兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.3 公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,260,803,192.72 4,788,363,966.93 -11.02%
归属于母公司所有者权益 1,226,847,715.80 1,095,314,995.21 12.01%
股本 1,045,509,753.00 309,165,558.00 238.17%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.17 3.54 -66.95%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,100,531,797.82 586,590,772.60 87.61%
归属于母公司所有者的净利润 177,897,926.49 97,896,105.45 81.72%
经营活动产生的现金流量净额 -204,643,419.54 16,752,906.42 -1,321.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.05 -500.00%
基本每股收益 0.17 0.09 88.89%
稀释每股收益 0.17 0.09 88.89%
净资产收益率 14.50% 37.96% -23.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
2.05% 20.76% -18.71%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 180,427,433.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,714,557.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 410,747.16
少数股东权益影响额 -33,809,544.13
合计 152,743,194.17
非经常性损益项目说明：
顺发恒业有限公司本期已成为本公司的全资子公司，自2009 年2 月28 日起纳入合并范围，适用《企业会计准则第20 号¨D¨D
企业合并》中的同一控制下合并，因此本期非经常性损益主要为同一控制下合并产生的顺发恒业有限公司期初至合并日的当
期净损益。兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王思言 2,259,200 人民币普通股
华夏证券有限公司 2,030,240 人民币普通股
黄振强 1,807,936 人民币普通股
周国华 1,690,045 人民币普通股
刘立言 1,470,720 人民币普通股
周国玖 1,304,978 人民币普通股
钱立华 1,288,000 人民币普通股
杨箭飞 1,280,000 人民币普通股
潘淑萍 960,000 人民币普通股
沈琦 840,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司2008 年度财务报告披露的期末财务报表数据情况
2008 年度，兰宝信息因无纳入合并范围的子公司，所以未编制合并财务报表，2008 年度财务报告披露的期末财务报表数
据为母公司的数据。具体情况如下：
项 目 2008年12 月31 日
货币资金 85,631.63
其他应收款 169,539,375.46
流动资产合计 169,625,007.09
长期股权投资 112,342,779.87
固定资产 10,427,866.41
非流动资产合计 122,770,646.28
资 产 总 计 292,395,653.37
应付职工薪酬 188,516.53
应交税费 975.00
应付股利 4,104.00
其他应付款 258,105,613.14
流动负债合计 258,299,208.67
实收资本（或股本） 309,165,558.00
资本公积 246,508,568.87
盈余公积 36,019,184.73
未分配利润 -557,596,866.90
所有者权益合计 34,096,444.70
负债和所有者权益总计 292,395,653.37兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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二、公司2009 年度第一季度财务报表期初数据情况
根据公司2008 年9 月17 日召开的第三次临时股东大会及2008 年12 月24 日召开的第五届董事会第六次会议决议，并经
公司2008 年12 月26 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准兰宝科技信息股份有限公司重大资产重组及向万向资源有
限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]172 号）文件核准，公司向股东万向资源有限公司（简称“万向资源”）发
行736,344,195 股人民币普通股购买其持有的顺发恒业有限公司（简称“顺发恒业”）100%股权扣除补足公司重大资产重组过
程中出售负债金额（评估价值252,763,968.07 元）小于资产价值(评估价值297,274,426.81 元)的差额（44,510,458.74 元）部
分
后的剩余权益。
2009 年3 月9 日，公司分别与长春高新光电发展有限公司、万向资源签订了资产交接确认书，以2009 年2 月28 日为交
付日，完成了拟出售资产及购买资产的移交手续。截止2009 年3 月13 日，拟购买资产顺发恒业100%股权过户到公司名下，
顺发恒业成为公司的全资子公司。公司自2009 年2 月28 日将其纳入合并财务报表范围。
顺发恒业原为公司控股股东万向资源的全资子公司，所以公司在本期编制合并财务报表时，将对顺发恒业的控股合并作为同
一控制下企业合并处理。
根据《企业会计准则第20 号—企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存
在，因此，公司在编制2009 年第一季度合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时也对比较报表的相关
项目进行了调整。本期期初调整后的财务报表数据如下：
项 目 2009年一季度期初合并数
货币资金 191,865,571.38
应收票据 1,726,000.00
应收账款 2,647,852.66
预付款项 48,188,125.00
其他应收款 212,630,593.82
存货 4,017,098,225.26
流动资产合计 4,474,156,368.12
可供出售金融资产 11,200,000.00
长期股权投资 112,342,779.87
