攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人余自甦、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人（会计主管人员）张景凡声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 增减变动
资产总额（元） 35,034,577,326.80 31,332,629,073.41 11.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,199,900,633.01 14,556,014,313.53 4.42%
总股本（股） 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.65 2.54 4.33%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入（元） 3,666,548,428.70 11,493,578,963.30 -68.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 526,111,061.67 118,545,299.20 343.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） -359,198,161.73 574,328,423.75 -162.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 0.10 -160.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.55% 0.74% 2.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.54% 0.60% 2.94%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,411,853.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1,001,828.58
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -683,646.47
所得税影响额 -491,093.18
合计 1,238,942.43 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 205,833
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鞍山钢铁集团公司 619,297,427 人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股
中海信托股份有限公司-股票回购信托 87,041,744 人民币普通股
中国长城资产管理公司 80,044,644 人民币普通股
海通证券股份有限公司 56,298,413 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 42,241,695 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 36,111,373 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 34,499,834 人民币普通股
广州证券有限责任公司 29,917,690 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 27,996,424 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目分析：
1、应收票据期末余额 261,232.12 万元，较年初增加 619.81%，主要是报告期内收到票据增加。
2、长期股权投资期末余额 749,042.92 万元，较年初增加 29.08%，主要原因是报告期内公司子公司鞍澳公司增加对卡拉拉投
资所致。
3、短期借款期末余额 395,608.92 万元，较年初增加 37.96%，主要原因是报告期内增加短期流动资金借款所致。
4、应付票据期末余额 119,846.92 万元，较年初增加 199.85%，主要是报告期内为采购签发票据量增加。
5、应交税费期末余额 25,499.64 万元，较年初减少 34.85%，主要是报告期内清缴上年四季度应交企业所得税所致。
6、其他应付款期末余额 298,940.33 万元，较年初增加 67.63%，主要是报告期内攀钢集团有限公司往来结算款下降 57,582.48
万元；鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司向鞍钢集团香港有限公司暂借款上升 176,590.80 万元所致。
7、一年内到期的非流动负债期末余额 449,308.77 万元，较年初增加 25.80%，主要是报告期内一年内到期长期借款转入一年
内到期的非流动负债所致。
8、长期借款期末余额 199,870.00 万元，较年初减少 29.84%，主要是报告期内一年内到期长期借款转入一年内到期的非流动
负债所致。
9、专项储备期末余额 19,490.78 万元，较年初增加 29.93%，主要是报告期内计提增加所致。
10、未分配利润期末余额-65,400.32 万元，较年初增加 44.58%，主要是报告期内经营利润累积增加所致。
11、外币报表折算差额期末余额 10,941.47 万元，较年初增加 196.59%，主要是报告期内公司子公司鞍澳公司受汇率影响增加
所致。
利润表有关项目分析：
本报告期为资产置换重组后口径的数据，因上年同期数含置出单位相关数据而不含置入单位数据，致使利润表项目同比变动
幅度较大。有关项目分析如下：
1、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、营业外收入和营业外支出分别较上年同期下降 68.09%、74.12%、64.79%、
59.49%、93.21%和 91.63%，主要是公司实施资产重组并以 2011 年 12 月 31 日为资产交割日，本报告期不包括钢铁等置出资
产营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、营业外收入和营业外支出，故上述项目同比大幅度下降。
2、投资收益较上年同期上升 7809.99%，主要是报告期内鞍澳公司按权益法确认对澳大利亚卡拉拉矿业公司投资收益增加。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司 2012 年 4 月 23 日发布《重大资产实施进展公告》。截至本公告刊登日，对于拟置入资产涉及的鞍钢集团鞍千矿业有
