顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2012-18
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司 2012 年半年度财务报告未经审计。
公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：保证半年
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 顺发恒业
A 股代码 000631
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程捷 刘海英
联系地址 长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室 长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
电话 0431-85180631 0431-85180631
传真 0431-81150631 0431-81150631
电子信箱 chengjie@sfhy.cn liu8027@126.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产（元） 11,087,907,386.65 10,654,303,152.61 4.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,509,911,473.78 2,269,464,207.52 10.59%
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顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
股本（股） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.40 2.17 10.6%
资产负债率（%） 77.36% 78.7% -1.34%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 1,176,011,769.43 857,611,382.09 37.13%
营业利润（元） 378,479,432.57 257,665,120.31 46.89%
利润总额（元） 376,599,281.42 256,994,653.10 46.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 281,327,156.35 190,465,610.59 47.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
281,657,652.88 190,305,344.25 48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.18 50%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.18 50%
加权平均净资产收益率（%） 11.64% 10.32% 1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.65% 10.31% 1.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） 729,943,047.34 353,053,927.89 106.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.70 0.34 105.88%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 10,737.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,399.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -110,165.51
合计 -330,496.53 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金
数量 送股 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 新股 转股
一、有限售条件股份 803,596,033.00 76.86% -803,596,033.00 -803,596,033.00 0.00 0%
1、国家持股
2、国有法人持股 0.00 0%
3、其他内资持股 803,596,033.00 76.86% -803,596,033.00 -803,596,033.00 0.00 0%
其中：境内法人持股 803,596,033.00 76.86% -803,596,033.00 -803,596,033.00 0.00 0%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份 241,913,720.00 23.14% 803,596,033.00 803,596,033.00 1,045,509,753.00 100%
1、人民币普通股 241,913,720.00 23.14% 803,596,033.00 803,596,033.00 1,045,509,753.00 100%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
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三、股份总数 1,045,509,753.00 100% 0.00 0.00 1,045,509,753.00 100%
说明: 2012年6月18日，公司控股股东万向资源有限公司及其一致行动人深圳合利实业有限公司持有的公司共计
803,596,033股（占公司总股本的76.86%）有限售条件的流通股实现可上市流通，其中：万向资源有限公司可上市流通
769,996,033股，占公司总股本的73.65%；深圳合利实业有限公司可上市流通33,600,000股，占公司总股本的3.21%。
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 36,646
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
万向资源有限公司 境内非国有法人 73.65% 769,996,033.00 0.00
深圳合利实业有限公司 境内非国有法人 3.21% 33,600,000.00 0.00
长春高新光电发展有限公司 国有法人 1.29% 13,458,223.00 0.00
北京和嘉投资有限公司 境内非国有法人 1.03% 10,722,941.00 0.00
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资
境内非国有法人 0.8% 8,403,094.00 0.00
源优选混合型证券投资基金
柏瑞投资有限责任公司 境外法人 0.49% 5,121,340.00 0.00
中轻贸易中心 境内非国有法人 0.31% 3,199,945.00 0.00
中国建设银行－摩根士丹利华鑫
境内非国有法人 0.28% 3,075,764.00 0.00
卓越成长股票型证券投资基金
光大证券股份有限公司客户信用
境内非国有法人 0.28% 2,962,400.00 0.00
交易担保证券账户
中国建设银行－摩根士丹利华鑫
境内非国有法人 0.28% 2,948,039.00 0.00
消费领航混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
万向资源有限公司 769,996,033.00 A股 769,996,033.00
深圳合利实业有限公司 33,600,000.00 A股 33,600,000.00
长春高新光电发展有限公司 13,458,223.00 A股 13,458,223.00
北京和嘉投资有限公司 10,722,941.00 A股 10,722,941.00
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券
8,403,094.00 A股 8,403,094.00
投资基金
柏瑞投资有限责任公司 5,121,340.00 A股 5,121,340.00
中轻贸易中心 3,199,945.00 A股 3,199,945.00
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证
3,075,764.00 A股 3,075,764.00
券投资基金
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,962,400.00 A股 2,962,400.00
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证
2,948,039.00 A股 2,948,039.00
券投资基金
前十名股东中，万向资源有限公司与深圳合利实业有限公司之间存在关
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，
上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规
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定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
管大源 董事长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
