顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2010-022
顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 顺发恒业
股票代码 000631
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程捷 刘海英
联系地址
长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间
3026 室
长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间
3026 室
电话 0431-85180631 0431-85180631
传真 0431-81150631 0431-81150631
电子信箱 chengjie@sfhy.cn liu8027@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 8,334,833,626.20 7,217,186,615.18 15.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,510,499,803.77 1,308,524,437.50 15.44%
股本 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.44 1.25 15.20%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 473,998,262.03 1,418,756,407.70 -66.59%顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
2
营业利润 253,873,579.03 359,290,208.98 -29.34%
利润总额 259,385,988.53 365,169,603.55 -28.97%
归属于上市公司股东的净利润 185,072,341.00 208,023,743.81 -11.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
180,097,031.04 54,676,904.10 229.38%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.20 -10.00%
净资产收益率（%） 13.18% 17.82% 减少4.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -1,624,445,876.87 -126,379,307.21 -1,185.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.55 0.12 -1,391.67%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -4,588.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,121,337.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,516,997.53
所得税影响额 -1,658,436.66
合计 4,975,309.96 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,296
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
万向资源有限公司
境内非国有法
人
73.65% 769,996,033 769,996,033
长春高新光电发展有限公司 国有法人 4.24% 44,374,779 28,916,501
深圳合利实业有限公司
境内非国有法
人
3.21% 33,600,000 33,600,000
北京和嘉投资有限公司 境内非国有法1.03% 10,722,941 0顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
3
人
唐新友 境内自然人 0.31% 3,276,087 0
中轻贸易中心
境内非国有法
人
0.31% 3,199,945 0
中国银行－嘉实沪深300 指
数证券投资基金 境内法人 0.19% 1,965,495 0
中国工商银行－华夏沪深300
指数证券投资基金 境内法人 0.16% 1,692,180 0
彭玮 境内自然人 0.09% 935,862 0
中国建设银行－博时裕富沪
深300 指数证券投资基金 境内法人 0.08% 798,223 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
长春高新光电发展有限公司 15,458,278 人民币普通股
北京和嘉投资有限公司 10,722,941 人民币普通股
唐新友 3,276,087 人民币普通股
中轻贸易中心 3,199,945 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,965,495 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基
金
1,692,180 人民币普通股
彭玮 935,862 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富沪深300 指数证券投
资基金
798,223 人民币普通股
孙静 785,976 人民币普通股
叶灵招 732,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中，万向资源有限公司与深圳合利实业有限公司之间存在关联关系，属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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房地产开发 32,805.64 14,928.17 54.50% -76.68% -82.53% 15.27%
物业管理服务 822.17 54.51 93.37% -15.92% -22.33% 0.55%
主营业务分产品情况
房地产开发 32,805.64 14,928.17 54.50% -76.68% -82.53% 15.27%
物业管理服务 822.17 54.51 93.37% -15.92% -22.33% 0.55%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
浙江省内 33,627.81 -76.26%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
000966 长源电力 25,200,000.00 0.30% 8,547,000.00 1,121,337.1
2 1,070,400.00 可供出售金
融资产
认购非公
开发行股
票及共同顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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投资委托
持股
合计 25,200,000.00 - 8,547,000.00 1,121,337.1
2 1,070,400.00 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
长春高新光电有
限公司、万向资
源有限公司、深
