合 并 资 产 负 债 表
(未 经 审计 )
司 2021年 6月 ∞ 日 单位 :人 民 币元
I)0∴ ~犴
′
附注 期末余额 期初佘额
资X∶ 、|△ /
货币裱 铤 / 22,816,606,953 1 26,857,l‘ 9,025 8召
拆 出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的全触资产 2,6?7,730,426 8犭 3,391,627,871 7￡
衍生金融资产
买入返售金融资产 12,000,000 OC 171,700,291 4C
应收 账款 47,124,774 8C 15,931,648 78
应收利息 4,727,202,139 7C 3,912,411,417 2犭
应收保费 640,847,127 4ε 431,429,487 52
应收代位追偿款
应收分保账款 549,689,863 4i 1,l13,469,099 54
存货 l0,967,615‘ 937 2e l0,716,157,632 28
其他 应 收款 l,269,778,171 7C 1,941,355,046 99
应收分保未到期责任准备金 539,824 6C 4,848 5E
应收分保耒决赔款准备金 18,816,241 1￡ 28,487,357 7C
应收分保寿险责任准备金 l,806,00l,964 02 2,308,379,441 1
应收分保长期健康险责任准备金 l衽 ,03d,686 51 16,137,227 93
保户质押贷款 789,19衽 ,511 ?9 838,810,715 8g
定期 存款 2,58衽 ,221,8衽 望 0C l,484,22】 ,844 0C
持有待售资产
可 供 出售 金 融 资产 lO9,衽 35,139,745 缶 lO4,833,575,821 5C
锊有至到期投资 9,781,915,238 0C 5,565,117,088 18
贷款及应收款项类投资 衽3,535,521,304 68 42,752,679,241 0l
长期股权投资 9,385,521,127 0e 8,826,213,291 92
存 出资本 保证金 969,250,000 0( 969,250,000 OC
投资性房地产 10,583,167,916 8C lO,526,669,779 8e
固定资产 511,371,155 4￡ 478,10l,080 7C
使用杈资产 73,355,615 9C
在 建 工程 99,704,489 6e l02,3衽 2,120 5C
无形资产 190,549,227 01 189,999,016 88
商誉 6,192,211,156 6C 6,192,211,156 6C
独立账户资产 5‘ 809,886,417 77 4,433,853,944 37
递延所得税资产 965,522,778 8ε 976,189,776 1
其他资产 386‘ 806,925 9C 329,161,895 5C
法定
谦 刘
资产 总计
主管会计工作负责
冖
i 1 }
246,841,327,565 68
会计机构负贡人
239,龟 02,637,169 94
∷
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印 益
¨
冫 :
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土
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编 接实螓 酽 钸 暾 2021年 6月 30日 单位 ;人 民 币元
Ι
1苄 肀
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项
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Ι 〓
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目 附注 期末余额 期初 余额
Ⅱ ′
负 债: 、
·ˉ
短期借款 ′、 岭 ” ˉⅡ
拆入 资金
以公允价值计量 日共变动 n入 当期损 益的全融 负债
衍生金融负债
卖 出回购金融资产款 li =|二 14,3犭 9,758,000 00 往,583,818,000 OC
应付 账款 19,757 306 84 35,Oll,752 07
预 收保 费 15,061,073 71 30,126,295 Ol
应付手续 费及佣金 549,696,453 60 708,306,072 42
应付 分保账款 562,826,826 8犭 ],O80,227,l01 75
预收款顼 21,878,276 60
应付职工薪酬 64,918,239 07 148,935,衽 91 54
应交税 费 妊0,626,046 O0 65,403,427 98
应付赔付款 783,197,858 30 678,237,268 75
应付保单红利 137,182,196 28 139,424,904 17
其他 应 忖款 五 二+- 983,458,068 80 52衽 ,990,809 18
持有 待售 负债
保户储金及投 资款 二 |=∴ 衽l,277, 156,706 51 衽0,899,674,764 93
未到期责任准备金 五 `≡ |: 56,663,085 1 65,175,184 18
禾诀赔款准备金 贡 工 |四 ∷ 167,070,犭 75 4C 18O,622,906 00
∷△ |四 ∷ l40,879,909,l17 29 145,792,868,968 96
寿险贡任准备金 石
长期健康险牡任准备金 , =|凹 l,301,8衽 6,93衽 81 1,037,452,610 79
长 期借款 石 ∷≡+I∷ 310,3O0,000 OC 310,300,000 00
应付债券 2,450,0O0,000 0C 2,450,000,000 0rJ
独立 账户负债 5,809,886,4]7 77 衽,衽 33,853,94衽 37
租赁 负债 66.345,922 61
递延所得税 负债 五 二+~ l,衽 05,0衽 7,260 32 1,519,338,733 31
其他 负债 五 ≡+八 )
191,424,694 4E lO9,070,δ 15 68
负债合计 211,衽 22,132,683 8E 204,814,?17,027 6g
股 东权益 :
股本 五 二+丿 1∷ 4,940,629,165 00 4,940,629,165 0C
其他权益 工 具
资本公积 ll,095,363,015 13 ll,095,305,023 t￡
减 :库 存股
其他综合收益 五 Pli— -916,219,358 47 -l,013,164,734 41
盈佘 公积 五 ∷四 |= 202,757,犭 70 95 202,757,470 9E
一 般风险准备
禾分配利润 亓 ∷四 |: 6,174,792,354 34 5,909,384,667 衽E
归属于母 公司股 东权益合计 21,497,322,646 95 21,134,911,592 71
少数股 东权益 13,921,872,234 88 13,犭 53,008,549 54
股东权益合计 35,419,19d,881 83 34,587,920,142 25
负债和股东权益 总计 246,841,327,565 68 239,402,637,169 94
一
厶 计机构负责人 〓〓
法定代表人 : 主管会计工作 负责人 t ∶ 吞 〓 .
