股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-21
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司
攀钢集团 指 攀钢集团有限公司
攀钢钒钛、本公司、公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
2
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢俊勇、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会计
主管人员）廖燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,355,390,926.51 2,535,109,678.46 32.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 155,760,809.97 70,496,865.19 120.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
144,375,863.07 67,446,681.68 114.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 153,325,003.79 -1,900,835.82 8,166.19%
基本每股收益（元/股） 0.0181 0.0082 120.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0181 0.0082 120.73%
加权平均净资产收益率 1.63% 0.75% 0.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,868,916,284.57 11,648,741,577.47 1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,639,518,668.40 9,478,054,990.82 1.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,133,811.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,745.07
减：所得税影响额 71,933.23
少数股东权益影响额（税后） 135,676.32
合计 11,384,946.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
4
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 233,959 0
东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
攀钢集团有限公司 国有法人 29.49% 2,533,068,341 556,956,678
鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 10.81% 928,946,141
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 国有法人 6.54% 561,494,871 66,030,300 质押 247,732,284
营口港务集团有限公司 国有法人 6.00% 515,384,772
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 国有法人 5.84% 502,013,022 502,013,022
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.52% 130,963,000
香港中央结算有限公司 境外法人 1.21% 104,163,003
陈建奇 境内自然人 0.54% 46,785,365
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
其他 0.31% 26,492,000
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.31% 26,492,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
攀钢集团有限公司 1,976,111,663 人民币普通股 1,976,111,663
鞍山钢铁集团有限公司 928,946,141 人民币普通股 928,946,141
营口港务集团有限公司 515,384,772 人民币普通股 515,384,772
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 495,464,571 人民币普通股 495,464,571
中央汇金资产管理有限责任公司 130,963,000 人民币普通股 130,963,000
香港中央结算有限公司 104,163,003 人民币普通股 104,163,003
陈建奇 46,785,365 人民币普通股 46,785,365
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司收购管理
5
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况 前 10 名普通股股东中，陈建奇持有公司股份 46,785,365 股，全部为信用证券账户持
说明 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
应收票据 37,508,727.75 109,210,587.88 -65.65% 主要原因是票据到期收款所致。
应收账款 211,129,164.87 142,056,964.04 48.62% 主要是赊销款上升所致。
应收款项融资 627,376,101.55 384,458,763.34 63.18% 主要是销售回款增加所致。
其他流动资产 3,748,416.86 28,392,467.45 -86.80% 主要是留抵增值税减少所致。
在建工程 86,776,224.12 65,764,493.09 31.95% 主要是本期新增投资所致。
主要原因是本年度盈利及母公司根据盈利预测情
递延所得税资产 71,436,949.84 131,449,236.44 -45.65%
况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。
短期借款 139,492,406.65 100,000,000.00 39.49% 主要是本期借款增加所致。
主要是钒钛产品销量和单价较去年同期上涨，导致
应交税费 55,753,306.12 22,329,534.49 149.68%
报告期末应交税费增加。
其他应付款 165,072,269.19 107,271,793.10 53.88% 主要是应付修理费增加所致。
专项储备 22,890,588.25 17,536,792.09 30.53% 主要是本报告期计提安全生产费增加所致。
2、利润表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
主要是钒钛产品销量和单价较去年同期增
营业总收入 3,355,390,926.51 2,535,109,678.46 32.36%
长所致。
主要是钒钛产品销量较去年同期增长所
营业成本 2,910,558,623.25 2,242,680,288.71 29.78%
致。
财务费用 -23,463,458.54 -64,109.88 -36,498.82% 主要是利息支出减少所致。
主要是本报告期库存商品及半成品计提跌
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,744,975.56 -11,685,059.56 -67.95%
价准备减少所致。
主要是本报告期营业外其他支出项同比减
营业外收支净额 458,745.07 -837,329.75 154.79%
少所致。
利润总额（亏损总额以“－”号填 主要是钒钛产品销量和单价较去年同期增
249,371,921.62 83,051,276.95 200.26%
列） 长所致。
7
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
主要原因是本年度盈利及母公司根据盈利
所得税费用 71,581,269.87 5,575,032.72 1,183.96% 预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所
得税资产所致。
3、现金流量项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 153,325,003.79 -1,900,835.82 8,166.19% 主要是本报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 6,844,606.01 -1,291,438.86 630.00% 主要是本报告期收到土地补偿款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -1,645,291.09 -286,701,196.76 99.43% 主要是本报告期偿还借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
8
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
1．西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司 1. 经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司
