,560.76 11,271,666.00 3,530,216.44 37,494,010.32
9.在建工程余额 63,965,363.61元
湖北中天股份有限公司1997年年度报告摘要
工程名称 原预算数 实际支出数 批准机关及文号 资金来源 预计完成日期
甲醇工程 19880000.00 55590200.80 湖北省计委鄂计工字 贷款自筹 199.12
(94)第730号
聚合楼热水系统改造 850000.00 880174.08 董事会批准 自筹 1996.12
电脑网络工程 350000.00 202352.30 董事会批准 自筹 1997.4
医药中间体工程 395000.00 56720.00 董事会批准 自筹 1997.12
其他工程 7235915.43 董事会批准 自筹 1997.12
10.无形资产余额 16,335,661.55元
无形资产名称 原值 已摊销金额 期末余额 已摊销年限 未摊销年限
土地使用权 (元) (元) (元) (年) (年)
荆门市杨湾路122号 6879896.82 274148.42 6605748.40 3 47
荆门市烟墩填工业街 10062507.46 332594.31 9729913.15 2 38
注:①原值含1996年6-7月份评估增值5,877,581.68元,其中杨湾路宗地2,961, 752
.22元;烟墩镇宗地2,915,829.46元.
②评估前按原评估前原值平均50、40年使用期摊销,评估后按现在的原值和剩余
使用年限摊销,因此前后摊销标准不一致.
11.递延资产余额 1,248,123.21元
原 值 已摊销金额 期末余额 已摊销年限 未摊销年限
1456143.78元 208020.57元 1248123.21元 1 6
12.短期借款余额 14860000.00元
发放借款单位名称 借、还款日期 借款金额 月利率 借款条件
(年、月) (元)
工行漳河分理处 95.12.25-96.12.25 5000000.00 15‰ 抵押
工行漳河分理处 95.12.25-96.12.25 860000.00 15‰ 抵押
农行烟墩办事处 95.12.25-96.12.25 2000000.00 16‰ 信誉
荆门实业投资公司 95.10.10-96.4.20 3000000.00 10.2‰ 信誉
荆门热电厂财务公司 95.10.10-96.10.10 4000000.00 15.5‰ 信誉
注:到期借款暂未办理展期手续.
13.应付票据余额 5000000.00元
债权单位名称 票据种类 承兑日期 承兑银行 票据金额
湖北洪江集团公司 银行承兑汇票 97.2.28 工作李办 5000000.00
上海分公司
14.应付帐款余额 7502969.26元
款项性质 金 额
原材料款 413945.00元
助化剂款 149786.25元
购 煤 款 139959.78元
15.预收帐款余额 6148269.76元
款项性质 金 额
预收货款 930080.00
预收货款 300155.00
预收货款 495000.00
预收货款 443000.00
16.应付福利费余额 39751148.01元
17.未交税金 14792148.01元
其中:增值税 1688851.92
营业税 65.09
城市维护建设税 795718.34
所得税 6816177.70
其他税种 2419334.96
注:①比1995年增加6265139.14元,主要原因是利润比去年增加所得税还未清算所以
比去年增大了.
②销售收入的增大,增加了增值税
18.其他未交款余额 318003.48元
其中:教育费附加 282112.73元
19.其他应付款余额 15112.73元
款项性质 金 额
租赁费 1745275.16
研究费 410000.00
保险费 277333.67
职工集资 100700.00
培训费 6308952.00
欠设备款 184701.45
注:比1995年增加3,963,650.42元,主要甲醇工程即将完工,生产人员的培训增多.
20.预提费用余额 4788633.74元
其中:预提贷款利息 553277.22元
预提水电费用 3264768.56元
劳动保护费保险费用 970587.96元
注:比1995年增加3458862.07元,主要原因是部分氮气、水电费由于价格未确定, 未
结帐但已消耗,暂预提进了成本.
