攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长樊政炜先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 21,220,888,852.37 20,321,718,896.19 4.42%
所有者权益（或股东权益） 8,905,753,374.16 8,717,681,043.48 2.16%
每股净资产 3.49 3.42 2.05%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 61,864,815.94 122.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 112.50%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 193,703,039.78 193,703,039.78 -4.26%
基本每股收益 0.08 0.08 -33.33%
稀释每股收益 0.07 0.07 -41.67%
净资产收益率 2.18% 2.18% -0.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.22% 2.22% -0.38%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -158,898.96
对非金融企业支付资金占用费 -5,009,422.75
所得税 775,248.26
合计 -4,393,073.45
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 186,308
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
攀枝花钢铁有限责任公司 175,617,082 人民币普通股
中国第十九冶金建设公司 64,023,555 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 12,315,225 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 9,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 8,943,679 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 8,700,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 8,401,503 人民币普通股
国信证券有限责任公司 7,052,927 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 6,786,889 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 本期数 年初数 变动率
应收票据 2,013,676,594.63 1,469,587,044.72 37.02%
应收账款 278,709,055.79 109,089,962.14 155.49%
预付账款 234,104,963.54 154,687,261.82 51.34%
其他应收款 60,008,098.71 34,113,496.58 75.91%
工程物资 3,022,467.54 1,151,799.54 162.41%
固定资产清理 6,675,379.54 2,500,313.91 166.98%
短期借款 488,846,696.48 737,225,060.00 -33.69%
项目 本期数 上期数 变动率
营业收入 4,685,505,563.33 3,421,106,703.16 36.96%
营业成本 4,002,193,342.34 3,013,197,127.25 32.82%
营业税金及附加 30,092,256.22 10,514,959.65 186.19%
销售费用 140,526,691.78 74,780,907.80 87.92%
管理费用 204,396,466.84 102,554,287.47 99.31%
财务费用 78,776,954.88 27,675,360.38 184.65%
所得税费用 33,719,583.15 -753,031.40 4577.85%
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应收票据增加主要是销售收入增加所致；
应收账款增加主要是产品销售量增加，客户次月回款所致；
预付账款增加主要是预付备件款和工程款增加；
其他应收款增加主要是销售量增加，代垫运费增加；
工程物资增加主要技改项目的工程备料增加；
固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理；
短期借款减少主要是归还到期借款；
营业收入、营业成本增加主要是本报告期比上年同期新增冷轧产品而增加营业收入、营业成本；
营业税金及附加增加主要是本期产品销售量、销售收入增加，相应增加营业税金及附加；
10、销售费用增加主要是本期增加冷轧产品销售而增加运输费用；
11、管理费增加主要是本期固定资产修理费增加；
12、财务费用增加主要是增加长期借款利息以及可转换公司债利息；
13、所得税费用增加主要是上年同期经税务机关批准的所得税减免所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年11月4日实施。公司控股股东攀钢有限在《
攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满
后十二个月内,攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54元（在公
司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资
金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低
于40%。但新钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。该项承诺正在履行过程中。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4附录
资产负债表
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
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资产 二○○七年三月三十一日 二○○六年十二月三十一日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 277,877,190.55 376,054,128.56 425,272,924.68 508,117,293.72
交易性金融资产
应收票据 1,427,143,774.12 2,013,676,594.63 1,315,339,072.12 1,469,587,044.72
应收账款 255,853,222.94 278,709,055.79 76,247,940.36 109,089,962.14
预付账款 224,780,804.91 234,104,963.54 147,550,023.16 154,687,261.82
应收利息
应收股利
其他应收款 747,856,442.28 60,008,098.71 331,430,739.33 34,113,496.58
存货 2,650,751,325.56 3,194,497,017.21 2,571,692,765.87 2,923,645,326.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,584,262,760.36 6,157,049,858.44 4,867,533,465.52 5,199,240,385.45
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,552,282,378.93 108,604,562.88 1,552,265,388.82 108,587,572.77
投资性房地产 30,441,656.96 30,441,656.96 30,782,160.14 30,782,160.14
固定资产 12,530,062,742.67 12,594,789,067.60 12,881,849,088.91 12,948,061,321.10
在建工程 619,285,443.55 2,274,978,188.97 404,343,602.48 1,980,590,373.13
工程物资 3,022,467.54 3,022,467.54 1,151,799.54 1,151,799.54
固定资产清理 6,675,379.54 6,675,379.54 2,500,313.91 2,500,313.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,944,428.00 21,974,804.79