限责任公司 100％股权、鞍钢集团香港控股有限公司 100％股权和鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 100％股权过户登记至
本公司名下的相关手续均已办理完毕。对于拟置出资产涉及的 15 家公司股权，目前除中山市金山物资有限公司尚在办理相关
工商变更登记手续外，其余 14 家公司股权过户的工商变更登记手续均已办理完毕，其他拟置出攀钢钒钛本部相关资产的交割
工作正在抓紧进行中。
本公司将继续加紧实施本次重大资产重组相关工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报
- - -
告书中所作承诺
1、2009 年 8 月 11 日，公司发布《重大资产重组相关承诺履行情况公告》：
攀钢集团、攀钢有限、攀成钢铁、攀长钢四家注资单位承诺于本次重大资
鞍山钢铁 产重组完成后，通过本次重大资产重组获得的攀钢钒钛股份将自获得之日
集团公 起 36 个月内不转让或不流通。此后上述四家注资单位进一步承诺，通过
司、攀钢 向本公司出售标的资产所获得的对价股份均自上述标的资产过户完毕之
集团有限 日或自注资单位就无法过户资产依约履行现金补偿承诺之日起三年内不
公司、攀 转让。
枝花钢铁 2、鞍山钢铁关于利润补偿的承诺：2011 年 1 月 27 日，本公司与鞍山钢铁
有限责任 签署《预测净利润补偿协议》，鞍山钢铁承诺：2011 年度、2012 年度和 2013 各项承诺都
公司、攀 年度，鞍千矿业和 50%卡拉拉股权扣除非经常性损益的归属母公司所有者 在正常履行
重大资产重组时所作承诺
钢集团四 净利润合计数（以下简称“实际盈利合计数”）应不低于鞍千矿业和 50% 过程中
川长城特 卡拉拉股权的 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的预测净利润合计数。此
殊钢有限 后，鞍山钢铁进一步承诺：2011 年度、2012 年度和 2013 年度，鞍千矿业
责任公 和 50%卡拉拉股权实际盈利合计数将不低于 225,117 万元，如鞍千矿业和
司、攀钢 50%卡拉拉股权 2011 年、2012 年、2013 年实际盈利合计数低于预测净利
集团成都 润合计数，根据 2011 年 7 月 4 日鞍山钢铁出具的《关于预测净利润补偿实
钢铁有限 施时间的函》，鞍山钢铁将于上述专项审核意见出具之日起 20 个工作日内
责任公司 向本公司支付现金进行补偿。公司将在 2013 年度结束后聘请具有相关业
务资格的会计师事务所 2011 年度、2012 年度和 2013 年度鞍千矿业和 50%
卡拉拉股权实际盈利合计数与预测净利润合计数之间的差额出具专项审
3
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核意见。
3、关于鞍山钢铁增持本公司股票的承诺：2011 年 5 月 28 日，公司发布《关
于鞍山钢铁集团公司增持公司股份公告》：鞍山钢铁计划在未来 12 个月
内（自首次增持之日起算）、在公司股价低于 10.55 元/股的情况下，以自
身名义通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过
公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有
的公司股份。截至本报告披露日，该项承诺尚在履行中。
4、鞍山钢铁关于保证公司在攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团
财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司资金安全的承诺：鞍山钢铁在
其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团财务有限
责任公司、攀钢集团财务有限公司资金安全的承诺》中承诺：（1）鞍山钢
铁将严格按照中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会和深
圳证券交易所相关规范性文件的要求，为鞍钢集团财务有限责任公司（以
下简称“鞍钢财务公司”）、攀钢集团财务有限公司（以下简称“攀钢财务
公司”）规范运营创造良好条件，督促攀钢钒钛和鞍钢财务公司、攀钢财
务公司严格遵守关联交易制度。（2）鞍山钢铁保证攀钢钒钛在鞍钢财务公
司、攀钢财务公司资金的安全，如攀钢钒钛在鞍钢财务公司、攀钢财务公
司的资金发生损失，自损失发生之日起三个月内，鞍山钢铁将予以足额现
金补偿。
5、本公司及鞍山钢铁、攀钢集团、攀钢有限、攀长钢和攀成钢铁关于利
润分配政策的承诺：为进一步规范公司本次重组完成后的股利分配政策、
保护广大投资者的权益，公司出具了《关于进一步规范未来上市公司股利
分配政策的承诺函》，其主要内容为（1）利润分配原则：攀钢钒钛实行持
续、稳定的利润分配政策，攀钢钒钛利润分配应重视对投资者的合理投资
回报并兼顾攀钢钒钛的可持续发展；（2）利润分配形式：攀钢钒钛采取积
极的现金或者股票股利分配政策；（3）现金分红比例：攀钢钒钛每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；（4）攀钢钒钛
董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董
事应当对此发表独立意见；（5）攀钢钒钛根据生产经营情况、投资规划和
长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违
反中国证监会和深圳证券交易所得有关规定，有关调整利润分配政策的议
案需经攀钢钒钛董事会审议后提交上市公司股东大会批准。公司将在本次
重组完成后，根据上述承诺，在 2012 年年度股东大会时或之前，召开股
东大会修订公司章程，完善股利分配政策，并承诺在此之后严格按照修订
后的公司章程进行股利分配。鞍钢、攀钢、攀钢有限、攀长钢和攀成钢铁
将根据上述承诺：在本次重组完成后，攀钢钒钛召开股东大会审议修订公
司章程有关完善股利分配政策的议案时投赞成票。
6、关于解决本次重大资产重组后同业竞争的承诺:本次重组完成后，鞍钢
集团公司下属的鞍钢矿业亦从事铁矿石采选业务，与本公司之间存在一定
的同业竞争。为彻底解决同业竞争，并避免以后可能出现的潜在同业竞争，
本公司及鞍钢集团出具《关于避免与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司同业
竞争的承诺函》，承诺将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选
业务达到上市条件，在鞍山钢铁现有铁矿石采选业务符合上市条件且相关
操作合法合规的前提下，在本次重组完成后 5 年内将其注入本公司；鞍钢
集团未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在鞍钢
