代码：000627 简称：天茂集团
天茂实业集团股份有限公司2007年第三季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,294,651,250.32 1,174,267,655.13 10.25%
所有者权益（或股东权益） 765,006,235.62 713,621,490.62 7.20%
每股净资产 1.29 1.20 7.50%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 21,465,049.12 -79.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.036 -79.81%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 24,228,184.78 51,384,745.00 40.66%
基本每股收益 0.0410 0.0860 41.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.048 -
稀释每股收益 0.0410 0.0860 41.38%
净资产收益率 3.17% 6.72% 0.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.41% 3.75% 0.09%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 1,472,271.25
营业外支出 -1,670,411.40
公允价值变动收益 1,883,976.22
投资收益 33,479,433.79
资产减值损失 -1,239,861.05
持股比例及所得税影响 -11,195,384.91
合计 22,730,023.90
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 76,919
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
饶芳春 2,641,225 人民币普通股
庄月梅 1,851,990 人民币普通股
姜建明 1,333,700 人民币普通股
周景荣 1,108,918 人民币普通股
福建省福天来健身休闲有限公司 1,100,000 人民币普通股
周万沅 1,000,000 人民币普通股
黄洽茂 1,000,000 人民币普通股
蒋金云 961,600 人民币普通股
顾斌 901,500 人民币普通股
杨杰 830,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少79.81％，系上年同期收回了部分其他应收款。
2、报告期净利润比上年同期增长40.66％，系报告期公司出售海南盈海置业公司43.75％的股权，取得2243.12万元投资收益。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年8月10日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过新建四十万吨/年燃料级二甲醚项目。目前公司已筹集资金先期投入建设二十万吨/年燃料级二甲醚装置（该项目属于本次非公开发行募集资金项目的一部分，该部分投入待募集资金到位后用募集资金进行置换），预计在2008年上半年完成建设。
2、2007年5月10日，公司四届十四次董事会审议通过了发起设立国华人寿保险股份有限公司，目前前期筹备工作进展顺利，开业申请已上报中国保险监督管理委员会。
3、2007年9月25日，公司四届二十二次董事会审议通过出售海南盈海置业有限公司43.75%的股权，截止到报告期末，股权转让过户已经完成。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东新理益集团有限公司在股权分置改革说明书中承诺：2005、2006、2007年，天茂实业集团股份有限公司任意一年经审计年报显示的净利润（扣除非经常性损益后）未达到环比30%以上的增长速度，则启动追加送股程序。未达到履约条件。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
开放式基金 540002 汇丰龙腾 900,000.00 900,000.00 2,743,110.00 86.16% 1,843,110.00
开放式基金 519694 交银蓝筹 310,000.00 310,000.00 344,534.00 10.82% 34,534.00
开放式基金 040008 华安优选 89,818.71 88,491.34 96,150.93 3.02% 6,332.22
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,299,818.71 - 3,183,794.93 100% 1,883,976.22
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
国华人寿保险股份
59,970,000.00 59,970,000.00 19.99% 59,970,000.00 0.00 0.00
有限公司（筹）
合计 59,970,000.00 59,970,000.00 - 59,970,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 69,356,517.67 24,543,629.17 72,209,773.94 1,623,762.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,183,794.93 3,183,794.93 1,340,000.00 1,340,000.00
应收票据 4,792,347.49 2,600,000.00 6,258,250.99 917,131.00
应收账款 75,052,347.58 30,082,906.26 71,266,786.04 13,972,991.24
预付款项 79,198,413.70 39,063,490.42 53,016,989.73 19,640,622.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 103,091,499.48 201,938,124.86 93,833,429.85 148,671,736.52
买入返售金融资产
存货 167,990,020.96 35,566,953.34 156,074,553.91 35,958,324.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,024,765.83 489,362.50
流动资产合计 504,689,707.64 336,978,898.98 454,489,146.96 222,124,569.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,697,321.99 479,315,997.20 97,977,602.42 439,209,096.93
投资性房地产
固定资产 292,013,525.27 70,297,437.94 265,861,349.81 57,444,808.40
在建工程 86,932,783.67 70,852,644.88 88,871,327.94 48,956,889.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 262,393,734.88 220,390,099.03 257,567,304.31 219,049,630.16
开发支出
商誉 1,003,215.19 2,616,034.66
长期待摊费用 2,320,682.67 488,296.36 1,870,979.44
