福建三木集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2011-07
福建三木集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋及财务部部长张发祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,951,310,106.82 3,385,460,070.96 16.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 557,093,535.94 551,742,522.14 0.97%
股本（股） 465,519,570.00 465,519,570.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.1967 1.1852 0.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 888,619,975.81 646,810,259.46 37.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,342,874.22 6,802,745.84 -21.46%
经营活动产生的现金流量净额（元） -275,630,110.97 -83,658,913.35 229.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.5921 -0.1797 229.49%
基本每股收益（元/股） 0.0115 0.0146 -21.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0115 0.0146 -21.23%
加权平均净资产收益率（%） 0.96% 1.26% -0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.91% 1.11% -0.20%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -8.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
724,821.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 21,235.24
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,774.79
所得税影响额 -123,506.80
少数股东权益影响额 -247,614.10
合计 292,152.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,634
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股
王炯辉 3,775,473 人民币普通股
福州申达投资有限公司 2,739,165 人民币普通股
福建卓诚贸易有限公司 2,230,000 人民币普通股
郑丹丽 1,806,000 人民币普通股
陈宏英 1,323,000 人民币普通股
何亚明 1,185,342 人民币普通股
龚玉妹 1,060,010 人民币普通股
南京广源服装实业有限公司 936,699 人民币普通股
中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证
926,010 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目变动情况及原因（单位：元）：
增减比例
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减额（元）
（％）
交易性金融资产 1,175,371.32 -1,175,371.32 -100
预付账款 874,737,578.96 373,735,238.94 501,002,340.02 134.05
应付账款 242,732,300.32 164,787,648.80 77,944,651.52 47.30
预收款项 687,713,404.33 484,804,140.01 202,909,264..32 41.85
应付利息 223,242.82 649,784.51 -426,541.69 -65.64
（1）交易性金融资产余额比年初减少 100%，原因是子公司本期出售了交易性金融资产。
（2）预付款项期末余额比年初增加 134.05%，主要原因是本期支付工程款项和货款增加。
（3）应付款项期末余额比年初增加 47.30%，主要原因是支付工程款项和货款增加。
（4）预收账款期末余额比年初增加 41.85%，主要原因是子公司预收货款和预收售房款的增加。
（5）应付利息期末余额比年初减少 65.64%，主要原因是子公司本期支付了前期预提的部分利息。
报告期内营业收入、营业成本、销售费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况（单位：元）
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减率％
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营业收入 888,619,975.81 646,810,259.46 37.38
营业成本 797,302,519.79 552,882,335.66 44.21
销售费用 12,880,547.45 24,667,288.22 -47.78
财务费用 12,663,875.85 20,352,631.72 -37.78
资产减值损失 7,959,573.14 -509,894.52 -1661.02
公允价值变动收益 -75,371.32 8,310.68 -1006.92
投资收益 27,597.94 -664,624.97 -104.15
营业外收入 806,548.36 1,589,360.99 -49.25
营业外支出 164,510.15 455,542.24 -63.89
所得税 11,928,634.69 7,684,065.30 55.24
（1）本期营业收入比上年同期增加 37.38%，主要原因是本期贸易收入增加。
（2）本期营业成本比上年同期增加 44.21%，主要是收入的增加相应成本增加。
（3）本期销售费用比上年同期减少 47.78%，主要原因是因为子公司营销费用减少。
（4）财务费用本期发生额比上年同期减少 37.78%，主要原因是子公司项目开发贷减少，利息支出减少。
（5）资产减值损失比上年同期增加 8469467.66 元，主要是子公司本期计提坏账准备增加。
（6）投资收益比上年同期增加 637027.03 元，主要是上年同期联营企业亏损。
（7）本期营业外收入比上年同期减少 49.25%，主要原因是子公司收到的政府补助等减少。
（8）本期营业支出比上年同期减少 63.89%，主要本期处置非流动资产损失的减少。
（9）本期所得税费用较上年同期增加 55.24%，主要原因是由于本期营业利润的增加。
3、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：元）
增减比率
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 增减额
（％）
经营活动产生的现金流
-275,630,110.97 -83,658,913.35 -191971197.62 229.47
量净额
投资活动产生的现金流
540,672.87 -347,118.20 887,791.07 -255.76
量净额
筹资活动产生的现金流
201,956,424.08 242,282,285.97 -40,325,861.89 -16.64
量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期支付工程款项和货款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期子公司出售了交易性金融资产所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年 7 月 18 日，本公司全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司与胶州湾产业基地管理委员会签订了《胶州湾产业基
地南海路道路等相关工程投资建设合同书》、《胶州湾产业基地 3#排水沟及其北五路、北九路、北十二路、滨河路桥梁工程投
资建设合同书》。此两项合同总额约 2.9 亿元，目前还在继续履行中。
2、2011 年 1 月 26 日，公司持有 100％权益的青岛隆森房地产开发有限公司和青岛城森房地产开发有限公司参加了青岛胶州
市国土资源局举行的国有土地使用权公开挂牌交易会。两公司合计竞得宗地编号为胶国土告字［2010］20 号中的五块地，土
地面积合计为 237407 平方米，规划用途为商业、住宅用地，规划容积率不大于 2.0，建筑密度不大于 25％，绿地率不低于 35％。
五幅土地的竞投价款合计为 24927.735 万元。具体内容详见 1 月 27 日《证券时报》公司公告。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年 9 月 15 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》,本拟募集资金投
资三木集团胶州湾产业新区大市政基础设施建设项目，但由于受到行业政策调控的影响，截至本报告公布日，公司尚未召开
股东大会审议该事项。因此，本公司同日与青岛胶州湾产业基地管理委员会签订的三个合同（公告编号：2010－35，2010－
36，2010－37）未开始实际执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 24
公司 实地调研 长江证券 肖明 公司经营概况
日
2011 年 02 月 24 工银瑞信基金 于
公司 实地调研 公司经营概况
日 晖
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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