湖北百科药业股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：湖北百科药业股份有限公司
公司的法定英文名称：Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.
英文名称缩写：Biocause Pharma
2、公司的法定代表人：向汉林
3、公司董事会秘书：丁振荣
证券事务授权代表：成六生
联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
联系电话：（0724）2211003转6218
联系传真：（0724）2217652
电子信箱：hbztgfzq @ jm.hb.cninfo.net
4、公司注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮政编码：448000
电子信箱：hbztgfzq @ jm.hb.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互
联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：百科药业
股票代码：0627
二、会计数据和业务数据摘要：
1、公司本年度实现的主要利润指标（单位：人民币元）
利润总额： 48,859,992.87
净利润： 34,243,380.77
扣除非经常性损益后的净利润：34,116,993.59
主营业务利润： 80,335,982.91
其他业务利润： 6,753,249.10
营业利润： 44,833,244.53
投资收益： 3,448,050.84
补贴收入： 759,490.08
营业外收支净额： －180,792.58
经营活动产生的现金流量净额 －4,606,871.51
现金及现金等价物净增加额： 30,229,178.02
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:(1)补贴收入759,490.08元 ,(2)营业外收支净额－180,792.58元,(3) 合并价差摊销－452,310.32 元,合计 126,387.18元。
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
321,963,396.98 255,862,869.65 192,314,233.09 192,314,233.09
净利润 34,243,380.77 31,354,603.13 30,230,399.39 29,592,616.13
总资产 886,330,517.23 770,676,221.78 682,470,580.72 680,824,128.05
股东权益527736,336.04 507,437,483.27 477,686,857.39 476,082,880.14
(不含少数股东权益)
全面摊薄每股收益
0.12 0.135 0.234 0.229
加权平均每股收益
0.12 0.20 0.27 0.27
扣除非经常性损益后的每股收益
0.12 0.11 0.16 0.15
每股净资产 1.89 2.18 3.70 3.687
调整后的每股净资产
1.86 2.12 3.62 3.61
每股经营活动产生的
－0.02 0.20 －0.04 －0.04
现金流量净额
全面摊薄净资产收益率(％)
6.49 6.18 6.33 6.216
加权平均净资产收益率（％）
6.53 6.03 9.62 9.45
扣除非经常性损益后的
6.51 5.18 6.74 6.55
加权净资产收益率（％）
根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。
净资产收益率（％） 每股收益（元）
2000年 1999年 2000年 1999年
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
15.22 15.32 12.12 12.5 0.29 0.29 0.265 0.265
营业利润
8.50 8.55 8.25 8.53 0.16 0.16 0.18 0.18
净利润
6.49 6.53 6.18 6.37 0.12 0.12 0.135 0.135
扣除非经常性
6.46 6.51 5.01 5.18 0.12 0.12 0.11 0.11
损益后的净利润
3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
232408800.00 173403088.97 41675669.07 18943117.79 59,949,925.23 507,437,483.27
本期增加
46481,760.00 6,848,676.16 3424,338.08 34243380.77 87,573,816.93
本期减少
46,481,760.00 20,793,204.16 67,274,964.16
期末数
278890560.00 126921328.97 48524345.23 22367455.87 73,400,101.84 527,736,336.04
变动原因：(1)股本和资本公积变动系报告期内实施以资本公积每10股转增2股所致。
（2）盈余公积和法定公益金变动系按规定各提取10％的盈余公积和法定公益金所致。
（3）未分配利润和股东权益变动系报告期内实施公积金10转增2、提取公积金和公益金、分配普通股股利所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为：4840户。
2、前十名股东及其持股情况如下：
单位：股
序号 股东名称 年度末持股数量 是否上市流通 持股比例
股 份 （％）
1.湖北百科高新投资有限公司 171,313,920 否 61.43
(国有法人股股东)
2.湖北中天集团公司 21,600,000 否 7.74
3.湖北宝源天发人造板有限公司 6,488,640 否 2.33
4.湖北中天实业有限公司 4,320,000 否 1.55
5.中国航空工业总公司宏 2,160,000 否 0.77
图飞机制造厂
6.新疆丰创投资有限责任公司 502,640 0.18
7.杨竹莲 470,000 0.17
8.李细南 341,142 0.12
9.胡广发 327,200 0.12
10.何蓓薇 307,440 0.11
注:（1）上述前5名为本公司法人股东，其他为本公司社会股东。
（2）前10名股东之间，湖北中天集团公司拥有湖北中天实业有限公司28.02％的权益。
（3）公司没有因战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
（4）2001年1月15日，湖北宝源天发人造板有限公司和湖北中天实业有限公司将其持股份共计1080.864万股，以每股人民币1.88元的价格转让给湖北中天集团公司；2001年3月10日，湖北中天集团公司将其所持股份3,240.864万股,以每股人民币2.00元的价格转让给上海新理益投资管理有限公司,上海新理益投资管理有限公司成为本公司第二大股东,此次股权转让的公告刊登于2001年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》；2001年3月14日,中国航空工业总公司宏图飞机制造厂将其持216万股股份以每股1.90元的价格转让给武汉君鹏经济发展有限公司， 武汉君鹏经济发展有限公司成为本公司第三大股东。
3、持有10％以上（含10％）股份的法人股东情况：
湖北百科高新投资有限公司持有本公司股份17,131.392万股，占总股本的61.43％，法定代表人为向汉林先生，主营：医药、精细化工行业的高新技术推广，新产品的开发研制和高新技术企业的投资、控股、及资本运营。
4、报告期内控股股东变更。
2000 年7月19日，经财政部财企[2000]114号文批准，将湖北中天集团公司持有的本公司国有法人股17,131.392万股划转给湖北百科高新投资有限公司持有，此股权划转事宜已于2000年9月16日实施完毕，划转后湖北百科高新投资有限公司持有本公司61.43％的股份,成为本公司第一大股东。此次股权划转的“三方”公告刊登于2000年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
四、股东大会简介
（一）、报告期内本公司召开了1999年度股东大会和2000年第一次临时股东大会，具体情况如下：
1、1999年度股东大会通知刊登在2000年3月28日的《中国证券报》和《证券时报》，会议于2000年4月28日在湖北省荆门市白云大道36号中天酒店三楼会议室召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东代表共16人出席了大会，代表股份17160.6708万股，占公司总股份的73.84％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经表决通过如下决议：
(1) 审议通过了《1999年度董事会工作报告》
(2) 审议通过了《1999年度监事会工作报告》
（3）审议通过了《1999年年度报告和摘要》
（4）审议通过了《1999年度财务决算报告》
（5）审议通过了《1999年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》
（6）审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》
（7）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》
（8）审议通过了 《关于董事会换届选举的预案》
（9）审议通过了《关于监事会换届选举的预案》
1999年度股东大会决议公告刊登于2000年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、2000年度第一次临时股东大会通知刊登于2000年5月23日的《中国证券报》和《证券时报》，会议于2000年7月11日在湖北省荆门市白云大道36号中天酒店召开，到会股东代表及代理人共12人，代表股份20,591.68万股，占公司总股份的73.83％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经表决，通过如下决议：
（1）审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程相关条款的议案》
（2）审议通过了《关于公司2000年配股预案》
（3）审议通过了《关于本次配股募集资金项目及可行性的议案》
（4）审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况的说明〉的议案》
2000年度第一次临时股东大会决议公告刊登于2000年7月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
本公司原名湖北中天股份有限公司，是湖北省荆门市“龙头”企业。自1998年以来，经过一系列资产重组,公司已由传统化工产品生产企业转型成为以医药产品生产为主的制药企业。化工方面：本公司年生产能力为2万吨的聚丙烯装置居国内间歇式液相本体法工艺技术的领先水平；年产5万吨的甲醇生产装置采用先进的低压合成工艺，与国内石化大型企业生产装置水平保持一致。医药方面：部分医药产品属国家定点生产药品，甾体激素和布洛芬原料药的工艺技术及产销量均居全国领先水平。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
2000年度，本公司在社会各界和全体股东的关怀与支持下，在董事会和经理层的领导下，依靠公司全体员工的共同努力，在资本运营和生产经营方面均有较大的突破。2000年7月19日,湖北百科高新投资有限公司通过受让湖北中天集团公司持有的本公司国有法人股17,131.392万股成为本公司第一大股东，本公司2000年配股获得成功以及参股清华紫光科技创新投资有限公司和参与“清华紫光医药联盟”等一系列资本运作活动，使得本公司资本结构日趋优化，法人治理结构更加完善,企业整体实力显著增强，产品的科技含量提升到一个新台阶，公司的优势得以充分发挥。
本公司2000年度主要从事抗生素、激素、安定系列、布洛芬原料药等医药产品以及聚丙烯、甲醇等化工产品的生产与销售。经中国注册会计师审计:本公司2000年度实现主营业务收入32196.34万元，利润总额4886.00万元，净利润3424.34万元，分别较上年度增长25.83％、2.65％、9.21％;其中，化工产品实现主营业务收入15203.38万元，营业利润 2117.03万元;医药产品实现主营业务收入16016.91万元，营业利润2230.45万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1) 由于竞争激烈导致某些药品单价大幅度下跌，致使公司减利，对此，本公司积极进行扩产改造,将单位产品的固定成本大幅度降低。同时严格管理，进行技术攻关，降本增效，降低制造成本。
(2)部分药品因产品档次不高不能满负荷开车。在这种情况下，公司将对部分有市场前景的产品进行产业链的纵向发展,将医药原料药、医药中间体和成品药的生产一体化，同时积极拓宽产品外销渠道,加快经营周转、回流资金。
(3) 目前原材料采购方面主要是丙烯的采购比较困难，一是市场货紧价高。二是运输困难。对此本公司将丙烯采购工作作为重中之重来落实，一方面不断开拓货源市场；另一方面，加强运输工具的配置，采取特事特办方式进行运输协调，使得2000年的丙烯采购任务顺利完成。
(4) 动力系统老化导致动力成本居高不下。对此本公司正在对公用工程系统进行改造,同时不断完善动力计量、强化管理，实行成本倒逼.