的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争， 拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整
鞍钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注 体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议
入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法 案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终
律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加 止；2. 公司已于 2020 年 12 月 5 日在指定信息披露
工业务注入本公司。2．本次重大资产出售完成后，如鞍钢集团及其控制 媒体披露了《关于控股股东及实际控制人履行同业
的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参 竞争承诺的进展公告》，时任公司重大资产重组法
鞍钢集 消除同业竞 与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业 2016 年 09 律顾问也出具了相关意见，公告主要内容为：（1）
长期
团 争 务，鞍钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。 月 14 日 公司目前已对西昌钒制品分公司进行托管经营，并
如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且鞍钢集团或其控制的企业（不 掌握其绝对控制权，因此并不会因西昌钒制品分公
含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随 司目前属于控股股东资产而导致上市公司利益受
资产重组时所作承诺 时一次性或分多次向鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下 到损害；（2）截止目前，全球新冠肺炎疫情尚未得
属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。 到有效控制，对再次启动资产注入造成了一定的影
3．本承诺函一经签署即在鞍钢集团作为本公司实际控制人期间持续有效 响。公司拟在全球疫情形势及经济局势平稳后，再
且不可撤销。若鞍钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集 次启动资产注入程序，与参与各方共同努力，以达
团承担。 成承诺之结果。
1．西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司 1. 经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司
的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争， 拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整
攀钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注 体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议
攀钢集 消除同业竞 2016 年 09
入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法 长期 案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终
团 争 月 14 日
律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加 止；2. 公司已于 2020 年 12 月 5 日在指定信息披露
工业务注入本公司。2．本次重大资产出售完成后，如攀钢集团及其控制 媒体披露了《关于控股股东及实际控制人履行同业
的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参 竞争承诺的进展公告》，时任公司重大资产重组法
9
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业 律顾问也出具了相关意见，公告主要内容为：（1）
务，攀钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。 公司目前已对西昌钒制品分公司进行托管经营，并
如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且攀钢集团或其控制的企业（不 掌握其绝对控制权，因此并不会因西昌钒制品分公
含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随 司目前属于控股股东资产而导致上市公司利益受
时一次性或分多次向攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下 到损害；（2）截止目前，全球新冠肺炎疫情尚未得
属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。 到有效控制，对再次启动资产注入造成了一定的影
3．本承诺函一经签署即在攀钢集团作为本公司实际控制人期间持续有效 响。公司拟在全球疫情形势及经济局势平稳后，再
且不可撤销。若攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由攀钢集 次启动资产注入程序，与参与各方共同努力，以达
团承担。 成承诺之结果。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 否
1. 经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得股东
如承诺超期未履行完
大会审议通过，本次重大资产购买终止；2. 公司已于 2020 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东及实际控制人履行同业竞争承诺的进展公告》，时
毕的，应当详细说明未
任公司重大资产重组法律顾问也出具了相关意见；3. 公司目前已对西昌钒制品分公司进行托管经营，并掌握其绝对控制权，因此并不会因西昌钒制品分公司目前属
完成履行的具体原因
于控股股东资产而导致上市公司利益受到损害。公司正在与各方共同努力，积极推进西昌钒制品分公司相关业务资产注入工作，争取尽快再次启动资产注入程序，
及下一步的工作计划
以达成承诺之结果。
10
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
11
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期内未发生接待特定对象的调研、沟通、采访等活动。
12
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,553,534,946.68 3,394,458,115.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,508,727.75 109,210,587.88
应收账款 211,129,164.87 142,056,964.04
应收款项融资 627,376,101.55 384,458,763.34
预付款项 186,196,435.34 166,863,326.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,312,071.26 42,249,814.23
其中：应收利息 14,455,000.00 10,371,666.69
应收股利
买入返售金融资产
存货 749,425,488.86 821,166,499.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,748,416.86 28,392,467.45
流动资产合计 5,409,231,353.17 5,088,856,539.10
非流动资产：
13
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,197,912,430.79 1,197,912,430.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 177,908,563.46 179,527,334.33
固定资产 4,324,135,266.29 4,381,182,915.16
在建工程 86,776,224.12 65,764,493.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 305,369,648.02 307,445,655.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,450,150.85 13,907,275.27
递延所得税资产 71,436,949.84 131,449,236.44
其他非流动资产 282,695,698.03 282,695,698.03
非流动资产合计 6,459,684,931.40 6,559,885,038.37
资产总计 11,868,916,284.57 11,648,741,577.47
流动负债：
短期借款 139,492,406.65 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 490,806,778.23 634,357,705.40
预收款项