集团与本公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会（指与本公司
铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），鞍钢集团应
先通知本公司。如本公司接受该新业务机会，鞍钢集团需无偿将该新业务
机会转让给本公司，如本公司拒绝该新业务机会，鞍钢集团及其下属全资、
控股公司才有权进行投资，此后若本公司提出收购要求，鞍钢集团及其下
属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及
条件优先转让给本公司。此外，鞍钢集团出具了《关于进一步避免同业竞
争的承诺函》，承诺本次重组完成后，鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍
山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件，除政策、自然灾害等不可抗
力影响外，在本次重组完成后 5 年内将其注入本公司。为切实解决同业竞
争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，鞍钢集团将在前
述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施。在本次重组完
成后六个月内，鞍钢集团与本公司签署《托管协议》，将鞍山钢铁现有的
铁矿石采选业务（以下简称“托管业务”）交由上市公司（以下简称“托
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管方”）进行托管，直至不存在同业竞争为止。在托管期间，托管方有权
代替鞍钢集团根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》的规定就涉
及托管业务的重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和
有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证托管业务正常运作。
该承诺函在承诺事项未完成前且鞍钢集团作为上市公司的实际控制人期
间内持续有效。
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,729,625,640.53 1,293,276,512.13 5,231,711,618.58 1,126,177,345.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,612,321,214.34 2,398,931,424.46 362,916,828.70
应收账款 573,993,822.57 20,636,184.06 569,828,983.66 29,341,315.29
预付款项 646,571,702.23 619,718,351.79
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,298,598.16 28,988,414.15 18,298,598.16 28,988,414.15
其他应收款 41,518,182.96 2,467,439,862.88 32,895,335.02 3,284,354,768.36
买入返售金融资产
存货 1,220,656,236.40 217,402,058.37 1,196,084,556.83 227,214,378.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,020,000,000.00 1,020,000,000.00
流动资产合计 9,842,985,397.19 7,446,674,456.05 8,031,454,272.74 5,716,076,222.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,490,429,236.98 12,827,264,995.25 5,802,817,203.91 12,827,264,995.25
投资性房地产 42,602,709.54 42,819,407.74
固定资产 8,072,738,260.00 1,259,522,625.80 7,186,209,693.95 1,284,503,586.06
在建工程 5,015,009,173.23 115,135,212.34 5,673,767,049.28 112,775,512.34
工程物资 8,475,912.22 666,857.78
固定资产清理 3,981,597.84 158,978.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,985,805,980.27 60,094,536.69 4,016,710,106.48 60,550,950.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,792,675.65 302,428,097.65
递延所得税资产 247,119,429.88 73,369,286.20 247,119,429.88 73,369,286.20
其他非流动资产 28,636,954.00 22,636,954.00 28,636,954.00 22,636,954.00
非流动资产合计 25,191,591,929.61 14,358,182,588.47 23,301,174,800.67 14,381,101,284.75
资产总计 35,034,577,326.80 21,804,857,044.52 31,332,629,073.41 20,097,177,506.89
流动负债：
短期借款 3,956,089,244.54 1,745,000,000.00 2,867,589,244.54 1,140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,198,469,153.88 916,674,153.88 399,695,000.00
应付账款 2,186,051,449.30 111,340,649.35 2,240,786,238.92 100,988,964.37
预收款项 280,623,355.74 71,120,016.64 220,945,328.46 31,008,533.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 123,840,040.23 4,828,985.32 119,631,353.57 2,810,258.29
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应交税费 254,996,364.13 8,142,842.69 391,385,408.28 3,282,632.06
