顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
顺发恒业股份公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 13,049,676,759.38 11,077,577,303.95 17.8%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,453,915,585.81 2,813,023,931.89 -12.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 169,590,272.88 -78.67% 512,602,456.26 -73.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,768,992.47 -83.35% 58,464,430.12 -84.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,791,947.01 -81.19% 57,612,634.17 -84.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -658,519,570.23 -162.91%
基本每股收益（元/股） 0.02 -77.92% 0.06 -83.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -77.92% 0.06 -83.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.64% -3.06% 2.06% -13.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,306.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,100,421.83
减：所得税影响额 283,931.99
合计 851,795.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
报告期末股东总数 37,035
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
万向资源有限公司 境内非国有法人 73.65% 769,996,033 0
深圳合利实业有限公司 境内非国有法人 3.21% 33,600,000 0
长春高新光电发展有限公司 国有法人 1.29% 13,458,223 0
北京和嘉投资有限公司 境内非国有法人 1.03% 10,722,941 0
唐新友 境内自然人 0.32% 3,383,253 0
中轻贸易中心 境内非国有法人 0.31% 3,199,945 0
刘自和 境内自然人 0.25% 2,663,727 0
张少光 境内自然人 0.19% 2,000,262 0
谢仁国 境内自然人 0.18% 1,900,000 0
陈来兴 境内自然人 0.16% 1,665,259 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万向资源有限公司 769,996,033 人民币普通股 769,996,033
深圳合利实业有限公司 33,600,000 人民币普通股 33,600,000
长春高新光电发展有限公司 13,458,223 人民币普通股 13,458,223
北京和嘉投资有限公司 10,722,941 人民币普通股 10,722,941
唐新友 3,383,253 人民币普通股 3,383,253
中轻贸易中心 3,199,945 人民币普通股 3,199,945
刘自和 2,663,727 人民币普通股 2,663,727
张少光 2,000,262 人民币普通股 2,000,262
谢仁国 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
陈来兴 1,665,259 人民币普通股 1,665,259
前十名股东中，万向资源有限公司与深圳合利实业有限公司之间存在关联关系，属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，
未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、唐新友通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
参与融资融券业务股东情况说明（如
3,383,253 股；2、陈来兴持有公司股份共计 1,665,259 股，其中：通过普通证券账户持
有）
有 8,280 股；通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,656,979 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
4
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变化情况
项 目 期末余额（元） 年初余额（元） 变化幅度 说 明
应收票据 7,635,000.00 1,260,000.00 505.95% 收到银行承兑票据增加
应收账款 2,089,625.76 1,190,550.31 75.52% 应收物业管理费增加
预付款项 493,249,016.04 262,196,911.46 88.12% 预付土地款增加
其他应收款 93,503,678.09 65,450,372.48 42.86% 支付保证金增加
短期借款 775,516,017.00 150,000,000.00 417.01% 借款增加
应付账款 450,597,507.68 650,516,848.99 -30.73% 应付工程款减少
应交税费 -570,898,319.73 -306,007,662.74 -86.56% 按预售收入预交的相关税费增加
其他应付款 1,004,815,479.05 268,005,755.80 274.92% 收到往来款及保证金增加
2、2013年1-9月利润表项目变化情况
项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 变化幅度 说 明
营业总收入 512,602,456.26 1,971,013,176.06 -73.99% 交付物业减少致确认收入减少
营业成本 318,938,356.00 1,139,440,301.11 -72.01% 交付物业减少致结转成本减少
营业税金及附加 42,635,694.42 175,006,306.32 -75.64% 交付物业减少致结转税费减少
销售费用 28,286,351.70 46,200,188.98 -38.77% 工资福利费减少
资产减值损失 3,840,752.71 17,807,692.79 -78.43% 按账龄分析法计提减少
营业外收入 5,151,207.57 858,481.77 500.04% 罚款收入及拆迁赔偿增加
营业外支出 4,763,106.46 3,418,041.88 39.35% 公益性捐赠支出增加
利润总额 73,203,647.84 537,517,116.60 -86.38% 交付物业减少相应的利润减少
所得税费用 14,739,217.72 161,467,483.32 -90.87% 公司利润总额减少
3、现金流量表项目变化情况
项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 变化幅度 说 明
经营活动产生的现金流量净额 -658,519,570.23 1,046,833,445.17 -162.91% 支付土地款增加
投资活动产生的现金流量净额 68,550.00 -676,679.54 110.13% 本期购买固定资产减少
资活动产生的现金流量净额 655,403,532.95 -768,468,512.44 185.29% 借款增加
5
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年8月29日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《保证合同》，为公司全资孙公司桐庐顺和置业有限
公司（以下简称：桐庐公司）申请贷款提供连带责任担保。桐庐公司已向中信银行股份有限公司杭州分行申请了30,000万元
授信额度贷款，贷款期限3年，贷款利率为同期基准利率上浮不超过20%。桐庐公司将以“富春峰景项目”土地使用权为上述
贷款提供抵押担保，同时，由本公司为桐庐公司上述贷款提供连带责任担保，担保期限为：主合同项下债务履行期限届满之
日起两年。
2、2013年9月6日，公司全资孙公司桐庐顺和置业有限公司将位于桐庐县滨江区块东侧4号地块的“富春峰景项目”土地使
用权[国有土地使用权证号为：桐土国用（2011）第0011008号、桐土国用（2011）第0011009号、桐土国用（2011）第0011010
号]，抵押给中信银行股份有限公司杭州分行，拟借款30,000 万元，用于“富春峰景项目”开发。“富春峰景项目”占地49936平
方米，规划总建筑面积约223261.11平方米。土地他项权利证书已于2013年9月6日办理完毕。