递延所得税资产 5,600,279.01 832,341.08 5,013,909.59 625,909.90
其他非流动资产
非流动资产合计 789,961,542.68 842,176,816.49 719,778,508.17 765,286,334.60
资产总计 1,294,651,250.32 1,179,155,715.47 1,174,267,655.13 987,410,903.60
流动负债：
短期借款 284,449,755.67 201,010,000.00 231,910,000.00 145,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 34,043,572.16 19,145,539.65 39,609,349.41 10,950,830.60
预收款项 17,824,396.97 1,825,217.68 21,719,105.71 1,392,737.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,334,971.74 -431,937.25 1,599,868.25 -416,629.64
应交税费 26,973,113.51 17,669,286.56 11,196,614.49 785,373.48
应付利息
其他应付款 30,325,972.37 146,922,391.72 27,626,064.63 84,893,178.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,951,782.42 386,140,498.36 413,661,002.49 242,615,490.95
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 621,712.15 621,712.15
其他非流动负债
非流动负债合计 30,621,712.15 30,621,712.15 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 479,573,494.57 416,762,210.51 443,661,002.49 272,615,490.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00
资本公积 37,070,170.15 37,070,170.15 37,070,170.15 37,070,170.15
减：库存股
盈余公积 62,050,189.19 62,050,189.19 62,050,189.19 62,050,189.19
一般风险准备
未分配利润 71,090,943.28 68,478,212.62 19,706,198.28 20,880,120.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 765,006,235.62 762,393,504.96 713,621,490.62 714,795,412.65
少数股东权益 50,071,520.13 16,985,162.02
所有者权益合计 815,077,755.75 762,393,504.96 730,606,652.64 714,795,412.65
负债和所有者权益总计 1,294,651,250.32 1,179,155,715.47 1,174,267,655.13 987,410,903.60
4.2本报告期利润表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 200,443,982.360 166,769,361.000 130,183,353.570 50,584,012.070
其中：营业收入 200,443,982.360 166,769,361.000 130,183,353.570 50,584,012.070
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,239,971.510 154,086,268.710 121,633,128.320 52,340,341.600
其中：营业成本 179,058,264.750 145,951,683.440 110,645,846.930 48,749,677.440
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 798,235.280 564,870.230 443,437.030 81,390.880
销售费用 2,405,291.700 282,190.490 2,466,268.230 82,757.750
管理费用 10,917,773.690 3,541,716.590 8,030,822.630 2,412,721.130
财务费用 5,920,542.220 3,690,775.040 3,056,696.750 1,013,794.400
资产减值损失 139,863.870 55,032.920 -3,009,943.250
加：公允价值变动收益（损失
783,078.220 783,078.220
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 33,474,155.790 33,474,155.790 10,762,148.400 10,845,734.080
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
35,461,244.860 46,940,326.300 19,312,373.650 9,089,404.550
列）
加：营业外收入 44,642.250 1,160,851.240 50.000
减：营业外支出 1,530,299.820 106,749.000 118,612.300 77,232.920
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
33,975,587.290 46,833,577.300 20,354,612.590 9,012,221.630
号填列）
减：所得税费用 10,529,082.000 11,699,709.730 1,250,746.610
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,446,505.290 35,133,867.570 19,103,865.980 9,012,221.630
列）
归属于母公司所有者的净利润 24,228,184.780 17,224,824.730
少数股东损益 -781,679.490 1,879,041.240
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0410 0.0290
（二）稀释每股收益 0.0410 0.0290
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 566,040,794.350 360,445,599.130 428,363,746.070 166,069,969.310
其中：营业收入 566,040,794.350 360,445,599.130 428,363,746.070 166,069,969.310
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 533,750,270.020 334,471,098.090 397,902,368.740 161,179,967.450
其中：营业成本 481,768,083.130 318,338,541.940 361,365,354.480 151,058,803.630
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,645,226.200 610,487.820 1,223,635.240 254,779.840