应付利息 22,955,459.16 22,955,459.16 4,393,317.78 4,250,000.00
应付股利 1,530,285,590.42 23,596.96 1,530,285,590.42 23,596.96
其他应付款 2,989,403,265.66 597,571,828.18 1,783,307,108.85 489,819,480.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,493,087,683.62 4,493,087,683.62 3,571,745,380.62 3,421,745,380.62
其他流动负债
流动负债合计 17,035,801,606.68 7,970,745,215.80 13,129,763,971.44 5,193,928,846.17
非流动负债：
长期借款 1,998,700,000.00 100,000,000.00 2,848,700,000.00 1,150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 353,650,000.00 1,600,000.00 352,150,000.00 1,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 31,613,372.59 32,150,410.93
其他非流动负债 109,976,866.12 4,404,545.40 110,180,694.70 4,404,545.40
非流动负债合计 2,493,940,238.71 106,004,545.40 3,343,181,105.63 1,156,004,545.40
负债合计 19,529,741,845.39 8,076,749,761.20 16,472,945,077.07 6,349,933,391.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00
资本公积 8,420,023,060.73 4,723,432,330.52 8,419,673,989.28 4,723,432,330.52
减：库存股
专项储备 194,907,768.08 150,005,402.34 2,985,559.75
盈余公积 1,403,060,810.77 1,150,919,802.91 1,403,060,810.77 1,150,919,802.91
一般风险准备
未分配利润 -654,003,154.47 2,127,257,681.89 -1,180,114,216.14 2,143,408,954.14
外币报表折算差额 109,414,679.90 36,890,859.28
归属于母公司所有者权益合计 15,199,900,633.01 13,728,107,283.32 14,556,014,313.53 13,747,244,115.32
少数股东权益 304,934,848.40 303,669,682.81
所有者权益合计 15,504,835,481.41 13,728,107,283.32 14,859,683,996.34 13,747,244,115.32
负债和所有者权益总计 35,034,577,326.80 21,804,857,044.52 31,332,629,073.41 20,097,177,506.89
4.2 利润表
编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,666,548,428.70 943,647,825.12 11,493,578,963.30 3,479,746,806.44
其中：营业收入 3,666,548,428.70 943,647,825.12 11,490,185,817.57 3,479,746,806.44
利息收入 2,114,003.73
7
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入 1,279,142.00
二、营业总成本 3,198,872,510.60 959,519,922.37 11,363,784,637.25 3,305,760,699.09
其中：营业成本 2,541,877,847.82 837,256,338.81 9,821,690,665.61 3,049,055,328.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 92,088,916.79 3,811,532.91 112,453,145.89 11,027,781.14
销售费用 104,245,392.96 2,751,681.40 296,077,010.94 1,813,986.42
管理费用 319,818,663.18 28,219,044.75 789,559,094.35 92,397,844.21
财务费用 140,841,689.85 87,481,324.50 344,099,353.74 151,465,759.09
资产减值损失 -94,633.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 170,464,165.62 -2,210,952.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 170,464,165.62 -2,362,202.31
汇兑收益（损失以“-”号填列） -594,206.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 638,140,083.72 -15,872,097.25 126,989,167.69 173,986,107.35
加：营业外收入 2,525,554.12 10,593.00 37,203,136.63 241,775.00
减：营业外支出 795,518.51 289,768.00 9,503,045.47 11,940.00
其中：非流动资产处置损失 30,489.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 639,870,119.33 -16,151,272.25 154,689,258.85 174,215,942.35
减：所得税费用 112,681,853.65 38,181,121.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 527,188,265.68 -16,151,272.25 116,508,137.40 174,215,942.35
归属于母公司所有者的净利润 526,111,061.67 -16,151,272.25 118,545,299.20 174,215,942.35
