附表
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年初占用 2022年1-6月偿还累 2022年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额（不含利 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 计发生额 用资金余额
息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附属企业
小 计 - - - - -
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
2022年1-6月往来累计 2022年1-6月往
往来方与上市公司的 上市公司核算 2022年初往来 2022年1-6月偿还累 2022年6月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 计发生额 来资金余额
息） （如有）
鞍钢国贸攀枝花有限公司 同受鞍钢集团控制 其他应收款 83.36 83.36 - 租赁费 经营性往来
鞍钢集团财务有限责任公司 同受鞍钢集团控制 其他应收款 79.15 79.15 - 租赁费 经营性往来
鞍钢招标有限公司 同受鞍钢集团控制 其他应收款 39.10 39.10 - 租赁费 经营性往来
成都达海金属加工配送有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 40.83 40.83 - 租赁费 经营性往来
成都积微物联电子商务有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 23.90 17.11 6.78 租赁费 经营性往来
成都积微物联集团股份有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 86.94 86.94 - 租赁费 经营性往来
成都蓉通微链科技有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 12.90 11.62 1.28 租赁费 经营性往来
成都天府惠融信息技术有限公司 同受鞍钢集团控制 其他应收款 19.66 19.66 - 租赁费 经营性往来
成都西部物联集团有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 3.27 3.27 - 租赁费 经营性往来
成都星云智联科技有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 136.12 136.12 - 租赁费 经营性往来
控股股东、实际控制人及
攀钢集团工程技术有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 9.50 4.33 5.16 往来款 经营性往来
其附属企业
攀钢集团国际经济贸易有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 322.50 300.00 22.50 租赁费、托管费 经营性往来
攀钢集团矿业有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 46,779.45 46,779.45 - 资产处置款、电 经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 6.92 6.92 - 往来款 经营性往来
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 0.43 0.43 - 资产报废处置款 经营性往来
攀钢集团融资租赁(成都)有限公司 同受鞍钢集团控制 其他应收款 8.06 8.06 - 租赁费 经营性往来
攀钢集团西昌钢钒有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 142.90 142.90 - 咨询费 经营性往来
攀钢集团研究院有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 35.01 35.01 - 租赁费 经营性往来
攀钢集团有限公司 本公司控制方 其他应收款 95.46 77.96 17.50 托管费、往来款 经营性往来
深圳惠融诚通商业保理有限公司 同受鞍钢集团控制 其他应收款 10.58 10.58 - 租赁费 经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 8.18 8.18 - 往来款 经营性往来
1
附表
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年初占用 2022年1-6月偿还累 2022年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额（不含利 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 计发生额 用资金余额
息） （如有）
四川攀研技术有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 20.00 - 20.00 托管费 经营性往来
西昌积微再生资源有限公司 同受攀钢集团控制 其他应收款 24.70 24.70 - 租赁费 经营性往来
攀钢集团有限公司 本公司控制方 预付账款 - 18.00 18.00 - 往来款 经营性往来
鞍钢股份有限公司 同受鞍钢集团控制 预付账款 2.44 - - 2.44 货款 经营性往来
攀钢集团矿业有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 - 66,000.00 66,000.00 - 货款 经营性往来
攀钢集团工程技术有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 2,180.00 - 2,180.00 - 工程款 经营性往来
四川攀研技术有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 - 4,287.92 4,287.92 - 货款 经营性往来
攀港有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 - 2,740.67 - 2,740.67 货款 经营性往来
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 - 0.42 0.42 - 货款 经营性往来
鞍钢铸钢有限公司 同受鞍钢集团控制 应收账款 100.63 473.10 188.16 385.57 货款 经营性往来
成都达海金属加工配送有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 36.08 36.08 - 货款 经营性往来
成都星云智联科技有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 102.64 102.64 - 电 经营性往来
攀钢集团工程技术有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 116.68 116.68 - 电 经营性往来
攀钢集团工科工程咨询有限公司 集团联营企业 应收账款 - 0.36 0.36 - 电 经营性往来
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 7,736.78 6,568.64 1,168.15 货款 经营性往来
攀钢集团矿业有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 3.04 3,453.83 3,456.87 - 货款、电 经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 99,192.84 99,191.76 1.08 电 经营性往来
控股股东、实际控制人及
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 2.06 2.06 - 货款 经营性往来
其附属企业
攀钢集团攀枝花金属制品有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 2,748.65 2,748.65 - 电 经营性往来
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 11.47 11.47 - 电 经营性往来
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 55.03 55.03 - 电 经营性往来
攀钢集团攀枝花钛材有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 1.02 1.02 - 货款 经营性往来
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 369.67 191.39 178.28 货款 经营性往来
攀钢集团生活服务有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 7.18 7.18 - 电 经营性往来
攀钢集团西昌钢钒有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 1,208.78 1,208.78 - 货款 经营性往来
攀钢集团有限公司 本公司控制方 应收账款 - 70.53 70.53 - 电 经营性往来
攀钢欧洲有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 961.79 2,701.57 3,406.77 256.59 货款 经营性往来
攀钢冶金材料有限责任公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 657.13 657.13 - 电 经营性往来
攀港有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 2,915.62 18,318.02 16,282.76 4,950.88 货款 经营性往来
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 16.09 16.09 - 电 经营性往来
四川安宁铁钛股份有限公司 其他关联方 应收账款 - 446.52 252.60 193.92 货款 经营性往来
攀枝花盘江煤焦化有限公司 集团联营企业 应收账款 - 8,901.93 8,901.93 - 电 经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 688.33 688.33 - 电 经营性往来
四川攀钢钢构有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 10.70 10.70 - 电 经营性往来
四川卓峰供应链有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 - 513.06 293.77 219.30 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其附 非经营性往
攀钢集团重庆钛业有限公司 子公司 其他会计科目 49,100.00 14,800.00 16,800.00 47,100.00 委托贷款
属企业 来
其他关联方及其附属企业
2
附表
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年初占用 2022年1-6月偿还累 2022年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额（不含利 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 计发生额 用资金余额
息） （如有）
总 计 —— —— —— 55,263.51 283,675.96 - 281,669.38 57,270.09 —— ——
法定代表人：马朝辉 主管会计工作的负责人：谢正敏 会计机构负责人： 廖燕
3