~
∷
∷≡
.
么
·Ⅱˇ ˉ
孓Ι0jf|
业集囟股份肴
(未 经 审计 )
⒛21年 6月 ∞ 日
291,198,594 343,951,077 1
以公允价值计量且其变动计入 当期损益 的金
买入返售金融 资产
应 收分保未到期牡任准备金
应收分保未 决赔款淮备金
应收分保寿 险牡任准备金
应收分保长期健康 险责任准 备金
可供 出售 金融资产
贷款及应收款项类投资
+二 、 〈二 ) 14,946,158,69β 14,946,158,698
存 出资本保证金
递延所得税 资产 2,057,741 2,057,741
19,751,705
15.906,l17,075 15,943,575,037 31
会计机构 负责人 :「
I;∶∶∶∶∶l
旺」
母 公 司 资 产 负 债 表 (续 )
(未 经 审计 )
2021年 6月 30日 单位 :人 民币元
以公允价值计量且其变动计入 当期损 益的金
卖出回购金融资产款
应付手续 费及佣金
3,483,919
应付保单红利
持有待售负债
保户储 金及投 资款
未到期责任 准备金
未决赔款准备金
寿 险责任准备金
长期健康 险责任 堆备金
递延所得税 负债
4,243,13】 7,372,036 1
4,940,629,165 召,940,629,165
11,043,849,030 11,043,849,030
-310,066,379 -310,066,379
202,757,470 202,757,470
24,704,657 59Ⅱ 033,714
15,901,873,9在 4 15,936,2O3,001 1
负债和股 东权益总计 15,906,l17,075 15,943,575,037 3
合 并 利 润 表
(未 经 审计 )
/l剞
韬0∶ 天 戊实业集 团股份 有限公司 2021勹 :l-6丿 J H’ 位 :人 lk币 元
助t fi 附注 本期l发 忄额 ⊥ 朔发+额
`
△⊥ⅠL岘t人 22`922,9弓 9.4"2 98 26,980^244^ 17o 3C
己llul保 嚣 ∷ 16,961 602,823 48 20^42", I9O,644 06
棵险业务蜘 \ Π |!|四 ∷ 17,742,837,367 1 22,156,558 137 j
共 中:分 保 费收 人 144 5,8 40G 32 l0] 083 790 3:
碱 :分 出像 费 ∫ f卩 {0l 79o,28I 6]8 81 〗,719 889 o19 55
浞取未到丿叨贡亻T亻 L盔 全 △ `ˇ 六 -9,047、 o75 】 J2,477,973 54
”
投资收益 1损 失以 ° 9″ i列 ) 五 四 |= 5,I54486,6789C 5^598 519,36】 O7
苎ψ:刘 Hr营 企业和合信企业 的投资收益 87 872 G53 78 66 478 644 85
“”
公允价值 变动收 益 失以 号坝 刎 ) -lO5270^5178C 24 236 584 0:
`损
汇 兑收益 (损 失以 Ⅱ-Ⅱ 号琅列 9 -8 2o3 539 3g J8 551 805 67
大他业务收 入 Ⅱ ㈧ i\ 838,561 583 81 911,365 949 3
资产处置 收斋 (损 失 以 “—” 歹J9 -961909 -14 472 2
其他收益
=填
五 ㈧|九 81,792,o33 0: 3,394,303 32
i、 忙业支出 22,451 499,694 81 26、 4e2,o65,788 O1
逖 倮全 21,7〗 4,672 969 og 696,503,041 69
lk:摊 口分保逖伙 l’
3叫 742 3o4 42 97 299 899 6叫
li付 艾 出 i ("1) 845 364 611 92 674 343 158 o℃
减 :摊 凵贴付 艾出 五 Jii— ∷ 28,251 899 8E 30,437 096 4