合同负债 473,270,183.08 422,829,115.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,108,589.57 31,475,130.60
应交税费 55,753,306.12 22,329,534.49
其他应付款 165,072,269.19 107,271,793.10
其中：应付利息 127,333.33 168,666.67
应付股利 23,596.96 23,596.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 717,485.39 1,082,656.23
其他流动负债
流动负债合计 1,354,221,018.23 1,319,345,935.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 275,964,472.42 275,964,472.42
长期应付职工薪酬 7,390,130.15 7,390,130.15
预计负债 98,050,000.00 96,100,000.00
递延收益 8,259,461.66 8,163,469.77
递延所得税负债 144,509,559.24 145,046,592.24
其他非流动负债
非流动负债合计 534,173,623.47 532,664,664.58
负债合计 1,888,394,641.70 1,852,010,600.08
所有者权益：
股本 8,589,746,202.00 8,589,746,202.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,540,046,376.59 5,539,697,305.14
减：库存股
15
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 425,366,331.72 425,366,331.72
专项储备 22,890,588.25 17,536,792.09
盈余公积 1,441,028,288.44 1,441,028,288.44
一般风险准备
未分配利润 -6,379,559,118.60 -6,535,319,928.57
归属于母公司所有者权益合计 9,639,518,668.40 9,478,054,990.82
少数股东权益 341,002,974.47 318,675,986.57
所有者权益合计 9,980,521,642.87 9,796,730,977.39
负债和所有者权益总计 11,868,916,284.57 11,648,741,577.47
法定代表人：谢俊勇 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,881,991,443.45 2,628,110,472.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,328,907.79 62,033,876.80
应收账款 79,683,697.06
应收款项融资 259,264,181.50 134,854,113.42
预付款项 200,302.34 3,202.34
其他应收款 15,314,247.93 11,399,076.12
其中：应收利息 15,183,077.65 11,397,028.53
应收股利
存货 294,414,366.02 314,329,373.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 851,000,000.00 864,092,855.93
流动资产合计 4,333,513,449.03 4,094,506,668.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 4,631,736,245.77 4,631,736,245.77
其他权益工具投资 1,197,912,430.79 1,197,912,430.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 177,908,563.46 179,527,334.33
固定资产 1,604,049,510.59 1,627,121,475.38
在建工程 8,717,152.25 3,066,397.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,663,625.13 44,120,039.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 61,700,853.11 121,713,139.71
其他非流动资产
非流动资产合计 7,725,688,381.10 7,805,197,062.57
资产总计 12,059,201,830.13 11,899,703,730.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 140,464,222.24 154,996,911.41
预收款项
合同负债 287,252,652.47 235,618,093.30
应付职工薪酬 15,494,266.55 18,896,066.81
应交税费 16,212,022.13 1,774,963.02
其他应付款 80,273,011.08 24,427,239.13
其中：应付利息
应付股利 23,596.96 23,596.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
17
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 539,696,174.47 435,713,273.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,133,711.38 6,133,711.38
预计负债 98,050,000.00 96,100,000.00
递延收益 1,039,661.66 993,669.77
递延所得税负债 141,788,777.23 141,788,777.23
其他非流动负债
非流动负债合计 247,012,150.27 245,016,158.38
负债合计 786,708,324.74 680,729,432.05
所有者权益：
股本 8,589,746,202.00 8,589,746,202.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,858,704,492.52 1,858,704,492.52
减：库存股
其他综合收益 425,366,331.72 425,366,331.72
专项储备 14,653,805.58 12,147,747.86
盈余公积 1,188,887,280.58 1,188,887,280.58
未分配利润 -804,864,607.01 -855,877,755.84
所有者权益合计 11,272,493,505.39 11,218,974,298.84
负债和所有者权益总计 12,059,201,830.13 11,899,703,730.89
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,355,390,926.51 2,535,109,678.46
其中：营业收入 3,355,390,926.51 2,535,109,678.46
18
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,099,414,701.09 2,436,397,373.86
其中：营业成本 2,910,558,623.25 2,242,680,288.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,212,930.56 16,407,773.35
销售费用 62,257,717.61 59,938,710.87
管理费用 31,594,812.88 34,440,367.23
研发费用 100,254,075.33 82,994,343.58
财务费用 -23,463,458.54 -64,109.88
其中：利息费用 1,391,830.27 13,697,029.23
利息收入 -12,899,373.42 -14,052,263.94
加：其他收益 54,678.24
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,372,751.55 -3,138,638.34
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,744,975.56 -11,685,059.56
列）
19
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 248,913,176.55 83,888,606.70
加：营业外收入 2,006,337.71 1,969,589.46
减：营业外支出 1,547,592.64 2,806,919.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 249,371,921.62 83,051,276.95
减：所得税费用 71,581,269.87 5,575,032.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,790,651.75 77,476,244.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
177,790,651.75 77,476,244.23
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 155,760,809.97 70,496,865.19