(5) 发达国家设置的技术壁垒严重阻碍出口。对此公司正在全面地对药品生产进行GMP改造，同时严把质量关，积极通过EDMF、COS以及FDA等国外认证。
（二）、公司的财务状况
单位：元
项目 2000年度 1999年度 增减（％）
总资产 886,330,517.23 770,676,221.78 15％
长期负债 9,000,000.00 16，203，730.00 －45％
股东权益 527,736,336.04 507,437,483.27 4％
主营业务利润 80,335,982.91 61,507,316.29 30％
净利润 34,243,380.77 31,354,603.13 9.2％
本年度内公司财务状况比上年度增减变动的主要原因：
(1)总资产增加系公司主营业务向医药转型后流动资产增加所致。
(2)长期负债减少系归还银行贷款所致。
(3)股东权益增加系年度留存收益增加所致。
（三）、公司的投资情况
1、募集资金使用情况
（1）公司一九九八年度实施配股后，共募集资金7535.27万元,配股募集资金的使用情况如下: （单位：万元）
序号 承诺投资项目 承诺投资额 实际投资项目 99年投资额 2000年投资额
1 低等规度聚丙烯项目 4000 收购湖北中天爱百颗药业有限公司部分资产 4016.49
2 激素系列产品扩建工程 1706.26 激素系列扩建 1214.79 500
3 对原湖北制药厂配入资产部分补充流动资金 1000 对原湖北制药厂配入资产部分补充流动资金 700 300
4 收购湖北中天杰事杰工程塑料有限公司70％的股权 868.31 收购湖北中天杰事杰工程塑料有限公司70％的股权 736.16
合计 7574.57 7467.44
(2)前次募集的使用情况介绍
a、原计划投资4000万元建设低等规度聚丙烯项目，由于产品市场已经发生了变化，国内SBS逐步占领了防水材料大部分市场，进口的APAO等类似产品也对低等规度聚丙烯的市场造成了很大冲击，经公司1999年度第二次临时股东大会通过，将原拟投入建设的低等规度聚丙烯项目变更为收购湖北中天爱百颗药业有限公司部分资产，经评估后的部分资产价值为9929.15万元。公司于1999年12月实际投入9703.61万元,其中募股资金投入4016.49万元,另抵减湖北中天集团公司为培植医药项目而形成的与本公司的往来款5687.12万元。
b、收购湖北中天杰事杰工程塑料有限公司70％股权，计划投资868.31万元,公司于1998年实际投入736.16万元,结余资金132.15万元已补充公司流动资金。
2、其他投资情况
公司出资2000万元参股清华紫光科技创新投资有限公司，该公司于2000年4月19日正式成立，注册资本18,000 万元，报告期内取得投资收益1,022,336.55元
（四）、外部环境及宏观政策变化对本公司的影响。
(1) 2000年,国家计委陆续出台了关于调整部分中管国产药品零售价格的有关规定。从整体情况看，本次药品价格的调整，主要是对终端环节零售价格的调整，并未直接涉及生产企业的出厂价格，对本公司影响不大。
(2) 药品生产GMP达标问题。目前本公司已完成GMP认证的车间为固体制剂车间。2001年底将通过针剂GMP认证，片剂和胶囊也将在2003年前完成认证，2005年前，原料药全部产品通过GMP认证。
（五）、董事会日常工作情况
1、报告期内公司共召开了六次董事会会议，具体情况如下：
（1） 2000年3月8日 ，湖北百科药业股份有限公司第一届第十七次董事会会议召开，形成以下决议：
审议通过本公司投资参与组建清华紫光科技创新投资有限公司。
（2） 2000年3月19日，湖北百科药业股份有限公司第一届第十八次董事会会议召开，形成以下决议：
1> 审议通过了公司《1999年度董事会工作报告》
2> 审议通过了公司《1999年度年度报告及报告摘要》
3> 审议通过了公司《1999年度财务决算报告》
4> 审议通过了公司《1999年度利润分配方案及公积金转股方案》
5> 审议通过了关于续聘湖北大信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的预案。
6> 审议通过了《关于四项资产减值准备及损失处理的内部控制制度》
7> 审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》
8> 审议通过了《公司内部审计制度》、《总经理工作细则》
9> 审议通过了关于修改《公司章程》的预案
10> 审议通过了关于第一届董事会换届选举的预案
(3) 2000年5月21日,湖北百科药业股份有限公司第二届董事会第一次会议召开， 会议形成了以下决议：
1> 审议选举第二届董事会董事长预案
2> 审议聘任公司董秘、总经理、高管人员预案
3> 审议公司更名及修改公司章程相关条款预案
4> 审议公司2000年度增资配股预案
5> 审议公司2000年度配股项目及可行性预案
6> 审议关于前次募集资金使用情况说明预案
(4) 2000年6月26日,湖北百科药业股份有限公司第二届董事会第二次会议召开,会议形成了以下决议：
1> 审议出售湖北中天华昌房地产开发公司议案
2> 审议关于出售精细化工厂议案
(5) 2000年8月8日,湖北百科药业股份有限公司第二届董事会第三次会议召开，会议形成了以下决议：
1> 审议2000年度中期报告正文及摘要.