沈志军 总经理;董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
孔令智 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事;副总经理;董
程 捷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
事会秘书
李旭华 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
陈贵樟 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
陶久华 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
张生久 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
杨贵鹏 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
鲁永明 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
刘晓宇 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
钱嘉清 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
祝 青 财务负责人 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
房地产开发 1,161,744,618.25 592,957,786.94 48.96% 59.52% 42.35% 6.16%
物业管理服务 12,431,667.52 850,983.56 93.15% 6.8% -49.88% 7.74%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
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房地产开发 1,161,744,618.25 592,957,786.94 48.96% 59.52% 42.35% 6.16%
物业管理服务 12,431,667.52 850,983.56 93.15% 6.8% -49.88% 7.74%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
浙江省内 1,174,176,285.77 58.69%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 28,700 -- 38,000 19,079 □ -- √ 增长 □ 下降 50.43% -- 99.17%
基本每股收益（元/股） 0.27 -- 0.36 0.18 □ -- √ 增长 □ 下降 50% -- 100%
业绩预告的说明 公司新增风雅乐府项目交付结算，预计 2012 年 1-9 月份实现的净利润与去年同期相比会
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出现较大幅度增长。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
报告期内，公司不存在收购资产情况。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
报告期内，公司不存在出售资产情况。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
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（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
报告期内，公司不存在证券投资情况。
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
占该公司 报告期所有
最初投资成本 期末账面价 报告期损益 会计核算科
证券代码 证券简称 股权比例 者权益变动 股份来源
（元） 值（元） （元） 目
（%） （元）
2007 年 9 月认购非公
可供出售金
000966 长源电力 25,200,000.00 0.3% 5,577,000.00 0.00 940,500.00 开发行股票及共同投
融资产
资委托持股
合计 25,200,000.00 -- 5,577,000.00 0.00 940,500.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
2007年9月，本公司子公司浙江工信房地产开发有限公司与国电长源电力股份有限公司签订《国电长源电力股份有限
公司非公开发行股份之认购协议书》，浙江工信以6.30元每股的价格认购国电长源电力股份有限公司非公开发行股票1,000
万股，目前公司仍持有165万股，账面作为可供出售金融资产核算。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、截止报告期末，公司股东、控股股东及其
一致行动人严格履行了股权分置改革中禁售期的
承诺，不存在转让或出售其持有的公司有限售条件
流通股股份的行为。
2、2011 年 7 月 14 日，公司控股股东万向资
万向资源有限 自公司股权分置改革方案实施之 源有限公司及其一致行动人深圳合利实业有限公
日起，三十六个月内不转让所持有的公 司持有的公司股改限售股份限售期满。上述两家股
股改承诺 公司和深圳合
司股份，并且将会通过证券登记结算公 东从保护社会公众利益出发，根据《上市公司重大
利实业有限公司 司对该部分股权予以限制。
资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》
等相关文件规定，决定将持有的股改限售股份限售
期延至 2012 年 6 月 4 日，与公司重大资产重组限
售股份一并办理股份解除限售。
3、2012 年 6 月 5 日，上述两家股东持有的股
改限售股份限售期满，公司为其办理了有限售条件
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的流通股股份解除限售事宜，两家股东共计持有的
公司 803,596,033 股有限售条件的流通股股份于
2012 年 6 月 18 日全部实现可上市流通。
一、万向资源有限公司在《发行股
份购买资产协议书》中承诺：
本次发行股份的锁定期按中国证
监会有关规定执行。万向资源有限公司
承诺其通过本次发行股份取得的标的
股份自本次发行股份结束后 36 个月内 1、 截止报告期末，公司控股股东严格履行股
不进行交易或转让。 份禁售期的承诺，不存在转让或出售其持有的公司
收购报告书或权
万向资源 二、万向资源有限公司在《兰宝科 有限售条件流通股股份的行为。
益变动报告书中 技信息股份有限公司非公开发行股票 2、2012 年 6 月 5 日，万向资源有限公司持有
有限公司
所作承诺 发行情况报告书》及《兰宝科技信息股 的公司重大资产重组限售股份限售期满，公司为其
份有限公司重大资产出售、发行股份购 办理了有限售条件的流通股股份解除限售事宜，并
买资产暨关联交易实施情况报告书》中 于 2012 年 6 月 18 日实现可上市流通。
承诺：以资产认购的股份持股自本公司
股票恢复上市之日起，三十六个月内不
得转让或上市交易，之后按中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所的有
关规定执行。
资产置换时所作
无 不适用 不适用
承诺
发行时所作承诺 无 不适用 不适用
其他对公司中小
无 不适用 不适用
股东所作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 940,500.00 -111,375.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
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减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 940,500.00 -111,375.00
合计 940,500.00 -111,375.00
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
咨询公司 2011 年度的经营情况，公司工作人员
2012 年 01 月 28 日 公司办公室 电话沟通 个人 一般投资者
未向其提供任何书面资料。
咨询公司利润分配，在建项目事宜，公司工作
2012 年 03 月 26 日 公司办公室 电话沟通 个人 证券日报
人员未向其提供任何书面资料。
咨询公司利润分配事宜，公司工作人员未向其
2012 年 03 月 27 日 公司办公室 电话沟通 个人 一般投资者
提供任何书面资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 04 月 25 日 公司办公室 实地调研 机构 长城证券
书程捷接待，未提供任何书面资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 05 月 21 日 公司办公室 实地调研 机构 国信证券
书程捷接待，未提供任何书面资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 05 月 21 日 公司办公室 实地调研 机构 英大证券
书程捷接待，未提供任何书面资料。
深圳鼎诺投资 咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 05 月 21 日 公司办公室 实地调研 机构
管理公司 书程捷接待，未提供任何书面资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 05 月 21 日 公司办公室 实地调研 机构 广发证券