递延所得税资产 18,383,242.44 18,383,242.44 23,199,456.26 28,830,165.36
其他非流动资产
非流动资产合计 14,760,153,311.63 15,063,838,993.93 14,896,091,810.06 15,122,478,510.74
资产总计 20,344,416,071.99 21,220,888,852.37 19,763,625,275.58 20,321,718,896.19
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法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：阳春平
资产负债表（续）
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
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负债及股东权益 二○○七年三月三十一日 二○○六年十二月三十一日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 488,846,696.48 636,537,256.81 737,225,060.00
交易性金融负债
应付票据 1,087,921,342.50 1,087,921,342.50 843,718,066.28 843,718,066.28
应付账款 1,700,524,504.02 1,624,144,482.24 1,447,266,687.26 1,344,470,074.36
预收款项 433,169,773.40 532,374,455.19 384,460,989.91 455,386,946.87
应付职工薪酬 287,344,892.26 291,972,110.59 307,889,745.13 315,055,119.86
应交税费 123,596,430.86 124,142,846.24 154,729,189.70 151,561,952.83
应付利息
应付股利 12,231.76 12,231.76 12,231.76 12,231.76
其他应付款 1,205,115,157.39 1,373,203,932.13 1,028,188,357.15 1,383,214,685.34
一年内到期的非流动负债 782,000,000.00 782,000,000.00 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,869,684,332.19 6,304,618,097.13 5,842,802,524.00 6,270,644,137.30
非流动负债：
长期借款 2,323,750,000.00 2,633,750,000.00 1,967,050,000.00 1,967,050,000.00
应付债券 3,217,080,000.00 3,217,080,000.00 3,204,270,000.00 3,204,270,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,923,725.62 1,923,725.62 6,739,939.44 6,739,939.44
其他非流动负债 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 5,543,053,725.62 5,853,053,725.62 5,178,059,939.44 5,178,059,939.44
负债合计 11,412,738,057.81 12,157,671,822.75 11,020,862,463.44 11,448,704,076.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,548,348,311.00 2,548,348,311.00 2,548,348,311.00 2,548,348,311.00
资本公积 3,694,745,380.48 3,694,745,380.48 3,694,745,380.48 3,694,745,380.48
减：库存股
盈余公积 767,359,729.21 805,157,935.26 767,359,729.21 805,157,935.26
未分配利润 1,921,224,593.49 1,857,501,747.42 1,732,309,391.45 1,669,429,416.74
归属于母公司所有者权益合计 8,931,678,014.18 8,905,753,374.16 8,742,762,812.14 8,717,681,043.48
少数股东权益 157,463,655.46 155,333,775.97
所有者权益合计 8,931,678,014.18 9,063,217,029.62 8,742,762,812.14 8,873,014,819.45
负债和所有者权益总计 20,344,416,071.99 21,220,888,852.37 19,763,625,275.58 20,321,718,896.19
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法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：阳春平
利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 二OO七年一月一日至三月三十一日 二OO六年一月一日至三月三十一日
母公司 合并数 母公司 合并数
一、营业收入 4,718,778,186.21 4,685,505,563.33 3,797,696,769.95 3,421,106,703.16
减：营业成本 4,061,713,205.61 4,002,193,342.34 3,359,992,323.92 3,013,197,127.25
营业税金及附加 30,092,256.22 30,092,256.22 10,325,533.92 10,514,959.65
销售费用 128,153,792.26 140,526,691.78 61,515,330.63 74,780,907.80
管理费用 200,254,313.95 204,396,466.84 95,158,488.63 102,554,287.47
财务费用 76,262,484.13 78,776,954.88 27,897,017.38 27,675,360.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 16,990.11 16,990.11 691,200.94 691,200.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,990.11 16,990.11 691,200.94 691,200.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 222,319,124.15 229,536,841.38 243,499,276.41 193,075,261.55
加：营业外收入 452,882.64 452,882.64 209,448.76 210,948.76
减：营业外支出 437,221.60 437,221.60 9,768,453.08 9,768,453.08
其中：非流动资产处置损失 158,898.96 158,898.96 9,482,404.32 9,482,404.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 222,334,785.19 229,552,502.42 233,940,272.09 183,517,757.23
减：所得税费用 33,419,583.15 33,719,583.15 -1,428,888.32 -753,031.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 188,915,202.04 195,832,919.27 235,369,160.41 184,270,788.63
归属于母公司所有者的净利润 188,915,202.04 193,703,039.78 235,369,160.41 202,323,921.20
少数股东损益 2,129,879.49 -18,053,132.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀释每股收益 0.07 0.12
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法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：阳春平
现金流量表