2> 审议2000年度中期不进行利润分配、不实施公积金转增股本方案
(6) 2000年12月15日,湖北百科药业股份有限公司第二届董事会第四次会议召开
审议通过了关于聘任谢军先生为公司总工程师的议案
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1） 2000年7月，本公司更名为“湖北百科药业股份有限公司”，股票简称“百科药业”，股票代码不变。
（2） 2000年5月，本公司实施资本公积金10转增2股，转增股本后总股本增至278，890，560股。
（3） 2000年12月，本公司获准实施以总股本278，890，560股为基数，每10股配售1.3888888股，此次配股募集资金已于2001年2月21日前全部到位，配股完成后公司总股本增至289,030,560股。
（六）、新年度业务发展计划
在新的年度里,本公司将着重做好以下几方面的工作：
（1） 加大产品的结构调整力度，寻求新的经济增长点。特别要抓好配股资金的使用，对配股资金拟投入的项目要认真进行认证，用好、用活配股资金，使其尽快产生效益。
（2） 深入开展节能降耗、降本增效活动，重点强化原材料采购管理，尽力减少采购成本，提高运营效率，增加经济效益。
（3） 推进科技进步，加大研究与开发经费投入，促进企业技术创新。
（4） 加大公司现有营销网络的建设和整合力度，进一步完善营销管理制度。拓展产品销售渠道和领域，积极开展出口业务，加大产品外销力度，力争产品外销工作有新突破。
（5） 深入推进企业改革，推行全面市场化管理，继续抓好减员增效、人员分流工作。
（6） 坚持外部引进与内部培养相结合的原则，继续搞好人才开发工作，健全和完善用人机制。
（七）公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
（股） （股）
向汉林 男 49 董事长 2000.4－2003,4 5148 6177
强世明 男 54 董事 2000.4－2003.4 4680 5616
桂厚瑛 男 37 董事 2000.4－2003.4 0 0
肖云华 男 38 董事 2000.4－2003.4 0 0
董晓军 男 41 董事 2000.4－2003.4 2340 2808
张时忠 男 40 董事 2000.4－2003.4 2340 2808
陈惠湘 男 45 董事 2000.4－2003.4 0 0
陈大力 男 33 监事会主席2000.4－2003.4 0 0
邓长空 男 30 监事 2000.4－2003.4 0 0
陈华瑾 男 33 监事 2000.4－2003.4 0 0
张孝均 男 36 总经理 20004－2003.4 0 0
郑雨庭 男 53 副总经理 2000.4－2003.4 2340 2808
郭继先 男 55 副总经理 2000.4－2003.4 2340 2808
谢军 男 36 总工程师 2000.12－2003.4 0 0
许明珍 女 40 总会计师 2000.4－2003.4 4680 5616
丁振荣 男 40 董事会秘书 20004－2003.4 0 0
注：以上董事、监事高管持股数增加是公司在报告期内实施了公积金10转增2。
（2）年度报酬总额及划分年度报酬区间
年度报酬总额：172,237元
年度报酬区间：2－2.7万元：2人 1－2万元：6人 1万元以下：1人
（3）不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员
董事：向汉林 强世明 桂厚瑛 董晓军 张时忠 陈惠湘
监事：陈大力
（4） 报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况
报告期内，因公司第一届董事会任期已到，经公司一届十八次董事会审议并经1999年度股东大会表决通过，向汉林先生、强世明先生、肖云华先生、桂厚瑛先生、董晓军先生、张时忠先生、陈惠湘先生等七人当选为第二届董事会成员。报告期内因公司第一届监事会任期已到，经公司一届监事会2000年第一次会议讨论并经1999年度股东大会表决通过，陈大力先生、邓长空先生、陈华瑾先生等三人当选为第二届监事会成员。经董事长向汉林先生提名，公司第二届董事会同意聘任丁振荣先生为董事会秘书，聘任张孝均先生为公司总经理；经总经理张孝均先生提名，聘任郑雨庭先生、郭继先先生为副总经理，聘任张汉堂先生为总工程师、许明珍女士为总会计师；张汉堂先生于2000年12月提前退休，经总经理提名并经二届四次董事会讨论通过，公司聘谢军先生为总工程师。
（八）本次利润分配方案及2001年预计利润分配政策
公司2000年度利润分配方案：
经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2000年度实现净利润34,243,380.77元，提取10％法定公积金3,424,338.08元，提取10％法定公益金 3,424,338.08元，加上年初未分配利润 59,949,925.23元, 年末可供股东分配的利润为87,344,629.84元。经董事会研究决定,2000年度分配预案为：以公司2000年末总股本278,890,560股为基数,向全体股东每10股送红股2股派现金0.5元(含税)。
上述2000年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
公司2001年度预计利润分配政策：
1．公司2001年度至少分配股利一次，分配时间在2001年中期或年度结束后；
2．公司2001年度实现净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于20％；
3．股利分配拟采用派发现金或送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于50％；
公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
（九）公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》
六、监事会报告
(一)本报告期内,公司共召开了三次监事会会议
1、一届监事会2000年第一次会议于2000年3月18日召开，会议审议通过了如下决议：
(1)公司1999年度监事会工作报告;
(2)公司1999年度董事会工作报告;
(3)公司1999年度财务决算报告;
(4)公司1999年度利润分配方案、资本公积金转赠股本方案；
(5)公司1999年度报告正文及年度报告摘要；
(6)公司监事会议事规则；
(7)公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部核算制度制定及执行；
(8)公司关于监事会换届选举的议案。
决议刊登在2000年3月22日《中国证券报》和《证券时报》上
2、二届一次监事会于2000年5月21日召开，会议审议通过了以下决议：
(1)关于前次募集资金使用情况的说明;
(2)公司2000年度配股议案;
(3)公司2000年度配股募集资金项目及可行性的议案;
(4)关于陈大力先生担任本届监事会召集人的议案.
决议公告刊登在2000年5月23日《中国证券报》和《证券时报》上
3、二届二次监事会于2000年8月8日召开，会议审议通过了以下决议：
(1)公司2000年度中期报告正文及摘要;
(2)公司2000年度中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的议案.
决议公告刊登在2000年8月10日《中国证券报》和《证券时报》上
(二)、2000年度本公司监事会依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》，以及股东大会的要求，通过列席参加董事会、股东大会，全面深入地了解掌握公司的经营和财务状况，并在股东大会的授权下，监事会认真履行职责，充分发挥了监督职能作用，促进了公司的规范运作，保证了公司生产经营的健康有序发展。报告期内，公司除有一名高级管理人员违反《股票发行与交易管理条例》炒股，公司及时给予一定的处罚外，其他董事、经理在执行公司职务时能廉洁自律，未发现违法乱纪、以权谋私以及其他有损公司和股东利益的行为。
(三)、报告期内，监事会组织内部审计人员对公司(包括下属子公司、分公司及附属企业)进行定期或不定期的检查。监事会对公司2000年度取得的经营业绩表示满意，湖北大信会计师事务有限公司对我公司出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)、本公司1998年配股募集资金投向除低等规度聚丙烯项目外，实际投入项目和承诺投资项目一致，承诺投资的低等规度聚丙烯项目因产品市场发生了变化，经股东大会批准，决定改变投向为收购湖北中天爱百颗药业有限公司部分资产，变更程序是合法的。
(五)、报告期内，公司将所属的湖北中天华昌房地产开发公司和精细化工厂的资产整体转让给湖北中天集团公司，价格以1999年12月31日经评估后的净资产为作价依据，其中湖北中天华昌房地产开发公司1094.55万元，精细化工厂316.91万元，合计为1411.46万元。此项转让属关联交易，北京清华紫光投资顾问有限责任公司出具了关联交易的财务顾问意见，认为此项交易的价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东的利益，没有造成公司资产的流失。
(六)、本年度公司在信息披露方面及时准确，定期报告和重大事项的临时公告均按照规定及时全面的履行了信息披露义务，没有出现信息滞后或内幕交易行为。
七、重要事项
1、 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、 在报告期内公司、公司董事及高管人员未受到监管部门的处罚。
3、 报告期内公司控股股东变更情况在第三部分股本变动及股东情况中作了说明，公司董事会换届及总经理、董事会秘书的聘任情况在第五部分董事会报告中作了说明。
4、 公司在报告期内无重大收购、吸收合并及出售资产事项。
5、重大关联交易事项
(1)关联方销货
湖北中天爱百颗药业有限公司销售给本公司原料,货款为25,405,039.50元,交易价格与市场价格一致。
湖北中天联碳化工公司销售给本公司货物,货款为283,185.84元,交易价格与市场价格一致。
(2)、关联方购货
湖北中天爱百颗药业股份有限公司购买本公司原料,货款为10,510,000.00元，交易价格与市场价格一致。
(3)应收帐款——湖北中天联碳化工有限公司2,288,000.00元,系该公司欠本公司子公司湖北中天亨迪药业有限公司货款。
应收帐款——湖北中天爱百颗药业有限公司13,108,670.00,系该公司欠我公司货款.
应收帐款——湖北中天杰事杰塑料有限公司322,816.22元,系该公司欠我公司货款.
(4)其他应收款——湖北中天集团公司24,989,412.63元,系向本公司的暂借款.
其他应收款——湖北中天联碳化工有限公司11,757,005.93元,系本公司子公司湖北中天荆门化工有限公司代垫材料款。
(5)其他应付款——本公司欠湖北中天集团公司3,178,993.05元.
(6)公司本年度收取湖北中天集团公司公用设施租赁费7,676,443.50元. 其租赁资产的帐面净值为4,652.39万元,资产租赁费以租赁资产净值为基数,按16.5％/年的费率收取,其租赁期限为1999年1月1日至2000年12月31日。
(7)根据公司2000年6月26日第二届二次董事会会议决议，将其全资子公司湖北中天华昌房地产开发公司股权及精细化工厂净资产按经评估后的资产净值以货币资金结算方式转让给湖北中天集团公司，其资产的帐面价值分别为11,042,300.00元和3,418,800.00元,评估价值分别为10,945,500.00元和3,169,100.00元,转让损失分别为96,700.00元和250,268.91元.