3、报告期内，为增加公司土地储备，增强可持续发展能力，公司全资子公司顺发恒业有限公司于2013年9月11日参与了
杭州市萧山区国土资源局组织的“萧政储出[2013]27号国有建设用地的土地使用权”拍卖出让活动，公司以196,200万元的价格
竞得。该地块出让面积90,902平方米；规划指标：容积率1.5-1.8；建筑密度25%以下；绿地率30%以上；用地性质：住宅用
地，土地出让年限为70年。
截至2013年9月30日，已预付土地款47,000万元，尚未办妥土地使用权证。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司竞得萧政储出[2013]27
2013 年 09 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
号国有建设用地土地使用权
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
一、万向资源有限公司承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出
售所持顺发恒业解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到
5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售
万向资源
提示性公告。披露内容包括：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格 2012
有限公司、 正在
其他对公司中小股东所 区间、减持原因以及深圳证券交易所要求的其他内容。同时，知悉并承诺：年 06 长期
深圳合利 严格
作承诺 将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量 月 15 有效
实业有限 执行
股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定，以及按《股 日
公司
权分置改革工作备忘录第 16 号--解除限售》和《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 30 号--上市公司股东减持股份公告格式》等有关规范性文
件及业务规则的要求履行相关信息披露义务。若违反上述文件之规定，将按
6
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定接受处罚；若给上
市公司其他流通股东合法权益造成损害的，将依法承担相应的法律责任。二、
深圳合利实业有限公司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《 上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关
业务规则的相关规定，以及按《股权分置改革工作备忘录第 16 号--解除限售》
和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 30 号--上市公司股东减持
股份公告格式》等有关规范性文件及业务规则的要求履行相关信息披露义
务。若违反上述文件之规定，将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定接受处罚；若给上市公司其他流通股东合法权益造成损害
的，将依法承担相应的法律责任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用。
及下一步计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
2007 年 9 月
25,200,00 8,019,000 可供出售
股票 000966 长源电力 1,650,000 0.3% 1,650,000 0.3% 0.00 认购非公开
0.00 .00 金融资产
发行股票
25,200,00 8,019,000
合计 1,650,000 -- 1,650,000 -- 0.00 -- --
0.00 .00
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2007年9月，本公司子公司浙江工信与国电长源电力股份有限公司签订《国电长源电力股份有限公司非公开发行股份之
认购协议书》，浙江工信以6.30元每股的价格认购国电长源电力股份有限公司非公开发行股票1,000万股（其中代持600万股，
截止2011年6月30日已全部出售）。截止报告期末浙江工信仍持有165万股，账面作为可供出售金融资产核算。截至2013年9
月30日，国电长源电力股份有限公司股票市价为每股4.86元。
7
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
国信证券（区瑞明、黄道立、
顺发恒业有限 详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年 07 月 03 日 实地调研 机构 刘宏）、天弘基金（张慧海）、
公司接待室 上的"投资者关系活动记录表"内容。
富通基金（石红军）
8
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,085,316,699.89 903,885,894.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,635,000.00 1,260,000.00
应收账款 2,089,625.76 1,190,550.31
预付款项 493,249,016.04 262,196,911.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 93,503,678.09 65,450,372.48
买入返售金融资产
存货 11,052,200,463.43 9,511,313,413.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,733,994,483.21 10,745,297,142.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,019,000.00 7,177,500.00
持有至到期投资
长期应收款 45,283,291.25 59,988,352.23
长期股权投资
9
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 100,711,348.88 100,714,198.88
固定资产 19,241,447.16 20,829,547.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 692,306.55 923,902.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,372.31 150,000.00
递延所得税资产 141,618,510.02 142,496,660.13
其他非流动资产
非流动资产合计 315,682,276.17 332,280,161.84
资产总计 13,049,676,759.38 11,077,577,303.95
流动负债：
短期借款 775,516,017.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 324,886,311.62 273,241,163.12
应付账款 450,597,507.68 650,516,848.99
预收款项 6,663,572,800.62 5,442,352,790.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,481,032.39 32,695,544.51
应交税费 -570,898,319.73 -306,007,662.74
应付利息 5,065,007.51 4,157,407.75
应付股利
其他应付款 1,004,815,479.05 268,005,755.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 680,000,000.00 565,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,366,035,836.14 7,079,961,848.21
非流动负债：
长期借款 1,226,483,983.00 1,181,483,983.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,241,354.43 3,107,540.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,229,725,337.43 1,184,591,523.85
负债合计 10,595,761,173.57 8,264,553,372.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00