投资性房地产 112,265,057.18
固定资产 28,302,755.25
商誉 5,000,000.00
长期待摊费用 630,115.71
递延所得税资产 44,466,890.80
非流动资产合计 314,207,598.81
资 产 总 计 4,788,363,966.93
短期借款 312,000,000.00
应付账款 325,464,393.99
预收款项 2,316,287,908.08
应付职工薪酬 29,905,959.54
应交税费 -179,586,128.44
应付股利 4,104.00
其他应付款 533,008,980.90
流动负债合计 3,337,085,218.07
长期借款 350,000,000.00
负债合计 3,687,085,218.07
实收资本（或股本） 309,165,558.00
资本公积 1,023,006,022.49
盈余公积 51,855,271.82兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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未分配利润 -288,711,857.10
归属于母公司所有者权益合计 1,095,314,995.21
少数股东权益 5,963,753.65
所有者权益合计 1,101,278,748.86
负债和所有者权益总计 4,788,363,966.93
三、公司2009 年度第一季度财务报表期初数据因同一控制企业合并影响的差异情况如下：
项 目 影响差异数
货币资金 191,779,939.75
应收票据 1,726,000.00
应收账款 2,647,852.66
预付款项 48,188,125.00
其他应收款 43,091,218.36
存货 4,017,098,225.26
流动资产合计 4,304,531,361.03
可供出售金融资产 11,200,000.00
投资性房地产 112,265,057.18
固定资产 17,874,888.84
商誉 5,000,000.00
长期待摊费用 630,115.71
递延所得税资产 44,466,890.80
非流动资产合计 191,436,952.53
资 产 总 计 4,495,968,313.56
短期借款 312,000,000.00
应付账款 325,464,393.99
预收款项 2,316,287,908.08
应付职工薪酬 29,717,443.01
应交税费 -179,587,103.44
其他应付款 274,903,367.76
流动负债合计 3,078,786,009.40
长期借款 350,000,000.00
负债合计 3,428,786,009.40
资本公积 776,497,453.62
盈余公积 15,836,087.09
未分配利润 268,885,009.80
归属于母公司所有者权益合计 1,061,218,550.51
少数股东权益 5,963,753.65
所有者权益合计 1,067,182,304.16
负债和所有者权益总计 4,495,968,313.56
四、在上述对期初数按同一控制下合并进行调整后的年初数基础上，本期末数据与年初数据变化的主要原因是本期实施
了资产重组，将本公司原资产、负债转让，同时实施了同一控制下的企业合并，本期合并顺发恒业报表，顺发恒业报表反映
的正常经营变化所致。具体情况如下：兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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项目
本期期末
(人民币元)
本期期初
（人民币元）
变动幅度 说明
货币资金 547,866,200.92 191,865,571.38 185.55% 银行存款增加
预付款项 152,985,179.74 48,188,125.00 217.47% 本期预付淮南项目二期土地出让金
所致
其他应收款 51,937,446.26 212,630,593.82 -75.57% 本期实施资产重组减少所致
可供出售金融资产 19,960,000.00 11,200,000.00 78.21% 可供出售权益工具公允价值变动所
致
长期股权投资 0.00 112,342,779.87 -100.00% 本期实施资产重组减少所致
固定资产 74,045,683.36 28,302,755.25 161.62% 公司本期自用未售商铺将其转入固
定资产科目核算所致
短期借款 647,000,000.00 312,000,000.00 107.37% 公司增加借款
应付账款 184,709,830.75 325,464,393.99 -43.25% 公司本期支付工程款所致
预收账款 1,279,442,511.36 2,316,287,908.08 -44.76% 二期本期实现交房较多所致
应交税费 -23,128,344.30 -179,586,128.44 -87.12% 本期实现交房收入增多，应交营业
税、所得税及土地增值税较多所致
其他应付款 121,740,821.23 533,008,980.90 -77.16% 本期实施资产重组减少所致
长期借款 750,000,000.00 350,000,000.00 114.29% 本公司向中国光大银行杭州萧山支
行借款所致
实收资本 1,045,509,753.00 309,165,558.00 238.17% 注1
资本公积 240,296,621.59 1,023,006,022.49 -76.51% 注2
未分配利润 -110,813,930.61 -288,711,857.10 61.62% 公司盈利所致
少数股东权益 45,576,208.25 5,963,753.65 664.22% 公司盈利所致
项目
本期金额
(人民币元)
上年同期
（人民币元）
变动幅度 说明
营业收入 1,100,531,797.82 586,590,772.60 87.61% 本期实现交房结算收入增加
营业成本 706,668,865.34 404,994,332.00 74.49% 本期实现交房结算较多成本增加
营业税费及附加 96,016,317.32 40,210,041.23 138.79% 本期实现交房结算收入增加
管理费用 6,575,801.09 4,848,903.21 35.61% 业务规模增长
财务费用 1,568,643.06 -1,004,142.90 256.22% 借款增加
营业利润 282,897,787.32 132,516,437.43 113.48% 本期实现交房结算收入增加
营业外收入 7,027,314.41 212,565.77 3205.95% 本期资产重组所致
营业外支出 1,312,756.53 625,387.18 109.91% 水利建设专项资金支出增加
所得税 72,415,964.11 33,915,472.98 113.52% 盈利增加
归属于母公司所有者