书程捷接待，未提供任何书面资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 05 月 21 日 公司办公室 实地调研 机构 博时基金
书程捷接待，未提供任何书面资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 05 月 21 日 公司办公室 实地调研 机构 摩根华鑫基金
书程捷接待，未提供任何书面资料。
咨询公司基本情况，公司副总经理兼董事会秘
2012 年 06 月 14 日 公司办公室 实地调研 机构 华夏基金
书程捷接待，未提供任何书面资料。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情
况，公司通过深圳证券信息有限责任公司提供
的网上平台采取网络远程的方式举行了上市公
华天大酒店 司投资者接待日活动。公司副董事长兼总经理
2012 年 06 月 28 日 书面问询 个人 一般投资者
国际会议厅 沈志军先生、公司副总经理兼董事会秘书程捷
先生、公司财务负责人祝青先生与投资者通过"
吉林上市公司投资者关系互动平台"进行了交
流。
10
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 顺发恒业股份公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 980,741,062.51 554,520,538.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 412,920.00 500,000.00
应收账款 29,153,934.39 31,025,237.91
预付款项 3,496,939.77 17,887,074.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 27,925,031.50 29,695,636.39
买入返售金融资产
存货 9,730,089,709.85 9,748,797,558.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 10,771,819,598.02 10,382,426,045.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,831,000.00 5,577,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 58,457,415.39 65,731,024.89
长期股权投资 0.00 0.00
11
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 93,302,247.55 73,168,137.66
固定资产 21,825,996.35 22,238,478.40
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,094,569.25 1,248,966.83
开发支出
商誉 5,000,000.00 5,000,000.00
长期待摊费用 600,741.20 767,755.99
递延所得税资产 128,975,818.89 98,145,743.65
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 316,087,788.63 271,877,107.42
资产总计 11,087,907,386.65 10,654,303,152.61
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 382,121,249.63 122,000,000.00
应付账款 558,999,875.75 643,785,258.97
预收款项 5,514,551,572.04 5,189,463,533.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,329,188.24 26,161,802.91
应交税费 -277,896,231.35 -132,873,202.16
应付利息 4,005,059.94 4,557,242.75
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 193,627,916.24 197,487,027.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 825,000,000.00 1,210,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,468,738,630.49 7,360,581,662.71
非流动负债：
长期借款 1,105,000,000.00 1,020,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
12
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 4,257,282.38 4,257,282.38
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,109,257,282.38 1,024,257,282.38
负债合计 8,577,995,912.87 8,384,838,945.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00
资本公积 213,555,479.68 212,614,979.68
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 89,569,994.04 89,569,994.04
一般风险准备
未分配利润 1,161,276,247.06 921,769,480.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,509,911,473.78 2,269,464,207.52
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,509,911,473.78 2,269,464,207.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,087,907,386.65 10,654,303,152.61
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 769,840.58 86,589.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,380,616,029.93 831,719,626.18
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,381,385,870.51 831,806,216.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,162,604,389.01 1,162,604,389.01
13
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 3,979,395.55 3,696,950.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,166,583,784.56 1,166,301,339.80
资产总计 2,547,969,655.07 1,998,107,555.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 42,709.57 40,353.57
应交税费 1,706,055.32 1,686.77
应付利息
应付股利
其他应付款 175,392.50 175,674.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,924,157.39 217,715.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,924,157.39 217,715.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00
资本公积 539,213,680.66 539,213,680.66
减：库存股
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顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 73,733,906.95 73,733,906.95
未分配利润 887,588,157.07 339,432,499.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,546,045,497.68 1,997,889,840.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,547,969,655.07 1,998,107,555.84
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,176,011,769.43 857,611,382.09
其中：营业收入 1,176,011,769.43 857,611,382.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 797,532,336.86 599,946,261.78
