攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长樊政炜先生、总经理孙仁孝先生、总会计师陈昭启先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 22,615,637,866.93 20,314,978,956.75 11.32%
所有者权益（或股东权益） 9,141,351,794.93 8,717,681,043.48 4.86%
每股净资产 2.99 3.42 -12.57%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,395,908,892.35 250.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 187.50%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 208,541,650.65 678,505,582.55 14.22%
基本每股收益 0.07 0.22 16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.22 -
稀释每股收益 0.06 0.19 0.00%
净资产收益率 2.28% 7.42% 0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.32% 7.53% 0.10%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,510,468.62
计入当期损益的政府补助 100,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -6,944,870.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额 291,477.43
所得税影响 1,659,579.28
合计 -9,404,282.57
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 267,354
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股
中国第十九冶金建设公司 58,165,143 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 25,679,930 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 17,897,371 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 16,539,906 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 12,119,914 人民币普通股
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－013C－CT001深 12,081,209 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 9,900,000 人民币普通股
中国社保基金一零七组合 9,417,875 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 8,322,660 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项 目 本期数 年初数 变动率
应收票据 2,240,320,268.87 1,469,587,044.72 52.45%
应收账款 208,073,054.46 109,089,962.14 90.74%
预付账款 415,426,754.66 154,687,261.82 168.56%
在建工程 2,687,565,683.19 1,980,590,373.13 35.70%
固定资产清理 40,957,760.26 2,500,313.91 1538.10%
短期借款 390,237,208.93 737,225,060.00 -47.07%
应付账款 2,220,547,113.07 1,344,470,074.36 65.16%
预收款项 718,366,275.42 455,386,946.87 57.75%
长期借款 2,582,820,000.00 1,967,050,000.00 31.30%
长期应付款 18,090,832.75 100%
少数股东权益 229,397,783.87 155,333,775.97 47.68%
项 目 本期1-9月 上期1-9月 变动率
营业税金及附加 113,514,466.96 62,047,178.62 82.95%
销售费用 500,479,315.92 312,647,193.35 60.08%
管理费用 959,539,425.06 720,337,019.51 33.21%
财务费用 212,566,919.03 120,923,517.21 75.79%
资产减值损失 37,434,002.18 -9,147,718.22 509.22%
1、应收票据增加主要是销售收入增加所致；
2、应收账款增加主要是产品销售量增加，客户次月回款所致；
3、预付账款增加主要是预付大修设备款所致；
4、在建工程增加主要是技改工程投资增加；
5、固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理；
6、短期借款减少主要是归还到期借款；
7、应付账款增加主要是获得了更多供应商的商业信用；
8、预收款项增加主要是销售增加以及销售环节进一步加强先款后货管理，预收客户款项增加；
9、长期借款增加主要是工程项目投资增加；
10、长期应付款增加主要是今年按财企[2006]478号文计提安全生产费；
11、少数股东权益增加主要是将北京攀承钒业贸易有限公司纳入本期合并报表范围；
12、营业税金及附加增加主要是本期增加冷轧产品销售，销售收入增加；
13、销售费用增加主要是本期增加冷轧产品销售而增加运输费用；
14、管理费用增加主要是本期固定资产修理费增加；
15、财务费用增加主要是增加可转换公司债利息以及票据贴现利息增加；
16、资产减值损失增加主要是上期减值准备转回较多。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，因公司实际控制人攀钢（集团）公司与本公司有重大事项协商，公司股票及认股权证于2007年8月13日起停牌，公司按相关规定于每周一对该事项进展情况进行了披露。截止报告期末，攀钢（集团）公司就该事项的有关问题仍在与相关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但该事项仍存在一定不确定性。相关公告参见2007年8月13日至9月30日每周一刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的系列《重大事项进展公告》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年11月4日实施。公司控股股东攀钢有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过攀钢钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。
该项承诺正在履行过程中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动
股权比例
攀钢集团财务公司 97,950,000.00 85,200,000.00 8.52% 100,816,032.28 0.00 0.00
合计 97,950,000.00 85,200,000.00 - 100,816,032.28 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司就生产经营、重大事项进展等情况接受了投资者的电话和书面咨询。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
报告期内，公司没有接待投资者实地调研。
4附录
资产负债表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 435,876,902.11 231,258,702.65 508,117,293.72 425,272,924.68
交易性金融资产
应收票据 2,240,320,268.87 1,843,545,025.93 1,469,587,044.72 1,315,339,072.12
应收账款 208,073,054.46 126,206,474.44 109,089,962.14 76,247,940.36
预付账款 415,426,754.66 408,533,290.39 154,687,261.82 147,550,023.16
应收利息
应收股利
其他应收款 58,459,596.80 43,024,308.16 34,113,496.58 331,430,739.33
存货 3,128,773,166.66 2,714,216,495.55 2,923,645,326.47 2,571,692,765.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,486,929,743.56 5,366,784,297.12 5,199,240,385.45 4,867,533,465.52
