顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2011-015
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 顺发恒业
股票代码 000631
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程捷 刘海英
长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字 长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间
联系地址
间 3026 室 3026 室
电话 0431-85180631 0431-85180631
传真 0431-81150631 0431-81150631
电子信箱 chengjie@sfhy.cn liu8027@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产（元） 10,037,326,036.95 9,532,826,245.27 5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,940,353,418.11 1,749,999,182.52 10.88%
股本（股） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.86 1.67 11.38%
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减（％）
营业总收入（元） 857,611,382.09 473,998,262.03 80.93%
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顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
营业利润（元） 257,665,120.31 253,873,579.03 1.49%
利润总额（元） 256,994,653.10 259,385,988.53 -0.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 190,465,610.59 185,072,341.00 2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
190,305,344.25 180,097,031.04 5.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.00%
加权平均净资产收益率 （%） 10.32% 13.18% 减少 2.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.31% 12.85% 减少 2.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元） 353,053,927.89 -1,624,445,876.87 121.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 -1.55 121.94%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -405.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,093.46
所得税影响额 -53,422.12
合计 160,266.34 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 40,502
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
万向资源有限公司 境内非国有法人 73.65% 769,996,033 769,996,033 0
深圳合利实业有限公司 境内非国有法人 3.21% 33,600,000 33,600,000 0
长春高新光电发展有限公司 国有法人 1.29% 13,458,223 13,458,223 0
北京和嘉投资有限公司 境内非国有法人 1.03% 10,722,941 0 0
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.38% 3,999,926 0 0
唐新友 境内自然人 0.31% 3,267,400 0 0
中轻贸易中心 境内非国有法人 0.31% 3,199,945 0 0
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陆来宝 境内自然人 0.18% 1,859,300 0 0
刘自和 境内自然人 0.17% 1,780,452 0 0
丁爱群 境内自然人 0.14% 1,469,381 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京和嘉投资有限公司 10,722,941 人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 3,999,926 人民币普通股
唐新友 3,267,400 人民币普通股
中轻贸易中心 3,199,945 人民币普通股
陆来宝 1,859,300 人民币普通股
刘自和 1,780,452 人民币普通股
丁爱群 1,469,381 人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 1,127,799 人民币普通股
杨杉 965,100 人民币普通股
彭玮 935,862 人民币普通股
前十名股东中，万向资源有限公司与深圳合利实业有限公司之间存在关联关
系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
房地产开发 72,826.31 41,654.95 42.80% 121.99% 179.04% -11.70%
物业管理服务 1,164.05 169.80 85.41% 41.58% 211.49% -7.96%
主营业务分产品情况
房地产开发 72,826.31 41,654.95 42.80% 121.99% 179.04% -11.70%
物业管理服务 1,164.05 169.80 85.41% 41.58% 211.49% -7.96%
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5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
浙江省内 73,990.36 120.03%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
4
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源
权比例 益 者权益变动 算科目
可 供 出 认购非公开发行
000966 长源电力 25,200,000.00 0.30% 9,306,000.00 -816,750.00 -111,375.00 售 金 融 股票及共同投资
资产 委托持股
合计 25,200,000.00 - 9,306,000.00 -816,750.00 -111,375.00 - -
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6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
截止报告期末，公司股东、控股股东及
其一致行动人严格履行了股权分置改革中
禁售期的承诺，不存在转让或出售其持有的
公司有限售条件流通股股份的行为。
公司全体非流通股股东在股权分置改革
2011 年 7 月 14 日，公司控股股东万向
时，出具书面承诺，承诺将遵守相关法律、法
资源有限公司及其一致行动人深圳合利实
规和规章的规定，履行法定承诺义务，并且将
业有限公司以及股东长春高新光电发展有
长春高新光电有 会通过证券登记结算公司对持有的公司股权予
限公司持有的公司股改限售股份限售期满。
限公司、万向资源 以限制。其中：万向资源有限公司及其一致行
股改承诺 公司控股股东及其一致行动人深圳合利实
有限公司、深圳合 动人深圳合利实业有限公司（原辽宁合利实业
业有限公司从保护社会公众利益出发，根据
利实业有限公司 有限公司）作出特别承诺：自公司股权分置改
《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳
革方案实施之日起，三十六个月内不转让所持
证券交易所上市规则》等相关文件规定，决
有的公司股份，并且将会通过证券登记结算公
定将持有的股改限售股份限售期延至 2012
司对该部分股权予以限制。
年 6 月 4 日，与公司重大资产重组限售股份
一并办理股份解除限售。长春高新光电发展
