现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120915188 |
75839512 |
203955742 |
110500769 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5886685044 |
4777403581 |
2754264409 |
12635708641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70844641 |
52234590 |
26229500 |
114406414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5679573612 |
4465439974 |
2420572324 |
12711580568 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99834085 |
75601417 |
34397492 |
109736783 |
| 经营活动现金流出小计 |
5888869890 |
4623326303 |
2497664396 |
13028480638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2184846 |
154077278 |
256600014 |
-392771997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3000163 |
2000000 |
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219309281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2755 |
1235 |
419 |
73276 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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25669902 |
| 投资活动现金流入小计 |
3002918 |
2001235 |
419 |
245958014 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4907123 |
4107123 |
2550380 |
7971658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5222723 |
4422723 |
2865980 |
10971658 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2219805 |
-2421488 |
-2865561 |
234986356 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4932656646 |
3202486343 |
1191330013 |
5163126062 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72052357 |
-- |
-- |
124959899 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5004709003 |
3202486343 |
1191330013 |
5288085962 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4932924077 |
3285471823 |
1334553958 |
5216354849 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9124195 |
39427201 |
52956382 |
43790585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5106371104 |
3442552882 |
1444203492 |
5532197492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101662101 |
-240066539 |
-252873478 |
-244111530 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9257177 |
10364840 |
8489266 |
13265982 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96809576 |
-78045909 |
9350240 |
-388631189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-105749658 |
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-514486927 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9645241 |
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19020383 |
| 无形资产摊销 |
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81724 |
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538523 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
40714 |
-- |
2668673 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
342194 |
-- |
18092 |
| 财务费用 |
-- |
99570888 |
-- |
197844887 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7602896 |
-- |
92587557 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
50217502 |
-- |
369944774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
193715981 |
-- |
-111566531 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-106400538 |
-- |
-727008240 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
154077278 |
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-392771997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
114241363 |
-- |
192287272 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
192287272 |
-- |
580918461 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78045909 |
-- |
-388631189 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1839693 |
-- |
3057060 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5337215941 |
4374834359 |
2337894711 |
12009745865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
428553915 |
326729710 |
212413956 |
515462007 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3000163 |
2000000 |
-- |
219309281 |
