现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
144075417 |
72857151 |
50210721 |
136650428 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8152044339 |
5442764684 |
2526557399 |
10009785904 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
402590590 |
272280780 |
134976679 |
579335084 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6698411074 |
4503672635 |
2333032348 |
8368850261 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
161217094 |
101658542 |
43512009 |
301573253 |
| 经营活动现金流出小计 |
7489009848 |
5058101219 |
2583099957 |
9747025754 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
663034491 |
384663465 |
-56542558 |
262760151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3856022000 |
472000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
409875 |
243988 |
205129 |
1870229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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472000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3927939374 |
476825988 |
472205129 |
7857711 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
420735404 |
177099113 |
92941058 |
479373241 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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675448574 |
1270000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4494735404 |
1158099113 |
768389632 |
3212080515 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-566796030 |
-681273125 |
-296184503 |
-3204222804 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66000000 |
26000000 |
26000000 |
68000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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64966 |
| 筹资活动现金流入小计 |
66000000 |
26000000 |
26000000 |
2341291379 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68300000 |
27250000 |
27050000 |
63200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
236898560 |
236898560 |
222444234 |
23729311 |
| 筹资活动现金流出小计 |
323646889 |
267140715 |
250982325 |
131113054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-257646889 |
-241140715 |
-224982325 |
2210178325 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6920119 |
5431971 |
2779127 |
5951038 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-154488309 |
-532318404 |
-574930259 |
-725333290 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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146022519 |
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1072149113 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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156607186 |
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305237626 |
| 无形资产摊销 |
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10264643 |
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19582032 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
1820 |
-- |
12271455 |
| 财务费用 |
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-8734657 |
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-5304294 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-31891080 |
-- |
-31553073 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
179010900 |
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-74690807 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
90286039 |
-- |
-686473729 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-248937513 |
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-395053545 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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19636044 |
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-1876255 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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384663465 |
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262760151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1111734361 |
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1644052765 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1644052765 |
-- |
2369386055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-532318404 |
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-725333290 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8572575 |
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3429030 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7986593858 |
5348797512 |
2455236656 |
9873135476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21375064 |
21110021 |
21110021 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3856022000 |
472000000 |
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