现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122100912 |
101025740 |
87589817 |
150950134 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11888782916 |
9074989950 |
5704214307 |
18370941415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93632388 |
67604033 |
40590115 |
124457827 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11207278241 |
8340983653 |
5187428848 |
17560047396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183687204 |
129193774 |
67146117 |
323451453 |
| 经营活动现金流出小计 |
11613282274 |
8638970898 |
5330214175 |
18145671828 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
275500642 |
436019052 |
374000131 |
225269587 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
46327271 |
46325724 |
2875255 |
72126449 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35386 |
31794 |
18125 |
151972 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1002613 |
1002613 |
1002613 |
20000 |
| 投资活动现金流入小计 |
47478504 |
47360132 |
5100643 |
83763166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5169991 |
3497504 |
463244 |
5207498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1210000 |
| 投资活动现金流出小计 |
61803921 |
34969786 |
20463225 |
522371498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14325417 |
12390346 |
-15362582 |
-438608332 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3895889968 |
2642751472 |
1050939553 |
4211393708 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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125676770 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3895889968 |
2642751472 |
1070439553 |
4337070478 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3727500414 |
2613797270 |
1034240016 |
3946949504 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
240585941 |
304424347 |
168767920 |
11107155 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4152918361 |
3043805882 |
1260378070 |
4295971213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-257028392 |
-401054410 |
-189938518 |
41099265 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11877256 |
10507140 |
915658 |
-13656092 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16024088 |
57862128 |
169614691 |
-185895572 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21093479 |
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31357337 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10949149 |
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21767950 |
| 无形资产摊销 |
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273706 |
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507741 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
251338 |
-- |
73508 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4911 |
-- |
169250 |
| 财务费用 |
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109761990 |
-- |
288342101 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6475322 |
-- |
-42755357 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
322975409 |
-- |
487661362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75122629 |
-- |
-203627608 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58358995 |
-- |
-407953837 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-2644152 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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436019052 |
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225269587 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
427926537 |
-- |
370064409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370064409 |
-- |
555959981 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
57862128 |
-- |
-185895572 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2093821 |
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4993251 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11505640080 |
8805755766 |
5528898341 |
17942436415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
261041923 |
168208445 |
87726148 |
277554866 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
46327271 |
46325724 |
2875255 |
72126449 |
