证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2014-07 顺发恒业股份公司关于 2014 年度为子公司 申请贷款提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司(含子公司)2014 年度项目开发的需要,同时为提高公司决策 效率,公司计划在 2014 年度新增担保额度合计不超过人民币 20 亿元(含公司与 子公司、子公司间相互担保)。 公司董事会提请股东大会对公司担保事项给予如下授权: 1、公司(含子公司)2014 年度新增融资担保的总额度合计不超过人民币 20 亿元(含公司与子公司、子公司间相互担保额度); 2、2014 年度发生的,在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将 不再另外出具董事会、股东大会决议;授权由董事长或董事长授权人按照实际担 保额度,签署相关法律合同文件; 3、对于超出额度发生的每一笔担保,均需另行召开董事会及股东大会审议 批准; 4、授予新增担保额度的期限为:自 2013 年年度股东大会审议通过后至 2014 年年度股东大会审议该事项前。 二、被担保人基本情况 单位:元 公司持 注册资 截止 2013 年 12 月 31 日(经审计) 公司名称 注册地址 经营范围 股比例 本 总资产 净资产 净利润 房地产开发经 浙江省杭 营,物业管理, 顺发恒业 州市萧山 装饰装潢,建 100% 78,350.00 10,170,221,861.03 1,189,306,679.20 108,560,663.03 有限公司 经济技术 筑装饰材料的 开发区 销售;园林绿 化,经济信息 1 咨询,实业投 资 淮南市大 房地产开发、 淮南顺发 通区民主 租赁,建筑装 置业有限 100% 3,000.00 东路(区房 潢,物业管理, 638,531,201.71 95,090,001.86 -9,634,422.27 公司 地产管理 建筑材料、装 所) 潢材料的销售 南通市开 房地产开发, 南通顺发 发区中央 物业管理、建 置业有限 100% 5,000.00 1,285,836,902.59 175,067,038.79 -7,876,457.61 路东、上海 筑装饰材料销 公司 路北 售 桐庐顺和 桐庐县桐 君街道春 置业有限 100% 5,000.00 江东路 591 房地产开发 1,720,938,423.30 534,570,781.78 238,501,225.35 公司 号 三、担保协议的主要内容 1、公司(含子公司)拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信额 度,并由公司及下属子公司或子公司之间相互提供连带责任担保,每笔担保的期 限和额度根据公司(含子公司)与有关银行协商后最终签署的《保证合同》确定。 公司(含子公司)2014 年度新增的担保总额度最终应不超过股东大会授予 的担保总额度。 2、预计情况如下: 序号 公司名称 预计担保额度(元) 1 顺发恒业有限公司 1,000,000,000 2 淮南顺发置业有限公司 100,000,000 3 南通顺发置业有限公司 400,000,000 4 桐庐顺和置业有限公司 500,000,000 合 计 2,000,000,000 四、董事会意见 1、公司(含子公司)申请贷款,是为了解决开发项目的资金需求,贷款用 途符合公司经营需要。同时,由公司或子公司提供担保,旨在帮助开发项目如期 竣工。 2、目前,公司(含子公司)具有良好的财务状况和偿债能力,其项目未来 销售收入足以承担上述贷款的还本付息,因此上述担保事项不会给公司带来财务 风险和法律风险,董事会认为担保风险可控。 2 五、独立董事意见 2014 年度公司预计可能发生的担保事项,是为了满足公司开发项目的需要, 有利于加快项目开发进度,促进公司业务提升;公司已对担保事项履行了相应的 审批程序,担保决策程序合法、合规。我们同意上述担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额(不含对合并报表 范围内的子公司的担保)为0万元;公司对合并报表范围内的子公司提供担保的 余额为145,000万元,加上本次预计担保金额200,000万元,预计2014年底公司合 计担保金额为345,000万元。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。 七、其他 本公司将根据上述贷款的进展情况,及时履行信息披露。 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2014 年 3 月 26 日 3