股票代码：000629                      股票简称：攀钢钒钛                      公告编号：2022-43

                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
           关于 2022 年度为全资子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、担保情况概述
      攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒
钛”）于 2022 年 5 月 23 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于批准年度资金预算内对子公司提供担保的议案》，同
意公司为下属全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下
简称“成都钒钛贸易”） 2022 年度的融资业务提供不超过 2.00 亿元担
保，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次担保在董事会
审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部
门批准。


      二、担保额度预计情况
                                 被担保方最   截至目前担                   担保额度占上
                      担保方持                              本次新增担保                  是否关
担保方     被担保方              近一期资产   保余额（亿                   市公司最近一
                        股比例                              额度（亿元）                  联担保
                                   负债率       元）                       期净资产比例

           成都钒钛
攀钢钒钛                  100%       48.61%          1.00           1.00          2.50%     否
             贸易

     注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次预计累计担保额度占上市
公司最近一期净资产比例。

      公司于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议
并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提
供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》，同意公司为成


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都钒钛贸易 2021 年度的融资业务提供不超过 4.00 亿元担保，并授权
财务负责人代表公司签署相关法律文件。2021 年 12 月 27 日公司与中
行成都金牛支行签署了《最高额保证合同》，为成都钒钛贸易向中行
成都金牛支行申请人民币 1.00 亿元贸易融资授信额度提供担保。


     三、被担保人基本情况
     统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D
     单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
     企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     主要办公地址：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府新区湖
畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号
     法定代表人：汪朝云
     注册资本：40,000 万人民币
     成立日期：2018 年 11 月 19 日
     营业期限：2018 年 11 月 19 日至永久
     经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有
色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
     截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 成 都 钒 钛 贸 易 总 资 产 为 人 民 币
84,997.03 万元，净资产为人民币 21,534.02 万元；2021 年度，成都钒
钛 贸 易 营 业 收 入 为 人 民 币 909,944.89 万 元 ， 利 润 总 额 为 人 民 币
1,105.65 万元，净利润为人民币 810.17 万元。
     截至 2022 年 3 月 31 日，成都钒钛贸易总资产为人民币 81,290.36
万元，净资产为人民币 41,778.74 万元；2022 年 1—3 月，成都钒钛贸
易营业收入为人民币 292,392.29 万元，利润总额为人民币 326.29 万

                                     2
元，净利润为人民币 244.72 万元（以上数据未经审计）。


    四、预计担保额度
    2022 年，公司预计需要为全资子公司成都钒钛贸易提供不超过
2.00 亿元担保,预计担保明细详见下表：
                                                                             2022 年 3 月 31 日
   序 号              被担保单位                  金融机构   金额（亿元）
                                                                                资产负债率

    1      攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司   工商银行                1.00
                                                                                        48.61%
    2      攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司   中国银行                1.00

                            合计                                      2.00


    以上担保额度为预计额度，具体担保金额将在有效授权期间内以
被担保单位与具体银行签订合同金额为准。


    五、董事会意见
    董事会认为：公司为下属全资子公司的融资业务提供担保，是公
司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营
的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营
有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东
利益的情形。


    六、独立董事意见
    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和
本公司章程的有关规定，公司独立董事就公司为全资子公司提供担保
事项发表独立意见如下：
    公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公
司及全体股东的整体利益，担保对象经营情况良好，具备持续经营能


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力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。本次对外担保决策
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程
等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。


     七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止 2022 年 4 月 30 日，公司累计对子公司提供担保余额为 1.00
亿 元 ， 占 2021 年 末 公 司 经 审 计 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产 的
1.33%。
     除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
     公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。


     八、备查文件
     （一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
     （二）独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独
立意见。


     特此公告。




                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 24 日




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