的净利润 177,897,926.49 97,896,105.45 81.72% 盈利增加
经营活动产生的现金
流量净额 -204,643,419.54 16,752,906.42 -1321.54% 预售房款减少
投资活动产生的现金
净额 -2,473,838.02 -54,308.00 -4455.20% 主要支付股权投资款
筹资活动产生的现金
净额 563,117,887.10 -139,016,762.76 505.07% 取得的借款增加
注1：公司于2009 年2 月26 日收到了中国证券监督管理委员会证监许可[2009]172 号《关于核准兰宝科技信息股份有限
公司重大资产重组及向万向资源有限公司发行股份购买资产的批复》，公司向股东万向资源发行736,344,195 股人民币普通股，
购买其相关资产。2009 年3 月13 日，中磊会计师事务所有限责任公司对本次向万向资源发行736,344,195 股人民币股票购买兰宝
科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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限责任公司深圳分公司办理完毕发行股份的登记手续。
注2：1)根据中国证券监督管理委员会《关于核准兰宝科技信息股份有限公司重大资产重组及向万向资源有限公司发行股
份购买资产的批复》（证监许可[2009]172 号）核准，公司本期实施重大资产重组及向万向资源发行736,344,195股人民币普
通股购买相关资产。根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，向万向资源发行股份购买资产的事项属于同一控制下的
企业合并。同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额
确定，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）。由此增加的股本溢价为255,173,370.59
元。
2）本期股本溢价减少系根据《企业会计准则第20 号-企业合并》的规定，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈
余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，应在合并方账面资本公积（股本溢价）限额内，自资本公积转入留存收
益。本期公司控股合并了顺发恒业，合并日为2009 年2 月28 日，故合并时将顺发恒业合并前实现的留存收益归属于本公司
的部分259,222,570.71 元由资本公积中转出，其中盈余公积16,977,159.22 元，未分配利润242,245,411.49 元。
3）根据《企业会计准则第20 号-企业合并》的规定，将顺发恒业期初除盈余公积和未分配利润以外的所有者权益归属于
本公司部分调整增加了合并财务报表资本公积期初数783,505,453.62 元，本期合并时调整减少783,505,453.62 元。
4）本期其他资本公积减少系根据《企业会计准则第2 号-长期股权投资》的规定，实施资产重组减少的采用权益法核算
的长期股权投资原计入资本公积410,747.16 元，在处置时自资本公积转入当期损益410,747.16 元。
5）本期其他资本公积增加系子公司浙江工信认购的国电长源电力股份有限公司非公开发行股票400 万股的公允价值变动
额扣除递延所得税后计入资本公积，本公司按持有的浙江工信股权比例确认的资本公积5,256,000.00 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大资产重组进展情况
2009 年2 月26 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]172 号《关于核准兰宝科技信息股份有限公司重大资产
重组及向万向资源有限公司发行股份购买资产的批复》。同日，公司及公司控股股东——万向资源有限公司（以下简称“万向
资源”）及其一致行动人深圳合利实业有限公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]173 号《关于核准万向资源有限
公司及一致行动人公告兰宝科技信息股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。根据上述批复内容，中国证监
会已核准本公司重大资产重组及向万向资源有限公司发行股份购买其资产事宜。目前上述事宜实施情况如下：
1、2009 年3 月9 日，本公司与万向资源、高新光电分别签署了《资产交接确认书》，以2009 年2 月28 日为资产交接基
准日，本公司按照《资产出售协议》完成了向高新光电交付出售资产，万向资源按照《资产购买协议》向本公司交付了其所
持有的顺发恒业股权。
2、2009 年3 月12 日，顺发恒业有限公司（以下简称“顺发恒业”）股东变更的工商登记手续已完成，万向资源有限公司
持有的顺发恒业100%的股权已全部过户到本公司名下。
3、2009 年3 月13 日，中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了中磊验字[2009]第5001 号验资报告，截至2009
年3 月13 日止，万向资源用以认购股份的权益性资产已登记至公司名下，万向资源出资义务已履行完毕。
4、2009 年3 月16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向万向资源发行736,344,195 股人
民币普通股股份的登记手续。
5、公司向高新光电出售的其他资产的过户手续正在积极办理过程中。
上述重大资产重组实施完成后，公司主营业务将变更为房地产开发与经营。
二、恢复上市进展情况
2007 年5 月14 日，公司向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007 年5 月21 日正
式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。目前公司仍在按照深圳证券交易所
的要求补充提交申请恢复上市的资料。兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司全体非流通股股东在股权分置改革时，出具书面承诺，承诺将遵
守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并且将会通过证券
登记结算公司对持有的公司股权予以限制。其中：万向资源有限公司及其
一致行动人深圳合利实业有限公司（原辽宁合利实业有限公司）作出特别
承诺：自兰宝信息股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不转让所
持有的兰宝信息股份，并且将会通过证券登记结算公司对该部分股权予以
限制。
公司全体非流通股股东
将严格遵守承诺义务。
股份限售承诺