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 2007年一季度 2006年一季度
母公司 合并数 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,735,164,032.38 4,662,280,585.49 4,205,838,039.83 3,789,982,914.8
0
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 75,249,115.16 75,700,280.32 12,800,111.21 12,811,623.38
经营活动现金流入小计 4,810,413,147.54 4,737,980,865.81 4,218,638,151.04 3,802,794,538.1
8
购买商品、接受劳务支付的现金 3,994,045,073.28 4,033,383,536.60 3,806,602,023.15 3,566,500,364.8
8
支付给职工以及为职工支付的现金 252,845,167.20 257,839,926.30 211,818,475.21 213,100,356.42
支付的各项税费 356,216,296.98 360,095,310.07 276,453,637.02 280,034,154.03
支付的其他与经营活动有关的现金 22,541,348.61 24,797,276.90 15,768,974.37 17,021,528.98
经营活动现金流出小计 4,625,647,886.07 4,676,116,049.87 4,310,643,109.75 4,076,656,404.3
1
经营活动产生的现金流量净额 184,765,261.47 61,864,815.94 -92,004,958.71 -273,861,866.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 268,600.00 268,600.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 466,591.99
投资活动现金流入小计 0.00 466,591.99 268,600.00 268,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 241,408,993.21 523,275,593.21 589,189,740.01 589,189,740.01
现金
投资所支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 25,272,384.41
投资活动现金流出小计 241,408,993.21 548,547,977.62 749,189,740.01 589,189,740.01
投资活动产生的现金流量净额 -241,408,993.21 -548,081,385.63 -748,921,140.01 -588,921,140.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 40,000,000.00
借款所收到的现金 1,035,550,000.00 1,486,337,630.62 1,064,000,000.00 1,214,423,349.1
8
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,035,550,000.00 1,486,337,630.62 1,064,000,000.00 1,254,423,349.1
8
偿还债务所支付的现金 1,066,850,000.00 1,069,421,945.14 554,000,000.00 654,843,049.18
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 53,052,002.39 55,057,792.00 23,332,810.00 25,635,184.94
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,400,000.00 6,400,000.00
筹资活动现金流出小计 1,126,302,002.39 1,130,879,737.14 577,332,810.00 680,478,234.12
筹资活动产生的现金流量净额 -90,752,002.39 355,457,893.48 486,667,190.00 573,945,115.06
四、汇率变动对现金的影响 -1,304,488.95 -1,234,042.03
五、现金及现金等价物净增加额 -147,395,734.13 -132,063,165.16 -354,258,908.72 -290,071,933.11
加：期初现金及现金等价物余额 425,272,924.68 508,117,293.72 397,269,867.22 446,569,228.31
六、期末现金及现金等价物余额 277,877,190.55 376,054,128.56 43,010,958.50 156,497,295.20
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法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：阳春平
现金流量表补充资料
编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 2007年一季度 2006年一季度
母公司 合并 母公司 合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 188,915,202. 195,832,919.2 235,369,160.41 184,270,788.6
04 7 3
加：资产减值准备 -1,538,409.5 -1,538,409.55 58,200.00 58,200.00
5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 348,219,737. 349,705,644.6 223,435,812.07 224,534,725.2
36 2 4
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ 158,898.96 158,898.96 9,482,404.32 9,482,404.32
”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 65,852,147.3 68,732,363.11 23,567,710.00 23,254,620.90
9
投资损失（收益以“－”号填列） -16,990.11 -16,990.11 -691,200.94 -691,200.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,816,213.82 10,446,922.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -4,816,213.8 -4,816,213.82
2
存货的减少（增加以“－”号填列） -79,058,559. -270,851,690. -143,494,027.19 -372,133,689.
69 74 28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -783,528,059 -817,482,537. -406,790,561.95 -390,627,712.
.73 86 43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 445,761,294. 531,693,909.1 -32,942,455.43 47,989,997.43
80 4
其他
经营活动产生的现金流量净额 184,765,261. 61,864,815.94 -92,004,958.71 -273,861,866.
47 13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 277,877,190. 376,054,128.5 43,010,958.50 156,497,295.2
55 6 0
减：现金的期初余额 425,272,924. 508,117,293.7 397,269,867.22 446,569,228.3
68 2 1
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -147,395,734 -132,063,165. -354,258,908.72 -290,071,933.
.13 16 11
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法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：阳春平