6、截止2000年12月31日，公司以拥有的湖北中天亨迪药业有限公司价值2857万元股权作为质押借款2000万元。
7、公司“三分开”的有关情况
本公司在人员、工资、资产、财务、税收等方面完整独立，拥有独立的产、供、销体系。
(1)、人员方面
本公司设置有完整、独立的组织机构，在人员方面与控股股东——湖北百科高新投资有限公司完全分开，在劳动、人事及工资管理上完全独立。本公司经理、副经理均在公司领取薪酬，没有在股东单位担任任何职务。
(2)、资产方面
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；本公司的采购和销售系统由公司独立拥有，本公司拥有独立的工业产权、非专利技术和商标使用权。
(3)、财务方面
本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
8、其他重大事项
经2000年第一次临时股东大会审议通过，本公司更名为“湖北百科药业股份有限公司”，股票简称“百科药业”，股票代码不变。该次股东大会决议公告刊登于2000年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》，公司更名及修改简称的公告已于2000年7月18日在以上报刊公告。
9、报告期内公司无重大担保事项。
10、报告期内，公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司的审计机构。
11、期后事项
(1)2001年2月19日止，公司收到了根据中国证券监督管理委员会（证监公司字[2000]219号）批准，以每股15元向社会公众股股东配售1014万股普通股，扣除交易所手续费等相关费用后的配股款143，784，852.95元，湖北大信会计师事务有限公司出具了鄂信验字[2001]第6号验资报告。
(2)2001年3月12日，公司收到了关联单位还款34,817,280.00元。
(3)公司二届六次董事会讨论通过了以2000年年末总股本278,890,560股为基数，每10股送2股派现金0.5元的利润分配方案。
八、财务报告(附后)
审 计 报 告
鄂信审字（2001）第0097号
湖北百科药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北百科药业股份有限公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表；2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表；2000度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 张丹凤
中国·武汉 中国注册会计师 冯琳
中山大道1056号金源世界
中心A－B座八楼 2001年3月25日
湖北百科药业股份有限公司
2000年度财务报表注释
一、公司概况
湖北百科药业股份有限公司（公司原名为“湖北中天股份有限公司”，2000年7月17日正式更名为“湖北百科药业股份有限公司”，以下简称公司），是于1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月25日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)291号文批准,于1996年10月31日在深交所公开发行1112.2万社会公众股，注册资本5162.2万元。1996年12月23日经湖北省证券办鄂证函[1996]20号文批准用资本公积以1:1比例送股，股本增至10324.4万股。1998年6月5日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]60号文批准以总股本10324.4万股为基数每10股配3股。其中，法人股股东放弃配股510.12万股，其他股东全额认购该次配股2587.2万股，配股后，股本变更为12911.6万股。1999年8月31日公司根据第一次临时股东大会决议，以1999年6月30日总股本12911.6万股为基数，用资本公积以10转增8的方案转增股本，股本变更为23240.88万股。2000年4月28日公司根据1999年度股东大会决议，以总股本23240.88万股为基数，用资本公积以10转增2的方案转增股本，共转增46,481,760股，本次转增后总股本为27889.056万股。
公司在湖北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：4200001000001，法定代表人：向汉林。
公司注册资本：人民币贰亿柒仟捌佰捌拾玖万零伍佰陆拾元整
公司注册地：湖北省荆门市杨湾路132号
公司经营范围：化工产品的生产、销售；医药原料药、医用氧气、外用药的生产与销售；五金交电、建筑材料销售；承接装饰工程。
二、公司采用的主要会计政策
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
控股子公司湖北中天亨迪药业有限公司执行《外商投资企业会计制度》。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：公司采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算
发生外币业务时，采用中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，年度终了，按年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理。
6、合并会计报表编制方法
(1) 合并范围的确认原则：公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额50％以上的，以及虽在50％以下但有实际控制权的，采用权益法核算，并将该单位纳入合并报表的范围。若该被投资单位的资产总额、主营业务收入、净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定，不在合并范围内。
(2) 合并所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中所持份额等均相互抵销。
(3) 在合并报表时，已将外商投资企业—湖北中天亨迪药业有限公司的会计报表，按股份公司会计制度进行了调整。
7、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、坏帐核算
(1) 核算方法：采用备抵法核算，坏帐按期末应收款项帐龄百分比计提，帐龄分析按最后帐龄法确认。
(2) 计提对象：与股份公司控制关联方以外的单位所发生的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）。
(3) 计提标准和比例：
1年以内（含1年）按其余额的3％计提；
1年以上按其余额的5％计提。
(4) 坏帐的确认
A、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
B、债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；
C、债务人撤销，资不抵债，现金流量严重不足，而确实无法收回的应收款项。
9、存货核算
(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、在产品、产成品。
(2) 存货计价方法：存货购进按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权平均法计价，期末按存货成本与可变现净值孰低计价。
(3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法摊销。
(4) 按单个存货项目期末成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。
10、长期投资核算方法
(1) 长期股权投资
A、长期股权投资的计价
a、公司以货币资金对外股权投资按投资时实际支付的价款入帐，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上的，以及虽在50％以下但有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上的（含20％），采用权益法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下的，采用成本法核算；
b、放弃以非货币性资产取得投资的投资成本，按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定，以债务重组而取得的投资，其投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。
B、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额,计入投资收益。
C、公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，并按10年期限平均摊销。
长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况严重恶化、清理整顿和清算等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期减值损失计入当期损益。
(2) 长期债权投资
A、按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。
B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
11、固定资产计价和折旧方法
(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。
(2) 固定资产计价
A、固定资产计价按购建时的实际成本计价；
B、以非货币性交易取得的固定资产按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定其入帐价值。
(3) 固定资产折旧采用直线法
固定资产类别 估计经济使用年限（年） 预计残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 18－33 4 5.33－2.91
机械设备 14 4 6.86
专用设备 8 4 12
运输设备 8 4 12
其 他 6 4 16
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化，计入购建成本。在建工程完工并交付使用后，确认为固定资产。
13、无形资产计价和摊销方法
(1) 无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款计价（包括支付的税费）；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值投入；接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额加上支付的税费入帐；没有凭据的按同类或类似无形资产市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费入帐；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量值确定；自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费，聘请律师等费用计价；通过债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则——债务重组》的规定确定其入帐价值。
(2) 摊销方法：采用直线法摊销，土地使用分别按40年、44年和50年摊销；专有技术按20年摊销，商标权按10年摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
(1) 开办费按不短于5年摊销。
(2) 长期待摊费用按照受益期采用直线法摊销。
15、收入确认原则
公司以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，并收到货款或取得了索取价款的凭据时，确认收入实现。
16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
三、税项
(1) 增值税：以销售收入的17％计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。
(2) 营业税：按应税收入的5％计提缴纳。
(3) 城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的7％计提并缴纳。
(4) 教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的3％计提并缴纳。
(5) 所得税：根据湖北省人民政府“鄂政函[1997]21号文”规定，公司所得税按33％征收，财政返还18％；湖北中天亨迪药业有限公司系外商投资企业享有两免三减优惠政策,在减半期税率为15％；湖北中天荆门化工有限公司所得税按33％征收。
四、控股子公司及参股公司
1、纳入合并报表范围的子公司情况