万向资源有限公司在《发行股份购买资产协议书》中承诺：本次发行股份
的锁定期按中国证监会有关规定执行。万向资源有限公司承诺其通过本次
发行股份取得的标的股份自本次发行股份结束后36 个月内不进行交易或
转让。
公司控股股东万向资源
有限公司将严格遵守承
诺义务。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
一、万向资源有限公司在《兰宝科技信息股份有限公司重大资产出售、发
行股份购买资产暨关联交易报告书》中做出承诺：
（一）、与公司“五分开”承诺：
为保证与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立，万向资源
对重组后的上市公司出具了承诺函，作出了“五分开”的承诺，具体承诺
如下：
1、保证本公司与贵公司之间人员独立
（1）保证贵公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
高级管理人员在贵公司专职工作，不在本公司、本公司之控股子公司或其
他为本公司控制的企业之间双重任职。
（2）保证贵公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等
体系和本公司之间完全独立。
2、保证本公司与贵公司之间资产独立完整
（1）保证贵公司具有独立完整的资产，贵公司的资产全部能处于贵
公司的控制之下，并为贵公司独立拥有和运营。
（2）保证本公司及本公司之控股子公司或其他为本公司控制的企业
不以任何方式违法违规占有贵公司的资金、资产。
（3）保证不以贵公司的资产为本公司及本公司之控股子公司或其他
为本公司控制的企业的债务提供担保。
3、保证本公司与贵公司之间财务独立
（1）保证贵公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
（2）保证贵公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公
司的财务管理制度。
（3）保证贵公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行帐户。
（4）保证贵公司能够作出独立的财务决策，本公司不通过违法违规
的方式干预贵公司的资金使用调度。
（5）保证贵公司的财务人员独立，不在本公司兼职和领取报酬。
（6）保证贵公司依法独立纳税。
4、保证贵公司与本公司之间机构独立
（1）保证贵公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整
的组织结构。
（2）保证贵公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理
等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、保证贵公司与本公司之间业务独立
（1）保证贵公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，
具有面向市场独立自主持续经营的能力。
（2）保证本公司除通过行使股东权利之外，不对贵公司的业务活动
公司控股股东万向资源
有限公司、间接控股股东
万向集团、实际控制人鲁
冠球先生会严格按照承
诺，在重大重组实施完毕
后，履行承诺义务。兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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进行干预。
（3）保证本公司及本公司的控股子公司或为本公司控制的企业不在
中国境内外从事与贵公司相竞争的业务。
（4）保证尽量减少本公司及本公司的控股子公司或为本公司控制的
企业与贵公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照‘公开、公平、公
正’的原则依法进行。”
（二）关于同业竞争
公司控股股东万向资源有限公司、间接控股股东万向集团、实际控制
人鲁冠球先生在重组完成后对上市公司作出承诺：
1）、本公司/本人除通过万向资源有限公司全资子公司顺发恒业有限公
司从事房地产开发业务外，本公司/本人及其他关联方并未从事房地产开发
业务，对重组后的上市公司不构成潜在同业竞争；
2）、本公司/本人及关联方保证不利用对兰宝信息的控制地位损害兰宝
信息及兰宝信息其他股东的利益；
3）、本公司/本人及关联方保证不在中国境内外以任何形式直接或间接
从事与兰宝信息主营业务相竞争的业务活动；
4）、如出现因本公司/本人及关联方违反上述承诺而导致兰宝信息的权
益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。”
二、万向资源有限公司在《发行股份购买资产协议书》中承诺：
1、本次发行股份的锁定期按中国证监会有关规定执行。万向资源有
限公司承诺其通过本次发行股份取得的标的股份自本次发行股份结束后
36 个月内不进行交易或转让。
2、万向资源有限公司、万向资源有限公司关联企业及其实际控制人
承诺不再从事与公司构成或可能构成同业竞争的任何业务。
3、万向资源有限公司特别承诺：如本次交易在2008 年度实施完毕，
万向资源承诺顺发恒业有限公司2008 年－2010 年三个年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润分别不低于21,454.07 万元、21,648.50 万元、
25,000 万元。若实际净利润低于上述承诺业绩的部分，万向资源负责以现
金向公司补足。
4、万向资源有限公司承诺：在公司取得顺发恒业有限公司100%股权
并办理完毕工商变更登记前，顺发恒业有限公司股权资产权属情况不会发
生任何变化。
5、万向资源有限公司在《发行股份购买资产协议》中，就注入资产
是否需要补缴土地增值税作出承诺：对于公司通过本次交易获得的顺发恒
业有限公司已竣工验收的项目，如根据相关法律规定需补交的土地增值税
而降低认购资产基准日评估值部分，由万向资源全额承担。
6、万向资源有限公司承诺：在《发行股份购买资产协议》生效后，
对于公司通过本次交易获得的万向资源房地产在开发项目及土地储备中，
在资产过户日后一年内如果因中国有关法律、法规或相关合同约定被土地
主管部门无偿收回的，或被征收土地闲置费的，万向资源将按基准日该土
地使用权的评估值或被实际征收的土地闲置费向兰宝信息予以全额补偿。
重大资产重组时所作承
诺 内容同上。 内容同上。
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承
诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月26
日 公司办公室 电话沟通 一般投资者
投资者问询公司年报相关事宜及重组
进展情况，公司工作人员未向其提供