圳合利实业有限
公司
公司全体非流通股股东
在股权分置改革时，出
具书面承诺，承诺将遵
守相关法律、法规和规
章的规定，履行法定承
诺义务，并且将会通过
证券登记结算公司对持
有的公司股权予以限
制。其中：万向资源有
限公司及其一致行动人
深圳合利实业有限公司
（原辽宁合利实业有限
公司）作出特别承诺：
自公司股权分置改革方
案实施之日起，三十六
个月内不转让所持有的
公司股份，并且将会通
过证券登记结算公司对
该部分股权予以限制。
截止报告期末，公司股东、控股股东及其一
致行动人严格履行了股权分置改革中禁售
期的承诺，不存在转让或出售其持有的公司
有限售条件流通股股份的行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
万向资源有限公
司
一、万向资源有限公司
在《发行股份购买资产
协议书》中承诺：1、本
次发行股份的锁定期按
中国证监会有关规定执
行。万向资源有限公司
承诺其通过本次发行股
份取得的标的股份自本
次发行股份结束后36 个
月内不进行交易或转
让。
2、万向资源有限公司特
别承诺：如本次交易在
2008 年度实施完毕，万
向资源承诺顺发恒业有
限公司2008 年－2010
年三个年度合并报表归
属于母公司所有者的净
利润分别不低于
21,454.07 万元、
21,648.50 万元、25,000
万元。若实际净利润低
于上述承诺业绩的部
分，万向资源负责以现
1、截止报告期末，公司控股股东已严格履
行了业绩承诺，顺发恒业有限公司2008 年、
2009 年度归属于母公司所有者的净利润已
超额完成承诺业绩。
2、截止报告期末，公司控股股东严格履行
了股份禁售期的承诺，不存在转让或出售其
持有的公司有限售条件流通股股份的行为。顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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金向公司补足。
二、万向资源有限公司
在《兰宝科技信息股份
有限公司非公开发行股
票发行情况报告书》及
《兰宝科技信息股份有
限公司重大资产出售、
发行股份购买资产暨关
联交易实施情况报告
书》中承诺：以资产认
购的股份持股自本公司
股票恢复上市之日起，
三十六个月内不得转让
或上市交易，之后按中
国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所的有
关规定执行。
重大资产重组时所作承诺 同上 内容同上 内容同上
发行时所作承诺 无 无 不适用
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
1,427,200.00 8,380,480.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
356,800.00 2,095,120.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 1,070,400.00 6,285,360.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -410,747.16
合计 1,070,400.00 5,874,612.84
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月08
日 公司办公室 电话沟通 一般投资者
咨询公司竞拍土地情况，公司工作人
员未向其提供任何书面资料
2010 年03 月12
日 公司办公室 电话沟通 一般投资者
咨询公司2009 年度的经营情况，公司
工作人员未向其提供任何书面资料
2010 年03 月25
日 公司办公室 电话沟通 一般投资者
咨询公司竞拍土地情况，公司工作人
员未向其提供任何书面资料
2010 年04 月07
日 公司办公室 实地调研 交银施罗德基金
咨询公司基本情况，公司副总经理兼
董事会秘书程捷接待，未提供任何资
料。
2010 年04 月07
日 公司办公室 实地调研 建信基金
咨询公司基本情况，公司副总经理兼
董事会秘书程捷接待，未提供任何资
料。
2010 年04 月07
日 公司办公室 实地调研 中信金通
咨询公司基本情况，公司副总经理兼
董事会秘书程捷接待，未提供任何资
料。
2010 年04 月07
日 公司办公室 实地调研 中信证券
咨询公司基本情况，公司副总经理兼
董事会秘书程捷接待，未提供任何资
料。
2010 年04 月07
日 公司办公室 实地调研 中海基金
咨询公司基本情况，公司副总经理兼
董事会秘书程捷接待，未提供任何资
料。
2010 年04 月07
日 公司办公室 实地调研 银华基金
咨询公司基本情况，公司副总经理兼
董事会秘书程捷接待，未提供任何资
料。
2010 年05 月20
日 公司办公室 电话沟通 一般投资者
投资者向公司工作人员询问了公司控
股子公司竞拍经营性土地使用权情
况，公司工作人员未向其提供任何资
料。
2010 年06 月09
日 华天大酒店国际会议厅 书面问询 一般投资者
为便于广大投资者更深入全面地了解
公司情况，公司副董事长兼总经理沈
志军先生、公司副总经理兼董事会秘
书程捷先生、公司财务负责人祝青先
生向投资者在深圳证券信息有限责任
公司提供的网上平台采取网络远程的
方式举行2009 年年度报告业绩说明
会。与投资者通过" 吉林上市公司投
资者关系互动平台"进行交流。
2010 年06 月18
日 公司办公室 电话沟通 一般投资者
投资者向公司工作人员询问了公司控
股子公司竞拍经营性土地使用权情
况，公司工作人员未向其提供任何资
料。顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：顺发恒业股份公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 379,628,402.40 30,378.78 1,565,470,487.15 226,380,269.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 650,000.00
应收账款 11,039,174.61 1,324,208.75
预付款项 3,861,957,694.69 4,028,151.50 1,481,461,836.99 3,928,152.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,116,153.40 179,748,238.01 304,156,552.72
买入返售金融资产 0.00
存货 3,850,242,355.98 3,588,918,386.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,128,983,781.08 183,806,768.29 6,941,981,472.03 230,308,421.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,547,000.00 19,152,800.00
持有至到期投资
长期应收款 39,067,166.41 35,830,322.28
长期股权投资 1,102,784,220.65 1,042,728,024.33
投资性房地产 112,710,025.07 117,244,407.34
固定资产 18,799,237.83 58,208.81 46,760,654.04 6,066.93
在建工程
工程物资
固定资产清理顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,593.33 17,500.00 10,633.34
开发支出