控股子公司名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围
（万元） （万元） （％）
湖北中天荆门化工有限公司 7500 6000 80 甲醇、甲醛
湖北中天亨迪药业有限公司 18000.8 14030.9 75 生产销售布洛芬、原 料药等
2、未纳入合并报表范围的子公司情况
控股子公司名称
注册资本 投资金额 所占权益 资产总额 净资产 本年净利润
（万元） （万元） （％） （元） （元） （元）
1 湖北中天化纤有限公司
1400 1120 80 22,497,097.21 15,472,206.34 660,697.66
2 湖北中天杰事杰塑料有限公司
1142.92 736.16 70 15,272,305.15 10,602,581.01 57,826.97
3 湖北中天浠水医药化工有限公司
1088 633.016 60 15,148,795.53 10,205,550.92 12,968.33
注：1－3项未纳入合并报表范围的子公司是由于其资产总额、销售收入及净利润均达不到合并报表的10％。
3、合并报表范围变更说明
2000年6月26日公司与湖北中天集团公司签订了转让其全资子公司湖北中天华昌房地产开发公司全部股权，并于2000年6月29日办理资产转让手续。故本次未将其合并。
五、2000年12月31日合并报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数(元) 期末数(元)
现 金 206,834.13 415,139.16
银行存款 71,535,886.96 99,319,212.99
其他货币资金 2,882,004.56 5,119,551.52
合 计 74,624,725.65 104,853,903.67
注：(1) 货币资金期末比期初增加30,229,178.02元，增幅40.51％，其主要原因系本期增加短期借款，补充流动资金所致；
(2) 现金中子公司湖北中天亨迪药业有限公司期末持有外币，具体如下表(此汇率来源于中国银行2000年12月29日发布的外汇牌价)：
币 种 金 额(元) 汇率 折合人民币(元)
美 元 5,995.00 1:8.2657 49,552.87
英 磅 35.00 1:12.3354 431.74
德国马克 600.00 1:3.9293 2,357.58
比利时法郎 900.00 1:0.190507 171.46
港 元 300.00 1:1.0598 317.94
日 元 38,000.00 1:0.072197 2,743.49
合 计 55,575.08
(1) 银行存款中子公司湖北中天亨迪药业有限公司期末有外币，其具体如下表(此汇率来源于中国银行2000年12月29日发布的外汇牌价)：
币 种 金 额(元) 汇率 折合人民币(元)
美 元 22,443.25 1:8.2657 185,509.17
(4) 其他货币资金主要系应付票据保证金。
2、应收票据
出票单位 出票日期 承兑日期 票据金额
（年.月.日） （年.月.日） (元) 票据种类
中化(深圳)实业有限公司 2000.10.31 2001.1.31 400,000.00 银行承兑汇票
连云港市化工医药
保健品进出口公司 2000.12.01 2001.01.21 110,000.00 银行承兑汇票
福建省永春大伟纸塑
包装用品有限公司 2000.10.17 2001.04.17 500,000.00 银行承兑汇票
合 计 1,010,000.00
注：无已贴现、抵押的应收票据。
3、应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额(元) 占总额比例(％) 坏帐准备(元) 金 额(元) 占总额比例(％) 坏帐准备(元)
1年以内
20,016,181.60 71.65 332,536.79 44,981,988.15 79.86 835,594.06
1～2年
5,644,452.01 20.21 71,539.17 6,748,964.08 11.98 351,437.56
2～3年
1,947,641.57 6.97 97,382.08 4,468,741.83 7.93 205,393.52
3年以上
326,922.52 1.17 16,346.13 120,632.00 0.23 4,450.00
合 计
27,935,197.70 100 517,804.17 56,320,326.06 100 1,396,875.14
注：(1) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(2) 本帐户期末数比期初数增加28,385,128.36元，增幅101.61％，主要原因是收入增加，相应应收帐款增加。
(3) 其主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 款项性质
湖北中天爱百颗药业有限公司 13,108,670.00 货 款
湖北制药厂第二分厂 3,286,368.50 货 款
天津中美史克 3,086,425.00 货 款
湖北中天联碳化工有限公司 2,288,000.00 货 款
秦江集团 1,620,000.00 货 款
4、其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
金 额(元) 占总额比例（％） 坏帐准备(元) 金 额(元) 占总额比例(％) 坏帐准备(元)
1年以内
49,432,854.58 75.50 515,351.89 110,729,008.24 94.24 422,574.66
1～2年
11,186,703.72 17.09 95,996.98 3,483,910.17 2.97 272,746.59
2～3年
3,149,787.28 4.81 94,493.62 1,554,151.25 1.32 64,985.01
3年以上
1,706,183.91 2.60 51,185.52 1,722,757.57 1.47 86,137.88
合 计
65,475,529.49 100 757,028.01 117,489,827.23 100 846,444.14
注：(1) 本帐户余额中持有公司5％（含5％）以上股份的股东欠款：
单位名称 金 额(元) 款项性质 占总额比例(％)
湖北中天集团公司 24,989,412.63 暂借款 20.74
(2) 本帐户期末数比期初数增加52,014,297.74元，增幅为79.44％，主要原因是：
a、中天亨迪药业有限公司全国性销售网络的建立，前期垫付的资金较大。
b、与关联单位往来的增加。
c、新增的湖北百科药业股份有限公司襄樊爱百颗分公司的其他应收款增加。
(3) 截止2001年3月12日，公司收到关联单位还款34,817,280.00元。
(4) 其主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 款项性质
湖北中天联碳化工有限公司 11,757,005.93 代垫材料款
亨迪华北办事处 7,431,120.31 周转金
亨迪华南办事处 7,351,273.39 周转金
湖北中天爱百颗药业有限公司 5,430,379.98 代垫材料款
上海医药工业研究院 1,000,000.00 往来款
5、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额(元) 占总额比例(％) 金 额(元) 占总额比例(％)
1年以内 4,763,194.27 96.40 24,130,836.75 93.66
1－2年 101,814.00 2.06 1,543,524.58 5.99
2－3年 75,854.61 1.54 86,516.50 0.34
3年以上 1,745.00 0.01
合 计 4,940,862.88 100 25,762,622.83 100
注：(1) 无持有本公司5％（含5％）以上的股份的股东单位欠款。
(2) 其主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 款项性质
洪湖腾达煤炭有限公司 3,401,566.28 原料款
荆门工务段铁运经贸部 2,989,581.97 原料款
北京市桑德环境技术发展公司 2,600,000.00 原料款
荆门供电局资金结算中心 1,135,600.00 预付电费
荆门市海丰贸易有限公司 1,073,016.58 原料款
6、存货
项 目 期初数(元) 跌价准备（元） 期末数(元) 跌价准备（元）
原材料 10,401,960.80 9,341,408.59 89,034.39
产成品 38,258,252.42 46,727,333.15
修理用备件等 4,389,730.78 41,287.22 4,834,550.20 61,800.12
在建开发产品 15,077,438.47
在产品 7,554,321.21 9,809,877.12
低值易耗品 44,063.61
合 计 75,681,703.68 41,287.22 70,757,232.67 150,834.51
7、待摊费用
项 目 期初余额（元） 本期增加数（元） 本期摊销数（元） 期末余额（元）
财产保险费 946,878.22 872,594.50 1,033,247.77 786,224.95
大修理费用 2,054,577.06 4,817,643.79 5,832,114.92 1,040,105.93
触 煤 805,528.11 805,528.11
其 他 1,219,562.64 1,072,947.42 146,615.22
合 计 3,806,983.39 6,909,800.93 8,743,838.22 1,972,946.10
8、长期投资
(1) 项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投资 22,511,932.58 21,409,640.71 43,921,573.29
(2) 长期股权投资
被投资单位名称 投资期限(年) 投资比例(％) 原始投资额(元) 本年投资收益(元)
湖北浠水医药
化工有限公司 50 60 6,330,166.80 7,781.00
湖北中天
化纤有限公司 20 80 11,200,000.00 737,846.27
湖北中天杰事
杰工程有限公司 20 70 7,361,602.15 40,478.88
清华紫光科技创
新投资有限公司 20 11.11％ 20,000,000.00
枣庄百科亨迪
药业有限公司 41 205,000.00
合 计 45,096,768.95 1,586,012.85
续上表：
被投资单位名称 累计增减（＋、－）(元) 期末余额(元)
湖北浠水医药
化工有限公司 －206,836.25 6,123,330.55
湖北中天
化纤有限公司 1,177,765.23 12,377,765.23
湖北中天杰事
杰工程有限公司 60,204.55 7,421,806.70
清华紫光科技创
新投资有限公司 20000000.00
枣庄百科亨迪
药业有限公司 205,000.00
合 计 1,031,133.53 46,127,902.48
(3) 股权投资差额
被投资单位名称
年初余额(元) 本期增加(元) 摊销额(元) 摊余金额(元) 摊销年限(年)
湖北中天亨迪
药业有限公司
－2,451,476.87 245,147.68 －2,206,329.19 10
注：期末数较期初数增加21,409,640.71元，增幅95.10％，主要是本期增加对清华紫光科技创新投资有限公司投资款20,000,000.00元。
9、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
项 目 期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末数(元)
房屋建筑物 157,710,257.34 403,911.50 1,096,537.21 157,017,631.63
机械设备 310,089,280.27 6,987,151.43 1,110,539.00 315,965,892.70
专用设备 30,325,479.07 10,158.00 62,597.00 30,273,040.07
运输设备 12,011,339.62 1,436,386.60 845,240.00 12,602,486.22
其 他 4,057,780.25 346,557.56 53,554.00 4,350,783.81
合 计 514,194,136.55 9,184,165.09 3,168,467.21 520,209,834.43
(2) 累计折旧
项 目 期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末数(元)
房屋建筑物 47,140,895.47 5,208,584.31 302,635.54 52,046,844.24
机械设备 80,115,378.98 14,929,606.03 518,713.05 94,526,271.96
专用设备 12,178,660.55 2,263,054.77 33,796.46 14,407,918.86
运输设备 3,727,819.23 1,429,680.56 407,504.35 4,749,995.44
其 他 1,028,910.98 481,474.63 20,322.67 1,490,062.94
合 计 144,191,665.21 24,312,400.30 1,282,972.07 167,221,093.44
