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公司公告

攀钢钒钛:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-23  

                        附表
                                                             2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司                                                                                                                                                           金额单位:人民币万元
                                                                                                               2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占
                                                            占用方与上市公司的   上市公司核算   2022年初占用                                     2022年1-6月偿还累 2022年6月末占
   非经营性资金占用                      资金占用方名称                                                          发生金额(不含利   用资金的利息                                      占用形成原因        占用性质
                                                                  关联关系         的会计科目     资金余额                                           计发生额        用资金余额
                                                                                                                       息)           (如有)
控股股东、实际控制人及
      其附属企业

       小    计                                 ——               ——              ——               -                    -              -                -             -              ——               ——

前控股股东、实际控制人
      及其附属企业

       小    计                                 ——               ——              ——               -                    -              -                -             -              ——               ——


其他关联方及其附属企业


       小    计                                                                                         -                    -              -                -             -

       总    计                                 ——               ——              ——               -                    -              -                -             -              ——               ——
                                                                                                               2022年1-6月往来累计 2022年1-6月往
                                                            往来方与上市公司的   上市公司核算   2022年初往来                                     2022年1-6月偿还累 2022年6月末往
   其它关联资金往来                      资金往来方名称                                                          发生金额(不含利   来资金的利息                                      往来形成原因         往来性质
                                                                  关联关系         的会计科目     资金余额                                           计发生额        来资金余额
                                                                                                                       息)           (如有)
                         鞍钢国贸攀枝花有限公司             同受鞍钢集团控制     其他应收款                                   83.36                           83.36            -          租赁费          经营性往来

                         鞍钢集团财务有限责任公司           同受鞍钢集团控制     其他应收款                                  79.15                            79.15              -        租赁费          经营性往来

                         鞍钢招标有限公司                   同受鞍钢集团控制     其他应收款                                  39.10                            39.10              -        租赁费          经营性往来

                         成都达海金属加工配送有限公司       同受攀钢集团控制     其他应收款                                  40.83                            40.83              -        租赁费          经营性往来

                         成都积微物联电子商务有限公司       同受攀钢集团控制     其他应收款                                  23.90                            17.11            6.78       租赁费          经营性往来

                         成都积微物联集团股份有限公司       同受攀钢集团控制     其他应收款                                  86.94                            86.94              -        租赁费          经营性往来

                         成都蓉通微链科技有限公司           同受攀钢集团控制     其他应收款                                  12.90                            11.62            1.28       租赁费          经营性往来

                         成都天府惠融信息技术有限公司       同受鞍钢集团控制     其他应收款                                  19.66                            19.66              -        租赁费          经营性往来

                         成都西部物联集团有限公司           同受攀钢集团控制     其他应收款                                      3.27                            3.27            -        租赁费          经营性往来

                         成都星云智联科技有限公司           同受攀钢集团控制     其他应收款                                 136.12                           136.12              -        租赁费          经营性往来
控股股东、实际控制人及
                         攀钢集团工程技术有限公司           同受攀钢集团控制     其他应收款                                      9.50                            4.33          5.16       往来款          经营性往来
      其附属企业
                         攀钢集团国际经济贸易有限公司       同受攀钢集团控制     其他应收款                                 322.50                           300.00        22.50      租赁费、托管费      经营性往来

                         攀钢集团矿业有限公司               同受攀钢集团控制     其他应收款                               46,779.45                       46,779.45              -    资产处置款、电      经营性往来

                         攀钢集团攀枝花钢钒有限公司         同受攀钢集团控制     其他应收款                                      6.92                            6.92            -        往来款          经营性往来

                         攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司     同受攀钢集团控制     其他应收款                                      0.43                            0.43            -    资产报废处置款      经营性往来

                         攀钢集团融资租赁(成都)有限公司     同受鞍钢集团控制     其他应收款                                      8.06                            8.06            -        租赁费          经营性往来

                         攀钢集团西昌钢钒有限公司           同受攀钢集团控制     其他应收款                                 142.90                           142.90              -        咨询费          经营性往来

                         攀钢集团研究院有限公司             同受攀钢集团控制     其他应收款                                  35.01                            35.01              -        租赁费          经营性往来

                         攀钢集团有限公司                   本公司控制方         其他应收款                                  95.46                            77.96        17.50      托管费、往来款      经营性往来

                         深圳惠融诚通商业保理有限公司       同受鞍钢集团控制     其他应收款                                  10.58                            10.58              -        租赁费          经营性往来

                         四川鸿舰重型机械制造有限责任公司   同受攀钢集团控制     其他应收款                                      8.18                            8.18            -        往来款          经营性往来




                                                                                                   1
附表
                                                                 2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司                                                                                                                                                            金额单位:人民币万元
                                                                                                                 2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占
                                                                占用方与上市公司的   上市公司核算   2022年初占用                                   2022年1-6月偿还累 2022年6月末占
   非经营性资金占用                      资金占用方名称                                                            发生金额(不含利   用资金的利息                                     占用形成原因        占用性质
                                                                      关联关系         的会计科目     资金余额                                         计发生额        用资金余额
                                                                                                                         息)           (如有)
                         四川攀研技术有限公司                   同受攀钢集团控制     其他应收款                                 20.00                             -           20.00       托管费           经营性往来

                         西昌积微再生资源有限公司               同受攀钢集团控制     其他应收款                                24.70                             24.70            -       租赁费           经营性往来

                         攀钢集团有限公司                       本公司控制方         预付账款                    -             18.00                             18.00            -       往来款           经营性往来