商誉 5,000,000.00 5,000,000.00
长期待摊费用 1,212,650.25 124,080.47
递延所得税资产 20,396,172.23 51,082,245.68
其他非流动资产
非流动资产合计 205,849,845.12 1,102,859,929.46 275,205,143.15 1,042,734,091.26
资产总计 8,334,833,626.20 1,286,666,697.75 7,217,186,615.18 1,273,042,512.42
流动负债：
短期借款 72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 145,037,309.85 180,837,758.44
预收款项 5,225,492,810.34 4,497,563,083.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,713,857.62 49,729.05 29,818,059.20 36,855.83
应交税费 -383,949,637.76 2,481.65 -148,165,001.24 492,413.48
应付利息
应付股利
其他应付款 130,777,577.81 150,379.41 115,704,058.15 19,752,630.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,433,071,917.86 202,590.11 4,775,757,957.70 20,281,900.15
非流动负债：
长期借款 1,390,000,000.00 1,130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,261,904.57 2,904,219.98
其他非流动负债
非流动负债合计 1,391,261,904.57 1,132,904,219.98
负债合计 6,824,333,822.43 202,590.11 5,908,662,177.68 20,281,900.15顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00
资本公积 214,842,479.68 534,727,388.62 213,772,079.68 499,671,192.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,855,271.82 36,019,184.73 51,855,271.82 36,019,184.73
一般风险准备
未分配利润 198,292,299.27 -329,792,218.71 -2,612,667.00 -328,439,517.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,510,499,803.77 1,286,464,107.64 1,308,524,437.50 1,252,760,612.27
少数股东权益
所有者权益合计 1,510,499,803.77 1,286,464,107.64 1,308,524,437.50 1,252,760,612.27
负债和所有者权益总计 8,334,833,626.20 1,286,666,697.75 7,217,186,615.18 1,273,042,512.42
7.2.2 利润表
编制单位：顺发恒业股份公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 473,998,262.03 1,418,756,407.70
其中：营业收入 473,998,262.03 1,418,756,407.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221,246,020.12 1,352,700.95 1,060,371,848.24 2,343,209.34
其中：营业成本 183,883,851.16 856,514,216.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,138,528.61 149,244,689.71
销售费用 14,589,156.84 17,437,866.40
管理费用 19,932,476.64 1,372,417.38 15,992,323.41 2,342,996.89
财务费用 -9,759,997.86 -19,716.43 8,148,118.24 212.45
资产减值损失 5,462,004.73 13,034,634.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,121,337.12 905,649.52 1,463,143.13
其中：对联营企业和合顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
12
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
253,873,579.03 -1,352,700.95 359,290,208.98 -880,066.21
加：营业外收入 6,130,696.46 7,708,549.92 7,012,929.41
减：营业外支出 618,286.96 1,829,155.35 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
259,385,988.53 -1,352,700.95 365,169,603.55 6,131,863.20
减：所得税费用 74,313,647.53 118,175,187.48
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
185,072,341.00 -1,352,700.95 246,994,416.07 6,131,863.20
归属于母公司所有者的净
利润
185,072,341.00 -1,352,700.95 208,023,743.81 6,131,863.20
少数股东损益 38,970,672.26
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
180,427,433.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.20
（二）稀释每股收益 0.18 0.20
七、其他综合收益 1,070,400.00 5,874,612.84 -410,747.16
八、综合收益总额 186,142,741.00 -1,352,700.95 252,869,028.91 5,721,116.04
归属于母公司所有者的综
合收益总额
186,142,741.00 -1,352,700.95 213,898,356.65 5,721,116.04
归属于少数股东的综合收
益总额
38,970,672.26
7.2.3 现金流量表
编制单位：顺发恒业股份公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,193,811,057.36 746,803,946.20
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
13
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,783,928,578.12 26,959,510.56 115,222,598.01 3,929,466.13