净 值 370,002,471.34 352,988,740.99
注：(1) 本期在建工程转入固定资产6,117,197.99元。
(2) 湖北中天亨迪药业有限公司以固定资产115,514,792.61元与土地使用权一起抵押借款3390万元。
10、在建工程
工程名称
期初数(元) 本期增加(元) 本期转入固定产(元) 其他减少数（元）
吗琳工程 80,225.00
无规聚丙烯项目
676,226.31 5,723.05
聚合回收系统改造
588,511.83 588,511.83
天龙胶囊
4,813,460.05 4,813,460.05
水系统改造
303,874.24
排污系统
571,185.53
其 他
78,976.67 1,105,554.73 715,226.11 12,590.58
合 计
6,237,399.86 1,986,337.55 6,117,197.99 12,590.58
续上表：
工程名称 期末数(元) 资金来源工程进度（％）
吗琳工程 80,225.00 自筹
无规聚丙烯项目 681,949.36 自筹
聚合回收系统改造 自筹 100
天龙胶囊 自筹 100
水系统改造 303,874.24 自筹
排污系统 571,185.53
其 他 456,714.71
合 计 2,093,948.84
注：在建工程中无资本化利息。
11、无形资产
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 其他减少(元) 期末数(元)
电权费 5,204,919.50 289,027.04 4,915,892.46
专有技术20,090,635.40 157,000.00 1,102,225.16 708,975.00 18,436,435.24
土地使用权
78,186,955.07 1,776,482.87 76,410,472.20
非专利技术
3,960,760.00 396,600.00 3,564,160.00
商标权 665,626.44 81,256.29 584,370.15
特殊经营许可权
1,118,808.00 61,937.20 1,056,870.80
其 他 82,467.45 4,565.40 77,902.05
合计 109,310,171.86 157,000.00 3,712,093.96 708,975.00 105,046,102.90
注：(1) 本期精细化工转让给湖北中天集团，其中专有技术699,500.00元及中天亨迪转让二甲胺四环素专有技术9,475.00元作为本期其他减少列示。
(2) 本期增加数系湖北中天亨迪药业有限公司从北京天衡药物研究所购进的“托拉赛米”专有技术所致。
(3) 湖北中天亨迪药业有限公司以土地使用权价值5,384,721.04元与固定资产一起作为抵押物贷款3390万元。
12、开办费
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
开办费 9,390,523.33 239,683.10 5,064,926.27 4,565,280.16
注：本期摊销包括出售湖北中天华昌房地产开发公司而减少开办费3,319,887.58元。
13、长期待摊费用
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
甲醇开车调试费 1,704,041.69 340,808.64 1,363,233.05
贯标费 235,209.57 105,872.15 129,337.42
其 他 324,795.81 324,795.81
合 计 1,939,251.26 324,795.81 446,680.79 1,817,366.28
14、短期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元)
抵押借款 8,340,000.00 40,440,000.00
信用借款 17,074,662.00 1,865,000.00
担保借款 50,954,000.00 94,000,000.00
质押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合 计 96,368,662.00 156,305,000.00
注：(1) 本帐户期末数比期初数增加59,936,338.00元，增幅62.19％，主要是公司借款补充生产所需资金。
(2) 抵押借款主要系湖北中天亨迪药业有限公司以其拥有的机器设备土地使用权等为抵押获取中国银行石化支行短期借款3390万元；担保贷款中6400万元由湖北中天集团公司提供担保。
(3) 公司以拥有湖北中天亨迪药业有限公司价值2857万元的股权作为质押取得短期贷款2000万元。
15、应付票据期初数 9,581,528.00元
期末数 17,566,080.00元
注：无欠持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
16、应付帐款期初数 19,878,069.23元
期末数 34,001,308.35元
注：无欠持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
17、预收帐款期初数 5,320,905.94元
期末数 12,797,940.64元
注：无欠持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
18、应付股利期初数 3,852,217.73元
期末数 13,944,528.00元
注：期末数13,944,528.00元系根据公司二届六次董事会讨论通过的以2000年年末总股本278,890,560.00股为基数每10股送2股派现金0.5元的分配方案形成的。
19、应交税金
项 目 期初数(元) 期末数(元)
增值税 4,336,303.73 11,174,138.34
所得税 6,251,962.24 10,356,025.16
城市维护建设税 748,045.83 1,087,006.08
营业税 1,505,255.29 1,103,360.32
产品税 1,970,696.31 1,970,696.31
其 他 13,969.96 －212,935.85
合 计 14,826,233.36 25,478,290.36
注：(1) 本帐户期末余额较期初增加10,652,057.00元，增幅71.85％，主要原因是由于本期新增应交未交的增值税、所得税所致。
(2) 根据财企（2000）295号文对住房周转金追溯调整调增了期初所得税7,437.77元。
20、其他应交款期初数 554,784.35元
期末数 890,393.97元
21、其他应付款期初数 26,588,364.28元
期末数 15,685,764.27元
22、预提费用
项 目 期初数(元) 期末数(元)
预提贷款利息 2,605,549.58 502,522.44
预提水电费用 993,853.47 1,348,602.08
租金 76,926.66
保险费 25,967.60
预提销售费用 197,470.14 537,703.64
其 他 541,828.40 2,083,458.15
合 计 4,338,701.59 4,575,180.57
23、长期借款期初数 14,000,000.00元
期末数 9,000,000.00元
借款单位 金 额(元) 借款期限（年.月） 年利率(％) 借款条件
荆门市工行石化支行 9,000,000.00 1997.12－2002.9 12.4 担 保
24、股本
公司股份变动情况
单位：万股
项 目 本次变动前 本次增减变动（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
14,276.16 2,855.232 216 3,071.232 17,347.392
其中：
国家拥有股份
14,096.16 2,819.232 216 3,035.232 17,131.392
境内法人持有股份
180.00 36.00 36.00 216.00
2、募集法人股2880.72 576.144 －216 360.144 3,240.864
尚未流通股份合计
17156.88 3,431.376 3,431.376 20,588.256
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
6,084 1,216.80 1,216.80 7,300.8
三、股份合计23240.88 4,648.176 4,648.176 27,889.056
注：国家拥有股份增加216万股系经财政部财企[2000]114号文批准，将湖北中天集团公司所持募集法人股中的216万股划转给湖北百科高新投资有限公司持有后变更为国有法人股。
24、资本公积
项 目 期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末数(元)
股本溢价 161,342,967.14 46,481,760.00 114,861,207.14
资产评估增值准备
12,060,121.83 12,060,121.83
合 计 173,403,088.97 46,481,760.00 126,921,328.97
注：本期减少46,481,760.00元，系根据1999年度股东大会决议，以1999年末总股本23,240.88万股为基数，向全体股东用资本公积以10转增2的方案转增股本，计减少资本公积46,481,760.00元。
26、盈余公积
项 目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末金额(元)
法定盈余公积金 18,943,117.79 3,424,338.08 22,367,455.87
法定公益金 18,943,117.79 3,424,338.08 22,367,455.87
任意盈余公积 3,789,433.49 3,789,433.49
合 计 41,675,669.07 6,848,676.16 48,524,345.23
注：根据财企（2000）295号文对住房周转金追溯调整调增了期初盈余公积2,416.14元。
27、未分配利润
项 目 期初数(元) 期末数（元）
年初未分配利润 34,866,242.72 59,949,925.23
加：本年净利润 31,354,603.13 34,243,380.77
减：提取法定盈余公积金 3,135,460.31 3,424,338.08
减：提取法定公益金 3,135,460.31 3,424,338.08
应付普通股股利 13,944,528.00
年末未分配利润 59,949,925.23 73,400,101.84
注：根据财企（2000）295号文对住房周转金追溯调整调增了期初未分配利润9,664.60元。
28、主营业务收入、主营业务成本
项 目 主营业务收入 主营业务成本
2000年(元) 1999年(元) 2000年(元) 1999年(元)
化工收入 152,033,760.87 112,058,347.76 127,733,806.33 91,216,041.18
医药收入 160,169,122.32 102,448,174.90 107,465,826.50 69,023,626.68
其他 9,760,513.79 41,356,346.99 4,960,083.57 32,807,457.20
合 计 321,963,396.98 255,862,869.65 240,159,716.40 193,047,125.06
注：主营业务收入较上期增加25.83％的主要原因系上期收入中只含湖北百科药业股份有限襄樊爱百颗分公司1－7个月的收入，而本期收入却含有1－12个月的收入所致。
29、主营业务税金及附加
项 目 2000年(元) 1999年(元)
城市维护建设税 927,130.72 424,245.96
教育费附加 397,341.73 166,297.28
营业税 24,531.06 717,885.06
堤防费 118,694.16
合 计 1,467,697.67 1,308,428.30
30、其他业务利润
(1) 其他业务收入
项 目 2000年(元) 1999年(元)
材料销售 2,926,326.66 1,511,332.75
煤渣灰销售 1,120,977.96 1,286,055.98
租赁收入 8,976,443.50 20,610,988.90
运费收入
其 他 1,851,541.80 315,014.06
合 计 14,875,289.92 23,723,391.69
(2) 其他业务支出
项 目 2000年(元) 1999年(元)
材料销售 2,255,368.83 881,729.29
租金支出 4,521,053.58 7,957,559.73
其 他 1,345,618.41 88,174.96
合 计 8,122,040.82 8,927,463.98
其他业务利润 6,753,249.10 14,795,927.71
注：其他业务利润2000年较1999年减少8,042,678.61元，减幅54.60％，主要是1999年度公司将配股纳入的原湖北制药厂部分优质经营资产租赁给湖北中天集团公司的控股子公司湖北中天爱百颗药业有限公司，收取租赁费1,216.13万元。
31、营业费用
项 目 2000年(元) 1999年(元)
工资及福利费 436,272.64 746,571.32
销售提成 8,429,098.82 5,772,733.37
运输费 1,955,760.59 872,579.29
广告费 550,128.34 477,930.89