资本公积 214,446,479.68 213,815,354.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 155,636,759.21 155,636,759.21
一般风险准备
未分配利润 1,038,322,593.92 1,398,062,065.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,453,915,585.81 2,813,023,931.89
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,453,915,585.81 2,813,023,931.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,049,676,759.38 11,077,577,303.95
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
2、母公司资产负债表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
11
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
货币资金 169,533.59 768,743.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,413,219,140.71 1,449,655,851.39
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,413,388,674.30 1,450,424,595.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,262,604,389.01 1,162,604,389.01
投资性房地产
固定资产 3,820,809.09 3,915,960.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,266,425,198.10 1,166,520,349.98
资产总计 2,679,813,872.40 2,616,944,945.35
流动负债：
短期借款
12
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 31,189.58 32,089.03
应交税费 5,040,389.96 1,701.15
应付利息
应付股利
其他应付款 173,557.67 174,052.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,245,137.21 207,843.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,245,137.21 207,843.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00
资本公积 539,213,680.66 539,213,680.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 139,800,672.12 139,800,672.12
一般风险准备
未分配利润 950,044,629.41 892,212,996.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,674,568,735.19 2,616,737,102.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,679,813,872.40 2,616,944,945.35
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
13
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 169,590,272.88 795,001,406.63
其中：营业收入 169,590,272.88 795,001,406.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,453,627.61 633,404,162.49
其中：营业成本 110,521,643.28 544,425,346.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,010,025.62 50,475,429.87
销售费用 12,240,992.45 18,830,229.12
管理费用 8,568,245.44 11,300,138.75
财务费用 3,079,751.85 -2,074,965.34
资产减值损失 32,968.97 10,447,984.01
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,136,645.27 161,597,244.14
加 ：营业外收入 1,159,178.28 589,504.62
减 ：营业外支出 4,129,237.07 1,268,913.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,166,586.48 160,917,835.18
减：所得税费用 3,397,594.01 66,195,358.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,768,992.47 94,722,476.93
14
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 15,768,992.47 94,722,476.93
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.0906
（二）稀释每股收益 0.02 0.0906
七、其他综合收益 -148,500.00 -643,500.00
八、综合收益总额 15,620,492.47 94,078,976.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,620,492.47 94,078,976.93
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
4、母公司本报告期利润表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 29,520,431.00 23,193,558.60
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 1,667,583.49 1,298,839.30
销售费用
管理费用 427,913.92 316,850.96
财务费用 -112.77 -647.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,425,046.36 21,578,515.84
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,425,046.36 21,578,515.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,425,046.36 21,578,515.84
五、每股收益： -- --
15
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,425,046.36 21,578,515.84
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 512,602,456.26 1,971,013,176.06
其中：营业收入 512,602,456.26 1,971,013,176.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 439,786,909.53 1,430,936,499.35
其中：营业成本 318,938,356.00 1,139,440,301.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,635,694.42 175,006,306.32
销售费用 28,286,351.70 46,200,188.98
管理费用 27,116,919.52 32,384,360.92
财务费用 18,968,835.18 20,097,649.23
资产减值损失 3,840,752.71 17,807,692.79
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,815,546.73 540,076,676.71
16
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 5,151,207.57 858,481.77
减 ：营业外支出 4,763,106.46 3,418,041.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,203,647.84 537,517,116.60