有限公司持有的公司股改限售股份已于
2011 年 8 月 10 日实现可上市流通。
一、万向资源有限公司在《发行股份购买
资产协议书》中承诺：
1、本次发行股份的锁定期按中国证监会有
关规定执行。万向资源有限公司承诺其通过本
次发行股份取得的标的股份自本次发行股份结
束后 36 个月内不进行交易或转让。
收购报告书或 截止报告期末，公司控股股东严格履行
万向资源 二、万向资源有限公司在《兰宝科技信息股份 股份禁售期的承诺，不存在转让或出售其持
权益变动报告
有限公司 有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及 有的公司有限售条件流通股股份的行为。
书中所作承诺
《兰宝科技信息股份有限公司重大资产出售、
发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告
书》中承诺：以资产认购的股份持股自本公司
股票恢复上市之日起，三十六个月内不得转让
或上市交易，之后按中国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所的有关规定执行。
重大资产重组
同上 内容同上 内容同上
时所作承诺
发行时所作承
无 无 不适用
诺
其他承诺（含追
无 无 不适用
加承诺）
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6
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6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
-111,375.00 1,070,400.00
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -111,375.00 1,070,400.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -111,375.00 1,070,400.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
咨询公司 2010 年度的经营情况，公司工作人员未向
2011 年 01 月 28 日 公司办公室 电话沟通 一般投资者
其提供任何书面资料。
中国人寿资产 咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研
管理有限公司 接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 信诚基金
接待，未提供任何资料。
光大保德信 咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研
基金 接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 农银汇理基金
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 上投摩根
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 国泰君安
接待，未提供任何资料。
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 华宝兴业基金 咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
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顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 富国基金
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 电话沟通 中信证券
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 英大泰和
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 合众人寿
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 国泰证券
接待，未提供任何资料。
深圳金中和投
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 资管理有限公
接待，未提供任何资料。
司
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 金鹰基金
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 太钢投募
接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 东方基金
接待，未提供任何资料。
中国国际金融 咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研
有限公司 接待，未提供任何资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研 韩国投资
接待，未提供任何资料。
广东新价值投 咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘书程捷
2011 年 05 月 12 日 公司办公室 实地调研
资有限公司 接待，未提供任何资料。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司
通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采
取网络远程的方式举行了 2010 年年度报告业绩说明
华天大酒店
2011 年 05 月 26 日 书面问询 一般投资者 会暨投资者接待日活动。公司副董事长兼总经理沈志
国际会议厅
军先生、公司副总经理兼董事会秘书程捷先生、公司
财务负责人祝青先生与投资者通过" 吉林上市公司
投资者关系互动平台"进行了交流。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：顺发恒业股份公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
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货币资金 455,767,245.67 65,706.98 381,918,265.06 45,235.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,280.00
应收账款 75,595,818.62 1,506,186.54
预付款项 219,828,013.75 201,323.00 584,041,410.90 201,883.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,160,238.99 809,623,073.86 41,087,426.42 450,037,748.70
买入返售金融资产
存货 9,030,333,778.97 8,290,546,834.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,811,685,096.00 809,890,103.84 9,299,143,403.88 450,284,867.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 9,306,000.00 9,454,500.00
持有至到期投资
长期应收款 58,219,558.56 41,527,603.32
长期股权投资 1,162,604,389.01 1,102,784,220.65
投资性房地产 65,625,846.87 109,998,524.65
固定资产 22,367,273.14 3,755,634.09 22,268,461.27 3,814,317.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,062,935.66 1,186,943.24
开发支出
商誉 5,000,000.00 5,000,000.00
长期待摊费用 1,270,599.28 1,077,701.97
递延所得税资产 62,788,727.44 43,169,106.94
其他非流动资产
非流动资产合计 225,640,940.95 1,166,360,023.10 233,682,841.39 1,106,598,538.04
资产总计 10,037,326,036.95 1,976,250,126.94 9,532,826,245.27 1,556,883,405.54
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