提姒倮睑责仔准 各个 ⊥ 五|∴ -4,662 I17,958 1 23,074,042, lO0 9C
诚 :摊 险 牡仵准备个 i+二 -5]4, 151,135 2C 253 317 264 44
保单红利"棵艾出 12,009,463 79 ]3 828 535 37
分保贲fll
税佥及附加 π J,∶ 四 32,258,802 98 26,787, 161 0ε
r续 费及伽全艾 T 五+T△ ]^995,451,533 8g 1,2o3,722,669 5ε
业务 及管理赍 " T Ⅱ五+六 970^7I7,818 3: 838 843,337
9
δ
减 :摊 Ⅱ分锞 赀用 ∶∶ L∴ L
i∶ i∶
724,801,o56 4ε ] 568 621 211 32
J尖 他 业务成本 五 Ⅰ+` 〗,327 901 461 0ε 1 539 67O 15】 63
资产 llk址 i损 失 h 五+九 ∴ 488 885 6!7 δ 264 001 ]04 Oo
“” ^
÷ 亡业 Tj恫 (氵 灿1以 号填列 471,4亏 9 748 I 548, 178 387 29
为仁 言:L夕 卜收入 i (六 冖 2,283,949 83 492,662,951 3g
诫 I亡 业 外支 Ⅱ ^+ j7,380,64o 1 50^O03 945 7￡
四 利润 "
〈0损 以 “ ” 吁填列 ) 456,363 057 8`
-额 990 837 392 9C
诚 :所 得税 z々 川 i 六|二 -13o I15 292 2~ -17 538 237 3ε
五 泣利润 (诤 亏损 以 “-” 号填 列 ) 590 478 35o 1 I,008 375 G30 35
(● 按经啻打续⒒分类 ;
l持 。·k经 啻挣 利润 (诤 t损 以 “—Ⅱ填列 ) 590.498、 35o ) 1,008,375,630 35
2终 止经 营净利润 “”
亏损 以 填列 )
`诤
(二 )按 所布权 归属分类 :
l⊥ 归 属于母公 司股 东的il利 涧
(诤 亏损 以 Ⅱ—”坝 列 j 314,813‘ 978 54 520 414 302 Og
2少 数股东损 益 (挣 亏损 以 “ ”从列 ) 275,664、 371 6￡ 487 96〗 328 2C
六 萁他综 合收益 n勹 税 后诤额 190 088 972 4 -8O犭355 17? OE
归屁坶 公司所有 煮 的其他综合 收益的税后挣 额 96 945 375 94 -410 221 140 3C
(=)以 后不能豆分类逛损益的其他综台收益
1五 新计贵 没定受益计划挣 负债或诤资产 仵1变 动
2权 益砝 下不n台 转损益 的共他综仑收益
(lLu后 将币分类逃损益的其他综合收益 96Ⅱ 945 375 94 -410 22) 140 3C
l权 益法 卜刂转损 益的其他综 合收益 l叫 ,626、 O48 9: -77, 152 940 3~
2nJ供 出售垒 触资产 公允价值 变动损益 111,o7I,424 87 -333,068,199 91
3持 ll9到 姗投 资孟分类为可供 出侍全 融资产损 益
4现 全流量套 J叨 损益的 ll效 祁分
5外 币则务报表折筚 差额
3英 他
归 属 J=少 数股东的其他 综合收益的税 后诤额 93, 143 596 4g -394 134 036 7e
七 纭 合收 益总 额 780,567 322 5s 204,02O 453 3C
归属于姆 公 ,l所 右者 的综合收益总 额
411,759,354 4ε ll0,j93^j61 7ε
归属于少 数股东的综合收益总额 368,807,θ 68 I1 93,827,29I 51
八 pl股 收益
咖
㈣ 昝蚯 o 064 O ll
(△ )稀 释每嘹收益 j.|,l,仔 i.