经营活动现金流入小计2,977,739,635.48 26,959,510.56 862,026,544.21 3,929,466.13
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,651,906,647.03 495,698,809.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
16,894,537.65 157,549.86 12,694,173.47 74,873.60
支付的各项税费 294,903,784.99 498,037.16 112,822,607.20 506,588.29
支付其他与经营活动有关
的现金
1,638,480,542.68 227,553,569.42 367,190,260.79 3,364,142.79
经营活动现金流出小计4,602,185,512.35 228,209,156.44 988,405,851.42 3,945,604.68
经营活动产生的现金
流量净额
-1,624,445,876.87 -201,249,645.88 -126,379,307.21 -16,138.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,154,337.12
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 705.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
6,868,246.25
投资活动现金流入小计13,154,337.12 6,868,951.25
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,864,782.40 100,244.50 109,827.00
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
25,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
4,554,591.95
投资活动现金流出小计2,864,782.40 25,100,244.50 14,664,418.95
投资活动产生的现金10,289,554.72 -25,100,244.50 -7,795,467.70顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
14
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 680,000,000.00 2,197,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
86,562,596.80
筹资活动现金流入小计766,562,596.80 2,197,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 1,292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
38,248,359.40 35,690,045.10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
150,162,736.60
筹资活动现金流出小计258,248,359.40 1,477,852,781.70
筹资活动产生的现金
流量净额
508,314,237.40 719,147,218.30
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,105,842,084.75 -226,349,890.38 584,972,443.39 -16,138.55
加：期初现金及现金等价物
余额
1,485,470,487.15 226,380,269.16 111,865,571.38 85,631.63
六、期末现金及现金等价物余额379,628,402.40 30,378.78 696,838,014.77 69,493.08顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：顺发恒业股份公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
1,045,5
09,753.
00
213,77
2,079.6
8
51,855,
271.82
-2,612,
667.00
1,308,5
24,437.
50
309,16
5,558.0
0
1,023,0
06,022.
49
51,855,
271.82
-288,71
1,857.1
0
5,963,7
53.65
1,101,2
78,748.
86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1,045,5
09,753.
00
213,77
2,079.6
8
51,855,
271.82
-2,612,
667.00
1,308,5
24,437.
50
309,16
5,558.0
0
1,023,0
06,022.
49
51,855,
271.82
-288,71
1,857.1
0
5,963,7
53.65
1,101,2
78,748.
86
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
1,070,4
00.00
200,90
4,966.2
7
201,97
5,366.2
7
736,34
4,195.0
0
-809,23
3,942.8
1
286,09
9,190.1
0
-5,963,
753.65
207,24
5,688.6
4
（一）净利润
185,07
2,341.0
0
185,07
2,341.0
0
286,09
9,190.1
0
286,09
9,190.1
0
（二）其他综合收益 1,070,4 1,070,4 6,024,1 6,024,1顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
16
00.00 00.00 32.84 32.84
上述（一）和（二）小计
1,070,4
00.00
185,07
2,341.0
0
186,14
2,741.0
0
0.00
6,024,1
32.84
286,09
9,190.1
0
292,12
3,322.9
4
（三）所有者投入和减少
资本
736,34
4,195.0
0
-815,25
8,075.6
5
-5,963,
753.65
-84,877
,634.30
1．所有者投入资本
736,34
4,195.0
0
253,57
3,370.5
9
989,91
7,565.5
9
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-1,068,
831,44
6.24
-5,963,
753.65
-1,074,
795,19
9.89
（四）利润分配
15,832,
625.27
15,832,
625.27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
15,832,
625.27
15,832,
625.27
（五）所有者权益内部结
转顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
17
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
1,045,5
09,753.