21.长期借款余额 24800000.00元,其中:
贷款银行或单位 借、还款日期 币 种 金 额 借款条件
荆门市财政局 96.1.24－2001.2 人民币 5,000,000.00 信誉
荆门市财政局 96.6.2－96.12.00 人民币 1,100,000.00 信誉
荆门市财政局 96.4,S－98.4.5 人民币 1,300,000.00 信誉
荆门市财政局 95.11.1－97,10.30 人民币 900,000.00 信誉
工行荆门市分行东宝支行 96.8.7－98.8.7人民币16,500,000.00 信誉
22.应付债券余额 31,969,187.50元,其中：
债券名称 债券期限 债券金额 债券年利率 债券到期应计利息 批准单位及文号
企业内部债券 3 1,661,500.00 15% 207,687.50 人行荆门市分行
荆银发(1996)15号
企业债券 3 28,000,000.00 15% 2,100,000.00 人行省分行鄂银省复[1996]55号
湖北省经计委(1996)0073号
注：比1995年增加29,566,718.17元，主要是1996年5月份发行了企业债券28, 000
,000.00及利息款。
23.股本 103,244,000.00元
注：股本较1995年增加62,744,000.00元
①证发监字[1996]291 号文批准湖北中天股份有限公司向社会公开发行普通股 11
,122,000.00元；
②1996年12月份用资本公积以10:10比例送股，转增股本51,622,000.00元。
24.资本公积余额48,059,638.94元，其中增减变化如下：
(1)1996年6月份公司与马来西亚金狮集团生物技术有限公司合资兴办湖北中天享迪
药业有限公司时，投入部分资产评估增值3,633,868.47元；
(2)1996年6月公司分立资产评估增值18,116,323.02元；
(3)1996年7月31日上市资产评估调整减值9,131.18；
(4)1996年6月30日公司分立减少资本公积9,940,288.08元；
(5)1996年11月12日公司向社会募集资金，股票溢价87,880,866.71元；
(6)1996年公司用资本公积转增股本在少资本公积51,622,000.00元。
25.盈余公积余额 15,925,458.59元
注：盈余公积比1995年增加7,379,250.54元，系本年税后利润提取法定公积3,689,
625.27元，提取公益金3，689，625.27元。
26.未分配利润余额 32,892,176.38元
上年未分配利润 3,375,174.20元
加：本年净利润 36,896,252.72元
减：提取法定公积 3,689,625.27元
减：提取公益金 3,689,625.27元
未分配利润 32,892,176.38元
(四)利润表注释:
项 目 金 额(元)
27.产品销售收入
聚丙烯及碳酸氢铵 123,896,751.75
其他销售收入 19,827,088.49
合 计 143,723,840.24
28.产品销售成本
聚丙烯及碳酸氢铵 87695170.62
其他销售成本 1047848.13
合计 98173653.75
29.销售费用
工资及福利费 232849.31
广告费 23426.33
运往费 423252.87
差旅费 385758.54
业务费 83252.50
低值易耗品摊销 1503.18
其他 301347.73
合计 1451390.46
30.管理费用
工资及福利费 3815659.05
拆旧费 95737.15
修理费 104568.94
差旅费 236512.99
低值易耗品摊销 81505.92
劳动保险费 835847.88
工会经费 148197.37
职工教育经费 84063.32
保险费 143713.35
办公费 136651.07
无形资产摊销 266947.97
排污费 630000.00
其他 1674828.24
合计 8254233.45
31.财务费用
利息支出净额 1319958.71
手续费 51113.79
合 计 1371072.50
32.营业税金及附加 617662.74
城市维护建设税 432363.92
教育附加 185298.82
33.其他业务利润
其他业务收入 7775702.35
其他业务支出 2809732.27
其他业务利润 4965970.08
34.投资收益 9770929.06
国债投资收益 4320.00
其他投资收益 9766609.06
35.营业外收人
处理固定资产净收益 290588.40
固定资产盘盈 88677.61
罚款收入 1345.00
其他 1915081.12
合计 2295692.13
36.营业外支出
固定资产盘亏 17576.74
处理固定资产损失 7913.60
停工损失 151755.17
捐赠支出 500000.00
罚款支出 3689.50
合计 680935.01
37.以前年度损益调整49003.15元，系调整1995年增值税进项款时， 相应调整城市
建设维护税7%，计34302.20元，教育费附加3%，计14700.95元。
注：主营业务收入143723840.24元，比1995年83266138.56元增加了60457701.68元，
增幅为72.60%，利润总额由1995年30755079.17元增加到50256486.75 元， 增加了
19501407.58元，增辐为63.4%，其主要原因：
(1)由于聚合楼的改造，聚丙烯粉料由原来年产10000吨增加到20000吨， 增加销售
量8000吨，增加利润585万元。1996年新药恶内秦投产增加收入661万元，增加利润
423万元。
(2)由于生产碳酸氢氨的设备进行厂技术改造，年生产能力为16万吨／年。1996 年
生产量已达到了13万吨，增加销售量2万吨，故增加利润100万元。
(3)由于主产能力的扩大，副产品(低压内烯、液氨、乙炔、液化气)也比1995 年相
应增多，比1995年增加2951224.24元。
(4)由1996年下半年增加对湖北中天亨迪药业有限公司投资3441万元， 增加投资收
益322万元。
(5)营业外地人增加2094284.50元，其主要原因是11月份发行公众股1112万股， 申
购无效资金冻结资金利息1890645.17元，根据财工字(1996)434 号文件规定进入营
业外收入。
(6)8-12月收入利润比1－7月增幅较大，由于1-7月的收入，利润分立到新成立的公
司去了，而分立时整个主导产品、厂房、设备并没有分立出去，不影响整个生产能
力,所以增长幅度较大。
(五)重大事项说明
1996年6月30日公司实行分立，分立出湖北中天实业有限责任公司。
分立调整的依据：
1.1996年6月28日公司股东大会临时会议通过的特别决议及分立实施细则。
2.湖北省人民政府鄂政函(1996)110号关于同意湖北中天股份有限公司分立的批复。
3.遵循同股同权的原则，在维护各股东权益不受侵犯的前提下，公司1996年6月 30
日经审计和评估确认凋整后资产和权益，按投比例进行分立。
(六)其他事项说明
1.截至1996年12月31日止，公司无对外承担经济担保；
2.截至1996年12月31日止，公司无未了经济诉讼事项。
八、其他事项
经本公司一届二次董事会会议讨论决定：
(1)1996年利润分配预案为：1996年度税后利润36896252.72元，按10% 提取法定公
积金3689 625.27元，10%的法定公益金3689625.27元，本年度可供股东分配的利润
为29517002.18元，加上年度结转利润3375174. 20 元， 两年合计可供分配利润为
32892176.38元。董事会决定：本年度利润暂不分配，全部结转至1997年度分配。
上述分配方案尚持股东大会表决通过后执行。
(2)公司在前次发行满一年后实施配股。
湖北中天股份有限公司董事会
一九九七年四月十日
