现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105258033 |
36277007 |
23093278 |
131130018 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10407067835 |
7298235739 |
4075808735 |
15846268143 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91821307 |
66048710 |
39373238 |
119063185 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10271329591 |
6934859235 |
3887656092 |
15316216472 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137922798 |
59069260 |
48589015 |
322648447 |
| 经营活动现金流出小计 |
10581728481 |
7120396708 |
4004215824 |
15919471318 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-174660646 |
177839032 |
71592912 |
-73203175 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
219309281 |
168237865 |
170247144 |
388444964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68098 |
64916 |
49522 |
191934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25669902 |
25669902 |
-- |
1002613 |
| 投资活动现金流入小计 |
245226313 |
194151715 |
170296667 |
389639511 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6132894 |
2516255 |
1289826 |
6326761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9133375 |
5516775 |
1289826 |
100703111 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
236092938 |
188634941 |
169006840 |
288936400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
4683049482 |
3299531134 |
1688695388 |
5709862301 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43974231 |
-- |
-- |
165600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4727023714 |
3299531134 |
1688695388 |
5710027901 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4988789102 |
3665327082 |
1943076851 |
5320327105 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
165871 |
185264347 |
92784687 |
129207034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5196391128 |
3997545889 |
2097298818 |
5722996446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-469367415 |
-698014755 |
-408603430 |
-12968545 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3034493 |
1596956 |
-4515021 |
8089372 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-404900630 |
-329943826 |
-172518699 |
210854052 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45840744 |
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-329073552 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9480113 |
-- |
18719405 |
| 无形资产摊销 |
-- |
284679 |
-- |
554386 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16804 |
-- |
-350727 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15813 |
-- |
7267 |
| 财务费用 |
-- |
102440929 |
-- |
212636633 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4167329 |
-- |
17476405 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
434543515 |
-- |
408192785 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-387375007 |
-- |
-64877185 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-37467031 |
-- |
-693230664 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
177839032 |
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-73203175 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
250974634 |
-- |
580918461 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580918461 |
-- |
370064409 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-329943826 |
-- |
210854052 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1551213 |
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3542657 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9911900346 |
6997149463 |
3872645046 |
15315915018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
389909455 |
264809269 |
180070412 |
399223107 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
219309281 |
168237865 |
170247144 |
388444964 |