文件资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 547,866,200.92 49,574.99 191,865,571.38 85,631.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,526,000.00 1,726,000.00
应收账款 2,767,774.25 2,647,852.66
预付款项 152,985,179.74 655,102.00 48,188,125.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,937,446.26 212,630,593.82 169,539,375.46
买入返售金融资产
存货 3,253,397,694.20 4,017,098,225.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,010,480,295.37 704,676.99 4,474,156,368.12 169,625,007.09
非流动资产：
发放贷款及垫款兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
可供出售金融资产 19,960,000.00 11,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 1,042,728,024.33 112,342,779.87 112,342,779.87
投资性房地产 109,309,473.46 112,265,057.18
固定资产 74,045,683.36 3,641.42 28,302,755.25 10,427,866.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 5,000,000.00 5,000,000.00
长期待摊费用 503,606.90 630,115.71
递延所得税资产 41,504,133.63 44,466,890.80
其他非流动资产
非流动资产合计 250,322,897.35 1,042,731,665.75 314,207,598.81 122,770,646.28
资产总计 4,260,803,192.72 1,043,436,342.74 4,788,363,966.93 292,395,653.37
流动负债：
短期借款 647,000,000.00 312,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 184,709,830.75 325,464,393.99
预收款项 1,279,442,511.36 2,316,287,908.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,614,449.63 -19,206.56 29,905,959.54 188,516.53
应交税费 -23,128,344.30 488,276.55 -179,586,128.44 975.00
应付利息
应付股利 4,104.00 4,104.00
其他应付款 121,740,821.23 10,077,464.86 533,008,980.90 258,105,613.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,238,379,268.67 10,546,534.85 3,337,085,218.07 258,299,208.67
非流动负债：兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
11
长期借款 750,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,000,000.00 350,000,000.00
负债合计 2,988,379,268.67 10,546,534.85 3,687,085,218.07 258,299,208.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,509,753.00 1,045,509,753.00 309,165,558.00 309,165,558.00
资本公积 240,296,621.59 501,271,192.30 1,023,006,022.49 246,508,568.87
减：库存股
盈余公积 51,855,271.82 36,019,184.73 51,855,271.82 36,019,184.73
一般风险准备
未分配利润 -110,813,930.61 -549,910,322.14 -288,711,857.10 -557,596,866.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,226,847,715.80 1,032,889,807.89 1,095,314,995.21 34,096,444.70
少数股东权益 45,576,208.25 5,963,753.65
所有者权益合计 1,272,423,924.05 1,032,889,807.89 1,101,278,748.86 34,096,444.70
负债和所有者权益总计 4,260,803,192.72 1,043,436,342.74 4,788,363,966.93 292,395,653.37
4.2 利润表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,100,531,797.82 586,590,772.60
其中：营业收入 1,100,531,797.82 586,590,772.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 819,097,153.63 788,527.78 456,559,893.67 230,757.11
其中：营业成本 706,668,865.34 404,994,332.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 96,016,317.32 40,210,041.23兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
12
销售费用 7,804,402.06 7,513,987.57
管理费用 6,575,801.09 788,477.93 4,848,903.21 230,757.11
财务费用 1,568,643.06 49.85 -1,004,142.90
资产减值损失 463,124.76 -3,227.44
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,463,143.13 1,463,143.13 2,485,558.50 2,485,558.50
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