5-
畦
‘会计⊥作负贞人Ⅱ 含计机构负责人 :
母 公司利润 表
(未 经 审计 )
编制单位 :天 茂实业 集 团股份有 限公司 2021年 ←6月 单 位 :人 民 币元
项 目 附注 本期发生额 上 期 发生 额
一 、菅业 收人 15, 19衽 ,381 07 19,O60,688 07
己赚保 费 ∷
保险业务收入
其 中:分 保 费收 人
诚 :分 出保 费
提取 未到期责任 准备金
“”
投 资 收益 (损 失 以 号填 列 ) |工 (=丿 15,083,561 ‘ 19,050, 161 65
其 中 :对 联 营企业和合 营企业 的投 资收益
“”
公允价值变动 收益 (损 失 以 号填 列 )
”
(损 失 以 “ 号填 列 )
汇兑收益
其他业务收人
“”
资产 处 置 收 益 (损 失 以 号填 列 )
其他 收益 110,819 58 l0.526 42
二 、营业 支 出 111, l01 04 2,377,3衽 3 02
退 保金
赔 付支 出
减 :摊 回赔付支 出
提取保 险牡任 准备金
诫 :摊 回保 险 责任 准备 金
保单红利支 出
分保 费用
税 金及 附加
手续 费及佣金支 出 -2,248,672 57 -1,140,921 95
业 务及 管理 费 2,359,773 61 3,517,160 97
减 :摊 回分 保 费用
其他业务 成本
资产减 值损 失 1 104 OC
“”
三 、营业 利润 (亏 损 以 号填 列 ) 15,083,280 0e 16,683,3‘ 5 0E
加 :营 业 外 收入
减 :营 业 外 支 出 6,0衽 5 0C l1,000,000 0C
“”
四 、利 润总额 (亏 损 以 号填 列 ) 15,077,235 0e 5,683,345 OE
减 :所 得税 费用
“”
五 、 净利 润 (净 亏损 以 号填 列 ) 15,077,235 03 5,683,345 0E
持续经 营净利润 15,077,235 02 5,683,345 Os
终止经营净利 润
六 、 其 他 综 合 收益 的税 后 净额
(— )以 后不能重 分类进损益 的其他综合收益
〈二 )以 后将重 分类进损益 的其他综合收益
七 、综合 收益总额 15,077,235 0e 5,683,3衽 5 O5
八 、 每 股 收益
(一 )基 本每股 收益
〈二 )稀 释 每 股 收益
会计 机构 负责人 :
-6-
合 并 宀礼 金l ″流I0 量 表
现
(未 经审计 )
编制 单 2021年 16月 单 位 ;人 民币元
项 目 附注 本期发生额 上 期 发生 额
-、 经 营 滔动 产生 的现全流量 ;
收到原傈险合同保费取得的现全 17,369 639 892 】 21,667,627.245 8E
收到再保业 薯玩全诤 额 ¨ 97,289 103 5[
保户储全及投 资款诤增加额 630,108,502 5C -5,053,9衽 4,3】 1 2C
销售苘 品 提供劳务收到的现金
收到 的税 费返还 1,724 01
收到其 他 与经 菅活动有关 的现 全 555,958,64] 2f 466,9?9^205 65
经 营活动现 全流 人 小计 18,555,707,015 93 17,177,952 cl6t 84
支付 原保 脸合 同赔付 款项 的现全 22,259,T88,121 众 665 501、 312 O7
支伺再保险业务现全诤额 3,587,562 7￡
支付手续 费及倜全 的现全 2 331 108 930 3‘ l,790,025,900 8C
支付保 单红利 的现 全 21,523 033 07 16,715,699 0C
购买商品、接受劳务支付 的现全
支付 给职 工 以及 为职工 支付 的现 全 386,320 746 1 364,065,404 2C
支付 的各 项税 费 169,825,997 迢C 274,230 624 5￡
支付其他 与经 营活动有 关 的现全 599,373,560 7C 1,112,323,322 2(
经 营活动 现全流 出小计 25、 771,527,951 92 4^222,862,262 8ε
经营活动 产生 的现全流量 洚额 Ⅰ (六 +三 ) -7,215 820 935 v19 12,95弓 ,090,704 9C
二 、投 资活动 产生 的现全 流量 :
收 回投 资收到的现全 32,548,168,854 23 34,661,258,628 3ε
取得 投 资收益 收到 的现 全 4 δ82 603、 624 0E 4,698,9龟 0,606 a8
处置 固定资产 无形 资产和其他长期资产收回的现全淳额 228,⒕ 42 1 3,987,042 43
处置 子 公 司及其他 营业 单位 收到 的现 全诤额
收到其他 与投 资活动有关 的现全
投 资活动 现全 流入 小计 37,13] 000,920 4犭 39 364^186,277 2C
投 资支付 的现全 43,691^953,880 9ε 38^51?^865,360 72