其中：营业成本 595,014,955.03 469,686,434.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 124,530,876.45 52,490,389.08
销售费用 27,369,959.86 35,009,424.84
管理费用 21,084,222.17 20,865,698.31
财务费用 22,172,614.57 8,694,023.02
资产减值损失 7,359,708.78 13,200,292.39
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,479,432.57 257,665,120.31
加 ：营业外收入 268,977.15 492,602.03
减 ：营业外支出 2,149,128.30 1,163,069.24
其中：非流动资产处置损失 218.40 405.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 376,599,281.42 256,994,653.10
减：所得税费用 95,272,125.07 66,529,042.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,327,156.35 190,465,610.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 281,327,156.35 190,465,610.59
15
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.18
（二）稀释每股收益 0.27 0.18
七、其他综合收益 940,500.00 -111,375.00
八、综合收益总额 282,267,656.35 190,354,235.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 282,267,656.35 190,354,235.59
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,435,195.47 16,948,239.99
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 1,704,370.94 932,153.20
销售费用
管理费用 1,219,828.80 1,137,518.96
财务费用 13,468.36 309.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 562,475,244.82 399,155,488.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 589,972,772.19 414,033,747.41
加：营业外收入 3,275.00
减：营业外支出 1,229.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 589,976,047.19 414,032,517.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 589,976,047.19 414,032,517.79
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.18
（二）稀释每股收益 0.27 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 589,976,047.19 414,032,517.79
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
16
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
销售商品、提供劳务收到的现金 1,502,255,697.97 1,383,671,782.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 476,584,912.76 608,549,594.61
经营活动现金流入小计 1,978,840,610.73 1,992,221,376.65
购买商品、接受劳务支付的现金 654,649,472.78 698,146,994.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,387,523.38 29,067,131.32
支付的各项税费 401,648,424.14 294,492,050.58
支付其他与经营活动有关的现金 163,212,143.09 617,461,271.98
经营活动现金流出小计 1,248,897,563.39 1,639,167,448.76
经营活动产生的现金流量净额 729,943,047.34 353,053,927.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,500.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 9,500.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 730,641.58 1,462,047.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 730,641.58 1,462,047.00
投资活动产生的现金流量净额 -721,141.58 -1,462,047.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 910,000,000.00 655,000,000.00
17
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 102,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,012,000,000.00 655,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,070,000,000.00 865,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,750,631.25 67,742,900.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 227,574,300.10 60,600,000.00
筹资活动现金流出小计 1,441,324,931.35 993,342,900.28
筹资活动产生的现金流量净额 -429,324,931.35 -338,342,900.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 299,896,974.41 13,248,980.61
加：期初现金及现金等价物余额 451,251,638.00 381,918,265.06
六、期末现金及现金等价物余额 751,148,612.41 395,167,245.67
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,491,141.55 1,161,210.27
经营活动现金流入小计 1,491,141.55 1,161,210.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 250,625.08 214,867.09
支付的各项税费 46,294.36 107,022.35
支付其他与经营活动有关的现金 884,849.79 843,238.47
经营活动现金流出小计 1,181,769.23 1,165,127.91
经营活动产生的现金流量净额 309,372.32 -3,917.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 562,475,244.82 399,155,488.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,960,044.25
投资活动现金流入小计 616,435,289.07 399,155,488.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 341,020.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 573,900,000.00 399,131,100.00
投资活动现金流出小计 574,241,020.58 399,131,100.00
投资活动产生的现金流量净额 42,194,268.49 24,388.82
三、筹资活动产生的现金流量：
18
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,820,390.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,820,390.09 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -41,820,390.09 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 683,250.72 20,471.18
加：期初现金及现金等价物余额 86,589.86 45,235.80
六、期末现金及现金等价物余额 769,840.58 65,706.98
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
1,045,5
212,614, 89,569, 921,769, 2,269,464,
一、上年年末余额 09,753.