9
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,400,000.00
应付账款 323,261,387.47 384,040,144.55
预收款项 5,626,342,826.67 4,997,220,248.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,396,006.14 39,938.76 28,573,670.62 38,383.48
应交税费 -375,292,860.02 935,245.59 -219,396,747.64 88,889.30
应付利息 3,289,240.99 4,547,774.50
应付股利
其他应付款 177,138,024.87 175,154.41 146,398,266.13 175,154.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 920,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,878,534,626.12 1,150,338.76 5,641,383,356.82 302,427.19
非流动负债：
长期借款 1,210,000,000.00 2,140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,437,992.72 1,443,705.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,218,437,992.72 2,141,443,705.93
负债合计 8,096,972,618.84 1,150,338.76 7,782,827,062.75 302,427.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00
资本公积 215,411,729.68 539,213,680.66 215,523,104.68 534,727,388.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,855,271.82 36,019,184.73 51,855,271.82 36,019,184.73
一般风险准备
未分配利润 627,576,663.61 354,357,169.79 437,111,053.02 -59,675,348.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,940,353,418.11 1,975,099,788.18 1,749,999,182.52 1,556,580,978.35
少数股东权益
所有者权益合计 1,940,353,418.11 1,975,099,788.18 1,749,999,182.52 1,556,580,978.35
负债和所有者权益总计 10,037,326,036.95 1,976,250,126.94 9,532,826,245.27 1,556,883,405.54
10
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.2 利润表
编制单位：顺发恒业股份公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 857,611,382.09 16,948,239.99 473,998,262.03
其中：营业收入 857,611,382.09 16,948,239.99 473,998,262.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 599,946,261.78 2,069,981.40 221,246,020.12 1,352,700.95
其中：营业成本 469,686,434.14 183,883,851.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 52,490,389.08 932,153.20 7,138,528.61
销售费用 35,009,424.84 14,589,156.84
管理费用 20,865,698.31 1,137,518.96 19,932,476.64 1,372,417.38
财务费用 8,694,023.02 309.24 -9,759,997.86 -19,716.43
资产减值损失 13,200,292.39 5,462,004.73
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
399,155,488.82 1,121,337.12
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
257,665,120.31 414,033,747.41 253,873,579.03 -1,352,700.95
列）
加：营业外收入 492,602.03 6,130,696.46
减：营业外支出 1,163,069.24 1,229.62 618,286.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
256,994,653.10 414,032,517.79 259,385,988.53 -1,352,700.95
号填列）
减：所得税费用 66,529,042.51 74,313,647.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
190,465,610.59 414,032,517.79 185,072,341.00 -1,352,700.95
列）
归属于母公司所有者的净
190,465,610.59 414,032,517.79 185,072,341.00 -1,352,700.95
利润
少数股东损益 0.00
11
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.18
（二）稀释每股收益 0.18 0.18
七、其他综合收益 -111,375.00 1,070,400.00
八、综合收益总额 190,354,235.59 414,032,517.79 186,142,741.00 -1,352,700.95
归属于母公司所有者的综
190,354,235.59 414,032,517.79 186,142,741.00 -1,352,700.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：顺发恒业股份公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,383,671,782.04 1,193,811,057.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 608,549,594.61 1,161,210.27 1,783,928,578.12 26,959,510.56
经营活动现金流入小计 1,992,221,376.65 1,161,210.27 2,977,739,635.48 26,959,510.56
购买商品、接受劳务支付的现金 698,146,994.88 2,651,906,647.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,067,131.32 214,867.09 16,894,537.65 157,549.86
支付的各项税费 294,492,050.58 107,022.35 294,903,784.99 498,037.16
支付其他与经营活动有关的现金 617,461,271.98 843,238.47 1,638,480,542.68 227,553,569.42
经营活动现金流出小计 1,639,167,448.76 1,165,127.91 4,602,185,512.35 228,209,156.44
经营活动产生的现金流量净额 353,053,927.89 -3,917.64 -1,624,445,876.87 -201,249,645.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,154,337.12
12
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
取得投资收益收到的现金 399,155,488.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 399,155,488.82 13,154,337.12
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,462,047.00 2,864,782.40 100,244.50