其 他 864,527.38 5,175,196.59
合 计 12,235,787.77 13,045,011.46
32、管理费用
项 目 2000年(元) 1999年(元)
工资及福利费 4,598,571.03 4,470,863.95
折旧费 2,385,852.97 1,374,512.41
修理费 287,899.11
差旅费 668,688.61 569,001.36
劳动保险费 3,403,474.32 3,165,075.27
办公费 124,447.86 251,582.37
排污费 194,957.00
无形资产递
延资产摊销 5,607,880.90 5,790,430.71
业务招待费 306,468.70 168,758.52
其 他 5,274,992.31 6,018,096.72
合 计 22,853,232.81 21,808,321.31
33、财务费用
项 目 2000年(元) 1999年(元)
利息支出 8,282,895.87 7,796,479.46
减：利息收入 1,520,271.98 8,378,235.36
汇兑损益 163,217.54 12,945.45
手续费 131,578.18 168,479.74
合 计 7,057,419.61 －400,330.71
34、投资收益
项 目 2000年(元) 1999年(元)
股权投资收益 3,448,050.84 －85,420.69
合 计 3,448,050.84 －85,420.69
35、补贴收入
项 目 2000年(元) 1999年(元)
碘酸钾价格补贴 527,124.79 566,769.24
所得税财政返还 5,174,524.65
出口商品贴息 232,365.29 43,031.10
合 计 759,490.08 5,784,324.99
注：碘酸钾价格补贴等根据国家计划委员会计司价函（1998）24号文，国家医药管理局向司法药综经字（1997）第5号、药综经字（1997）第106号文，由中国医药（集团）公司按下达的计划指标发放的价格补贴。
36、支付的其他与经营活动有关的现金56,291,568.69元，其主要项目如下：
项 目 金 额(元)
支付关联单位款项 35,643,225.37
销售提成 8,429,098.82
劳务保险费 3,403,474.32
运输费 1,955,760.59
差旅费及修理费 956,587.72
广告及业务招待费 856,597.04
37、收回投资所收到的现金10,945,500.00元，系公司2000年6月30日以10,945,500.00元出让全资子公司中天华昌房地产开发公司股权。
38、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额4,409,953.91元中含有2000年6月20日以3,169,100.00元转让精细化工厂净资产收到的现金。
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额(元) 占总额比例(％) 坏帐准备(元) 金 额(元) 占总额比例(％) 坏帐准备(元)
1年以内
1,438,624.73 36.78 43,158.74 26,736,386.01 97.92 283,667.49
1～2年
287,719.32 7.35 14,385.97 117,657.00 0.43 5,882.85
2～3年
1,858,542.25 47.51 92,927.11 419,575.00 1.54 10,823.75
3年以上
326,922.52 8.36 16,346.13 31,632.00 0.11 1,581.60
合 计
3,911808.82 100 166,817.95 27,305,250.01 100 301,955.69
2、长期投资
(1) 项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投资
241,398,054.91 42,063,576.52 12,248,784.04 271,212,847.39
注：根据财企（2000）295号文对住房周转金追溯调整调增了期初长期投资12,080.74元。
(2) 长期股权投资
被投资单位名
称 投资期限(年) 投资比例(％) 原始投资额(元) 本年投资收益(元) 累计增减（＋－）(元) 期末余额(元)
湖北浠水医药
化工有限公司
50 60 6,330,166.80 7,781.00 －206,836.25 123,330.55
湖北中天化纤
有限公司
20 80 11,200,000.00 737,846.27 1,177,765.23
12,377,765.23
湖北中天杰事杰
工程有限公司
20 70 7,361,602.15 40,478.88 60,204.55
7,421,806.70
湖北中天亨迪
药业有限公司
50 75 140,308,954.02 14,445,972.22 21,070,560.95
161,379,514.97
湖北中天华昌房
地产开发公司
100 10,000,000.00 1,250,376.30 －10,000,000.00
湖北中天荆门
化工有限公司
50 80 60,000,000.00 5,162,587.29 6,080,038.04
66,116,759.13
清华紫光科技创
新投资有限公司
20 11.11％ 20,000,000.00
20,000,000.00
合 计
255,200,722.97 21,645,041.96 18,218,453.61 273,419,176.58
(3) 长期股权投资差额
被投资单位名称
年初余额(元) 本期增加(元) 摊销额(元) 摊余金额(元) 摊销年限(年)
湖北中天亨迪
药业有限公司
－2,451,476.87 245,147.68 －2,206,329.19 10
合 计－2,451,476.87 245,147.68 －2,206,329.19
3、主营业务收入、主营业务成本
项 目 主营业务收入 主营业务成本
2000年(元) 1999年(元) 2000年(元) 1999年(元)
化工收入 94,871,313.01 83,931,517.31 86,809,716.83 67,599,556.74
医药收入 93,117,143.32 43,586,774.16 74,620,899.42 36,676,751.98
其他 1,036,055.06 26,269,308.48 2,995,336.27 22,721,267.83
合 计 189,024,511.39 153,787,599.95 164,425,952.52 126,997,576.55
4、投资收益
项 目 2000年(元) 1999年(元)
长期股权投资收益 21,789,126.12 4,125,339.80
股权投资差额摊销 245,147.68 105,517.00
其他投资收益 1,022,336.55
合 计 23,056,610.35 4,230,856.80
七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 与本公司
或类型 之关系 法人代表 注册地址 主营业务
湖北百科高新投资有限公司 国有独资公司 母公司 向汉林 荆门市杨湾路 医药、精细化工行业的高新技 术推广，新产品的开发研制
和高新医药企业的投资、控股及资本营运
湖北中天荆门化工有限公司 有限公司 子公司 高国柱 荆门市烟墩 甲醇、甲醛
湖北中天化纤有限公司 有限公司 子公司 张孝均 荆门市月亮湖路 烟用丝束，汽车运输
湖北中天杰事杰塑料有限公司 有限公司 子公司 程远忠 荆门市杨湾路 工程塑料
湖北中天浠水医药化工有限公司 有限公司 子公司 张孝均 浠水清泉镇43号 化学药品，原药及制剂
湖北中天亨迪药业有限公司 中外合资 子公司 向汉林 荆门市杨湾路 生产销售布洛芬、奥丙秦等原药和新药制剂产品
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数(万元) 本年增加数(万元) 本年减少数(万元) 期末数(万元)
湖北百科高新投资有限公司
32297.80 32297.80
湖北中天荆门化工有限公司
7500 7500
湖北中天化纤有限公司
1400 1400
湖北中天杰事杰塑料有限公司
1142.92 1142.92
湖北中天浠水医药化工有限公司
1088 1088
湖北中天亨迪药业有限公司
18000.80 18000.80
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金额(万元) 比例(％) 金额(万元) 比例(％) 金额(万元) 壤?％) 金额(万元) 比例(％)
湖北百科高新投资有限公司
17131.392 61.43 17,131.392 61.43
湖北中天荆门化工有限公司
6,000 80 6,000 80
湖北中天化纤有限公司
1,120 80 1,120 80
湖北中天杰事杰塑料有限公司
800044 70 800,044 70
湖北中天浠水医药化工有限公司
652.80 60 652.80 60
湖北中天亨迪药业有限公司
13500.60 75 13,500.60 75
(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
湖北中天集团公司 股东
湖北中天联碳化工有限公司 属湖北中天集团公司控制
湖北中天爱百颗药业有限公司 属湖北中天集团公司控制
2、关联方交易情况
(1) 关联方销货
企业名称 本期金额(元) 占全部销货比例(％)
湖北中天爱百颗药业有限公司 25,405,039.50 7.89 销售原药
湖北中天联碳化工公司 283,185.84 0.09 销售货物
注：交易价格与市场价格一致。
(2) 关联方购货
企业名称 本期金额(元) 占全部销货比例(％)
湖北中天爱百颗药业有限公司 10,510,000.00 4.92 购买原料
3、关联方应收应付款项余额
A、应收帐款
企业名称 年初余额(元) 占应收帐款(％) 期末余额(元) 占应收帐款(％)
湖北中天联碳化工公司 4,389,632.00 13.92 2,288,000.00 4.06
湖北中天爱百颗
药业有限公司 13,108,670.00 23.28
湖北中天杰事杰
塑料有限公司 322,816.22 0.57
B、其他应收款
企业名称 年初余额(元) 占其他应收帐款(％) 期末余额(元) 占其他应收帐款(％)
湖北中天集团公司 13,886,109.01 21.93 24,989,412.63 20.74
湖北中天联碳化工有限公司
5,673,063.19 8.96 11,757,005.93 9.76
C、其他应付款
企业名称
年初余额(元) 占其他应付帐款(％) 期末余额(元) 占其他应付帐款(％)
湖北中天集团公司 3,178,993.05 16.15
4、公司本年度收取湖北中天集团公司公用设施租赁费 7,676,443.50元。
5、根据公司2000年6月20日第二届董事会第二次会议决议，将其全资子公司湖北中天华昌房地产开发公司股权及精细化工厂净资产按经评估后的资产净值以货币资金结算方式转让给湖北中天集团公司，其资产的帐面价值分别为11,042,300.00元和3,418,800.00元，评估价值分别为10,945,500.00元和3,169,100.00元，转让损失分别为96,700.00元和250,268.91元。
八、或有事项
截止2000年12月31日，公司以拥有湖北中天亨迪药业有限公司价值2857万元股权作为质押借款2000万元。
九、期后事项
1、2001年2月19日止，公司收到了根据中国证券监督管理委员会（证监公司字[2000]219号）批准，以每股配股价15元向社会公众股股东配售1014万股普通股，扣除交易所手续费等相关费用后的配股款148,685,305.11元。
2、2001年3月12日，公司收到了关联单位还款34,817,280.00元。
3、公司二届六次董事会讨论通过了以2000年年末278,890,560.00股为基数，每10股送2股派现金0.5元的方案。
十、承诺事项
截止报告日，公司无重大需披露承诺事项。
十一、其他重大事项
1、2001年2月14日，湖北宝源天发人造板有限公司和湖北中天实业有限公司分别将其持有本公司的6,488,640.00股的股权和432,000.00股的股权，以每股人民币1.88元的价格转让给湖北中天集团公司。
2、2001年3月10日，湖北中天集团公司将其持有的本公司32,408,640.00股的股权，以每股人民币2.00元的价格转让给上海新理益投资管理有限公司。
3、经中华人民共和国财政部财企[2000]114号文批准，原湖北中天集团公司持有的本公司国有法人股17,131.392万股划给湖北百科高新投资有限公司，此股权划转事宜已于2000年9月16日实施完毕，划转后湖北百科高新投资有限公司持有本公司17,131.392万股为本公司第一大股东。
九、公司的其他有关资料
a) 公司首次注册登记地点：湖北省荆门市杨湾路122号
公司首次注册登记日期：一九九三年十一月十八日
b) 企业法人营业执照注册号：27175001－4
c) 税务登记号码：国税鄂字42080127175001－4
d) 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
e) 公司报告期内证券主承销机构名称：东北证券
f) 公司聘任的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司