2.少数股东损益 22,029,841.78 6,979,379.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
20
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 177,790,651.75 77,476,244.23
归属于母公司所有者的综合收益
155,760,809.97 70,496,865.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,029,841.78 6,979,379.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0181 0.0082
（二）稀释每股收益 0.0181 0.0082
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢俊勇 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,040,408,066.95 998,455,074.68
减：营业成本 871,224,818.82 864,994,399.28
税金及附加 7,836,417.66 6,419,231.79
销售费用
管理费用 13,688,057.80 18,279,765.43
研发费用 56,312,920.12 56,119,960.50
财务费用 -18,403,570.25 -15,542,670.26
其中：利息费用 7,699,261.58
利息收入 -1,144,165.15 -23,375,907.21
加：其他收益 29,134.74
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
21
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-11,007.36 -68,053.81
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,767,550.18 68,116,334.13
加：营业外收入 1,578,435.00 613,750.91
减：营业外支出 320,549.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
111,025,435.43 68,730,085.04
列）
减：所得税费用 60,012,286.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,013,148.83 68,730,085.04
（一）持续经营净利润（净亏损
51,013,148.83 68,730,085.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
22
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 51,013,148.83 68,730,085.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,353,033,965.65 1,626,893,302.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 801.83
收到其他与经营活动有关的现金 26,085,574.63 31,266,392.31
23
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,379,120,342.11 1,658,159,695.03
购买商品、接受劳务支付的现金 2,035,430,930.66 1,490,283,024.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
93,515,161.85 83,086,805.69
金
支付的各项税费 50,850,798.27 55,512,321.34
支付其他与经营活动有关的现金 45,998,447.54 31,178,379.45
经营活动现金流出小计 2,225,795,338.32 1,660,060,530.85
经营活动产生的现金流量净额 153,325,003.79 -1,900,835.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
9,641,140.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,641,140.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,796,533.99 1,291,438.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,796,533.99 1,291,438.86
投资活动产生的现金流量净额 6,844,606.01 -1,291,438.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
24
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 537,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 537,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,338,666.67 12,500,502.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 306,624.42 62,200,694.00
筹资活动现金流出小计 101,645,291.09 823,701,196.76
筹资活动产生的现金流量净额 -1,645,291.09 -286,701,196.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
552,512.39 181,880.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 159,076,831.10 -289,711,590.87
加：期初现金及现金等价物余额 3,393,157,702.37 4,352,764,906.79
六、期末现金及现金等价物余额 3,552,234,533.47 4,063,053,315.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,287,503,731.55 700,626,559.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,597,623.77 22,505,480.14
经营活动现金流入小计 1,306,101,355.32 723,132,039.32
购买商品、接受劳务支付的现金 981,440,858.45 676,780,558.77
支付给职工以及为职工支付的现
42,905,720.71 40,682,889.23
金
支付的各项税费 14,620,212.08 16,928,398.92
支付其他与经营活动有关的现金 20,304,230.43 11,232,691.63
经营活动现金流出小计 1,059,271,021.67 745,624,538.55
经营活动产生的现金流量净额 246,830,333.65 -22,492,499.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
25
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
813,513.60 121,691.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 813,513.60 121,691.34
投资活动产生的现金流量净额 -813,513.60 -121,691.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 437,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 303,864,150.56 148,720,324.71
筹资活动现金流入小计 303,864,150.56 585,720,324.71
偿还债务支付的现金 649,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,111,127.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 296,000,000.00 225,005,168.28
筹资活动现金流出小计 296,000,000.00 882,116,296.05
筹资活动产生的现金流量净额 7,864,150.56 -296,395,971.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 253,880,970.61 -319,010,161.91
加：期初现金及现金等价物余额 2,626,810,059.63 3,875,086,704.71
六、期末现金及现金等价物余额 2,880,691,030.24 3,556,076,542.80
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
26
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，因只有短期租赁业务，公司不存在需要追溯调整的承租业务。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27