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,947,443.90 1,613,825,259.95 108,587,572.77 1,552,265,388.82
投资性房地产 22,505,715.26 22,505,715.26 23,013,376.10 23,013,376.10
固定资产 13,236,881,228.79 12,421,784,886.48 12,955,830,105.14 12,889,617,872.95
在建工程 2,687,565,683.19 903,620,142.95 1,980,590,373.13 404,343,602.48
工程物资 11,528,629.28 11,528,629.28 1,151,799.54 1,151,799.54
固定资产清理 40,957,760.26 40,957,760.26 2,500,313.91 2,500,313.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,974,804.79
递延所得税资产 20,321,662.69 19,630,483.18 22,090,225.92 16,459,516.82
其他非流动资产 281,970,000.00
非流动资产合计 16,128,708,123.37 15,315,822,877.36 15,115,738,571.30 14,889,351,870.62
资产总计 22,615,637,866.93 20,682,607,174.48 20,314,978,956.75 19,756,885,336.14
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
资产负债表（续）
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 390,237,208.93 737,225,060.00 636,537,256.81
交易性金融负债
应付票据 676,976,501.11 676,976,501.11 843,718,066.28 843,718,066.28
应付账款 2,220,547,113.07 2,132,384,483.20 1,344,470,074.36 1,447,266,687.26
预收款项 718,366,275.42 595,822,844.64 455,386,946.87 384,460,989.91
应付职工薪酬 302,480,808.16 295,032,427.39 315,055,119.86 307,889,745.13
应交税费 212,618,784.03 206,247,108.42 151,561,952.83 154,729,189.70
应付利息 43,697,296.00 42,670,000.00 4,270,000.00 4,270,000.00
应付股利 12,231.76 12,231.76 12,231.76 12,231.76
其他应付款 1,653,841,236.90 821,494,381.50 1,383,214,685.34 1,028,188,357.15
一年内到期的非流动负债 1,224,900,000.00 1,224,900,000.00 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,443,677,455.38 5,995,539,978.02 6,274,914,137.30 5,847,072,524.00
非流动负债：
长期借款 2,582,820,000.00 2,262,820,000.00 1,967,050,000.00 1,967,050,000.00
应付债券 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
长期应付款 18,090,832.75 13,305,543.19
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 5,801,210,832.75 5,476,425,543.19 5,167,050,000.00 5,167,050,000.00
负债合计 13,244,888,288.13 11,471,965,521.21 11,441,964,137.30 11,014,122,524.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,058,017,973.00 3,058,017,973.00 2,548,348,311.00 2,548,348,311.00
资本公积 3,439,910,549.48 3,439,910,549.48 3,694,745,380.48 3,694,745,380.48
减：库存股
盈余公积 805,157,935.26 767,359,729.21 805,157,935.26 767,359,729.21
未分配利润 1,838,265,337.19 1,945,353,401.58 1,669,429,416.74 1,732,309,391.45
归属于母公司所有者权益合计 9,141,351,794.93 9,210,641,653.27 8,717,681,043.48 8,742,762,812.14
少数股东权益 229,397,783.87 155,333,775.97
所有者权益合计 9,370,749,578.80 9,210,641,653.27 8,873,014,819.45 8,742,762,812.14
负债和所有者权益总计 22,615,637,866.93 20,682,607,174.48 20,314,978,956.75 19,756,885,336.14
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
本报告期利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年7-9月 金额单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,591,253,031.11 5,493,460,149.55 4,826,963,540.10 4,458,237,538.26
其中：营业收入 5,591,253,031.11 5,492,698,830.55 4,826,963,540.10 4,458,237,538.26
利息收入 761,319.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,324,864,889.67 5,239,905,398.01 4,577,095,698.19 4,277,067,105.93
其中：营业成本 4,673,392,829.90 4,595,112,182.61 4,141,127,249.78 3,874,148,950.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,309,917.66 41,738,541.33 22,101,360.56 22,101,360.56
销售费用 167,102,135.37 178,686,352.71 133,094,930.18 109,077,602.10
管理费用 342,070,053.29 323,244,514.65 235,926,094.71 228,440,990.37
财务费用 64,394,722.95 68,528,576.21 47,297,987.30 45,750,126.30
资产减值损失 32,595,230.50 32,595,230.50 -2,451,924.34 -2,451,924.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 598,232.44 11,235,530.66 -27,493.24 -27,493.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 298,232.44 298,232.44 -292,154.54 -292,154.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 266,986,373.88 264,790,282.20 249,840,348.67 181,142,939.09
加：营业外收入 1,139,885.34 1,139,885.34 208,590.24 203,151.91
减：营业外支出 3,104,239.22 3,065,239.22 13,532,229.62 13,532,229.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 265,022,020.00 262,864,928.32 236,516,709.29 167,813,861.38
减：所得税费用 43,553,147.75 38,149,743.80 37,418,000.80 33,777,240.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 221,468,872.25 224,715,184.52 199,098,708.49 134,036,620.94
归属于母公司所有者的净利润 208,541,650.65 224,715,184.52 182,577,689.78 134,036,620.94
少数股东损益 12,927,221.60 16,521,018.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