                         鞍钢股份有限公司                       同受鞍钢集团控制     预付账款                 2.44                 -                                -          2.44        货款            经营性往来

                         攀钢集团矿业有限公司                   同受攀钢集团控制     预付账款                    -          66,000.00                        66,000.00            -        货款            经营性往来

                         攀钢集团工程技术有限公司               同受攀钢集团控制     预付账款              2,180.00                -                          2,180.00            -       工程款           经营性往来

                         四川攀研技术有限公司                   同受攀钢集团控制     预付账款                    -           4,287.92                         4,287.92            -        货款            经营性往来

                         攀港有限公司                           同受攀钢集团控制     预付账款                    -           2,740.67                               -       2,740.67       货款            经营性往来

                         攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司         同受攀钢集团控制     预付账款                    -              0.42                              0.42            -        货款            经营性往来

                         鞍钢铸钢有限公司                       同受鞍钢集团控制     应收账款               100.63            473.10                            188.16       385.57        货款            经营性往来

                         成都达海金属加工配送有限公司           同受攀钢集团控制     应收账款                    -             36.08                             36.08            -        货款            经营性往来

                         成都星云智联科技有限公司               同受攀钢集团控制     应收账款                    -            102.64                            102.64            -         电             经营性往来

                         攀钢集团工程技术有限公司               同受攀钢集团控制     应收账款                    -            116.68                            116.68            -         电             经营性往来

                         攀钢集团工科工程咨询有限公司           集团联营企业         应收账款                    -              0.36                              0.36            -         电             经营性往来

                         攀钢集团江油长城特殊钢有限公司         同受攀钢集团控制     应收账款                    -           7,736.78                         6,568.64      1,168.15       货款            经营性往来

                         攀钢集团矿业有限公司                   同受攀钢集团控制     应收账款                 3.04           3,453.83                         3,456.87            -      货款、电          经营性往来

                         攀钢集团攀枝花钢钒有限公司             同受攀钢集团控制     应收账款                    -          99,192.84                        99,191.76         1.08         电             经营性往来
控股股东、实际控制人及
                         攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司       同受攀钢集团控制     应收账款                    -              2.06                              2.06            -        货款            经营性往来
      其附属企业
                         攀钢集团攀枝花金属制品有限公司         同受攀钢集团控制     应收账款                    -           2,748.65                         2,748.65            -         电             经营性往来

                         攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司         同受攀钢集团控制     应收账款                    -             11.47                             11.47            -         电             经营性往来

                         攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司         同受攀钢集团控制     应收账款                    -             55.03                             55.03            -         电             经营性往来

                         攀钢集团攀枝花钛材有限公司             同受攀钢集团控制     应收账款                    -              1.02                              1.02            -        货款            经营性往来

                         攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司   同受攀钢集团控制     应收账款                    -            369.67                            191.39       178.28        货款            经营性往来

                         攀钢集团生活服务有限公司               同受攀钢集团控制     应收账款                    -              7.18                              7.18            -         电             经营性往来

                         攀钢集团西昌钢钒有限公司               同受攀钢集团控制     应收账款                    -           1,208.78                         1,208.78            -        货款            经营性往来

                         攀钢集团有限公司                       本公司控制方         应收账款                    -             70.53                             70.53            -         电             经营性往来

                         攀钢欧洲有限公司                       同受攀钢集团控制     应收账款               961.79           2,701.57                         3,406.77       256.59        货款            经营性往来

                         攀钢冶金材料有限责任公司               同受攀钢集团控制     应收账款                    -            657.13                            657.13            -         电             经营性往来

                         攀港有限公司                           同受攀钢集团控制     应收账款              2,915.62         18,318.02                        16,282.76      4,950.88       货款            经营性往来

                         攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司       同受攀钢集团控制     应收账款                    -             16.09                             16.09            -         电             经营性往来

                         四川安宁铁钛股份有限公司               其他关联方           应收账款                    -            446.52                            252.60       193.92        货款            经营性往来

                         攀枝花盘江煤焦化有限公司               集团联营企业         应收账款                    -           8,901.93                         8,901.93            -         电             经营性往来

                         四川鸿舰重型机械制造有限责任公司       同受攀钢集团控制     应收账款                    -            688.33                            688.33            -         电             经营性往来

                         四川攀钢钢构有限公司                   同受攀钢集团控制     应收账款                    -             10.70                             10.70            -         电             经营性往来

                         四川卓峰供应链有限公司                 同受攀钢集团控制     应收账款                    -            513.06                            293.77       219.30        货款            经营性往来
上市公司的子公司及其附                                                                                                                                                                                     非经营性往
                         攀钢集团重庆钛业有限公司               子公司               其他会计科目         49,100.00         14,800.00                        16,800.00     47,100.00     委托贷款
属企业                                                                                                                                                                                                         来

其他关联方及其附属企业




                                                                                                      2
附表
                                                           2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司                                                                                                                                                             金额单位:人民币万元
                                                                                                               2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占
                                                          占用方与上市公司的   上市公司核算   2022年初占用                                          2022年1-6月偿还累 2022年6月末占
   非经营性资金占用                      资金占用方名称                                                          发生金额(不含利     用资金的利息                                      占用形成原因        占用性质
                                                                关联关系         的会计科目     资金余额                                                计发生额        用资金余额
                                                                                                                       息)             (如有)
       总    计                               ——               ——              ——              55,263.51             283,675.96             -         281,669.38      57,270.09       ——               ——

法定代表人:马朝辉                                          主管会计工作的负责人:谢正敏                                          会计机构负责人: 廖燕




                                                                                                 3