质押贷款诤增加额 -49 616,204 1￡ 76 263,773 2C
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现全 38,637,527 8￡ 2t过 ,】 71,767 7ε
取得子公司及其他营业单位支付的现全诤额 182,947,510 4ξ
买 人返 售证 券支付 的观 全
支付其他 与投 资活动有关 的现全
投 资活动现全 流 出小计 砭3,680,975,204 69 39^0δ 1,248,4】 2 25
投 资活动 产生 的现全 流量 净额 -6,549,97砭 ,284 25 312,937,864 95
三 、筹 资活动产生 的现 全流量 :
吸收投资收到的现全 l00,000,000 0C
其 中 ;子 公司吸收少数股东投资收到的现全 100,000‘ 000oC
收刭卖 出回购全融 资产款现全净额 9,765,940,000 OC 3,019,704,000 0C
发行债券 收到 的现 全
收到其 他 与筹 资活动有 关 的现全 1,000,000 0C
筹 资活动现全 流 人 小计 9,866,940,000 0C 3,O19,704^000 0C
偿还 偾务 支付 的现全
分配 股利 、利润或偿 付利 息支付 的现全 132,龟 83,313 11 582,787,321 47
其 中 :子 公司支付给 少数股 东的股利 、利润
支付 卖 出回购全融 资产款现 全
支付其 他与筹 资活动有关 的现全 l,000,000 OC
筹 资活动现全 流 出小计 133,龟 83,313 1 582,787^32【 衽
筹 资活动 产生 的现全流量 停额 g 氵33,456,686 89 2,436,916,678 δe
四、汇 率变动 对现全及现 全等 价物 的影 响 -8,203,539 38 18,551‘ 805 67
五 、现金 及现金等价物诤增加额 -龟 ,040、 542,072 73 1。 ‘?23,衽 97,054 1
加 ;期 初现 全 及现 全等价物 佘额 26,857,149,025 88 12,979,548,590 4
六、期末现全霪顸凄筹 mF陇 奢颧 22^816,606、 953 1 28,703,045,644 54
法 定代表 人 . 管会计 工作负责人 :
7
会计机构负牡人 :∷
面迢
母公司现金流量表
(未 经 审计 )
编制单位.天 茂实业集团股份有限公司∴ ⒛21年 ⒈6月 单位 :人 民 币元
上 期 发生额
收雪r原 保睑合同保费取得的现全
收到再倮业 务现全诤额
销售商品、提供劳务收到的现全
】,?24 01
收到其他与经营活动有关 的现全
经 营活动现全 流人 小计
支付 膘保 lˉ 舍 同赔付款项 的现 全
支付再倮脸业 务现全诤 额
支付手续费及佣全的现全
支付保单红利 的现全
购买商品、接受劳务支付 的现全
支付给职工 以及 为职工 支付 的现全
支付的各项税 费 170,247 248 0
支付其他与经 营活动有关 的现全 l,785.151 21 25,685、 512 81
δ,939 194 1 196,59cj^617
经 菅活动 产生 的现 全流量诤额
二 、投 资活动 产生 的现全流量 :
4,479,000.000
取得投资收益收到的现全 19,050,】 61
处置 固定资产 、无形 资产和其 他长 期 资产 收 回的现全诤额
处置 子 公司及其他菅业 单位 收 到 的现 全淳额
收刭其他与投 资活动有 关 的现全
投 资活动 现全流人 小计 4,衽 98,050,I61
投 资支付 的现全
购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现全
取得子 公司及其他营业 单位支 付 的现 全 净额
买 入返 售证券 支付 的现全
支付其他 与投 资活动 有关 的现 全
投 资活动现全 流 出小计 4,270,000 000
投资活动产生的现全流量诤额
三 筹 资活动产生 的现全 流量 :
吸收投 资收刭 的现全
其 中;子 公司吸收少数股东投 资收到的现全
收到卖 出回购全融 资 产款现 全诤额
收到其他与筹资活动有关 的现全
筹 资活动现全 流人 小计
偿还 债务支付 的现全
分配 股利 、利润或 偿付利 息支付 的现全 494,062,916
其 中;子 公司支付给少数股东的股利 、利润
支付卖 出回购全融资产款现全
支付其他与筹资活动有关 的现全
筹 资活动现全 流 出小计 49犭 062,916
筹 资活动 产生 的现 全流量诤额 -龟 94,062、 916
四 汇率变动对现全及现全等价物 的影响
五 、现全及现全 等价物诤增加额 -459,451 412
加 :期 初现全及 现全等价物佘额 343 951,077 1
291,198,594 8,756,I45
法 定代表 人 ; 主管会计工作负责人 :
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