年初到报告期末利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年1-9月 金额单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 15,617,425,150.67 15,267,311,987.73 12,295,986,942.96 12,011,101,789.76
其中：营业收入 15,617,425,150.67 15,266,550,668.73 12,295,986,942.96 12,011,101,789.76
利息收入 0.00 761,319.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 14,853,444,177.00 14,497,928,576.17 11,563,269,879.21 11,277,621,069.34
其中：营业成本 13,029,910,047.85 12,794,428,926.94 10,356,462,688.74 10,145,368,604.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 113,514,466.96 104,980,345.68 62,047,178.62 61,717,752.89
销售费用 500,479,315.92 460,009,762.41 312,647,193.35 264,578,477.30
管理费用 959,539,425.06 890,075,563.66 720,337,019.51 700,874,696.06
财务费用 212,566,919.03 210,999,975.30 120,923,517.21 114,229,257.27
资产减值损失 37,434,002.18 37,434,002.18 -9,147,718.22 -9,147,718.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 659,871.13 11,297,169.35 3,829,703.66 3,829,703.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 359,871.13 359,871.13 157,042.36 157,042.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 764,640,844.80 780,680,580.91 736,546,767.41 737,310,424.08
加：营业外收入 1,807,727.41 1,807,527.41 473,199.05 466,260.72
减：营业外支出 5,926,718.60 5,887,718.60 29,237,387.90 29,237,187.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 760,521,853.61 776,600,389.72 707,782,578.56 708,539,496.90
减：所得税费用 66,752,263.16 53,886,717.49 53,433,384.47 48,130,468.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 693,769,590.45 722,713,672.23 654,349,194.09 660,409,028.35
归属于母公司所有者的净利润 678,505,582.55 722,713,672.23 644,904,221.61 660,409,028.35
少数股东损益 15,264,007.90 9,444,972.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.21
（二）稀释每股收益 0.19 0.18
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平
年初到报告期末现金流量表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年1-9月 金额单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,122,645,398.07 17,281,643,944.93 14,253,280,254.14 13,834,202,822.67
收到的税费返还 3,394,534.13
收到的其他与经营活动有关的现金 266,614,461.71 249,886,855.34 115,418,350.37 106,430,091.07
现金流入小计 17,392,654,393.91 17,531,530,800.27 14,368,698,604.51 13,940,632,913.74
购买商品、接受劳务支付的现金 14,047,892,945.56 13,961,084,270.59 12,459,999,383.68 11,949,462,160.76
支付给职工以及为职工支付的现金 769,628,637.06 733,909,851.90 579,001,680.65 572,291,934.75
支付的各项税费 1,106,997,670.40 1,052,795,177.45 873,111,671.37 851,025,197.89
支付的其他与经营活动有关的现金 72,226,248.54 76,768,357.52 58,317,019.30 61,315,547.60
现金流出小计 15,996,745,501.56 15,824,557,657.46 13,970,429,755.00 13,434,094,841.00
经营活动产生的现金流量净额 1,395,908,892.35 1,706,973,142.81 398,268,849.51 506,538,072.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 300,000.00 10,937,298.22 3,558,000.00 3,558,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 568,672.00 1,414,726.36 4,146,515.84 4,146,515.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 484,104.61
现金流入小计 1,352,776.61 12,352,024.58 7,704,515.84 7,704,515.84
1,810,462,102.01 1,267,304,657.01 1,702,069,954.67 1,702,069,954.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 61,200,000.00 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 26,086,473.92
现金流出小计 1,836,548,575.93 1,328,504,657.01 1,702,069,954.67 1,862,069,954.67
投资活动产生的现金流量净额 -1,835,195,799.32 -1,316,152,632.43 -1,694,365,438.83 -1,854,365,438.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 58,800,000.00 40,000,000.00
借款所收到的现金 2,982,553,731.77 2,262,720,000.00 2,985,167,423.19 2,675,844,695.01
收到的其他与筹资活动有关的现金 761,319.00
现金流入小计 3,041,353,731.77 2,263,481,319.00 3,025,167,423.19 2,675,844,695.01
偿还债务所支付的现金 2,272,334,326.03 2,162,050,000.00 1,694,339,646.05 1,335,844,695.01
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 397,024,505.64 397,896,051.41 286,460,190.91 278,672,549.45
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,400,000.00 288,370,000.00
现金流出小计 2,675,758,831.67 2,848,316,051.41 1,980,799,836.96 1,614,517,244.46
筹资活动产生的现金流量净额 365,594,900.10 -584,834,732.41 1,044,367,586.23 1,061,327,450.55
四、汇率变动对现金的影响 1,451,615.26 -9,426,437.85
五、现金及现金等价物净增加额 -72,240,391.61 -194,014,222.03 -261,155,440.94 -286,499,915.54
加：期初现金及现金等价物余额 508,117,293.72 425,272,924.68 446,569,228.31 397,269,867.22
六、期末现金及现金等价物余额 435,876,902.11 231,258,702.65 185,413,787.37 110,769,951.68
法定代表人：樊政炜 主管会计工作负责人：陈昭启 会计主管：阳春平