979.68 994.04 480.80 207.52
00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,045,5
212,614, 89,569, 921,769, 2,269,464,
二、本年年初余额 09,753.
979.68 994.04 480.80 207.52
00
三、本期增减变动金额（减少 940,500. 239,506, 240,447,26
以“－”号填列） 00 766.26 6.26
281,327, 281,327,15
（一）净利润
156.35 6.35
940,500.
（二）其他综合收益 940,500.00
00
940,500. 281,327, 282,267,65
上述（一）和（二）小计
00 156.35 6.35
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-41,820, -41,820,39
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
390.09 0.09
19
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -41,820, -41,820,39
配 390.09 0.09
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,045,5
213,555, 89,569, 1,161,27 2,509,911,
四、本期期末余额 09,753.
479.68 994.04 6,247.06 473.78
00
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
1,045,5
215,523, 51,855, 437,111, 1,749,999,
一、上年年末余额 09,753.
104.68 271.82 053.02 182.52
00
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,045,5
215,523, 51,855, 437,111, 1,749,999,
二、本年年初余额 09,753.
104.68 271.82 053.02 182.52
00
三、本期增减变动金额（减少 -2,908,1 37,714, 484,658, 519,465,02
以“－”号填列） 25.00 722.22 427.78 5.00
522,373, 522,373,15
（一）净利润
150.00 0.00
-2,908,1 -2,908,125.
（二）其他综合收益
25.00 00
-2,908,1 522,373, 519,465,02
上述（一）和（二）小计
25.00 150.00 5.00
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
20
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
3．其他
37,714, -37,714,
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
722.22 722.22
37,714, -37,714,
1．提取盈余公积
722.22 722.22
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,045,5
212,614, 37,714, 921,769, 2,269,464,
四、本期期末余额 09,753.
979.68 722.22 480.80 207.52
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
1,045,509, 539,213,68 73,733,906 339,432,49 1,997,889,
一、上年年末余额
753.00 0.66 .95 9.97 840.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,045,509, 539,213,68 73,733,906 339,432,49 1,997,889,
二、本年年初余额
753.00 0.66 .95 9.97 840.58
三、本期增减变动金额（减少 548,155,65 548,155,65
以“－”号填列） 7.10 7.10
589,976,04 589,976,04
（一）净利润
7.19 7.19
（二）其他综合收益
589,976,04 589,976,04
上述（一）和（二）小计
7.19 7.19
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
21
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
金额
3．其他
-41,820,39 -41,820,39
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.09 0.09
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-41,820,39 -41,820,39
3．对所有者（或股东）的分配
0.09 0.09
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,045,509, 539,213,68 73,733,906 887,588,15 2,546,045,
四、本期期末余额
753.00 0.66 .95 7.07 497.68
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
1,045,509, 534,727,38 36,019,184 -59,675,34 1,556,580,
一、上年年末余额
753.00 8.62 .73 8.00 978.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,045,509, 534,727,38 36,019,184 -59,675,34 1,556,580,
二、本年年初余额
753.00 8.62 .73 8.00 978.35
三、本期增减变动金额（减少以 4,486,292. 37,714,722 399,107,84 441,308,86
“－”号填列） 04 .22 7.97 2.23
436,822,57 436,822,57
（一）净利润
0.19 0.19
（二）其他综合收益
436,822,57 436,822,57
上述（一）和（二）小计
0.19 0.19
4,486,292. 4,486,292.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 04
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
4,486,292. 4,486,292.
3．其他
04 04
37,714,722 -37,714,72
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.22 2.22
22
顺发恒业股份公司 2012 年半年度报告摘要
37,714,722 -37,714,72
1．提取盈余公积
.22 2.22
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,045,509, 539,213,68 73,733,906 339,432,49 1,997,889,
四、本期期末余额
753.00 0.66 .95 9.97 840.58
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，公司合并报表范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用。
23