现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143025245 |
105130259 |
31902271 |
184642666 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
305416689 |
215513543 |
79568196 |
405103376 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60325238 |
41750551 |
23283671 |
70955215 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
132571232 |
112824620 |
98046662 |
150499820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46283943 |
28146176 |
21518905 |
37652306 |
| 经营活动现金流出小计 |
297331928 |
232534064 |
173122012 |
344189486 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8084761 |
-17020521 |
-93553816 |
60913891 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8750000 |
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17500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2520 |
2520 |
2520 |
9820 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4044050556 |
3029300556 |
1009750000 |
6070722778 |
| 投资活动现金流入小计 |
4055303076 |
3029303076 |
1009752520 |
6101302011 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51172988 |
36375172 |
9985904 |
9381300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3670000000 |
2655000000 |
1000000000 |
5900000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3746015452 |
2691375172 |
1009985904 |
5909381300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
309287623 |
337927904 |
-233384 |
191920711 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
348000167 |
333000160 |
333000160 |
2570555 |
| 筹资活动现金流入小计 |
348000167 |
333000160 |
333000160 |
2570555 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
551500 |
551500 |
366500 |
48300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
254719947 |
20723208 |
20538208 |
654238232 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93280220 |
312276952 |
312461952 |
-651667677 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
410652604 |
633184334 |
218674752 |
-398833075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35903855 |
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337318791 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20708394 |
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41204764 |
| 无形资产摊销 |
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412753 |
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401112 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-799 |
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-3591 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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150314 |
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1892358 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-29557551 |
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-54758322 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
61073812 |
-- |
1820991362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22413222 |
-- |
-80316676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130573947 |
-- |
-2022066481 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5600315 |
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9393361 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17020521 |
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60913891 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2512741929 |
-- |
1879557595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1879557595 |
-- |
2278390670 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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633184334 |
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-398833075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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31591 |
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63182 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
159098641 |
108833520 |
46904599 |
207968277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3292804 |
1549764 |
761326 |
12492433 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8750000 |
-- |
-- |
17500000 |