282,897,787.32 674,615.35 132,516,437.43 2,254,801.39
加：营业外收入 7,027,314.41 7,012,929.41 212,565.77
减：营业外支出 1,312,756.53 1,000.00 625,387.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
288,612,345.20 7,686,544.76 132,103,616.02 2,254,801.39
减：所得税费用 72,415,964.11 33,915,472.98
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
216,196,381.09 7,686,544.76 98,188,143.04 2,254,801.39
归属于母公司所有者的净
利润
177,897,926.49 97,896,105.45
少数股东损益 38,298,454.60 292,037.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.09
（二）稀释每股收益 0.17 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
62,854,308.26 345,312,871.33
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
13
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
11,181,776.01 728,581.15 219,893,942.32 250.00
经营活动现金流入小计74,036,084.27 728,581.15 565,206,813.65 250.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
221,783,227.63 308,303,020.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,465,449.99 6,248,714.88
支付的各项税费 14,361,432.54 1,950.01 21,651,020.24
支付其他与经营活动有关
的现金
35,069,393.65 762,687.78 212,251,151.27 16,130.00
经营活动现金流出小计278,679,503.81 764,637.79 548,453,907.23 16,130.00
经营活动产生的现金
流量净额
-204,643,419.54 -36,056.64 16,752,906.42 -15,880.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
13,264,705.01
投资活动现金流入小计13,264,705.01
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,360.00 54,308.00
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
5,729,183.03
投资活动现金流出小计15,738,543.03 54,308.00兰宝科技信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
14
投资活动产生的现金
流量净额
-2,473,838.02 -54,308.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,035,168,750.00 122,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
12,063,469.52 18,639.37
筹资活动现金流入小计1,047,232,219.52 122,518,639.37
偿还债务支付的现金 308,001,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,112,232.42 11,535,402.13
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
163,001,100.00
筹资活动现金流出小计484,114,332.42 261,535,402.13
筹资活动产生的现金
流量净额
563,117,887.10 -139,016,762.76
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额356,000,629.54 -36,056.64 -122,318,164.34 -15,880.00
加：期初现金及现金等价物
余额
111,865,571.38 85,631.63 316,006,691.03 137,679.66
六、期末现金及现金等价物余额467,866,200.92 49,574.99 193,688,526.69 121,799.66
4.4 审计报告
审计意见： 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
中磊审字[2009]第5007 号
兰宝科技信息股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的兰宝科技信息股份有限公司财务报表，包括2009 年3 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009
年1-3 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是兰宝科技信息股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计
政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以兰宝科技
信息股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
15
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，兰宝科技信息股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰宝科
技信息股份有限公司2009 年3 月31 日财务状况以及2009 年1-3 月的经营成果和现金流量。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：曹斌
有限责任公司 中国注册会计师：王树奇
中国 北京 二○○九年四月八日
兰宝科技信息股份有限公司
董事长:管大源
2009 年4 月8 日