减：所得税费用 14,739,217.72 161,467,483.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,464,430.12 376,049,633.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 58,464,430.12 376,049,633.28
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.36
（二）稀释每股收益 0.06 0.36
七、其他综合收益 631,125.00 297,000.00
八、综合收益总额 59,095,555.12 376,346,633.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 59,095,555.12 376,346,633.28
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 90,148,670.25 53,628,754.07
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 5,038,699.38 3,003,210.24
销售费用
管理费用 1,550,270.50 1,536,679.76
财务费用 183,518.78 12,820.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 392,659,352.58 562,475,244.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 476,035,534.17 611,551,288.03
加：营业外收入 3,275.00
17
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 476,035,534.17 611,554,563.03
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 476,035,534.17 611,554,563.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.46 0.58
（二）稀释每股收益 0.46 0.58
六、其他综合收益
七、综合收益总额 476,035,534.17 611,554,563.03
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,740,203,049.23 2,480,445,997.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,639.22
收到其他与经营活动有关的现金 248,705,583.42 385,694,964.08
经营活动现金流入小计 1,988,908,632.65 2,866,166,600.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,032,462,099.18 956,164,791.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
18
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,012,156.98 41,145,987.60
支付的各项税费 331,278,270.47 604,421,135.46
支付其他与经营活动有关的现金 244,675,676.25 217,601,240.80
经营活动现金流出小计 2,647,428,202.88 1,819,333,155.63
经营活动产生的现金流量净额 -658,519,570.23 1,046,833,445.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 110,000.00 91,272.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,000.00 91,272.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,450.00 767,951.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,450.00 767,951.58
投资活动产生的现金流量净额 68,550.00 -676,679.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,725,516,017.00 1,160,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42,610,864.90 209,600,000.00
筹资活动现金流入小计 2,768,126,881.90 1,370,280,000.00
偿还债务支付的现金 1,340,000,000.00 1,720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 548,233,957.30 182,527,076.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 224,489,391.65 236,221,435.90
筹资活动现金流出小计 2,112,723,348.95 2,138,748,512.44
19
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 655,403,532.95 -768,468,512.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,047,487.28 277,688,253.19
加：期初现金及现金等价物余额 778,273,376.58 451,251,638.00
六、期末现金及现金等价物余额 775,225,889.30 728,939,891.19
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：顺发恒业股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,495,982.12 1,779,828.77
经营活动现金流入小计 3,495,982.12 1,779,828.77
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 369,586.07 353,098.57
支付的各项税费 1,988,418.19 55,371.49
支付其他与经营活动有关的现金 1,322,639.63 1,063,338.90
经营活动现金流出小计 3,680,643.89 1,471,808.96
经营活动产生的现金流量净额 -184,661.77 308,019.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 392,659,352.58 562,475,244.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,130,000.00 53,960,044.25
投资活动现金流入小计 431,789,352.58 616,435,289.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 341,020.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00 573,900,000.00
投资活动现金流出小计 14,000,000.00 574,241,020.58
20
顺发恒业股份公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 417,789,352.58 42,194,268.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 418,203,901.20 41,820,390.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 418,203,901.20 41,820,390.09
筹资活动产生的现金流量净额 -418,203,901.20 -41,820,390.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -599,210.39 681,898.21
加：期初现金及现金等价物余额 768,743.98 86,589.86
六、期末现金及现金等价物余额 169,533.59 768,488.07
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
顺发恒业股份公司
董事长：管大源
2013 年 10 月 26 日
21