00
214,84
2,479.6
8
51,855,
271.82
198,29
2,299.2
7
1,510,4
99,803.
77
1,045,5
09,753.
00
213,77
2,079.6
8
51,855,
271.82
-2,612,
667.00
1,308,5
24,437.
50
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：顺发恒业股份公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
1,045,509
,753.00
499,671,1
92.30
36,019,18
4.73
-328,439,
517.76
1,252,760
,612.27
309,165,5
58.00
246,508,5
68.87
36,019,18
4.73
-557,596,
866.90
34,096,44
4.70
加：会计政策变更
前期差错更正顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
18
其他
二、本年年初余额
1,045,509
,753.00
499,671,1
92.30
36,019,18
4.73
-328,439,
517.76
1,252,760
,612.27
309,165,5
58.00
246,508,5
68.87
36,019,18
4.73
-557,596,
866.90
34,096,44
4.70
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
35,056,19
6.32
-1,352,70
0.95
33,703,49
5.37
736,344,1
95.00
253,162,6
23.43
229,157,3
49.14
1,218,664
,167.57
（一）净利润
-1,352,70
0.95
-1,352,70
0.95
229,157,3
49.14
229,157,3
49.14
（二）其他综合收益
-410,747.
16
-410,747.
16
上述（一）和（二）小计
-1,352,70
0.95
-1,352,70
0.95
-410,747.
16
229,157,3
49.14
228,746,6
01.98
（三）所有者投入和减少
资本
35,056,19
6.32
35,056,19
6.32
736,344,1
95.00
253,573,3
70.59
989,917,5
65.59
1．所有者投入资本
736,344,1
95.00
253,573,3
70.59
989,917,5
65.59
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
35,056,19
6.32
35,056,19
6.32
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
19
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
1,045,509
,753.00
534,727,3
88.62
36,019,18
4.73
-329,792,
218.71
1,286,464
,107.64
1,045,509
,753.00
499,671,1
92.30
36,019,18
4.73
-328,439,
517.76
1,252,760
,612.27顺发恒业股份公司2010 年半年度报告摘要
20
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、为推进南通市CR9022 项目二号、三号地块的开发经营与建设，提高项目建设的时效，根据挂牌文件规定，公司全资
子公司顺发恒业有限公司以现金方式出资5,000 万元人民币，投资设立南通顺发置业有限公司（以下简称：南通顺发）。该公
司已于2010 年4 月6 日取得营业执照，其注册资本5,000 万元人民币，法定代表人程捷。南通顺发自2010 年4 月6 日起纳入
公司合并范围，截止2010 年6 月30 日，该公司净资产为49,210,983.20 元，净利润为-789,016.80 元。
2、为推进桐庐县滨江区块西侧3 号地块、桐庐县滨江区块东侧4 号地块项目的开发经营与建设，提高项目建设的时效，
根据拍卖文件的规定，公司控股子公司顺发恒业有限公司以现金方式出资5000 万元人民币，投资设立桐庐顺和置业有限公司
（以下简称：桐庐顺和），该公司已于2010 年4 月6 日取得营业执照，其注册资本5,000 万元人民币，法定代表人程捷。桐庐
顺和自2010 年4 月6 日起纳入公司合并范围，截止2010 年6 月30 日，该公司净资产为48,993,723.58 元，净利润为-1,006,276.42
元。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
顺发恒业股份公司
董事长：管大源
2010 年8 月12 日