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
25,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 399,131,100.00
投资活动现金流出小计 1,462,047.00 399,131,100.00 2,864,782.40 25,100,244.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,462,047.00 24,388.82 10,289,554.72 -25,100,244.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 655,000,000.00 680,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 86,562,596.80
筹资活动现金流入小计 655,000,000.00 766,562,596.80
偿还债务支付的现金 865,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
67,742,900.28 38,248,359.40
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,600,000.00
筹资活动现金流出小计 993,342,900.28 258,248,359.40
筹资活动产生的现金流量净额 -338,342,900.28 508,314,237.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,248,980.61 20,471.18 -1,105,842,084.75 -226,349,890.38
加：期初现金及现金等价物余额 381,918,265.06 45,235.80 1,485,470,487.15 226,380,269.16
六、期末现金及现金等价物余额 395,167,245.67 65,706.98 379,628,402.40 30,378.78
13
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：顺发恒业股份公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 少数股 所有者权 少数股 所有者权
实收资本 资本公 减：库存 专项 盈余 一般风 未分配 实收资本 资本 减：库 专项 盈余公 一般风 未分配
其他 东权益 益合计 其他 东权益 益合计
（或股本） 积 股 储备 公积 险准备 利润 （或股本） 公积 存股 储备 积 险准备 利润
1,045,509, 215,523, 51,855,2 437,111, 1,749,999, 1,045,509, 213,772, 51,855, -2,612,66 1,308,524,
一、上年年末余额
753.00 104.68 71.82 053.02 182.52 753.00 079.68 271.82 7.00 437.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,045,509, 215,523, 51,855,2 437,111, 1,749,999, 1,045,509, 213,772, 51,855, -2,612,66 1,308,524,
二、本年年初余额
753.00 104.68 71.82 053.02 182.52 753.00 079.68 271.82 7.00 437.50
三、本年增减变动金额 -111,375 190,465, 190,354,23 1,751,02 439,723, 441,474,74
（减少以“-”号填列） .00 610.59 5.59 5.00 720.02 5.02
190,465, 190,465,61 423,891, 423,891,09
（一）净利润
610.59 0.59 094.75 4.75
-111,375 -111,375.0 1,751,02 1,751,025.
（二）其他综合收益
.00 0 5.00 00
上述（一）和（二） -111,375 190,465, 190,354,23 1,751,02 423,891, 425,642,11
小计 .00 610.59 5.59 5.00 094.75 9.75
（三）所有者投入和
减少资本
14
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
15,832,6 15,832,625
（四）利润分配
25.27 .27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
15,832,6 15,832,625
4．其他
25.27 .27
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
15
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,045,509, 215,411, 51,855,2 627,576, 1,940,353, 1,045,509, 215,523, 51,855, 437,111,0 1,749,999,
四、本期期末余额
753.00 729.68 71.82 663.61 418.11 753.00 104.68 271.82 53.02 182.52
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：顺发恒业股份公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
所有者
项目 实收资本 资本公 减：库存 专项 盈余公 一般风 未分配 实收资本 减：库存 专项 盈余公 一般风 所有者权益
权益合 资本公积 未分配利润
（或股本） 积 股 储备 积 险准备 利润 （或股本） 股 储备 积 险准备 合计
计
1,045,509, 534,727, 36,019,1 -59,675, 1,556,58 1,045,509, 499,671,19 36,019,1 -328,439,517. 1,252,760,61
一、上年年末余额
753.00 388.62 84.73 348.00 0,978.35 753.00 2.30 84.73 76 2.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,045,509, 534,727, 36,019,1 -59,675, 1,556,58 1,045,509, 499,671,19 36,019,1 -328,439,517. 1,252,760,61
二、本年年初余额
753.00 388.62 84.73 348.00 0,978.35 753.00 2.30 84.73 76 2.27
三、本年增减变动金额（减少以 4,486,29 414,032, 418,518, 35,056,196 268,764,169. 303,820,366.
“-”号填列） 2.04 517.79 809.83 .32 76 08
414,032, 414,032, 268,764,169. 268,764,169.
（一）净利润
517.79 517.79 76 76
16
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益
414,032, 414,032, 268,764,169. 268,764,169.
上述（一）和（二）小计
517.79 517.79 76 76
4,486,29 4,486,29 35,056,196 35,056,196.3
（三）所有者投入和减少资本
2.04 2.04 .32 2
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 4,486,29 4,486,29 35,056,196 35,056,196.3
益的金额 2.04 2.04 .32 2
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
17
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,045,509, 539,213, 36,019,1 354,357, 1,975,09 1,045,509, 534,727,38 36,019,1 -59,675,348.0 1,556,580,97
四、本期期末余额
753.00 680.66 84.73 169.79 9,788.18 753.00 8.62 84.73 0 8.35
18
顺发恒业股份公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
顺发恒业股份公司
董事长：管大源
2011 年 8 月 12 日
19