少数股东损益 1,077,204.01 -2,037,161.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.02
（二）稀释每股收益 0.09 0.02
七、其他综合收益 72,523,820.62
八、综合收益总额 599,712,086.30 -16,151,272.25 116,508,137.40 174,215,942.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 598,634,882.29 -16,151,272.25 118,545,299.20 174,215,942.35
归属于少数股东的综合收益总额 1,077,204.01 -2,037,161.80
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
8
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,524,313,727.51 1,010,991,648.56 8,627,919,480.27 2,958,269,719.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 64,161.61 30,316,985.05
收到其他与经营活动有关的现金 50,365,345.61 14,984,672.38 1,297,194,192.45 2,282,779,560.78
经营活动现金流入小计 4,574,743,234.73 1,025,976,320.94 9,955,430,657.77 5,241,049,280.50
购买商品、接受劳务支付的现金 2,100,901,326.78 958,273,831.92 6,571,009,277.64 4,167,985,024.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 225,609,042.29 109,810,060.63 1,056,083,218.80 605,842,601.00
支付的各项税费 629,151,597.92 3,511,458.38 603,281,522.04 76,014,160.59
支付其他与经营活动有关的现金 1,978,279,429.47 338,432,860.05 1,150,728,215.54 151,495,869.35
经营活动现金流出小计 4,933,941,396.46 1,410,028,210.98 9,381,102,234.02 5,001,337,655.88
经营活动产生的现金流量净额 -359,198,161.73 -384,051,890.04 574,328,423.75 239,711,624.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,113.59
取得投资收益收到的现金 151,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,700,000.00 601,015.22
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 61,896,729.69
投资活动现金流入小计 1,700,000.00 62,708,108.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
479,700,424.25 5,000.00 419,112,000.99 4,029,996.99
金
投资支付的现金 1,449,438,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 267,958.16 1,471,384.90
投资活动现金流出小计 1,929,406,882.41 5,000.00 420,583,385.89 4,029,996.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,927,706,882.41 -5,000.00 -357,875,277.39 -4,029,996.99
三、筹资活动产生的现金流量：
9
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,843,000,000.00 845,000,000.00 5,911,650,833.67 4,374,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 965,131,479.78 215,684,531.10 539,327,448.85 1,217,310,160.00
筹资活动现金流入小计 2,808,131,479.78 1,060,684,531.10 6,450,978,282.52 5,591,310,160.00
偿还债务支付的现金 904,500,000.00 240,000,000.00 3,679,674,022.03 3,879,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,898,020.06 69,365,774.90 226,877,970.77 112,309,283.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 163,461.86 200,162,700.00 2,988,902,309.41 1,750,511,757.25
筹资活动现金流出小计 1,036,561,481.92 509,528,474.90 6,895,454,302.21 5,741,821,040.34
筹资活动产生的现金流量净额 1,771,569,997.86 551,156,056.20 -444,476,019.69 -150,510,880.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,249,068.23 -2,475,326.09
五、现金及现金等价物净增加额 -502,085,978.05 167,099,166.16 -230,498,199.42 85,170,747.29
加：期初现金及现金等价物余额 5,231,711,618.58 1,126,177,345.97 1,756,886,999.39 330,003,833.61
六、期末现金及现金等价物余额 4,729,625,640.53 1,293,276,512.13 1,526,388,799.97 415,174,580.90
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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