销售费用 8,809,259.590 686,504.200 7,700,938.740 262,166.300
管理费用 27,183,528.340 8,130,533.180 23,554,585.730 7,132,067.730
财务费用 13,104,311.710 6,079,481.950 8,126,215.800 2,472,149.950
资产减值损失 1,239,861.050 625,549.000 -4,068,361.250
加：公允价值变动收益（损失
1,883,976.220 1,883,976.220
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
33,479,433.790 33,479,433.790 10,658,993.740 10,845,734.080
填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
67,653,934.340 61,337,911.050 41,120,371.070 15,735,735.940
列）
加：营业外收入 1,472,271.250 1,037,193.360 2,249,307.310 470,102.900
减：营业外支出 1,670,411.400 106,749.000 175,715.340 96,435.770
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
67,455,794.190 62,268,355.410 43,193,963.040 16,109,403.070
号填列）
减：所得税费用 16,007,493.580 14,670,263.100 1,636,999.820
五、净利润（净亏损以“-”号填
51,448,300.610 47,598,092.310 41,556,963.220 16,109,403.070
列）
归属于母公司所有者的净利润 51,384,745.000 37,789,892.630
少数股东损益 63,555.610 3,767,070.590
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0860 0.0640
（二）稀释每股收益 0.0860 0.0640
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 613,064,297.57 370,116,731.05 483,792,606.75 175,893,102.72
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,163,388.01 2,744,649.42
收到其他与经营活动有关的现
31,899,636.09 189,665,794.68 129,574,494.28 153,623,895.19
金
经营活动现金流入小计 650,127,321.67 559,782,525.73 616,111,750.45 329,516,997.91
购买商品、接受劳务支付的现金 524,670,381.88 325,712,833.32 409,785,809.34 180,905,028.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
26,978,001.20 7,087,117.16 23,561,973.85 5,642,802.20
付的现金
支付的各项税费 22,992,989.67 9,007,923.44 13,854,125.72 3,533,094.29
支付其他与经营活动有关
54,020,899.80 185,374,097.08 62,591,348.62 138,086,097.03
的现金
经营活动现金流出小计 628,662,272.55 527,181,971.00 509,793,257.53 328,167,022.12
经营活动产生的现金流量净额 21,465,049.12 32,600,554.73 106,318,492.92 1,349,975.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,912,488.48 19,912,488.48 14,614,173.13 63,317,879.39
取得投资收益收到的现金 24,265,407.22 21,264,143.47 15,800.00 15,000.00
处置固定资产、无形资产和
949,413.00 865,300.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 45,127,308.70 42,041,931.95 14,629,973.13 63,332,879.39
购建固定资产、无形资产和
55,453,464.83 41,273,319.83 56,505,563.67 41,207,425.07
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,369,818.71 60,369,818.71 61,369,671.72 56,649,377.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 115,823,283.54 101,643,138.54 117,875,235.39 97,856,803.05
投资活动产生的现金流量净额 -70,695,974.84 -59,601,206.59 -103,245,262.26 -34,523,923.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,942,574.99
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,449,755.67 137,010,000.00 224,250,000.00 132,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 253,392,330.66 137,010,000.00 224,250,000.00 132,950,000.00
偿还债务支付的现金 167,910,000.00 81,010,000.00 204,650,000.00 109,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息
13,104,311.71 6,079,481.95 8,126,215.80 2,472,149.95
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
26,000,349.50
的现金
筹资活动现金流出小计 207,014,661.21 87,089,481.95 212,776,215.80 111,522,149.95
筹资活动产生的现金流量净额 46,377,669.45 49,920,518.05 11,473,784.20 21,427,850.05
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,853,256.27 22,919,866.19 14,547,014.86 -11,746,097.82
加：期初现金及现金等价物余额 72,209,773.94 1,623,762.98 26,870,594.96 17,282,081.52
六、期末现金及现金等价物余额 69,356,517.67 24,543,629.17 41,417,609.82 5,535,983.70
4.5审计报告
审计意见：未经审计
天茂实业集团股份有限公司董事会
2007-10-12