办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心A－B座八楼
十、备查文件目录
1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并签名并盖章的会计报表。
2、 经湖北大信会计师事务有限公司审计、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、 本公司二000年年度报告正本。
以上文件备置于公司证券部。
湖北百科药业股份有限公司董事会
2001年4月8日
资产负债表
编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
合并数
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 74624725.65 104853903.67
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1010000
应收股利
应收利息
应收帐款 27935197.7 56320326.06
其它应收款 65475529.49 117489827.23
减：坏帐准备 1274832.18 2243319.28
应收帐款净额 92135895.01 171566834.01
预付帐款 4940862.88 25762622.83
应收补贴款 124800
存货 75681703.68 70757232.67
减：存货跌价准备 41287.22 150834.51
存货净额 75640416.46 70606398.16
待摊费用 3806983.39 1972946.1
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 251148883.39 375897504.77
长期投资：
长期股权投资 22511932.58 43921573.29
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 22511932.58 43921573.29
减：长期投资减值准备
长期投资净额 22511932.58 43921573.29
其中：合并价差
股权投资差额 -2451476.87 -2206329.19
固定资产：
固定资产原值 514194136.55 520209834.43
减：累计折旧 144191665.21 167221093.44
固定资产净值 370002471.34 352988740.99
工程物资
在建工程 6237399.86 2093948.84
固定资产清理
待处理固定资产净损失 135588.16
固定资产合计 376375459.36 355082689.83
无形及其它资产：
无形资产 109310171.86 105046102.9
开办费 9390523.33 4565280.16
长期待摊费用 1939251.26 1817366.28
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 120639946.45 111428749.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 770676221.78 886330517.23
流动负债：
短期借款 96368662 156305000
应付票据 9581528 17566080
应付帐款 19878069.23 34001308.35
预收帐款 5320905.94 12797940.64
代销商品款
应付工资 1480459.58 265042.7
应付福利费 28691.88 1299545.94
应付股利 3852217.73 13944528
应付税金 14826233.36 25478290.36
其它应交款 554784.35 890393.97
其它应付款 26588364.28 15685764.27
应付短期债券
预提费用 4338701.59 4575180.57
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 182818617.94 282809074.8
长期负债：
长期借款 14000000 9000000
应付债券
长期应付款 1155000
住房周转金 1048730
其它长期负债
长期负债合计 16203730 9000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 199022347.94 291809074.8
少数股东权益：
少数股东权益 64216390.57 66785106.39
股东权益：
股本 232408800 278890560
资本公积金 173403088.97 126921328.97
盈余公积 41675669.07 48524345.23
其中：公益金 18943117.79 22367455.87
未确认的外资损失
未分配利润 59949925.23 73400101.84
外币报表折算差额
股东权益合计 507437483.27 527736336.04
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 770676221.78 886330517.23
资产负债表
编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
母公司数
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 65110683.17 83735912.44
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3911808.82 27305250.01
其它应收款 15471000.69 32388448.49
减：坏帐准备 871663.63 507141.27
应收帐款净额 18511145.88 59186557.23
预付帐款 136572.41 6215135.83
应收补贴款 124800
存货 29819849.35 41018139.81
减：存货跌价准备 12233.27 13501.68
存货净额 29807616.08 41004638.13
待摊费用 767247.01 199896
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 114333264.55 190466939.63
长期投资：
长期股权投资 241398054.91 271212847.39
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 241398054.91 271212847.39
减：长期投资减值准备
长期投资净额 241398054.91 271212847.39
其中：合并价差
股权投资差额 -2451476.87 -2206329.19
固定资产：
固定资产原值 290550551.97 290646268.4
减：累计折旧 120190445.46 132820813.2
固定资产净值 170360106.51 157825455.2
工程物资
在建工程 1277328.72 1133378.27
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 171637435.23 158958833.47
无形及其它资产：
无形资产 77492914.03 74724219.69
开办费 859260.62 416026.01
长期待摊费用 129337.42
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 78352174.65 75269583.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 605720929.34 695908203.61
流动负债：
短期借款 58954000 107000000
应付票据 1500000 8192000
应付帐款 1794827.15 13863779.14
预收帐款 994963.14 5706639.15
代销商品款
应付工资 28082 12564
应付福利费 -761947.77 -437014.76
应付股利 13944528
应付税金 9833123.94 10861237.81
其它应交款 502710.97 766850.71
其它应付款 20120190.82 7943289.21
应付短期债券
预提费用 317495.82 317994.31
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 93283446.07 168171867.57
长期负债：
长期借款
应付债券 5000000
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 5000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 98283446.07 168171867.57
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 232408800 278890560
资本公积金 173403088.97 126921328.97
盈余公积 41675669.07 48524345.23
其中：公益金 18943117.79 22367455.87
未确认的外资损失
未分配利润 59949925.23 73400101.84
外币报表折算差额
股东权益合计 507437483.27 527736336.04
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 605720929.34 695908203.61
利润及利润分配表
编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
合并数
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 255862869.65 321963396.98
减：折扣与折让
主营业务收入净额 255862869.65 321963396.98
减：主营业务成本 193047125.06 240159716.4
主营业务税金及附加 1308428.3 1467697.67
二、主营业务利润 61507316.29 80335982.91
加：其他业务利润 14795927.71 6753249.1
减：存货跌价损失 109547.29
营业费用 13045011.46 12235787.77
管理费用 21808321.31 22853232.81
财务费用 -400330.71 7057419.61
三、营业利润 41850241.94 44833244.53
加：投资收益 -85420.69 3448050.84
期货损益
补贴收入 5784324.99 759490.08
营业外收入 207965.08 237499.25
以前年度损益调整
减：营业外支出 158673.13 418291.83
分给外单位利润
四、利润总额 47598438.19 48859992.87
减：所得税 12205987.55 8510641.19
少数股东损益 1840871.39 6105970.91
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 31354603.13 34243380.77
加：年初未分配利润 34866242.72 59949925.23
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 66220845.85 94193306
减：提取法定盈余公积金 3135460.31 3424338.08
提取法定公益金 3135460.31 3424338.08
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 59949925.23 87344629.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 13944528
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 59949925.23 73400101.84
利润及利润分配表
编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
母公司数
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 153787599.95 189024511.39
减：折扣与折让
主营业务收入净额 153787599.95 189024511.39
减：主营业务成本 126997576.55 164425952.52
主营业务税金及附加 646796.3 1094060.5
二、主营业务利润 26143227.1 23504498.37
加：其他业务利润 12617786.47 4920468.86
减：存货跌价损失 1268.41
营业费用 2456503.83 3548681.75
管理费用 7363592.95 8137351.25
财务费用 -2963980.67
